公司治理 - 2023年召开5次董事会（现场1次、通讯4次）和4次股东大会[4] - 2023年1月董事会、监事会进行换届选举[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会1次、通讯参加4次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事出席董事会审计委员会会议4次，均未投反对与弃权票[6] - 2023年度独立董事参加上交所后续培训，2024年将学习法规提建议[19] 公司事务 - 2023年预计与安徽时代物业管理等公司发生日常关联交易[10] - 公司对会计政策进行变更[10] - 公司为所属子公司银行综合授信提供连带责任担保[13] - 2023年未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所[15]

独立董事会议规则 - 全体独立董事参加专门会议，独立履职不受影响[2] - 特定职权和事项审议需全体独立董事过半数同意[4][5] - 会议须全体独立董事过半数出席方可举行[7] 会议安排与表决 - 召开前三日通知全体独立董事[7] - 以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式[7] - 表决实行一人一票制[7] 会议记录与保存 - 制作会议记录，出席独立董事签字确认[9] - 会议记录等由证券投资部保存十年[9] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[11]

编号：DSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 时代出版传媒股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立 董事向时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会提 交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事 会就在任独立董事孟枫平女士、伍传平先生、周展先生的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对独立董事任职经历及有效 文件的检查、核实，董事会认为公司全体独立董事均具备独立董 事任职资格和条件。三名独立董事均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及公司控股股东之间不存在直接、间接或 其他可能影响其进行独立客观判断的利害关系，独立董事可以独 立履行职责，不受公司及公司主要股东的影响。因此，公司三名 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 ...

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元，同比增长61.21%[4] - 公司2023年实现营业收入86.43亿元，较上年增幅13.03%，实现净利润5.55亿元，较上年增幅61.21%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为24.25亿人民币，同比增长61.22%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.93亿人民币，同比增长208.67%[13] - 公司2023年度分红金额为242,162,585.50元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比率为43.63%[87] 业务拓展 - 公司出版新书1789种，印制图书9602种，高质量出版能力大幅提升，多个作品获得奖项认可[16] - 公司积极应用新技术，搭建基于人工智能模型的文本和图片GC机器人，探索AI、VR、MR等新技术在出版领域的应用[17] - 公司拥有25家全资及控股一级子公司，其中9家为出版社[21] 财务风险管理 - 公司加强风险管理，建立健全风险控制体系，加强财务审核和预警机制，及时化解风险[54] - 公司加强内控管理，持续完善体系建设，降低经营风险，推动子公司“瘦身强体”工作，整合资源[56] - 公司强化规范管理，加强内控建设，深化内控管理体系执行，加强合同管理和资金监管[56] 股东信息 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元，拟以每10股派发现金股利5.00元，共计派发现金股利242,162,585.50元，占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%[85] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为5,752,428,174.18元[164] 内部控制 - 公司严格按照法律法规要求建立健全内部控制管理体系，不存在财务报告内部控制重大缺陷[87] - 公司对24家子公司进行内部控制审计，督促制定新制度10项、修订制度22项、优化流程54余项，加强贸易管控[89] - 公司聘请容诚会计师事务所对2023年度财务报告内部控制进行独立审计，出具标准无保留意见的内控审计报告[90]

分红情况 - 2008 - 2022年累计分红15次，总额超12.50亿元[2] - 2008 - 2022年每年分红占当年归母净利润超30%[2] - 提议2023年末每10股派现5.00元，预计分红占比不低于40%[2] 股本计划 - 提议每10股转增4股，共计转增193,730,068股[2]

审计机构相关 - 公司2023年同意续聘容诚会计师事务所担任审计及内控审计机构[2] 签字注册会计师变更 - 原方冰、陈默因工作调整不再提供2023年度审计服务[2] - 拟补充程超、武时柯，变更后为黄亚琼、程超、武时柯[2] 新签字注册会计师情况 - 程超、武时柯符合要求且近三年无违规受罚[3][5] 变更影响 - 变更系内部调整，工作已交接，不影响2023年度审计[6]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，时代出版营业收入为198.32亿元，同比增长1.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.06亿元，同比下降8.76%[4] 资产和所有者权益 - 总资产达到84.19亿元，同比增长9.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.98亿元，同比增长2.69%[5] 非经常性损益和股东情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为36.36亿元[6] - 公司报告期末普通股股东总数为14,073股，前十名股东中安徽出版集团持股最多[7] 资产结构 - 公司流动资产中，货币资金为21.54亿元，存货为15.20亿元[10] - 公司应收账款为7.36亿元，预付款项为6.63亿元[10] 公司财务总览 - 公司2023年前三季度营业总收入为621.73亿人民币，较去年同期增长15.6%[13] - 公司2023年前三季度净利润为26.26亿人民币，较去年同期增长14.2%[13] - 公司2023年前三季度每股基本收益为0.5415元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21.79亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿人民币，较去年同期有所改善[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.44千万人民币，较去年同期有所下降[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.50亿人民币，较去年同期有所增加[15] 资产负债情况 - 公司总负债为295.69亿人民币，较上年同期增长25.1%[12] - 公司所有者权益合计为546.18亿人民币，占总负债和所有者权益总计的比例为64.9%[12] - 公司2023年第三季度公司总资产为841.87亿人民币，较上年同期增长9.4%[11] - 公司流动资产合计为652.12亿人民币，占总资产比例为77.5%[11] - 公司非流动资产合计为189.76亿人民币，占总资产比例为22.5%[11]

时代出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将 公司2023年前三季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下： | | | 销售码洋(万元） | | | 营业收入(万元） | | | 营业成本(万元） | | | 毛利率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增 长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | 率 | 同期 | | 率 | 同期 | | 率 | 同期 | | 率 | | 出版业务： | | | | | | | | | | | | | | 自编教 材教辅 | 78,307.13 | 78,382.04 | 0.10% | 38,397.20 | 38,423.92 | 0.07 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2023-038 时代出版传媒股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股 东中科大资产经营有限责任公司（以下简称"中科大资产"）持有公司无限售条 件流通股 25,549,706 股，占公司总股本的 5.28%（实际为 5.275321%，保留至小 数点后两位为 5.28%，下同）。 截至本公告披露日，中科大资产持有公司无限售条件流通股 24,196,206 股， 占公司总股本的 5.00%（实际为 4.995860%，保留至小数点后两位为 5.00%，下 同）。 集中竞价减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了《时代出版传媒股份有限公司关于持股 5%以上股东集中 竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2023-012）。中科大资产减持期已届 满，共减持 1,353,500 股，占公司总股本的 0.28%（实际为 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2023-036 时代出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,774,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7212 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...