信息报告主体 - 持有公司5%以上股份的股东和实际控制人等负有重大信息报告义务[2] 报告情形 - 特定事件发生、股份情况变化、股份被质押冻结等需报送信息[7][8] 报告要求 - 规定情形出现2个工作日内报告，及时预报并汇报进展[5][12] 处理流程 - 证券法律部收到报告后，董秘分析并向董事会报告[13] 责任追究 - 未及时上报或未上报内部重大信息，追究第一责任人责任[14]

协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订专户存储三方监管协议[7] 资金支取通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[7] 协议终止 - 商业银行累计3次未及时出具对账单等违规情形，公司可终止协议并注销专户[8] 项目重新论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[10] 资金置换 - 公司将募集资金用于置换自筹资金等事项，需经董事会审议通过并由保荐人或独立财务顾问发表意见后披露[11] - 公司以募集资金置换已投入项目的自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[12] - 募集资金投资项目以自筹资金支付后置换，应在支付后6个月内实施[12] 现金管理 - 公司现金管理产品期限不超过12个月且不得为非保本型、不得质押[12] 节余资金使用披露 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[19] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[20] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议[20] 闲置资金补充流动资金 - 公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，单次时间不超12个月[14] 内部检查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放、管理与使用情况[23] 董事会核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] 审计要求 - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具报告[23] 闲置超募资金使用 - 公司将暂时闲置超募资金用于现金管理或补充流动资金，额度、期限等经董事会审议，保荐人或独立财务顾问发表意见并及时披露[24] 募投项目延期 - 募投项目预计无法原定期限完成拟延期，经董事会审议，保荐人或独立财务顾问发表意见并及时披露相关情况[21] 募投项目变更 - 公司变更募投项目需公告原项目情况、变更原因、新项目情况等内容[18] 保荐人或独立财务顾问核查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[24] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告并与年报一并披露[24] 报告内容 - 核查报告应包括募集资金存放、管理和使用及专户余额情况等内容[24] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[24] 督促整改 - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方监管协议等情况，应督促整改并向交易所报告[25] 核查报告涵盖内容 - 核查报告还应涵盖用募集资金置换自筹资金情况等多项内容[26] 办法说明 - 本办法中“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[27] - 本办法未尽事宜依法律法规等规定执行，抵触时从其规定[27] - 本办法由公司董事会负责解释，自董事会通过之日起生效实施[27] 办法适用范围与通过时间 - 本办法于2025年10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过[1] - 本办法适用于公司发行股票等募集资金监管，不包括股权激励计划募集资金监管[2]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一条 为加强对中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或中 文传媒）子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《公司章程》《中文传媒 投资管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （2025年10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括：（一）全资子公司，是指公司直 接投资且在该子公司中持股比例为100%；（二）控股子公司：是指公司持股在 50% 以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的子公司。 第一章 总 则 本制度所称投资事项，以《中文传媒投资管理制度》第三条规定为界定标准。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股份处理等股东权利，并负有对子 ...

董事会秘书设置与聘任 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[4] 任职与解聘条件 - 近3年受处罚等不得担任[5] - 有规定情形1个月内解聘[6] 职责与协助 - 负责信息披露等多项职责[9] - 应聘任证券事务代表协助履职[11] 生效时间 - 本制度2025年10月30日起生效[13][14]

制度修订 - 制度于2025年10月修订并于10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过[1] 信息披露主体责任 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司董事会并配合披露[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司董事会并配合披露[7] 文件保存期限 - 公司信息披露文件档案保存年限为10年[10] - 董事和高管履职记录文件保存期限为10年[11] 报告披露时间 - 公司应在每个会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[14] - 公司应在每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[14] - 公司应在每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[14] 重大事项披露 - 公司1/3以上董事、董事长、总经理等人员变动需披露[16] - 公司对外担保超过上年末净资产20%需披露[16] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[16] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%需披露[17] 资金用途及财务更正披露 - 公司变更募集资金用途应至少于使用前5个工作日披露[19] - 涉及经审计财务信息更正，应在更正公告披露日30个工作日内披露专项鉴证报告或审计报告及更正后财务信息[20] 债务相关披露 - 公司应至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排公告[20] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，公司当日、存续期管理机构次1个工作日披露相关公告[21] - 公司提请增进机构履行信用增进义务，应及时披露启动信用增进程序公告[21] 破产信息披露 - 破产信息披露义务人在特定情形知道或应当知道后2个工作日内披露破产进展[21] - 破产信息披露义务人在提交相关文件后5个工作日内披露文件主要内容及财产状况报告[22] 财产处分披露 - 发生重大财产处分行为，破产信息披露义务人在知道或应当知道后2个工作日内披露[23] 内幕信息管理 - 定期报告披露前或重大事项筹划时，董事长为内幕知情登记管理第一责任人，董秘为直接负责人[25] 审计报告处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[27] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[31]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 合同管理制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为防范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及下 属子公司（子公司指全资和控股子公司，下同）在经营过程中出现的法律风险， 加强合同管理，规范合同签订、履行等程序，根据《中华人民共和国民法典》和 《公司章程》等的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。公司下属子公司的合同管理须遵 照本制度的规定，并结合各自公司的实际情况实施。 公司及下属子公司的内设部门、分公司原则上均不得以自己名义对外签订合 同。 第三条 本制度所称合同是指公司及下属子公司与其他合同当事人（包括法 人、其他组织和自然人）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的各类法律文 本，包括但不限于协议、合约、契约、订单、确认书。 第二章 合同管理机构及其职责 第四条 证券法律部是公司的合同归口管理部门，承办部门（公司）以及综 合管理部、资产财务部等职能部门按照各自的职责参与合同管理。 第五条 证券法律部承担以下职能： 1.负责制 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）总经 理办公会议事程序，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务、提高 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的中文传媒经营管理中的重 要事项进行决策和处理的重要途径，实行总经理负责制，并对董事会负责，接受 审计委员会监督。总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职 权。 第三条 议事原则。 （一）坚持服从大局、维护全局的原则。坚决贯彻执行党的路线、方针、政 策，省委、省政府和上级的各项决策部署，以及公司党委会、董事会的决议。 （二）坚持促进改革发展稳定的原则。坚持把社会效益放在首位，引导和促 进公司高质量发展，实现社会效益和经济效益相统一，推 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立 董事工作制度》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨 询建议。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议原则 上应当于召开前 3 日以书面方式通知全体独立董事。如遇情况紧急，需尽快召开 独立董事专门会议的，可豁免上述时限要求或通过电话、传真或者电子邮件等方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 内部控制管理办法 （2025年10月修订） （2025年10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文 传媒）内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运 作和健康发展，按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件的要求，结合中文传媒的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制是由董事会、经营管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第三条 本办法适用于中文传媒本部及所属子公司的内部控制管理。 第二章 目标与原则 第四条 中文传媒内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进中文传媒实现 发展战略。 第五条 中文传媒内部控制建立与实施，遵循以下原则： （一）合法合规原则。内部控制满足《企业内部控制基本规范》规定，符合 国家法律法规和相关政策的要求。 （二）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、 ...