独立董事签名: 赵浩 刘洪跃 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议独立董事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 我们作为北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")独立董事, 就公司第七届董事会第二十二次会议审议的如下事项进行了审查,并 出具如下意见: 对《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债 务融资工具的议案》,本人认为:公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行总额为人民币 50亿元的直接债务融资工具,采取一 次注册、分次发行模式,是为了拓宽融资渠道,优化债务结构,降低 融资成本,节约财务费用,有效补充公司资金需求,实现资金的高效 运作,满足公司战略发展的资金需求。该事项符合《中华人民共和国 公司法》以及债券发行的有关规定,有利于提高公司融资方式的灵活 性,维护全体股东的利益。 公司董事会在审议《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会 注册发行直接债务融资工具的议案》时,表决程序合法,同意将本议 案提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。 ( ...

北京京能电力股份有限公司 募集资金管理办法 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）为进一步规范 募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称："《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证 券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应尽快按照发行申请文 件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

北京京能电力股份有限公司 投资者关系管理制度 1 范围 本标准规定了北京京能电力股份有限公司投资者关系管理的内 容。 本标准适用于北京京能电力股份有限公司投资者关系管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是 注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修 订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本制度。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》 《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章 程》"） 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本制度。 投资者关系管理：是指公司通过便利股东权利行使、充分的信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 1 的的相关活动。 4 职责 证券部：本制度归口管理部门，负责本制度执行情况的监督、 ...

北京京能电力股份有限公司 对外投资与资产处置管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范本公司及其控股子公司的投资行为及资产处置行 为，提升公司治理水平，提高资产使用效益，维护股东和公司的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规以及本 公司《公司章程》有关规定，制定本制度。 本制度旨在建立有效的风险控制机制，降低本公司及子公司在组 织资源、资产、投资、处置等经营运作过程中的风险，保障资金运营 的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 本制度适用于本公司及其控股子公司的投资与资产处置行为。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第二条 对外投资与资产处置应遵循以下原则： （1）必须遵循国家法律、法规和《公司章程》的规定； （2）必须符合国家和地区产业发展方向及公司中长期发展规划 和经营业务发展的要求； （3）必须坚持高效益低风险优先的原则； （4）必须规模适度，量力而行，不影响公司主营业务。 第三条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定 数量的货币、实物、无形资产或出让权利的行为，包括：建设项目投 资、股权投资、债权投资、证券投 ...

融资计划 - 公司拟申请注册发行50亿元永续债额度[1] - 发行目的是拓宽渠道、优化结构、降低成本等[3] 财务数据 - 公司债券融资余额81亿元，含多种类型[2] - 2022年末京能电力净资产294.13亿元[2] 发行安排 - 单次发行期限为2+N、3+N或5+N[4] - 按面值发行，利率依市场确定[6] - 发行对象为银行间市场机构投资者[8] - 募集资金用于偿债、补资、项目建设等[9] 授权情况 - 董事会授权管理层负责发行事宜[10] - 授权管理层选承销商并发行[7]

行权情况 - 2023年第三季度1名激励对象于9月28日行权29,600股[3] - 首期第一个行权期154名激励对象可行权数量为17,640,263股[4] - 预留部分激励对象本次行权29,600股，占已授予期权总量1.65%[6] - 行权期间16名激励对象行权1,488,955股，占第一期可行权股份总数82.80%[9] 股份变动 - 无限售条件股份变动前为6,694,591,415股，变动数为29,600股，变动后为6,694,621,015股[8] 时间节点 - 预留部分行权期间为2022年9月30日至2023年9月28日[3] - 公司首期第一个行权期等待期于2021年12月9日届满[4] - 公司首期第一个行权期行权起始日期为2021年12月20日至2022年12月8日[4] - 截止2023年9月28日，预留部分第一个行权期结束[9]

公司基本信息 - 公司为北京京能电力股份有限公司，股票代码600578 [1,8,10] - 公司负责人为隋晓峰，主管会计工作负责人为李刚，会计机构负责人为张抒文 [2] - 公司注册地址为北京市石景山区广宁路10号，办公地址为北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 [12] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [13] - 公司半年度报告备置地点为北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 [13] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计 [2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] - 半年报无需审计[66] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[66] 公司发展影响因素 - 2023年上半年，国家行业政策、煤炭市场供应、环保政策变化将对公司未来发展产生影响 [3] 单位换算 - 1MW（兆瓦）＝1,000,000瓦 =1,000千瓦＝0.1万千瓦 [9] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入150.07亿元，同比增长6.65%；归属上市公司股东净利润3.68亿元，同比下降28.49%[15] - 经营活动现金流量净额为-4702.72万元，同比下降101.66%；归属上市公司股东净资产255.34亿元，同比增长4.62%[15] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降42.86%；加权平均净资产收益率1.38%，较上年减少1.00个百分点[16] - 非流动资产处置损益14.92万元，计入当期损益的政府补助4324.28万元，其他营业外收支-1689.76万元[17][18] - 上半年单位产量材料费用降低10%，修理费降低9.4%，外购电费降低10.3%，财务费用降低19.59%[22] - 营业收入150.07亿元，同比增长6.65%，主要因电量同比上升[27][28] - 营业成本139.15亿元，同比增长9.00%，因电量、煤价上升致燃料成本增加[27][28] - 财务费用6.63亿元，同比下降19.59%，因对外债务融资成本减少[27][28] - 研发费用1093.72万元，同比下降35.25%，因费用化研发投入减少[27][28] - 存货21.33亿元，较上年期末增长85.72%，因迎峰度夏增加库存燃料[29] - 其他非流动资产18.77亿元，较上年期末增长115.31%，因控股子公司基建投资增加[29] - 2023年上半年短期借款90.41亿元，较上期增长24.97%；应付票据10.80亿元，较上期下降24.50%；应付账款54.32亿元，较上期下降10.12%[30] - 合同负债3733.94万元，较上期下降68.38%，主要因报告期尚未结算的热费减少所致；长期借款260.51亿元，较上期增长2.03%[30] - 租赁负债17.42亿元，较上期下降6.55%；应付股利10.65亿元，较上期增长182.94%，主要因报告期末宣告分配股利所致[30] - 其他流动负债1341.69万元，较上期下降99.45%，主要因报告期超短期融资到期偿还所致；一年内到期的非流动负债51.76亿元，较上期增长9.32%[30] - 长期应付款26.73亿元，较上期下降2.19%[30] - 报告期末存在受限资产25.90亿元，其中受限货币资金2.97亿元，固定资产、在建工程抵押金额15.98亿元；以电费收费权抵押取得长期借款6.96亿元[31] - 本报告期末流动比率为0.54，较上年度末的0.49增长10.20% [93] - 本报告期末速动比率为0.40，较上年度末的0.42下降4.76% [93] - 本报告期末资产负债率为64.17%，较上年度末的65.27%下降1.10% [93] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为3.53亿元，上年同期为4.99亿元，同比下降29.42% [93] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.06，上年同期为0.07，同比下降14.29% [93] - 本报告期利息保障倍数为1.82，上年同期为1.68，同比增长8.33% [93] - 本报告期现金利息保障倍数为1.05，上年同期为4.36，同比下降75.92% [93] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为3.86，上年同期为3.64，同比增长6.04% [93] - 2023年6月30日货币资金为33.63亿元，2022年12月31日为43.75亿元[95] - 公司2023年6月30日资产总计859.68亿美元，较2022年12月31日的846.93亿美元增长1.50%[96] - 2023年6月30日流动负债合计226.60亿美元，较2022年12月31日的231.13亿美元减少2.00%[96] - 2023年6月30日非流动负债合计325.03亿美元，较2022年12月31日的321.67亿美元增长1.04%[96] - 2023年6月30日所有者权益合计308.05亿美元，较2022年12月31日的294.13亿美元增长4.73%[97] - 母公司2023年6月30日资产总计361.49亿美元，较2022年12月31日的371.29亿美元减少2.64%[98] - 母公司2023年6月30日流动资产合计32.48亿美元，较2022年12月31日的48.93亿美元减少33.62%[98] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计329.01亿美元，较2022年12月31日的322.37亿美元增长2.06%[98] - 公司2023年6月30日短期借款90.41亿美元，较2022年12月31日的72.35亿美元增长25.00%[96] - 公司2023年6月30日应付账款54.32亿美元，较2022年12月31日的60.44亿美元减少10.13%[96] - 公司2023年6月30日长期借款260.51亿美元，较2022年12月31日的255.32亿美元增长2.03%[96] - 2023年上半年营业总收入为150.07亿美元，较2022年上半年的140.71亿美元增长6.65%[100] - 2023年上半年营业总成本为151.14亿美元，较2022年上半年的141.16亿美元增长7.07%[100] - 2023年上半年营业利润为4.40亿美元，较2022年上半年的6.98亿美元下降37.08%[100] - 2023年上半年利润总额为4.23亿美元，较2022年上半年的6.89亿美元下降38.56%[101] - 2023年上半年净利润为3.69亿美元，较2022年上半年的6.31亿美元下降41.65%[101] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3.68亿美元，较2022年上半年的5.15亿美元下降28.56%[101] - 2023年上半年少数股东损益为19.52万美元，较2022年上半年的1.16亿美元下降99.83%[101] - 2023年上半年基本每股收益为0.04美元/股，较2022年上半年的0.07美元/股下降42.86%[101] - 2023年上半年稀释每股收益为0.04美元/股，较2022年上半年的0.07美元/股下降42.86%[101] - 2023年上半年负债合计为64.06亿美元，较2022年上半年的85.04亿美元下降24.67%[99] - 2023年上半年营业收入7493.55万元，2022年上半年为1.10亿元，同比下降32.05%[103] - 2023年上半年营业利润4.25亿元，2022年上半年为5.87亿元，同比下降27.61%[103] - 2023年上半年净利润4.20亿元，2022年上半年为5.87亿元，同比下降27.60%[103] - 2023年上半年经营活动现金流入小计169.50亿元，2022年上半年为166.29亿元，同比增长1.93%[106] - 2023年上半年经营活动现金流出小计170.00亿元，2022年上半年为138.00亿元，同比增长23.19%[106] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4702.72万元，2022年上半年为28.29亿元，同比下降116.62%[106] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5.94亿元，2022年上半年为6.44亿元，同比下降7.70%[107] - 2023年上半年投资活动现金流出小计24.87亿元，2022年上半年为19.30亿元，同比增长28.86%[107] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计124.61亿元，2022年上半年为139.97亿元，同比下降10.97%[107] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计114.88亿元，2022年上半年为144.83亿元，同比下降20.68%[107] - 2023年半年度经营活动现金流入小计193,124,475.17元，较2022年半年度的303,746,623.41元下降36.42%[108] - 2023年半年度经营活动现金流出小计298,021,873.27元，较2022年半年度的374,902,989.71元下降20.49%[108] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -104,897,398.10元，较2022年半年度的 -71,156,366.30元亏损扩大47.42%[108] - 2023年半年度投资活动现金流入小计2,093,917,221.71元，较2022年半年度的1,412,477,436.30元增长48.24%[108] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1,276,123,851.45元，较2022年半年度的929,336,214.80元增长37.32%[108] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为817,793,370.26元，较2022年半年度的483,141,221.50元增长69.26%[108] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计1,702,542,692.00元，较2022年半年度的5,207,379,965.30元下降67.30%[108] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计3,180,646,553.27元，较2022年半年度的5,687,859,386.91元下降44.08%[110] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,478,103,861.27元，较2022年半年度的 -480,479,421.61元亏损扩大207.63%[110] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加1,391,441,925.18元，达到30,804,554,931.43元[111] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为26,938,505,882.09元，上年期末余额为26,286,640,644.23元，本期增加651,865,237.86元[116][120] - 2023年上半年综合收益总额为630,637,673.53元[117] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为21,227,564.33元，其中所有者投入的普通股为16,844,975.17元，股份支付计入所有者权益的金额为4,382,589.16元[117] - 2023年母公司所有者权益合计期初余额为28,625,341,066元，期末余额为29,743,195,062.87元，本期增加1,117,853,996.87元[121] - 2023年母公司综合收益总额为419,838,895.85元[121] - 2023年母公司所有者投入和减少资本金额为1,501,269,107.10元，其中所有者投入的普通股为2,542,692.00元，其他权益工具持有者投入资本为1,498,726,415.10元[121] - 2023年母公司利润分配金额为 - 803,254,006.08元，主要是对所有者（或股东）的分配[121] - 2023年实收资本（或股本）本期期末余额为6,685,483,225.00元，上年期末余额为6,683,147,05

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-44 证券代码:175249 证券简称:20京电01 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 2023 年 8 月 10 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十一次会议通知。 2023 年 8 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 一次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 二〇二三年八月十八日 1 经审议，通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2023 年半 年度报告所包含的信息从各个方 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[5] 董监高股份转让 - 减持应在首次卖出15个交易日前报告披露计划[6] - 新增无限售股当年可转让25%[6] - 持股不超1000股可一次全转让[6] - 上市交易1年内及离职半年内不得转让[8] 董监高股份变动报告 - 股份变动应在事实发生2个交易日内报告[8] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前30日内不得买卖[9] - 季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖[9]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-43 2023 年 8 月 10 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事送达了第七届董事会第二十一次会议通知。 2023 年 8 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十一次会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会 议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的 议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 证券代码:175249 证券简称:20京电01 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，对公司现行的《北京京能电力股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。 同 ...