制度修订 - 制度于2025年10月修订并于10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过[1] 信息披露主体责任 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司董事会并配合披露[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司董事会并配合披露[7] 文件保存期限 - 公司信息披露文件档案保存年限为10年[10] - 董事和高管履职记录文件保存期限为10年[11] 报告披露时间 - 公司应在每个会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[14] - 公司应在每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[14] - 公司应在每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[14] 重大事项披露 - 公司1/3以上董事、董事长、总经理等人员变动需披露[16] - 公司对外担保超过上年末净资产20%需披露[16] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[16] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%需披露[17] 资金用途及财务更正披露 - 公司变更募集资金用途应至少于使用前5个工作日披露[19] - 涉及经审计财务信息更正，应在更正公告披露日30个工作日内披露专项鉴证报告或审计报告及更正后财务信息[20] 债务相关披露 - 公司应至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排公告[20] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，公司当日、存续期管理机构次1个工作日披露相关公告[21] - 公司提请增进机构履行信用增进义务，应及时披露启动信用增进程序公告[21] 破产信息披露 - 破产信息披露义务人在特定情形知道或应当知道后2个工作日内披露破产进展[21] - 破产信息披露义务人在提交相关文件后5个工作日内披露文件主要内容及财产状况报告[22] 财产处分披露 - 发生重大财产处分行为，破产信息披露义务人在知道或应当知道后2个工作日内披露[23] 内幕信息管理 - 定期报告披露前或重大事项筹划时，董事长为内幕知情登记管理第一责任人，董秘为直接负责人[25] 审计报告处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[27] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[31]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接投资且持股比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股在50%以上或能实际控制的子公司[2] - 参股子公司指公司持股不超过50%（含50%）且无控制性影响的子公司[2] 人员管理 - 子公司董事、监事、高级管理人员履职情况由总部按公司考核规定组织实施[5] 财务管理 - 子公司财务运作由公司资产财务部归口管理，接受业务指导和监督[7] - 子公司应及时报送财务报表和提供会计资料，报表接受审计[8] 指标下达 - 公司向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标，由子公司分解执行[12] 投资管理 - 子公司申报投资项目需考察、研究、评估及审批，重大项目需尽职调查[12] - 公司授予部分子公司一定额度投资权限，权限外需公司审议及上级审批或备案[13] - 子公司股权投资涉及增资扩股等按公司相关规定执行[13] 层级控制 - 新设子公司管理层级原则上控制在2级（含中文传媒本级）以内[14] - 法人层级原则上控制在3级（含中文传媒本级）以内[14] 责任追究 - 子公司经营投资违规造成损失，对相关责任人追责处理[16] 信息管理 - 公司享有子公司所有信息知情权，子公司不得隐瞒、虚报信息[17] - 子公司负责人是重大信息报告第一责任人，应向证券法律部报备信息[17] - 子公司应及时报告重大经营、财务等可能影响股价的信息并履行程序[17] - 子公司交易需判断关联交易，构成需审批和披露[18] - 子公司需指定专人负责信息报告，做好保密和知情人登记报送工作[18] 内部审计 - 公司依法对子公司开展内部审计，促进完善治理[20] - 内部审计内容包括经营、经济责任等多项审计[20] - 子公司接到审计通知应做好准备并配合[20] - 《中文传媒内部审计管理制度》适用于子公司[20] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，自通过之日起生效实施[22]

合同制度修订 - 合同管理制度于2025年10月修订，10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过[1][2] 合同管理部门 - 证券法律部是合同归口管理部门，承办部门等按职责参与合同管理[5] 重大合同审核 - 子公司超1000万元非日常经营性等重大合同需证券法律部审核[11] 合同签订要求 - 签订前审查对方资格等，重大事宜尽职调查[13] - 实行审批制度，按规定签批签署[14] - 持审批表和合同盖章，未履行审批和无签署不予盖章[15] - 一律书面形式，两页以上盖骑缝章，废弃合同粉碎处理[15] 信息披露 - 筹划重大合同当日通告证券法律部履行披露义务[17] 合同管理 - 以公司名义签订的合同原件送综合管理部并建“合同台账”[20] 合同履行 - 经办部门全程跟踪，重大情况和纠纷及时上报[22] - 涉及财务送复印件，财务处理需合法纸质凭证[22] 合同评估 - 证券法律部年末对合同履行情况评估汇总[23] 合同变更解除 - 重要条款变更按订立程序重新办理[25] - 变更、解除需书面形式，未达成程序前原合同仍具约束力[26] 合同纠纷处理 - 发生纠纷汇报情况并收集保存证据[29] - 协商一致订立书面协议并签字盖章[29] 子公司制度 - 子公司参照制度制定或修订合同管理实施办法或细则[32]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）总经 理办公会议事程序，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务、提高 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的中文传媒经营管理中的重 要事项进行决策和处理的重要途径，实行总经理负责制，并对董事会负责，接受 审计委员会监督。总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职 权。 第三条 议事原则。 （一）坚持服从大局、维护全局的原则。坚决贯彻执行党的路线、方针、政 策，省委、省政府和上级的各项决策部署，以及公司党委会、董事会的决议。 （二）坚持促进改革发展稳定的原则。坚持把社会效益放在首位，引导和促 进公司高质量发展，实现社会效益和经济效益相统一，推 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立 董事工作制度》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨 询建议。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议原则 上应当于召开前 3 日以书面方式通知全体独立董事。如遇情况紧急，需尽快召开 独立董事专门会议的，可豁免上述时限要求或通过电话、传真或者电子邮件等方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 内部控制管理办法 （2025年10月修订） （2025年10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文 传媒）内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运 作和健康发展，按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件的要求，结合中文传媒的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制是由董事会、经营管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第三条 本办法适用于中文传媒本部及所属子公司的内部控制管理。 第二章 目标与原则 第四条 中文传媒内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进中文传媒实现 发展战略。 第五条 中文传媒内部控制建立与实施，遵循以下原则： （一）合法合规原则。内部控制满足《企业内部控制基本规范》规定，符合 国家法律法规和相关政策的要求。 （二）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、 ...

财务表现 - 公司第三季度营收为17.63亿元，同比增长2.06% [1] - 公司第三季度净利润为1.09亿元，同比下降2.99% [1] - 公司前三季度累计营收为52.9亿元，同比下降26.54% [1] - 公司前三季度累计净利润为3.99亿元，同比下降49.06% [1]

公司担保情况 - 截至公告日公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为13.71亿元占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为7.67% [1] - 公司实际发生的对外担保累计余额为6.57亿元占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为3.68% [1]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-059 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于担保额度调剂及为下属子公司二十一世纪出版 社集团有限公司提供担保的实施公告 ● 本次担保额度调剂金额 1.00 亿元，系调剂发生时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司自股东会 审议通过时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司处获得担保额度。 ● 本次担保额度调出方 北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通），为资产负债率 70% 以下的一级控股子公司。 ● 本次担保额度调入方 二十一社，为资产负债率 70%以下的一级全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级全资子公司：二十一世纪出版社集团有限公司（以下简称二十一社） 1.公司本次为二十一社提供的银行授信担保为 0.50 亿元。本次担保后，公 司为二十一社提供的担保合同累计余额为 0.50 亿元，其中实际发生的对外担保 累计余额为 0 亿元。 ...