会议召开情况 - 2023年公司召开5次股东大会、6次董事会会议[5,22,29,57] - 独立董事廖东声2023年召集召开审计委员会会议8次，参加8次，参加预算管理委员会1次[24][29][39] - 独立董事邵旭东召集召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 莫伟华在提名委员会召集召开4次会议[41] 公告发布情况 - 公司发布4次定期报告和44次临时公告[11,29,45] 独立董事履职情况 - 独立董事邵旭东出席6次董事会会议、2次股东大会，投票赞成6次[5,9] - 独立董事廖东声出席6次董事会会议、5次股东大会，投票赞成6次[22,23] - 独立董事莫伟华亲自出席6次董事会会议、5次股东大会，均为赞成票[39][40] - 2023年8月21日李崇刚当选公司独立董事[56] 独立董事培训情况 - 邵旭东参加上海证券交易所“2023年第6期上市公司独立董事后续培训”[12] - 莫伟华参加上海证券交易所“2023年第2期上市公司独立董事后续培训”[30,46] - 李崇刚参加上海证券交易所“独立董事资格培训”[63] 未来展望 - 2024年独立董事邵旭东、莫伟华、李崇刚助力公司发展，维护公司及投资者权益[16,50,67]

（一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）投资者保护能力 1 广西五洲交通股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公 司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚在 2023 年度的审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入16.33亿元，同比下降3.15%[33] - 2023年度营业总成本10.28亿元，同比下降12.54%[33] - 2023年度净利润6.52亿元，同比增长12.89%[33] - 2023年度经营活动现金流量净额9.88亿元，同比下降50.88%[35] - 2023年度投资活动现金流量净额 - 0.98亿元，同比增长90.55%[35] - 2023年度筹资活动现金流量净额 - 11.06亿元，同比下降87.46%[35] - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金18.26亿元，同比增长5.24%[35] - 2023年度取得借款收到现金4.90亿元，同比下降94.56%[35] - 2023年度偿还债务支付现金13.95亿元，同比增长21.83%[35] - 2023年度基本每股收益0.5336元/股，同比增长3.23%[33] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金719,654,978.15元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日应收账款75,504,618.90元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日存货523,789,764.98元，较2022年上升[30] - 2023年12月31日短期借款119,999,900.00元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日应付账款53,361,476.61元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日流动资产合计1,567,884,507.50元，较2022年上升[30] - 2023年12月31日流动负债合计1,143,250,977.90元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日非流动资产合计7,894,650,108.57元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日非流动负债合计2,094,098,590.20元，较2022年下降[30] - 2023年12月31日资产总计9,462,534,616.07元，较2022年下降[30] 会计估计与审计 - 2023年1月聘请外部机构对筋竹至岑溪高速公路剩余经营期总交通量重新预测，变更相关会计估计[14] - 审计认为2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计对关键审计事项执行程序，未发现应收款项坏账等异常[10] 股本变动 - 2023年6月14日实施利润分配方案，每10股送1股、派现金红利0.52元，股本增加112563207股，注册资本变更为1238195275元[55] 重要标准 - 重要在建工程等重要性标准为500万人民币[64] - 重要资本化研发项目重要性标准为100万人民币[64] - 重要投资活动单项现金流入或流出金额大于2000万元[65] - 重要非全资子公司等净利润占比标准为≥10%，涉及诉讼重大应收款项账面余额≥100万元[65] 会计政策 - 合并范围以控制为基础确定，若母公司是投资性主体，仅将为投资活动提供服务的子公司纳入[72][73] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类，金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[116][119] - 存货采用永续盘存制，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[160][161] - 长期股权投资包括控制、重大影响的权益性投资及合营企业权益性投资，控制采用成本法核算，联营和合营企业采用权益法核算[178][184]

业绩总结 - 2023年归属于母公司股东的净利润为6.61亿元[3] - 2023年末公司资产负债率为34.21%[3] 利润分配 - 2023年末母公司期末可供分配利润为35.54亿元[1] - 拟每10股送3股，送股后总股本增至16.10亿股[1] - 拟每10股派发现金红利1.07元，合计派1.32亿元[1] - 2023年现金分红占净利润比例为20.05%[1] 过往对比 - 2022年净利润5.82亿元，分红0.59亿元，比例10.06%[4] - 2021年净利润7.02亿元，分红2.12亿元，比例30.16%[4] 决策信息 - 2024年3月28日董事会、监事会通过分配方案[5]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计五洲交通2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师认为五洲交通于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 过往登记 - 企业曾于2013年12月10日登记，金额8190万元[8] 事务所信息 - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月2日，准执业文号京财会许可[2013]0203[9]

收费年限与折旧系数 - 岑罗路收费年限延长至2039年6月30日[1] - 2023 - 2025年岑罗路单车折旧系数由6.30元/辆调为5.32元/辆[1][2] 财务数据影响 - 变更使公司减少累计折旧和营业成本9481328.01元[2] - 增加所得税费用和应交税费1422199.20元[2] - 增加未分配利润7253215.93元、盈余公积805912.88元[2] - 2023年末资产总额增加9481328.01元[2] - 2023年度净利润增加8059128.81元[2]

投资项目定义 - 重大非主业投资项目指投资额占公司净资产10%以上或大于1000万元的项目[2] - 重大主业投资项目指投资额占公司净资产10%以上或大于1亿元的项目[3] 投资收益与审批 - 商业性重大投资项目投资预期收益原则上不低于同期五年期国债利率[4] - 审议超公司最近一期经审计净资产20%的对外投资需提交股东大会审议[13] - 审议超公司最近一期经审计净资产5%的资产处置或收购事项需提交股东大会审议[13] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东大会审议[13] - 董事会审批公司最近一期经审计净资产1%-20%的对外投资[15] - 董事会审批公司最近一期经审计净资产1%-5%的资产处置或收购事项[15] - 董事会审批公司一年内购买、出售重大资产不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] 投资计划与报告 - 下属公司每年年初报送年度投资计划及上一年度投资计划完成情况[7] - 下属公司每月结束后3个工作日内报送本月投资完成情况[34] - 下属公司按通知要求报送上一年全年和年度上半年投资完成情况分析报告[34] 重新决策情形 - 投资额超过计划投资额度10%时，须重新履行投资决策程序[22] - 自批准之日起一年内未能实施但拟继续实施的投资项目，须重新履行投资决策程序[22] - 投资主体、建设规模等内容发生重大变化时，须重新履行投资决策程序[22] - 资金来源及构成需重大调整致公司负债过高时，须重新履行投资决策程序[23] - 投资对象股权结构重大变化致公司控制权转移时，须重新履行投资决策程序[23] - 投资项目合作方严重违约损害出资人利益时，须重新履行投资决策程序[23] - 因不可控因素造成投资风险剧增或存在较大潜在损失等重大变化时，须重新履行投资决策程序[23] 特殊情况处理 - 项目执行中发生标的金额达公司净资产10%以上或标的额在500万元以上诉讼、仲裁事项或被行政处罚，须及时报告公司并研究启动相关机制[28] - 列入国资监管投资负面清单禁止类的投资项目不得投资，特别监管类应履行国资报批手续[25] - 禁止套期保值以外的期货投资以及投机性质的金融衍生业务投资[25] 投资后管理 - 投资项目完成一年后开展后评价工作，主体为下属公司需经相关会议审议后报五洲交通，主体为五洲交通本部经公司党委会、董事会审议[34] - 五洲交通对下属公司已完成投资项目有选择开展重大投资项目后评价工作[33] - 五洲交通可结合投资后评价开展重大投资项目专项审计[33] - 五洲交通对下属单位投资项目动态检查，问题严重下发限期整改通知[33] - 检查和整改结果作为下属公司负责人经营绩效考核、薪酬确定依据[33] 违规处理 - 下属公司违反规定，五洲交通责令改正，情节严重追究公司领导及相关人员责任[37] - 对特定违规行为追究有关人员责任，涉嫌违法犯罪移交司法机关[37] 制度执行 - 本制度自印发之日起执行，原《广西五洲交通股份有限公司对外投资管理制度》废止[39]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-011 广西五洲交通股份有限公司 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司 申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：广西五洲金桥农产品有限公司，公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司提供担保总金额 10,000 万元，本次提供担保后，担保总额为 65,000 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，公司为金桥公司提供的担保余额为 16,979.99 万元，可用担保余额为 23,000 万元，担保余额占上市公司最近一期净资产比例为 2.73%。 一、担保情况概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）全资子公司广西五洲金桥农产品有 限公司（以下简称金桥公司）为提高自主融资能力，向中国光大银行申请 1 亿元 流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款利率不高于 3%。授信品种为短期流动资金 贷款，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订贷款合同的规定执行 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西五洲交通股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0001 号 容诚会计师事 骑 纷 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行变 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mor.gov.cn）"班行变 关于广西五洲交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]530Z0001 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广西五洲交通股份有限 公司(以下简称五洲交通)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]530Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-007 广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午公司第十届董事会第二十次会议 结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛 锜、何圣、李铭森监事 2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议题审议情况 (一) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：赞成 5 ...