中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议文件目录 | 会议文件目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 大会议程 | | 2 | | 议案一 关于审议《选聘 | 2024 年度会计师事务所》的议案 | 4 | 第 1 页 共 7 页 航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大会议程 一、会议届 次：2024 年第三次临时股东大会 二、召 集 人：董事会 三、会 议 主 持 人：公司董事长 四、表决方 式：现场投票与网络投票相结合 五、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...

委员会组成 - 成员由五名董事组成，含一至二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 每年至少开一次会，提前七天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[6] - 决议须全体委员过半数通过[6] - 会议召开方式多样[6] 委员会职责与办法实施 - 负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[5] - 办法自董事会审议通过之日起实施[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月24日14点在成都新都区成发工业园会议室召开[2] - 网络投票12月24日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2][3] - 审议《选聘2024年度会计师事务所》议案[5] 其他信息 - 第八届董事会第五次会议决议公告2024年11月29日披露[6] - 对中小投资者单独计票议案1个[7] - A股股权登记日为2024年12月17日[11] - 登记时间2023年12月23日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[12] - 联系人张丹，有联系电话、传真和邮箱[13] - 会议会期半天，食宿自理[13] - 公告2024年12月7日发布[15]

委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[2] - 由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[2] - 设主任委员一名，由独立董事担任[2] 任期职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] - 主要职责包括研究选择标准和程序、遴选和审核人选等[3] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前七天通知委员[5] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[5] - 表决方式有举手表决、投票表决和通讯表决[5] 记录报告 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报告董事会[5][7]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年11月29日发出[2] - 会议于2024年12月6日上午采用通讯表决方式召开[2] - 应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 本次会议审议3项议案，全部通过[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年12月7日披露[3]

审计机构变更 - 公司拟不再续聘众华，改聘天健为2024年度审计机构[3] - 2024年度审计费用78万元，年报46万，内控32万[9] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，营收34.83亿[4] - 2023年承担675家上市公司审计，收费6.63亿，同行业10家[4] - 2023年末计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次等，人员受罚涉及50人[6] 决策流程 - 2024年11月20日审计委员会通过选聘议案[12] - 2024年11月28日董事会9票同意通过选聘议案[13]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年11月21日发出[2] - 会议于2024年11月28日上午采用通讯表决方式召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议1项议案且全部通过[3] - 同意聘任天健会计师事务所担任航发科技2024年度审计中介机构[3] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[5] - 议案需提交股东大会审议[6]

业绩说明会 - 公司于2024年11月8日14:00 - 15:00召开2024年第三季度业绩说明会[1][2] - 董事长丛春义等出席并与投资者互动交流[2] 公司现状与战略 - 公司是多家航空发动机世界知名企业亚太区重要甚至唯一供应商[4] - 实施“调结构、增效益”战略，产品向高附加值过渡[4] 信息披露 - 股权激励计划和重要战略规划信息将按规定及时披露[4]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-036 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《2024 年第三季度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审 议通过。 （二）通过了《关于审议〈薪酬体系管理办法〉的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （三）通过了《关于审议〈修订重大事项决策机制权责清单、重 （二）会议通知和材料于2024年10月18日发出，外部董事通过 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入6.57亿元，同比下降44.78%；年初至报告期末营业收入26.21亿元，同比下降13.78%[2] - 2024年前三季度营业总收入26.21亿元，较2023年同期的30.40亿元下降13.78%[16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3804.17万元，同比增长82.67%；年初至报告期末为5333.76万元，同比增长60.74%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3286.40万元，同比增长128.75%；年初至报告期末为3840.46万元，同比增长77.04%[2] - 2024年前三季度营业利润1.29亿元，较2023年同期的1.04亿元增长23.78%[17] - 2024年前三季度利润总额1.30亿元，较2023年同期的1.06亿元增长23.19%[17] - 2024年前三季度净利润1.09亿元，较2023年同期的0.85亿元增长28.23%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润0.53亿元，较2023年同期的0.33亿元增长60.74%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1152元/股，同比增长82.67%；年初至报告期末为0.1616元/股，同比增长60.74%[2] - 2024年基本每股收益0.1616元/股，较2023年的0.1005元/股增长60.80%[18] - 2024年稀释每股收益0.1616元/股，较2023年的0.1005元/股增长60.80%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.34%，增加77.27个百分点；年初至报告期末为3.29%，增加53.74个百分点[3] 资产相关变化 - 本报告期末总资产86.98亿元，较上年度末增长21.95%；归属于上市公司股东的所有者权益16.45亿元，较上年度末增长3.10%[3] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为203,894,460.16元，较2023年12月31日的617,109,806.72元减少[11] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为2,184,758,153.43元，较2023年12月31日的929,635,954.78元增加[11] - 截至2024年9月30日，公司存货为3,416,251,476.28元，较2023年12月31日的2,921,334,734.64元增加[13] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计6,336,838,409.42元，较2023年12月31日的4,999,220,913.77元增加[13] - 截至2024年9月30日，公司固定资产为1,775,180,938.32元，较2023年12月31日的1,877,107,976.83元减少[13] - 截至2024年9月30日，公司资产总计8,698,060,293.35元，较2023年12月31日的7,132,496,627.26元增加[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计517.77万元；年初至报告期末为1493.31万元[4] 营收与净利润变动原因 - 营业收入本报告期下降主要受客户端需求和均衡生产影响；净利润增长主要受转包收入、降本和汇率影响[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42923名，中国航发成都发动机有限公司持股比例36.02%为第一大股东[7] - 中国航发成都发动机有限公司持有人民币普通股118,907,305股[8] - 郑瑞贤持有公司股份830,000股，占比0.25%[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股2,786,700股，占比0.84%[10] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本24.66亿元，较2023年同期的29.19亿元下降15.52%[16] 负债相关变化 - 2024年流动负债合计50.82亿元，较之前的40.29亿元增长26.12%[14] - 2024年非流动负债合计9.91亿元，较之前的5.71亿元增长73.40%[14] - 截至2024年9月30日，公司短期借款为1,701,197,916.71元，较2023年12月31日的307,998,374.64元增加[13] 经营活动现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-17.22亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.87亿元，2023年同期为17.43亿元，同比下降3.24%[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为3437.83万元，2023年同期为4173.50万元，同比下降17.63%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为17.40亿元，2023年同期为18.10亿元，同比下降3.84%[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为27.76亿元，2023年同期为20.36亿元，同比增长36.32%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -17.22亿元，2023年同期为 -9.57亿元，亏损扩大79.95%[21] 投资活动现金流量相关变化 - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为113.04万元，2023年同期为260.27万元，同比下降56.56%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.38亿元，2023年同期为 -1.25亿元，亏损扩大10.05%[21] 筹资活动现金流量相关变化 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为17.95亿元，2023年同期为15.50亿元，同比增长15.81%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为14.43亿元，2023年同期为9.95亿元，同比增长45.00%[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.13亿元，2023年同期为 -0.85亿元，亏损扩大386.01%[22]