财务表现 - 2024年上半年营业收入为449,924,105.48元，同比下降14.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-136,182,672.25元，上年同期为-27,107,503.34元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-118,885,888.36元，上年同期为-30,058,065.12元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-420,241,846.05元，上年同期为-69,018,297.41元[11] - 加权平均净资产收益率为-2.15%，较上年同期减少1.74个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.88%，较上年同期减少1.42个百分点[12] - 本期公司毛利率为23.65%，较上年下降9.97%[22] - 2024年上半年净利润为-145,367,002.58元，同比下降642.5%（2023年上半年为-19,597,833.46元）[81] - 2024年上半年综合收益总额为-145,367,002.58元，同比下降642.5%（2023年上半年为-19,597,833.46元）[83] 资产与负债 - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产为6,256,665,346.44元，同比下降2.13%[11] - 截至2024年6月30日，总资产为21,596,618,404.65元，同比下降2.24%[11] - 货币资金减少至821,378,589.05元，同比下降42.95%[28] - 存货总额为9,362,140,703.57元，占总资产的43.35%[28] - 短期借款减少至1,210,606,984.72元，同比下降29.22%[29] - 长期借款增加至5,340,534,531.66元，同比增长63.69%[29] - 2024年6月30日流动负债合计为7,184,314,123.19元，较2023年12月31日的7,544,630,780.58元下降4.78%[75] - 2024年6月30日负债合计为13,445,586,778.93元，较2023年12月31日的13,791,354,826.18元下降2.51%[76] 收入来源 - 住宅销售营业收入为441,644.03元，同比增长34.70%[23] - 园区产业载体租赁营业收入为260,436,840.12元，同比下降13.61%[23] - 上海地区营业收入为436,687,798.99元，同比下降14.70%[23] 费用与支出 - 营业成本为343,189,977.24元，同比下降1.49%[21] - 管理费用为30,136,044.71元，同比上升67.71%[21] - 财务费用为150,806,757.84元，同比上升14.08%[21] - 报告期内税金及附加为48,276,828.30元，同比上升4.3%（2023年上半年为46,288,712.77元）[80] 投资与项目 - 公司在产业地产开发运营方面，围绕市北高新园区进行一体化运作，致力于提升区域产业集聚[16] - 公司积极实施助力科创引培计划，建设聚能湾国家级孵化器，推动科技金融联动[16] - 报告期内，公司围绕园区企业发展需求，完善数字基础设施，提升数字化服务体系[16] - 公司实施"基地+基金"、"投资+孵化"双轮驱动运营模式，推动科技金融深度融合[20] 股东与治理 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月8日召开，出席股东及代理人共24名，代表股份882,463,024股，占有表决权股份总数的47.1073%[48] - 2024年第二次临时股东大会于2024年1月31日召开，出席股东及代理人共25名，代表股份882,047,524股，占有表决权股份总数的47.0851%[48] - 2023年年度股东大会于2024年5月31日召开，出席股东及代理人共25名，代表股份882,725,979股，占有表决权股份总数的47.1213%[48] 风险与承诺 - 公司核心业务园区开发运营面临宏观经济政策风险，需密切关注政策走势以提升竞争能力[45] - 产业地产竞争风险加剧，需以更主动的姿态应对市场变化，抢抓发展机遇[45] - 项目开发风险可能导致开发周期延长和成本增加，公司将强化风险管控能力[45] - 市北集团承诺在重大资产置换完成后，尽量减少与上市公司的关联交易，并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[53] 社会责任 - 报告期内，公司捐赠人民币60万元用于农村基础设施建设，参与乡村振兴项目[52] - 报告期内，公司通过慈善基金会资助贫困大学生3000元[52] 会计政策与合规 - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[98] - 公司在正常经营活动中，部分交易的税务处理存在不确定性，需税收主管机关的审批[196] - 2024年起首次执行的新会计准则不适用[197]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-042 特此公告。 上海市北高新股份有限公司 2024 年第二季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2024年第二季度主要经营数据如下： 1、2024年4-6月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2023年4-6月 公司及控股子公司无新增房地产储备项目。 2、2024年4-6月，公司及控股子公司无新开工项目，2023年4-6月公司及控 股子公司无新开工项目。 3、2024年4-6月，公司及控股子公司无竣工项目，2023年4-6月公司及控股 子公司无竣工项目。 4、2024年4-6月，公司及控股子公司销售项目签约面积127.48平方米，签 约金额48.14万元（市北•祥腾麓源车位销售），签约金额同比增长299.61%。 2023年4-6月公司及控股子公司销售项目签约面积31.87平方米，签约金 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-040 上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 251 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 18 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 879,609,473 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 853,334,030 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 26,275,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议主持：董事长 孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 会议资料 2024 年 8 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 时间：2024 年 8 月 22 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 非累积投票议案 1、关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案 累积投票议案 2.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 2.01、选举马慧民先生为公司第十届董事会非独立董事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 七、宣读 2024 年第四次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 2 / 5 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 议案一：《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担 保的议案》 各位股东： 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，公司全资子公司上海开创企业发 ...

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-037 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议 于 2024 年 7 月 26 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保 的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的公告》（临 2024-038）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于对全资子 ...

为满足公司经营发展需要，公司全资子公司上海开创企业发展有限公司拟向 南京银行股份有限公司上海分行申请经营性物业贷款，授信额度不超过人民币7 亿元，授信期限不长于15年，利率为固定利率2.66%（即五年期LPR-119BP），用 于归还股东借款和经营周转。该笔贷款由开创公司以其持有的位于上海市静安区 万荣路1250号、1252号、1256号、1258号、1262号、1266号、1268号房产提供抵 押担保。公司按100%股权比例为开创公司该笔经营性物业贷款提供连带责任保证 担保，担保本金金额不超过人民币7亿元。 公司于2024年8月2日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为 全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：上海开创企业发展有限公司（以下简称"开创公司"） 本次担保本金金额：不超过人民币 7 亿元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：开创公司资产负债率超过 70%，提示投资者予以关注。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-03 ...

本次公司提供担保的对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其生产 经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是 中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、自律规则及《公司章程》等相关规定，同意将此项议案提 交公司股东大会审议。 独立董事：何万篷、黄钟伟、毛玲玲 2024 年 8 月 2 日 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，本着勤勉 尽责的态度，现基于独立判断立场就关于为全资子公司上海开创企业发展有限公 司提供担保的议案发表如下审查意见： ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-039 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 22 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-035 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 23 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 29 日以通讯 方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规 定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司经营管理的需要，经公司董事长孙中峰先生提名，董事会提名委员 会审核通过，公司董事会聘任马慧民先生为公司总经理，任期与公司第十届董事 会一致。 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 总经理变更及补选董事的公告》（临 2024-036）。 二〇二四年七月三十日 附： ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-036 二、补选董事情况 因工作调整，陈军先生于 2024 年 7 月 4 日辞去公司第十届董事会副董事长、 董事、战略委员会委员、提名委员会委员等所有职务。 上海市北高新股份有限公司 关于总经理变更及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提 名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、总经理变更情况 董事会于近日收到公司董事、总经理卢醇先生递交的辞职报告，卢醇先生因 工作调整向公司董事会申请辞去总经理职务，仍继续担任公司第十届董事会董 事、战略委员会委员。卢醇先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何 与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。 卢醇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，对推动公司高质 ...