证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-029 号 华纺股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号： 2023-031），本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事工作制度修正案； 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。 5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、公司章程修正案； 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号： 2023-030），本议案需提交股东大会审议。 ...

第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在信息披露方面 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，以及《华纺股份有限 公司章程》和《华纺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告编制和披露过程中，切实履行相应的责任和义 务，做到勤勉尽责。 华纺股份有限公司独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要 提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策。 独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补 充、整改或者延期召开董事会。２名或２名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确， 以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予 以采纳。 第三条 公司每位独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重大 事项的进展情况，并有权要求公司安排每位独立董事进行实地考察，上述有关事项应有 ...

2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司董事会议事规则》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二十六条 独立董事辞职导致独立董事成 | 第二十六条 独立董事辞职将导致董事会或 | | | 员或董事会成员低于公司章程规定的最低人 | 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 | | | 数，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应 | 合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董 | | 1 | 当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履 | 事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事 | | | 行职务。董事会应当在二个月内召集股东大会 | 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 | | | 改选独立董事。 | 公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日 | | | 第二十七条 独立董事辞职，应向董事会提出 | 内完成补选。 第二十七条 独立董事在任期届满前可以提 | | | 为有必要引起公司股东和债权人注意的情况 | ...

华纺股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 前款中，董事长、副董事长是否属于不能履行职务或者不履行职务的情形，由董事 会其他董事过半数审议确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...

华纺股份有限公司审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员不得由控股股东提名、推荐（独立董事除外）或在控股股东 单位任职的人员担任，委员会成员由董事会协商决定，委员选举由全体董事的过半数通 过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由符合会计专业人士条件的独立董 事委员担任，负责主持委员会的工作，审计委员会主任委员由董事长或董事会提名委员 会提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五条的规定补足委员人数。 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为强化华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能，提高董事会 的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》、公司 2004 年第一次临时股东大会通过的"关于设立公司董事会专门委员会的决议"及其它有 关规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.53亿元，同比减少17.33%；年初至报告期末营业收入22.28亿元，同比减少22.12%[6] - 2023年前三季度营业总收入22.28亿元，较2022年前三季度的28.60亿元下降22.08%[20] - 2023年前三季度营业收入21.75亿元，2022年前三季度为27.79亿元[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润147.20万元，同比增加124.33%；年初至报告期末为333.52万元，同比增加8.10%[6] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润17.09万元，同比增加14.39%；年初至报告期末为21.39万元，同比减少106.86%[6] - 2023年前三季度营业利润425.98万元，较2022年前三季度的461.08万元下降7.61%[21] - 2023年前三季度净利润385.77万元，较2022年前三季度的342.02万元增长12.80%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润333.52万元，较2022年前三季度的308.53万元增长8.10%[21] - 2023年前三季度净利润317.73万元，2022年前三季度为536.28万元[33] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0025元/股，同比增加150%；年初至报告期末均为0.006元/股，同比增加20%[7] - 2023年前三季度基本每股收益0.006元/股，较2022年前三季度的0.005元/股增长20%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.005元/股，2022年前三季度为0.009元/股[34] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比增加4.09%[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金22.25亿元，较2022年前三季度的29.20亿元下降23.79%[24] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计24.25亿元，流出小计22.40亿元，净额1.85亿元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计9000元，流出小计6771.72万元，净额 - 6770.82万元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计12.16亿元，流出小计13.26亿元，净额 - 1.10亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计24.14亿元，2022年前三季度为31.60亿元[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，2022年前三季度为1.89亿元[35] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计9000元，2022年前三季度为20.80万元[35] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 6770.82万元，2022年前三季度为 - 1.95亿元[36] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计11.27亿元，2022年前三季度为12.41亿元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.18亿元，2022年前三季度为1.27亿元[36] - 2023年期末现金及现金等价物余额1.02亿元，2022年为1.84亿元[36] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产37.11亿元，较上年度末减少0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益12.66亿元，较上年度末增加0.26%[7] - 2023年9月30日货币资金为461,362,248.66元，较2022年12月31日的453,657,186.47元有所增加 [15] - 2023年9月30日应收票据为3,045,150.00元，较2022年12月31日的50,287,900.00元大幅减少 [15] - 2023年9月30日应收账款为528,099,589.78元，较2022年12月31日的433,773,562.16元有所增加 [15] - 2023年9月30日存货为751,966,337.46元，较2022年12月31日的801,068,274.03元有所减少 [16] - 2023年9月30日固定资产为1,482,839,570.92元，较2022年12月31日的1,566,414,258.94元有所减少 [16] - 2023年9月30日在建工程为103,477,286.37元，较2022年12月31日的53,268,869.92元有所增加 [16] - 2023年9月30日短期借款为1,022,950,000.00元，较2022年12月31日的943,550,000.00元有所增加 [16] - 2023年9月30日长期借款为158,117,309.30元，较2022年12月31日的272,675,657.00元有所减少 [17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计12.66亿元，较上期的12.63亿元增长0.26%[18] - 2023年第三季度少数股东权益515.57万元，较上期的463.31万元增长11.28%[18] - 2023年第三季度所有者权益合计12.71亿元，较上期的12.68亿元增长0.23%[18] - 2023年9月30日流动资产合计17.95亿元，较2022年末的17.60亿元略有增长[28] - 2023年9月30日非流动资产合计18.74亿元，较2022年末的19.09亿元略有下降[29] - 2023年9月30日流动负债合计22.30亿元，较2022年末的21.20亿元有所增长[29] - 2023年9月30日非流动负债合计1.59亿元，较2022年末的2.74亿元有所下降[30] - 2023年9月30日所有者权益合计12.79亿元，较2022年末的12.76亿元略有增长[30] - 2023年1 - 9月应收账款为5.51亿元，较2022年末的4.66亿元有所增长[28] - 2023年1 - 9月合同负债为8303.14万元，较2022年末的3671.35万元大幅增长[29] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助129.21万元，年初至报告期末为329.20万元[9] 财务指标变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加是因政府补贴增加；扣除非经常性损益的净利润变动为负是因去年同期为负数，本期为正数[10] - 年初至报告期末财务费用增加43.06%是因人民币汇率波动，汇兑收益减少；其他收益减少50.36%是因收到的财政补贴减少[10] - 本期末应收票据减少93.94%是因办理的银行票据减少；在建工程增加94.25%是因未完成未结转固定资产[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,135 [12] - 前10大股东中，滨州安泰控股集团有限公司持股117,364,470股，占比18.63% [12]

华纺股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-028 问题 1：请问公司下半年战略规划及预期利润目标？ 三、其他事项 公司回复： 华纺股份有限公司（简称"公司"）于 2023年09月21日(星期四)下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），采用网 络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司 已于2023年9月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2023年半度 业绩说明会的公告》（公告编号：2023-027）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，加速技术创新与技术改造， 优化公司产品结构，大力拓展国内、国际两个 ...

业绩报告 - 公司于2023年8月29日发布2023年半年度报告[2] 业绩说明会 - 2023年9月21日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 投资者可在9月14 - 20日16:00前提问[3][5] - 参加人员有董事长盛守祥、总经理闫英山等[5] - 联系人丁泽涛，电话0543 - 3288398，邮箱hfzqb@hfyr.cn[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司整体财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入13.74亿元，较上年同期减少24.82%[10] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润186.32万元，较上年同期减少23.30%[10] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较上年同期减少0.83%[10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产12.65亿元，较上年度末增加0.15%[10] - 2023年6月末总资产35.99亿元，较上年度末减少3.74%[10] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，与上年同期持平[10] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.18%，较上年同期减少0.02个百分点[10] - 2023年上半年营业收入13.74亿元，较上年同期减少24.82%，主要因国内外市场低迷订单减少[26] - 2023年上半年营业成本12.14亿元，较上年同期减少27.33%，因订单减少所致[26] - 2023年上半年销售费用2428.06万元，较上年同期增加26.73%，因上期基数低且开拓市场[26] - 2023年上半年管理费用3439.63万元，较上年同期增加12.30%，因上期基数低且业务增加[26] - 2023年上半年财务费用2075.87万元，较上年同期增加17.94%，因出口下降汇兑收益减少[26] - 2023年上半年研发费用7088.26万元，较上年同期减少13.74%，因研发活动减少[26] - 2023年6月30日公司合并资产总计35.99亿元，较2022年12月31日的37.39亿元减少3.74%[53][54] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计20.82亿元，较2022年12月31日的21.97亿元减少5.23%[54] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计2.47亿元，较2022年12月31日的2.74亿元减少9.71%[54] - 2023年6月30日母公司资产总计35.50亿元，较2022年12月31日的36.70亿元减少3.26%[55][56] - 2023年6月30日母公司流动负债合计20.25亿元，较2022年12月31日的21.20亿元减少4.40%[56] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计2.47亿元，较2022年12月31日的2.74亿元减少9.90%[56] - 2023年6月30日公司合并货币资金4.30亿元，较2022年12月31日的4.54亿元减少5.15%[53] - 2023年6月30日公司合并应收账款3.90亿元，较2022年12月31日的4.34亿元减少9.92%[53] - 2023年6月30日公司合并存货7.68亿元，较2022年12月31日的8.01亿元减少4.14%[53] - 2023年6月30日母公司预付款项7435.73万元，较2022年12月31日的5511.98万元增加34.90%[55] - 2023年上半年营业总收入13.74亿元，2022年同期为18.28亿元[57] - 2023年上半年营业总成本13.75亿元，2022年同期为18.31亿元[57] - 2023年上半年营业利润267.17万元，2022年同期为396.85万元[58] - 2023年上半年净利润228.71万元，2022年同期为276.20万元[58] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润186.32万元，2022年同期为242.92万元[58] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，与2022年同期持平[58] - 2023年上半年母公司营业收入13.38亿元，2022年同期为17.92亿元[59] - 2023年上半年母公司营业利润283.40万元，2022年同期为762.45万元[59] - 2023年上半年母公司净利润252.26万元，2022年同期为646.63万元[59] - 2023年6月末所有者权益合计12.78亿元，2022年末为12.76亿元[57] - 2023年上半年综合收益总额为2,522,610.25元，2022年同期为6,466,344.06元[60] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，2022年同期均为0.010元/股[60] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,601,688,526.80元，2022年同期为2,055,964,347.08元[60] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,492,755,482.81元，2022年同期为1,946,123,845.64元[61] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为108,933,043.99元，2022年同期为109,840,501.44元[61] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -38,001,899.38元，2022年同期为 -136,322,082.47元[61] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -94,310,237.74元，2022年同期为106,808,284.64元[61] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -23,379,093.13元，2022年同期为80,326,703.61元[61] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为97,234,924.90元，2022年同期为114,277,957.07元[62] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为2,287,127.16元[63] - 2023年上半年综合收益总额为2429183.16元[66][67] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1357180463.68元，期末为1359942470.28元[66][69] - 2023年母公司期初所有者权益合计为1275920738.55元[69] - 2023年母公司本期综合收益总额为2522610.25元[69][70] - 2022年期末归属于母公司实收资本（或股本）为629819662.00元，2023年未变[66][69] - 2022年期末归属于母公司资本公积为1041739066.51元，2023年未变[66] - 2022年期末母公司资本公积为1035237602.75元，2023年未变[69] - 2022年期末归属于母公司其他综合收益为 - 91207050.54元，2023年为 - 91207050.54元[66] - 2022年期末母公司其他综合收益为 - 95605637.93元，2023年未变[69] - 2022年期末归属于母公司盈余公积为7928393.01元，2023年未变[66] - 公司2023年上半年所有者权益合计期末余额为13.6877892093亿元，较期初增加646.634406万元[72][73] - 期末货币资金合计430,278,093.34元，期初为453,657,186.47元，其中境外款项总额为250,183.61元[162] - 期末应收票据合计53,448,150.00元，期初为50,287,900.00元，已背书或贴现且未到期金额为53,660,250.00元[164] - 应收票据按组合计提坏账准备，期末坏账准备为212,100.00元，计提比例0.40%[164][165] - 期末应收账款账面余额合计390,143,143.92元，其中1年以内360,085,162.35元[165] - 应收账款按单项计提坏账准备金额为8,422,118.96元，比例2.04%；按组合计提坏账准备金额为13,688,411.38元，比例3.39%[166] - 按单项计提坏账准备合计8422118.96元，计提比例100%[167] - 按账龄组合计提坏账准备，应收账款期末余额403831555.30元，坏账准备13688411.38元，计提比例3.39%[167] - 应收账款坏账准备期初余额24306446.98元，本期变动-2195916.64元，期末余额22110530.34元[168] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额228255021.16元，占比55.36%，相应坏账准备期末余额汇总金额1164100.61元[168] - 预付款项期末余额24338723.53元，其中1年以内占比91.75%，期初余额22680674.43元，1年以内占比91.15%[169] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额10684199.86元，占预付款项期末余额合计数的比例43.90%[169] - 其他应收款期末余额21646674.35元，期初余额28632218.49元[170] - 其他应收款按款项性质分类，专项往来期末账面余额97346921.37元，期初104361778.34元[171] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额80372253.43元，本期计提-293067.45元，6月30日余额80079185.98元[171] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计74,647,461.47元，占其他应收款期末余额合计数的73.39%[172] - 期末存货账面余额897,637,543.18元，跌价准备129,693,872.90元，账面价值767,943,670.28元；期初账面余额929,394,178.08元，跌价准备128,325,904.05元，账面价值801,068,274.03元[173] - 本期存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提1,367,968.85元，期末余额129,693,872.90元[173] - 其他流动资产期末余额21,097,827.07元，期初余额29,693,065.80元，其中增值税留抵税额期末19,335,109.04元，期初26,715,576.60元；多交或预缴税款期末1,762,718.03元，期初2,977,489.20元[174] - 长期股权投资期末余额3,539,664.33元，与期初相同[175] - 其他权益工具投资期末余额72,394,362.07元，与期初相同，为对滨州农村商业银行股份有限公司的投资[175] - 固定资产期末余额为12.5083847501亿元，期初余额为13.1006938232亿元[177] - 固定资产清理期末余额为2.5994785898亿元，期初余额为2.5634487662亿元[177][179] - 在建工程期末余额为8254.4485万元，期初余额为5326.886992万元[180] - 智能绿色工厂预算1.8亿元，期末余额6522.645933万元，工程进度38%[181] - 工业园区花布预算2800万元，期末余额1106.028196万元，工程进度99%[181] - 动力公司设备改造项目预算1300万元，期末余额179.104989万元，工程进度96%[181] - 其他零星工程预算650万元，期末余额446.669382万元[181] - 截至2023年6月30日，公司以多项资产为短期借款2.6亿元、1.935亿元、6000万元及长期借款6.9217283752亿元提供抵押[178] - 固定资产本期增加金额为179.925305万元，本期减少金额为60.217999万元[177] - 固定资产累计折旧本期增加金额为6097.317947万元，本期减少金额为54.51991万元[177] - 无形资产期末账面原值249,328,953.42元，累计摊销54,198,999.58元，账面价值195,129,953.84元[182][183] - 截至2023年6月30日，公司多项土地及房屋建筑物为借款提供抵押，涉及长期借款138,0

华纺股份有限公司内部审计制度 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 为了规范华纺股份有限公司内部审计工作，保障内部审计工作的顺利进行、维护公 司股东和管理层的正当权益，按《公司法》关于公司治理的规定和华纺股份有限公司章 程、华纺股份有限公司相关财务管理制度的要求，参照《中华人民共和国审计法》、审计 署《关于内部审计工作的规定》、国际内部审计师协会《内部审计标准》的规定，特制定 本制度。 第一章 内部审计的宗旨 第一条 内部审计是董事会领导下的一种独立、客观的保证和咨询工作；通过系 统化、规范化的方法，评价和改进风险管理、控制及治理过程的充分性、有效性、执行 的效果，提出改善华纺股份有限公司经营的建议，帮助华纺股份有限公司实现企业目标； 最终目的是为了保障华纺股份有限公司整体的利益，提高华纺股份有限公司整体的运营 效率。 第二章 内部审计的职责和要求 第二条 公司内部审计部门应当履行下列主要职责： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部 控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有 ...