证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－015 澳柯玛股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）九届七次董事会审议 通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司在 2024 年度董事会会议召开 前开展金额不超过 14,000 万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。具体如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司及控股子公司外贸业务以自产产品出口为主，基本以美元为主要结算货币，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范和降低 汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具 体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、 外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及控股子公司进行远期外汇交易业务仅为 满足公司进出 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－010 澳柯玛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项 说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过 147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269 股，发 行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投 资有限公司、青岛城投金融控股集团 ...

本次存续分立事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次分立事项在公司董事会审议权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－019 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，公司九届七次董事会审议通过了《关于公司控股子公司存续分 立的议案》，同意公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司（以下简称"信息产 业园公司"）实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 信息产业园公司为公司控股子公司，公司持有其 55%股权。为优化公司管理架构， 合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对信息 产业园公司进行分立，分立完成后，信息产业园公司继续存续，另派生成立 1 家控股子 公司。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 二、分立前基本情况 （八）经营范围：场地、厂 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－009 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.01 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024） 第 030329 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 56,062,180.87 元；报告期母公司实现净利润 171,063,719.87 元，按规定 提取 10%法定盈余公积金 17,106,371.99 元，当期实现的可分配利润为 153,957,347.88 元 ， 截 至 报 告 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 6 ...

电话：010-51423818 传真：010-51423816 澳柯玛股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ГГЪ 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (ｔｅｌ ) : ０１０－５１４２３８１８ 传真 （fax）: 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030016 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了澳柯玛股份有限公司（以下简称"澳柯玛公司"）2023 年 12 月 3 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－011 澳柯玛股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 根据经营需要，2024 年公司（含分公司及控股子公司）拟与青岛澳柯玛融资租赁有 限公司合作开展融资（经营）租赁业务，与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商 业保理业务，与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公 司开展物资采购业务，与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、服务 及智能硬件采购业务,与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开九届七次董事会，审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-020 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－007 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式 召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分 高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 第一项、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第三项、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 第四项、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第五项、审议通过《关于公司 2023 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－012 澳柯玛股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会 和九届四次监事会，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年度公司计提各类资产减值准备共 计 94,743,245.75 元。具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应 的资产减值准备。2023 年度公司计提各类资产减值准备共计 94,743,245.75 元，具体如 下： 单位：元 1 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于澳柯玛股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 按照《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年12月修订)》(上证函〔2023〕3870 号)的规定,澳 柯玛公司编制了后附的澳柯玛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外拔露汇总表并确保其真实、合法及完整是澳柯玛公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计澳柯玛公司 2023年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没 有发现不一致。除了对澳柯玛公司实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解澳柯玛公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。后附 汇总表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。 1 ...