公司董事会会议 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，应到董事7名，实到7名，其中独立董事任新建以通讯方式参会 [7] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》和《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》两项议案 [7][10] - 两项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [9][11] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月28日14点在上海市静安区江场三路238号召开 [14] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [14][15] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案5-8，涉及关联股东回避表决的议案为议案7 [18] 房地产业务数据 - 2025年1-3月公司无新增房地产储备项目、无新开工项目、无新竣工项目 [33][34][35] - 2025年1-3月销售签约面积31.87平方米，签约金额12.05万元，同比减少99.92% [35] - 截至2025年3月底出租房地产总面积38.55万平方米，1-3月租金收入12,551.27万元，同比减少7.91% [35]

项目情况 - 2025年1 - 3月无新增房地产储备、新开工和新竣工项目，2024年同期也无[1] 销售业绩 - 2025年1 - 3月签约面积31.87平方米，签约金额12.05万元，同比降99.92%[1] 出租情况 - 截至2025年3月31日出租总面积38.55万平方米[2] - 2025年1 - 3月租金收入12551.27万元，同比降7.91%[2]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-017 上海市北高新股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 股东 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[1][2] - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[2][3]

上海市北高新股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 363,622,384.49 | 220,963,265.90 | 64.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -39,285 ...

文章核心观点 公司全资子公司开创公司拟与关联方数通链谷公司签订房屋租赁合同，该关联交易不构成重大资产重组，在董事会审批权限内无需股东大会审议，且对公司无不利影响；同时公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东派发现金红利，该方案尚需股东大会审议 [1][21] 房屋租赁关联交易 交易概述 - 数通链谷公司拟承租开创公司持有的两处房屋，总面积2223.64平方米，合同期限3年，租金总额9441101.38元，用于办公等用途 [1][3] - 该交易构成关联交易，已获董事会审议通过，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，过去12个月内与同一关联人关联交易金额达3000万元，未超公司最近一期经审计净资产绝对值的5% [1][4] 关联方介绍 - 数通链谷公司是公司控股股东市北集团的全资子公司，为关联法人 [5] - 其成立于2024年9月，注册资本2000万人民币，截至2024年12月31日，资产总额1000.10万元，净资产999.98万元，2024年营收0万元，净利润 - 0.02万元（未经审计） [6] 关联交易标的基本情况 - 交易标的为两处房屋，交易类别为房屋租赁 [6] - 交易价格参考市场公开价格协商确定，定价合理公允，无损害公司及股东利益情形 [7] 房屋租赁合同主要内容 - 租赁房屋建筑面积分别为1822.55平方米和401.09平方米，用于企业经营 [8][9] - 房屋一租赁期限自2025年5月1日至2028年4月30日，租金7625366.95元；房屋二自2025年4月15日至2028年4月14日，租金1815734.43元 [3][10] - 支付方式为首期租金合同生效10日内支付，后续每三个月支付一次，先付后用，逾期按万分之五支付违约金 [11] - 租赁期间水、电等费用由数通链谷公司承担，办理相关手续费用也自行承担 [11] - 合同适用中国法律法规，争议协商解决，协商不成向房屋所在地法院起诉 [12] 对公司影响 - 该交易系正常商业行为，对公司独立性无影响，定价合理，无输送利益或侵占利益情形，不影响财务状况和经营成果 [13] 审议程序 - 独立董事同意该议案，认为符合公司经营发展需要，遵循公平原则，定价市场化，审议程序合法有效，无损害股东利益情形 [14] - 董事会审议通过该议案，关联董事回避，其余董事一致同意，无需提交股东大会审议，无需有关部门批准 [4][14] - 监事会认为交易具有商业合理性，定价遵循市场化原则，不影响公司财务和独立性，无损害股东利益情形 [15] 过去12个月关联交易情况 - 2024 - 2025年市北集团多次向云盟汇提供股东同比例借款，累计金额较大 [2][16] - 2024年12月27日，聚能湾与市北集团签订两份委托服务协议，市北集团支付运营专项资金和费用 [2][18] 2024年度利润分配方案 方案内容 - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润30530929.39元，母公司净利润130685277.31元 [21] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派现金0.10元（含税），按2024年末总股本计算拟派发现金红利18733048.04元（含税），占净利润61.36%，分配后未分配利润结转下一年度 [21] - 若总股本变动，拟维持分配总额不变，调整每股分配比例并另行公告，方案尚需股东大会审议 [22] 风险警示情况 - 公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及可能被实施其他风险警示的情形 [23] 决策程序 - 董事会于2025年4月10日审议通过该方案，符合公司章程及分红回报规划规定的利润分配政策 [23] - 监事会于同日审议通过，认为方案符合相关规定和公司利益，未损害中小股东权益 [24]

文章核心观点 - 市北高新2024年年报显示营收增长、扭亏为盈，园区产业发展良好且完善投资体系推动金融科技与实体经济融合 [2][3] 分组1：财务表现 - 2024年公司实现营业收入25.8亿元，同比增长152.66% [2] - 扣除无关和不具商业实质收入后的营业收入同比增长153.15%，因市北华庭项目部分实现销售 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3053.09万元，同比扭亏为盈，扣非净利润和基本每股收益相应增加 [2] 分组2：核心业务 - 公司以“产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成”为核心业务 [2] - 2024年市北高新园区围绕静安区“3+3”产业导向，按“云、数、智、链”路径培育区块链和超高清视听产业，推动“数通链谷”集聚，打造“上海城市数字化转型市级示范区” [2] 分组3：园区情况 - 截至2024年底，园区注册企业数突破5000家，企业总营收约2600亿元 [2] - 区块链企业总数突破100家，“数通链谷”入驻核心区块链企业达47家 [2] 分组4：投资体系 - 报告期内公司依托“直投+基金”体系完善产业投资生态圈和金融服务链，加大对金融科技企业支持，推动金融科技与实体经济融合 [3] - 截至报告期末，公司累计投资基金6只，基金投资金额达5.6亿元，撬动产业投资基金81.8亿元 [3]

财务审计 - 审计市北高新2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 市北高新于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月10日[7] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为258,152.32万元，房地产销售收入占比58.34%，租赁收入占比19.55%[6] - 2024年12月31日存货账面价值664,937.83万元，占资产总额比例31.98%[8] - 截至2024年12月31日，以公允价值计量的金融工具账面余额为104,023.56万元，占期末资产总额5.00%[10] - 2024年12月31日货币资金为983,639,734.15元，2023年为1,439,751,113.41元[20] - 2024年12月31日交易性金融资产为70,726,518.99元，2023年为65,290,078.92元[20] - 2024年12月31日应收账款为224,485,748.54元，2023年为107,347,476.10元[20] - 2024年12月31日存货为6,649,378,301.44元，2023年为9,120,905,184.29元[20] - 2024年12月31日流动负债合计49.9450668908亿元，2023年同比下降约33.8%[22] - 2024年12月31日非流动负债合计74.1281098007亿元，2023年同比增长约18.7%[22] - 2024年12月31日负债合计124.0731766915亿元，2023年同比下降约10.0%[22] - 2024年12月31日所有者权益合计83.8563973797亿元，2023年同比增长约1.0%[22] - 2024年度营业收入为25.8152320679亿元，2023年度为10.2175801681亿元[24] - 2024年度营业总成本为24.2155318919亿元，2023年度为11.7719086593亿元[24] - 2024年度营业利润为1.4821006068亿元，2023年度亏损1.2930434002亿元[24] - 2024年度净利润为0.9536610967亿元，2023年度亏损1.6079997609亿元[24] - 2024年度基本每股收益为0.02元/股，2023年度为 - 0.09元/股[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为12.82亿元，2023年为14.98亿元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.09亿元，2023年为 - 3.65亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为732.01万元，2023年为 - 6334.97万元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7326.71万元，2023年为 - 2.17亿元[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 房地产销售及租赁收入确认、存货可变现净值评估、金融工具公允价值评估被确定为关键审计事项[6][8][10] - 针对不同项目审计实施了相应程序[6][7][9] 历史变更 - 2009年太平洋机电拟将237,428,652股国有股（占比41.92%）无偿划转给市北集团[50] - 2012年公司以除2亿元货币资金外全部资产及负债与市北集团资产置换，支付差价1,857,003.79元[52] - 2015年发行股份购买资产后公司注册资本变更为712,276,562.00元[53] - 2015年配套募集资金后公司累计注册资本760,297,079.00元[53] - 2016年非公开发行股票后公司累计注册资本936,652,402.00元[54] - 2017年公司以资本公积转增股本，总股本由936,652,402股增至1,873,304,804股[56] 会计政策 - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，按不同类别处理交易费用[87] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类[88] - 以摊余成本计量的金融资产按规定条件和方法计量[88][90] - 合并报表时抵销内部交易和往来影响[76] - 同一控制下企业合并增加子公司及业务的处理方式[76] - 金融资产利息收入计算方法[91] - 金融负债分类及后续计量规定[93][94][96][97] - 权益工具定义[98] - 金融资产终止确认条件及处理方法[101][102] - 不同账龄应收账款和其他应收款预期信用损失率[113][115] - 开发用土地及公共配套设施成本核算方法[118][119] - 存货、投资性房地产等资产计量、折旧、摊销等规定[120][136][140] - 收入确认原则和方法[162][163][164][165] - 合同成本处理方式[169] - 政府补助分类、计量和处理方法[172][174][176][177] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[178] - 租赁相关会计处理[183][185][187][188][189][191] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[193] - 公司对存货、商誉等资产减值处理[195][196]

公司治理 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事出席10次董事会和2次股东大会[3][4][5] - 2024年提名委员会召开3次，审计委员会召开5次，独立董事全部出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开8次，全部出席[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间10个工作日[8] 合规情况 - 独立董事及相关关系人未持股或在大股东单位任职[2] - 2024年公司及股东遵守承诺，无违规及超期未履行情况[11] - 2024年按时编制披露定期报告，财务数据准确[11] - 2024年董事及高管任职资格、薪酬考核发放符合规定[13] 财务相关 - 2024年披露业绩预亏公告，业绩与预告无重大差异[14] - 2024年对投资性房地产折旧年限调整[12] - 2024年未发生利润分配事项[15] - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[12] 担保事项 - 2024年为子公司提供不超7亿元连带责任保证担保[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[17]