华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问""华龙证券"）接受酒泉 钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"收购人""酒钢集团"）委托，担任酒 钢集团收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司" "敦煌种业"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等法规规定，华龙 证券作为本次收购的收购人财务顾问，持续督导期自敦煌种业披露《甘肃省敦煌 种业集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告 书》"）之日（2023 年 11 月 24 日）起至收购完成后的 12 个月止。 通过日常沟通并结合敦煌种业披露的 2024 年第三季度报告，本财务顾问出 具 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日（以下简称"本持续督导期"）的持 续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。 一、本次收购情况概述 本次收购前，酒钢集团不存在通过直接或间接等形式持有上市公司股份的情 形。 本次收购中，酒钢集团通过无偿划转方式受让上市公司 5,821.66 万股股份， 占上市公司总股本的比例为 11.03%。本次权益变动完成后，酒钢集团成为上市 公司的控股股东，甘肃 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 信息披露义务人：敦煌市供销合作社联合社 住所：敦煌市阳关中路23号 通讯地址：敦煌市阳关中路23号 股权变动性质：表决权变动超过5% 签署日期：二〇二四年十一月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：敦煌种业 股票代码：600354.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）等相关法律、法规编制本报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《证券法》《收购办法》和《15 号准则》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在甘肃省敦煌种业集团股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-034 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于股东签署表决权委托协议暨权益变动的公告 4 3、本次权益变动方式为表决权委托，不触及要约收购。 4、本次权益变动后，上市公司控股股东仍将为酒钢集团，实际 控制人仍将为甘肃省国资委，上市公司控股股东及实际控制人未发 生变化。 公司于2024年11月6日收到通知，公司股东敦煌市供销合作社联 合社、酒泉现代农业、金塔县供销合作联社及瓜州县供销合作社联 合社与酒钢集团签署了《委托表决协议》，将其合计持有的敦煌种 业51,792,875股股份，占公司总股份9.81%的表决权（其中敦煌市供 销合作社联合社持有29,568,876股，占比5.60%；酒泉现代农业持有 14,465,062股，占比2.74%；金塔县供销合作联社持有6,579,180股， 占比1.25%；瓜州县供销合作社联合社持有1,179,757股，占比0.22%） 委托给酒钢集团代为行使。本次表决权委托完成后，酒钢集团拥有 敦煌种业表决权股份数量将由58,216,600股增加至110,009,475股， 拥有表决权股份的比例将由11.03%增加至20 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：敦煌种业 股票代码：600354.SH 信息披露义务人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司 住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号 通讯地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的 信息外，信息披露义务人没有委托或者授权他人提供未在本报告书中列载的信息 和本报告书作出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 释义 | 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人的基本情况 5 | | | 二、信息披露义务人股权结构、控股股东、实际控制人情况 5 | | | 三、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况 6 | | | 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已 | | | 发行股份 5%的 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为690,372,359.68元，同比增长31.39%，本报告期同比增长55.80%，因种子、食品产业收入增加[2][6] - 2024年前三季度营业总收入690,372,359.68元，较2023年前三季度的525,435,256.68元增长约31.4%[11] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为17,984,736.07元，本报告期同比增长48.78%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,282,538.75元，本报告期为 - 16,974,733.53元，同比增长48.68%[2] - 2024年前三季度净利润69,897,452.15元，较2023年前三季度的20,646,401.41元增长约238.6%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润17,984,736.07元，2023年前三季度为 - 13,538,904.93元[13][14] 每股收益与净资产收益率相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0254元/股，同比增长48.89%，年初至报告期末为0.0341元/股[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.15%，同比增长1.95%，年初至报告期末为2.96%[2] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,885,683,281.15元，较上年度末减少1.70%[3] - 2024年9月30日货币资金为828,528,673.12元，2023年12月31日为783,659,307.77元[9] - 2024年9月30日应收账款为55,406,145.01元，2023年12月31日为60,641,845.73元[9] - 2024年9月30日预付款项为166,591,707.47元，2023年12月31日为10,355,104.46元[9] - 2024年9月30日存货为214,189,866.75元，2023年12月31日为443,810,927.59元[9] - 2024年9月30日资产总计为1,885,683,281.15元，2023年12月31日为1,918,250,310.10元[10] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为617,032,278.30元，较上年度末增长3.12%[3] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为956,055.92元，本期为9,648.05元[4] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为7,863,631.36元，本期为1,931,041.37元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为65,505名[8] - 酒泉钢铁（集团）有限责任公司持股58,216,600股，持股比例11.03%[8] - 江苏融卓投资有限公司持股41,898,959股，持股比例7.94%[8] 负债相关 - 2024年9月30日短期借款为317,462,778.95元，2023年12月31日为409,867,159.16元[10] - 2024年9月30日合同负债为502,283,372.22元，2023年12月31日为391,727,440.66元[10] - 2024年第三季度末流动负债合计999,363,180.33元，较上一时期的1,022,821,565.56元下降约2.3%[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计106,172,724.61元，较上一时期的122,146,420.60元下降约13.1%[11] - 2024年第三季度末负债合计1,105,535,904.94元，较上一时期的1,144,967,986.16元下降约3.4%[11] 营业成本与利润相关 - 2024年前三季度营业总成本596,489,174.13元，较2023年前三季度的489,456,275.16元增长约21.9%[13] - 2024年前三季度营业利润100,844,637.82元，较2023年前三季度的44,833,496.60元增长约124.9%[13] - 2024年前三季度利润总额109,508,839.59元，较2023年前三季度的46,074,115.25元增长约137.7%[13] 销售现金相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金788,519,074.95元，较2023年前三季度的717,514,556.82元增长约9.9%[14] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为239,028,603.55元，同比增长68.67%，本报告期为244,196,545.43元，同比增长81.60%，因营业收入增加[2][6] - 经营活动现金流入小计为8.4849303765亿美元，去年同期为7.9937636714亿美元[15] - 经营活动现金流出小计为6.094644341亿美元，去年同期为6.5765865393亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3902860355亿美元，去年同期为1.4171771321亿美元[15] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为2.3753603139亿美元，去年同期为2.3031795765亿美元[15] - 投资活动现金流出小计为2.8909395051亿美元，去年同期为2.46458553亿美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5155791912亿美元，去年同期为 - 0.1614059535亿美元[15] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为2.91770045亿美元，去年同期为4.02亿美元[16] - 筹资活动现金流出小计为4.7374410808亿美元，去年同期为5.9042446682亿美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8197406308亿美元，去年同期为 - 1.8842446682亿美元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为0.0549662135亿美元，去年同期为 - 0.6284734896亿美元[16]

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三)上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 9 日(星期三)至 10 月 15 日(星 期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 dhzyyj@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-033 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 16 日上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-032 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）持股5%以上股东江苏融卓投资有限公司（以下简称"江苏融卓"）持有 公司41,898,959股，占公司总股本的7.94%。 减持计划的进展情况 2024 年 7 月 24 日，公司披露了《5%以上股东大宗交易减持股份计划公 告》（2024-030），江苏融卓计划通过大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 10,556,041.6 股，减持股份占公司总股本的比例不超过 2%。 公司于 2024 年 9 月 29 日收到股东江苏融卓《关于股份减持时间过半的告 知函》，截至 2024 年 9 月 27 日，江苏融卓累计减持公司股份数量为 0 股，占公 司总股本比例为 0%，本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。现将 相 ...

会议情况 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于9月9日召开[1] - 应表决3人，实际参与表决3人[1] 议案相关 - 会议通过日常关联交易预计议案，遵循市场化定价原则[1] - 同意提交董事会审议，关联董事回避表决[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[1]

关联交易 - 2024年末与酒钢集团及其所属公司日常关联交易预计不超2910万元[3] - 向甘肃祁牧乳业销售产品预计2550万元，占比96.53%[5] - 接受酒钢（集团）宏联自控劳务预计320万元，占比8.68%[5] - 向酒泉钢铁及所属公司购销商品预计40万元，占比5.41%[5] 公司数据 - 酒钢集团注册资本1454410.9469万元，甘肃省国资委持股68.4151%[7] - 2023年末酒钢集团总资产1218.79亿元，营收1204.89亿元，净利润18.47亿元[7] - 甘肃祁牧乳业注册资本10000万元，宏源新实业持股100%[7] - 2023年末甘肃祁牧乳业总资产4.80亿元，营收2.17亿元，净利润 - 0.17亿元[8] - 酒钢（集团）宏联自控注册资本2630万元，酒钢集团持股81.3688%[9] - 2023年末酒钢（集团）宏联自控总资产2.12亿元，营收2.82亿元，净利润0.04亿元[10]

市场扩张和并购 - 酒钢集团无偿划转受让敦煌种业5821.66万股股份，占总股本11.03%成控股股东[4] - 2023年11月8日酒钢集团董事会通过无偿受让股权议案，酒泉市人民政府同意划转[5] - 2023年11月22日，酒泉市政府国资委与酒钢集团签署无偿划转协议[6] - 2024年1月19日，国家市场监督管理总局出具反垄断审查决定[6] - 2024年2月29日，甘肃省国资委批复同意股权划转[6] - 2024年7月16日，股份过户至酒钢集团，7月17日权益变动实施完成[7] - 酒泉现代农业、酒泉农科院拟将5821.66万股敦煌种业股份划转至酒钢集团[19] - 2024年2月22日，酒泉现代农业和酒泉农科院相关股份完成过户登记[21] - 2024年7月16日，酒泉市政府国资委持有的相关股份过户至酒钢集团[24] 管理层变动 - 2024年5月6日，敦煌种业董事长刘兴斌辞职，酒钢集团推荐周彪为董事长人选[21] - 2024年5月24日，股东大会通过补选周彪为非独立董事议案[22] - 2024年5月24日，董事会选举周彪为董事长[24] 公司治理 - 酒钢集团承诺规范关联交易，保证价格公允[9] - 酒钢集团承诺不从事同业竞争业务[10] - 酒钢集团承诺保持敦煌种业业务、资产、人员独立性[10] - 持续督导期内，酒钢集团及上市公司规范运作[8] 未来展望 - 持续督导期内，酒钢集团无改变上市公司主营业务计划[16] - 持续督导期内，酒钢集团无对上市公司资产和业务出售、合并等操作计划[18] - 持续督导期内，除董事长变动外，酒钢集团无调整上市公司董监高计划[24] - 持续督导期内，酒钢集团无对上市公司员工聘用计划作重大变动计划[27] - 持续督导期内，酒钢集团无对上市公司分红政策作重大调整计划（除章程修改）[28] - 持续督导期内，酒钢集团无对上市公司业务和组织结构作重大调整明确计划[28] 合规情况 - 持续督导期内未发现敦煌种业为酒钢集团及其关联方提供担保或借款等损害公司利益情形[29] - 持续督导期内敦煌种业不存在与酒钢集团及其关联方重大关联交易情形[29] - 持续督导期内敦煌种业不存在公开发行股份募集资金行为[29] - 持续督导期内敦煌种业不存在重大购买、出售资产及重大投资行为[29] - 持续督导期内酒钢集团和上市公司依法履行权益变动必要决策、报告和公告义务[30] - 持续督导期内未发现酒钢集团存在违反公开承诺情形[30] 其他 - 2024年4月12日，敦煌种业股东大会通过修改《公司章程》部分条款议案，修改分红条款[27]