证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-017 卓郎智能技术股份有限公司 关于对外担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内控股 子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额合 计不超过 43 亿元人民币或等值欧元的担保。截至本公告日，公司为控股子公司已 实际提供的担保余额为人民币 699,349,900 元，控股子公司之间已实际提供的担保 余额为人民币 231,000,000 元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 75,000,000 元（以 2024 年平均汇率计算 1 欧元=7.7045 元人民币）。 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 对外担保逾期的累计数量：无 被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）、卓郎智能 机械有限公司及其下属子公司 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超 70%的子公司，公司及控股子 公司对外担 ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天衡会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估，经评估，公司认为天衡会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 卓郎智能技术股份有限公司 一、资质条件 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务 所之一。截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师 事务所之一 ...

关联交易金额 - 2024年向利泰醒狮销售商品预计300,000千元，实际39,760千元[3] - 2024年租入江苏金昇资产预计10,000千元，实际7,135千元[3] - 2024年接受江苏金昇财务资助预计400,000千元，实际未发生[3] - 2025年向利泰醒狮销售商品预计300,000千元，已发生13,146千元[7] - 预计2025 - 2027年租入江苏金昇资产年交易额不超1,000万元[5] 关联方财务数据 - 利泰醒狮2024年底资产186.92亿元，2025年3月为188.17亿元[6] - 利泰醒狮2024年营收55.16亿元，净利润 - 5.74亿元[8] - 利泰醒狮2025年1 - 3月营收12.80亿元，净利润 - 1.30亿元[8] 其他 - 2025年4月董事会通过2025年度日常关联交易预计及授权议案[2] - 公司与利泰醒狮交易采取成本加成定价[9] - 关联交易利于开拓主业，不损害股东利益[10]

业绩总结 - 2024年初控股股东及关联方非经营性资金占用余额55,500千元，全年偿还55,500千元[8] - 2024年初关联资金往来总计余额3,744,288千元，年末余额3,757,684千元[11] 应收账款 - 新疆利泰丝路投资有限公司2024年初应收账款余额1,316,799千元，年末余额1,332,329千元[10] - 奎屯利泰丝路投资有限公司2024年初应收账款余额174,625千元，年末余额184,404千元[10] - LT Textile International Limited Liability Company 2024年初应收账款余额246,046千元，年末余额251,134千元[10] - 麦盖提利泰丝路纺织有限公司2024年初应收账款余额66,345千元，年末余额67,072千元[10] - 乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司2024年初应收账款余额942,405千元，年末余额941,673千元[10] 其他应收款 - 卓郎新疆智能机械有限公司2024年初其他应收款余额84,448千元，年末余额75,867千元[10] 审计报告 - 审计单位于2025年4月27日签发带强调事项段的无保留意见审计报告[4]

卓郎智能技术股份有限公司董事会 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：公司于 2025 年 3 月 19 日收到中国证 监会新疆监管局下发的行政监管措施决定书（[2025]3 号）《关于对卓郎智能技术 股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》，包括未按规定披露非经营性资 金占用以及未及时履行关联交易审议及披露程序。公司整改已完成，将长期持续规 范运作。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的职业性和独立判断，公司董事会及管理 层已对相关事项积极采取整改措施，截至说明披露日，公司整改已完成，我们将持 续监督公司规范运作。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控 制审计报告》,该报告对公司内部控制有效 ...

业绩相关 - 2024年末单项计提坏账应收账款合计368,148.05万元，计提110,760.23万元，净额257,387.82万元[2] - 2024年度合并财报整体重要性计算结果为2,232万元[9] 其他情况 - 欠款方提供221,823.12万元支付保函担保及106,929.14万元资产抵押借款[2] - 2025年3月收到监管决定书，整改已完成[4] - 上期保留意见事项本期消除，强调事项不影响财报[7][8]

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-018 卓郎智能技术股份有限公司 关于外汇衍生品交易预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业 务涉及海外多个国家，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的 影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品 等业务。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及 期权组合产品等。 交易场所：具备业务资质的金融机构。 交易金额：不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，同意公司及纳入合 并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展交易金额不超过 15 亿元人民 币的外汇衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及纳入 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努 力下，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卓郎智能"）积极发展 主营业务；同时强化内部的管理，规范公司运作，加强与投资者的沟通交流，切实 维护投资者的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会履职情况 2024 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规 定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。 （一）董事会召开情况及决议情况 2024 年度，公司第十届董事会召开了 7 次会议，审议通过了 29 项议案。董事 均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议 各项议案，勤勉、认真地履行各项职责。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 14 项议案。公司董事会提 交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》 等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。 （三 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2024 年 度，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东，特 别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展 工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面 行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。 现将 2024 年度监事会工作报告如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 1. 公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关 上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事 项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行 了监督，认为公司董事会 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履 行各自职责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2. 董事会执行股东大会决议情况 报告 ...

1.监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，同意《董事会关于带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 卓郎智能技术股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控 制审计报告》,该报告对公司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见，现 公司监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下： 卓郎智能技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 2.作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完 善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行， 提升内部控制管理水平。 ...