卓郎智能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 卓郎智能技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况 的自查报告》，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事李书奇、李金华、王树田及报告期内离任独立董事陈杰平、谢满林的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

卓郎智能技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为卓郎智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对本公司 2024 年度财务报告出具了 带强调事项段无保留意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》等相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告中所涉及 的事项专项说明如下： 一、基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对卓郎智能技术股份有 限公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告的专项说明》，就有关事项说明如下： （一）审计报告中强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如合并财务报表项目注释五、4 所述： 因此，上述强调事项段涉及事项不影响已发表的审计意见。 二、公司董事会专项说明意见 公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保 留意见的审计报告表示理解和认可，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带 ...

关联交易 - 金昇实业为公司及子公司融资提供不超25亿连带责任担保，期限不超12个月，费率不超1.2%[2] - 关联交易经董事会审议通过，担保费预计不超3000万，无需股东大会审议[11] 融资情况 - 公司及子公司拟申请不超25亿元融资额度[8] 金昇实业情况 - 金昇实业持有公司46.03%股份，注册资本1.15亿[4][5] - 最近一期资产33.19亿，负债24.94亿，营收3.44亿，净利润 -1464.8万[7]

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-015 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，公司按照要求执行 相关企业会计准则并相应变更会计政策，无需公司董事会、监事会和股东大会审 议。具体内容如下： （一）会计政策变更的原因 卓郎智能技术股份有限公司 财政部于 2024 年 12 月 26 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）。 关于会计政策变更的公告 1.关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策是卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）对原会计政策 相关内容进行变更。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-017 卓郎智能技术股份有限公司 关于对外担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内控股 子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额合 计不超过 43 亿元人民币或等值欧元的担保。截至本公告日，公司为控股子公司已 实际提供的担保余额为人民币 699,349,900 元，控股子公司之间已实际提供的担保 余额为人民币 231,000,000 元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 75,000,000 元（以 2024 年平均汇率计算 1 欧元=7.7045 元人民币）。 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 对外担保逾期的累计数量：无 被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）、卓郎智能 机械有限公司及其下属子公司 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超 70%的子公司，公司及控股子 公司对外担 ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天衡会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估，经评估，公司认为天衡会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 卓郎智能技术股份有限公司 一、资质条件 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务 所之一。截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师 事务所之一 ...

关联交易金额 - 2024年向利泰醒狮销售商品预计300,000千元，实际39,760千元[3] - 2024年租入江苏金昇资产预计10,000千元，实际7,135千元[3] - 2024年接受江苏金昇财务资助预计400,000千元，实际未发生[3] - 2025年向利泰醒狮销售商品预计300,000千元，已发生13,146千元[7] - 预计2025 - 2027年租入江苏金昇资产年交易额不超1,000万元[5] 关联方财务数据 - 利泰醒狮2024年底资产186.92亿元，2025年3月为188.17亿元[6] - 利泰醒狮2024年营收55.16亿元，净利润 - 5.74亿元[8] - 利泰醒狮2025年1 - 3月营收12.80亿元，净利润 - 1.30亿元[8] 其他 - 2025年4月董事会通过2025年度日常关联交易预计及授权议案[2] - 公司与利泰醒狮交易采取成本加成定价[9] - 关联交易利于开拓主业，不损害股东利益[10]

业绩总结 - 2024年初控股股东及关联方非经营性资金占用余额55,500千元，全年偿还55,500千元[8] - 2024年初关联资金往来总计余额3,744,288千元，年末余额3,757,684千元[11] 应收账款 - 新疆利泰丝路投资有限公司2024年初应收账款余额1,316,799千元，年末余额1,332,329千元[10] - 奎屯利泰丝路投资有限公司2024年初应收账款余额174,625千元，年末余额184,404千元[10] - LT Textile International Limited Liability Company 2024年初应收账款余额246,046千元，年末余额251,134千元[10] - 麦盖提利泰丝路纺织有限公司2024年初应收账款余额66,345千元，年末余额67,072千元[10] - 乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司2024年初应收账款余额942,405千元，年末余额941,673千元[10] 其他应收款 - 卓郎新疆智能机械有限公司2024年初其他应收款余额84,448千元，年末余额75,867千元[10] 审计报告 - 审计单位于2025年4月27日签发带强调事项段的无保留意见审计报告[4]

卓郎智能技术股份有限公司董事会 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：公司于 2025 年 3 月 19 日收到中国证 监会新疆监管局下发的行政监管措施决定书（[2025]3 号）《关于对卓郎智能技术 股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》，包括未按规定披露非经营性资 金占用以及未及时履行关联交易审议及披露程序。公司整改已完成，将长期持续规 范运作。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的职业性和独立判断，公司董事会及管理 层已对相关事项积极采取整改措施，截至说明披露日，公司整改已完成，我们将持 续监督公司规范运作。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控 制审计报告》,该报告对公司内部控制有效 ...

业绩相关 - 2024年末单项计提坏账应收账款合计368,148.05万元，计提110,760.23万元，净额257,387.82万元[2] - 2024年度合并财报整体重要性计算结果为2,232万元[9] 其他情况 - 欠款方提供221,823.12万元支付保函担保及106,929.14万元资产抵押借款[2] - 2025年3月收到监管决定书，整改已完成[4] - 上期保留意见事项本期消除，强调事项不影响财报[7][8]