关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体 内容公告如下： 一、 情况概述 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-481,658,414.01 元，公司实收股本为 427,400,000.00 元，公司未弥补亏损金额总额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 公司 2023 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 -72,837,775.09 元。报告期内，由于市场环境和涉及诉讼等原因，公司 2023 年 毛利率有所下滑，非经常性损失增 ...

激励计划 - 2022年6月7日临时股东大会通过2022年限制性股票激励计划议案[8] 回购注销 - 2024年4月25日董事会和监事会通过回购注销议案[10] - 因激励对象离职，12万股限制性股票将被回购注销[10] - 回购价格2.27元/股，支付27.24万元，用自有资金[11] 股本变化 - 回购完成后总股本由427,400,000股变为427,280,000股[12] - 有限售条件股份由17,240,000股变为17,120,000股[13]

整体财务关键指标 - 2023年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-72,837,775.09元，母公司实现净利润为-87,801,386.78元[4] - 2023年年末合并报表未分配利润为-481,658,414.01元，年末母公司未分配利润为-433,069,004.29元[4] - 2023年公司营业收入为858,962,925.39元，较上年同期增长4.62%[10] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为838,956,750.00元，较上年同期增长4.57%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为307,948,127.45元，较上年同期末减少7.24%[10] - 2023年末总资产为894,744,313.19元，较上年同期末减少5.41%[10] - 2023年基本每股收益为-0.17元/股，稀释每股收益为-0.17元/股[10] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05元/股[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-445,952,512.50元[10] - 加权平均净资产收益率减少8.78个百分点，从-14.85%降至-23.63%[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少1.55个百分点，从-5.03%降至-6.58%[11] - 2023年非经常性损益合计为-5255.68万元，2022年为-3422.62万元，2021年为6.42万元[12][13] - 公司实现营业收入85,896.29万元，同比增加4.62%；营业利润-3.79万元；利润总额-6,357.80万元；归属于母公司所有者的净利润-7,283.78万元[23] - 营业收入858,962,925.39元，同比增加4.62%；营业成本704,471,994.36元，同比增加6.57%；销售费用53,879,891.51元，同比减少17.54%；管理费用78,655,983.90元，同比增加13.78%；财务费用16,012,588.04元，同比增加42.90%；研发费用930,355.18元，同比减少27.57%[24] - 经营活动产生的现金流量净额-445,952,512.50元；投资活动产生的现金流量净额-3,192,412.70元；筹资活动产生的现金流量净额460,125,750.82元，同比增加10.83%[24][25] - 公司发生管理费用7865.60万元，同比增加13.78%；研发费用93.04万元，同比减少27.57%；销售费用5387.99万元，同比减少17.54%；财务费用1601.26万元，同比增加42.90%[31] - 本期费用化研发投入930355.18元，研发投入合计930355.18元，研发投入总额占营业收入比例0.11%[32] - 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少4178.80万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加516.99万元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加4494.76万元[33] - 2023年公司合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 -72,837,775.09元，年末合并报表未分配利润为 -481,658,414.01元[94] - 2023年母公司实现净利润为 -87,801,386.78元，年末母公司未分配利润为 -433,069,004.29元[94] - 2023年度公司营业收入为8.59亿元[142] - 2023年12月31日公司存货账面价值为2.03亿元，占合并资产总额的22.66%，占合并流动资产合计的35.83%[144] - 2023年末公司合并资产总计894,744,313.19元，较2022年末的945,935,257.31元下降5.41%[151] - 2023年末公司合并流动资产合计565,824,037.02元，较2022年末的602,715,162.04元下降6.12%[151] - 2023年末公司合并非流动资产合计328,920,276.17元，较2022年末的343,220,095.27元下降4.16%[151] - 2023年末公司合并负债合计586,640,213.15元，较2022年末的613,782,678.74元下降4.42%[152] - 2023年末公司合并流动负债合计437,522,789.58元，较2022年末的498,636,769.27元下降12.26%[151] - 2023年末公司合并非流动负债合计149,117,423.57元，较2022年末的115,145,909.47元增长29.50%[152] - 2023年末公司合并所有者权益合计308,104,100.04元，较2022年末的332,152,578.57元下降7.24%[152] - 2023年末母公司资产总计889,476,544.40元，较2022年末的904,691,244.24元下降1.68%[153] - 2023年末母公司流动资产合计333,126,306.16元，较2022年末的339,151,526.92元下降1.78%[153] - 2023年末母公司非流动资产合计556,350,238.24元，较2022年末的565,539,717.32元下降1.62%[153] - 2023年营业总收入858,962,925.39元，较2022年的821,056,862.20元增长4.62%[154] - 2023年营业总成本865,136,576.17元，较2022年的819,360,987.70元增长5.59%[154] - 2023年营业利润为 -37,874.67元，2022年为 -4,071,852.09元，亏损大幅收窄[155] - 2023年利润总额为 -63,577,997.98元，较2022年的 -38,973,972.70元亏损扩大[155] - 2023年净利润为 -72,836,859.97元，较2022年的 -51,588,290.53元亏损增加[155] - 2023年流动负债合计224,185,726.19元，较2022年的240,767,066.82元减少6.88%[154] - 2023年非流动负债合计76,169,152.43元，较2022年的35,789,506.30元增长112.82%[154] - 2023年负债合计300,354,878.62元，较2022年的276,556,573.12元增长8.60%[154] - 2023年所有者权益合计589,121,665.78元，较2022年的628,134,671.12元减少6.21%[154] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.17元/股，2022年为 -0.13元/股[156] - 2023年综合收益总额为-87,801,386.78元，2022年为-79,421,477.82元[159] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.21元/股，2022年为-0.19元/股[159] - 2023年经营活动现金流入小计491,223,813.50元，2022年为498,526,166.44元[160] - 2023年经营活动现金流出小计937,176,326.00元，2022年为902,690,675.43元[160] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-445,952,512.50元，2022年为-404,164,508.99元[160] - 2023年投资活动现金流入小计33,040.00元，2022年为203,244.60元[160] - 2023年投资活动现金流出小计3,225,452.70元，2022年为8,565,562.68元[160] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-3,192,412.70元，2022年为-8,362,318.08元[160] - 2023年筹资活动现金流入小计770,982,705.35元，2022年为711,786,999.00元[160] - 2023年筹资活动现金流出小计310,856,954.53元，2022年为296,608,827.23元[160] - 2023年期初实收资本为425,400,000元，期末为427,400,000元，增加2,000,000元[163][171] - 2023年期初资本公积为365,923,975.25元，期末为394,189,156.69元，增加28,265,181.44元[163][171] - 2023年综合收益总额为72,837,775.09元[164] - 2023年所有者投入和减少资本共48,788,381.44元，其中投入普通股带来23,063,200元，股份支付计入所有者权益25,725,181.44元[165][166][167] - 2022年期初实收资本为400,000,000元，期末为425,400,000元，增加25,400,000元[171][177] - 2022年期初资本公积为314,933,079.28元，期末为365,923,975.25元，增加50,990,895.97元[171][177] - 2022年综合收益总额为51,743,400.74元[172] - 2022年所有者投入和减少资本共18,732,895.97元，其中投入普通股带来18,732,895.97元，股份支付计入所有者权益18,732,895.97元[172][174] - 2023年少数股东权益期初为408,820,638.92元，期末为481,658,414.01元[163][171] - 2022年少数股东权益期初为357,170,280.89元，期末为408,820,638.92元[171][177] - 2023年末实收资本（或股本）为427,400,000.00元[179] - 2023年实收资本（或股本）较期初增加2,000,000.00元[178] - 2023年综合收益总额为87,801,386.78元[178] - 2023年所有者投入和减少资本共48,788,381.44元[178] - 2022年末实收资本（或股本）为400,000,000.00元[179] - 2022年综合收益总额为79,421,477.82元[180] - 2022年所有者投入和减少资本共18,732,895.97元[180] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为2.26亿元、1.90亿元、1.69亿元、2.74亿元[11] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-903.16万元、-6228.29万元、-31.02万元、-121.31万元[11] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为-903.33万元、-2548.88万元、-12.47万元、1436.59万元[11] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-5805.14万元、-1.59亿元、-1.08亿元、-1.21亿元[11] 业务线财务数据 - 酒类行业营业收入56,109,495.74元，营业成本30,883,646.12元，毛利率44.96%，比上年增加1.04个百分点[25] - 电商平台营业收入793,420,684.33元，营业成本672,772,602

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2023年度达职报告(魏良淑) 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,我 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求,不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中,我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 在 2023年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏良淑:女,汉族,1979年生,硕士,现就职于南京农业大学理学院讲师,参与中央 高校基本科研业务费资助"脉冲电场在乳球蛋白折叠和聚集过程中作用的研究"等项目研究 工作。主持南京农业大学"卓越教学"课堂教学创新实践项目、创新性实验教学实践项目"基 于 Matlab\Simulink 技术的仿真物理实验实现"、教育教学改革项目"'互联网+' 背景下以 学习为中心的教学模式研究"等十余项教育教学研究项目 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—013 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以视 频表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、 规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议： 1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十次 会议通知期限的议案》 与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第二十次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议， 同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监 ...

监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策 审批程序,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,同意 公司以 2. 27 元/股的价格将上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股 限制性股票全部进行回购注销。 通化葡萄酒股 -17 11:12V E BE NEW YORK 鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予的１名激励对象因离职已不 符合激励条件,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关约定, 公司以 2.27 元/股的价格对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12 万股 限制性股票进行回购注销,回购注销的数量占目前公司总股本的 0.03%。公司本 次回购注销限制性股票后,将导致公司有限售条件股份减少 12 万股,公司总股 本将由 42,740 万股减少至 42,728 万股。 通化葡萄酒股份有限公司 监事会关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的核查意见 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》" ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[17][18] 缺陷评价标准 - 营收、利润、资产、权益潜在错报重大缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为700万元以上[16]

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(程岩) 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,我 在 2023年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 程岩:女,汉族,1975年12月出生,硕士研究生学历。曾先后担任吉林省爱普特环保 产业股份有限公司出纳、会计、主管会计,中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高 级助理、项目经理、高级经理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所高级经理、吉 林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司董事、副总经理兼任财务总监,易启科技（吉 林省）有限公司副总经理，现任通化葡萄酒股份有限公司(600365, SH)独立董事、吉林碳谷 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求,不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中,我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024-016 通化葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》进行的相应变更， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董 事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 同意公司实施本次会计政策变更，此议案无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）。根据解释 16 号问题一： 根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 ...

公司治理 - 董事会对独立董事程岩、杨强、魏良淑独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月27日[2]