关于中国航发航空科技股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司公司 存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2024) 第 03141 号 众华会计师事务所（特殊普通合伙） Zhonghua Certified Public Accountants LLPA 1-2 3 a t was and the subject of 目 家 页 码 内 容 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 中国航发航空科技股份有限公司 发集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2024) 03141 号 中国航发航空科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"航发科技公司") 2023年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中 国航发航空科技股份有限公司 2023年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定, ...

审计委员会 2023 年度述职报告 公司董事会： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《公司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022 年 3 月 28 日，经公司第七届董事会第九次会议补选， 选举杜剑先生为审计委员会主任委员。2024 年 3 月 6 日，经公 司第七届董事会第二十五次会议补选，选举刘志新先生为审计委 员会主任委员，选举后现任审计委员会委员为:主任委员刘志新 先生，委员赵岳先生、黄勤女士。其中，独立董事 2 名，主任委 员具有专业会计资格。董事会审计委员会现任委员情况如下： 黄勤女士，现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川 大学循环经济研究所所长。2018 年 7 月至今，任公司独立董事。 2020 年 6 月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。 赵岳先生，曾任中国航发资产管理部六级专务，现已退休。 2021 年 10 月至今，任公司董事。 刘志新先生，现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博 士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。2023 年 12 月至今， 任公司独立董事。 ...

关于中国航发航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国航发航空科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：18600096387 中国航发航空科技股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03140 号 中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[1] - 由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[1] 会议安排 - 例会每年至少四次，每季度一次，临时会议委员提议召开，提前七天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[9] 职责 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[4] - 协商确定年度财报审计时间，督促提交报告并记录情况[7][8] - 审阅财报形成书面意见，对财报表决提交董事会[8] 办法生效 - 本办法自董事会决议通过生效，原办法废止[12][13]

公司概况 - 公司现有在岗职工3900余人，总资产70亿元[8] - 公司于1999年12月28日在成都市工商局注册登记[8] - 公司股票于2001年12月12日在上海证券交易所上市[8] - 公司有管理人员602人、技术人员1267人、技能人员2122人[93] 业绩总结 - 公司销售收入同比增长7.7%[175] - 转包客户满意度≥85分[175] 荣誉奖项 - 2023年获社会责任犇牛奖[26] - 2023年获罗罗全球零缺陷供应商奖[26] - 2023年获成都市五星级工会称号[26] - 2023年获中国航发节能环保先进单位称号[26] - 2023年获霍尼韦尔精诚合作奖[26] 运营管理 - 2023年公司全年召开董事会8次、监事会4次[33] - 2023年公司披露定期报告4份，临时公告39份[38] - 2023年公司累计召开股东大会4次，审议重大经营等事项20项[39] - 2023年公司组织召开定期业绩说明会4次，共回复网络问题16项，回复上证e互动平台问题16条，接听投资者热线60余次[40] - 公司累计开展各类外内审23次，组织开展安全、5S等检查318次[42] - 公司组织开展公司级专项法律/合规培训1次，完成计划专业法律培训78次[43] 生产成果 - 全年公司组织并完成管理创新成果项目共计33项[48] - 26个单元通过公司验收、授牌，其中3个为公司精益标杆单元，涡轮机匣单元被评为中国航发精益标杆单元[49] - 各单元流转批量下降30%以上，质量问题数下降30%以上，设备利用率提升25%以上，产能平均提升40%以上[49] 质量与成本 - 2023年公司组织质量培训32次，总时长156小时，参培1383人次[58] - 2023年公司设置定量指标62项、定性指标8项推进成本工程[66] - 《复杂大型机匣类零件三坐标智能化检测技术》成果应用每年可为公司节约大量成本费用[62] - 2023年公司聚焦全价值链控本，推进专项降本[64] 知识产权 - 报告期内申请专利证书数量42件，被授予专利证书数量17件[71] - 公司建立《知识产权管理办法》等制度保护知识产权[68] 党建与合作 - 公司党委下设37个二级党组织，党员1360人[74] - 2023年公司纪委明确党风廉政建设38条具体举措[82] - 公司与中国二重万航模锻厂开展“铸心”共建保障产品交付[80] 人才战略 - 公司践行人才强企战略，完善全方位人才管理工作机制[93] - 公司以高层次和紧缺专业人才需求为导向，实施靶向引才[94] - 公司推动人才队伍建设从补短板向锻长板转变[95] - 公司聚焦“十四五”人才目标，精准实施系统赋能工程[97] 员工关怀 - 公司健全完善职业健康安全管理体系，保障员工健康[106] - 公司完善职位职级体系，拓宽员工职业发展通道[113] - 公司健全民主管理制度，落实职工各项权益[115] - 公司为职工提供多方位健康服务，保障职工身心健康[116] - 2023年职业病危害因素作业场所检测合格率97.22%[120] - 2023年组织1374人参加住院医疗综合互助保障计划，770名职工家属参加女工特疾，571名职工及家属参加意外保障计划，596名职工及家属参加重疾保障计划[124] 社会责任 - 2023年接受退役军人1名[127] - 开展30余场专场招聘，参加15余场双选会，提供近200个就业岗位[129] - 3月20日141名职工献出51800毫升全血[143] - 12月15日与东湖中学110名同学开展航空科普活动[151] - 2023年帮销国资央企定点帮扶县和对口支援县优质农特产品4万余元[153] 节能环保 - 2023年化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧有机物排放量较2020年分别下降21.96%、25%、6.83%、6.73%[163] - 2023年公司万元产值综合能耗目标值比2020年下降9%，实际下降26%，节能量为1526吨标煤[167] - 公司以航空发动机研发制造为主线形成节能战略路线推进节能工作[167] - 公司加大绿色低碳技术创新应用，改造高耗能高排放工艺环节[168] 科研合作 - 公司与中科院宁波材料所建立科研合作关系，组建联合创新中心[172] - 公司与上海交通大学签署战略合作协议，推动多领域发展[174] 供应链管理 - 公司持续加强与战略合作伙伴交流，深化供应商管理[171] - 公司推动供应链履行社会责任，制订相关管理制度流程[176] - 公司打造绿色供应链，将环保等要素纳入供应商准入审核[177]

交易风险： 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号： 2024-009 中国航发航空科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的 利益。 关联交易对上市公司的影响： 本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳 定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况 无不良影响。 上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于审议<2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度关联交易计划>的 议案》已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七 届监事会第十八次会议审议通过，详情见公司于 2024 年 3 月 30 日在中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度资产减值准备公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-007 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》（证监会计字[2004]1 号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提 的规定，现将公司截至 2023 年末的各项资产减值准备情况报告如下。 一、资产减值准备 （一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度 根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求， 公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减 值测试，并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流 量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》， 明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职 责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司 2023 年末对各项资产进行了全面检查和减值测试， ...

关于对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告 按照《主板信息披露业务备忘录第 2 号--交易和关联交 易（2018 年修订）》的有关要求，通过查验中国航发集团财 务有限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》、《营业 执照》等证照资料，并对其截至 2023 年度财务报表等相关资 料进行审核分析，公司对中国航发财务的经营资质、业务和 风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监 管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业 法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空 发动机集团有限公司（以下简称中国航发）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；从事固定 ...

一、独立董事的基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 黄勤 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公司独立董 事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的 各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 黄勤女士，现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学 循环经济研究所所长。2018年7月至今，任公司独立董事。2020年6 月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任 职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的 人员。 没有为公司及其附属企 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-006 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2024 年 3 月 28 日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。 （五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分 高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2023 年度监事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于审议〈2023 年度董事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 —1— ...