公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产205.38亿元，较上年度末增长0.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85.95亿元，较上年度末下降3.85%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.11亿元，较上年同期下降292.32%[8] - 年初至报告期末营业收入12.66亿元，较上年同期增长10.79%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，较上年同期增长3.94%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.64亿元，较上年同期增长13.19%[8] - 加权平均净资产收益率为6.44%，较上年增加0.34个百分点[9] - 基本每股收益为0.5061元/股，较上年增长3.94%[9] - 公司2018年9月30日合并报表流动资产合计53.72亿元，年初为45.93亿元，增长17%[26] - 公司2018年9月30日合并报表非流动资产合计151.66亿元，年初为158.92亿元，下降4.56%[27] - 公司2018年9月30日合并报表资产总计205.38亿元，年初为204.85亿元，增长0.26%[27] - 公司2018年9月30日合并报表流动负债合计71.67亿元，年初为72.56亿元，下降1.22%[27] - 公司2018年9月30日合并报表非流动负债合计45.41亿元，年初为40.53亿元，增长12.04%[28] - 公司2018年9月30日合并报表负债合计117.08亿元，年初为113.09亿元，增长3.53%[28] - 公司2018年9月30日母公司报表流动资产合计20.54亿元，年初为16.11亿元，增长27.51%[30] - 公司2018年9月30日母公司报表非流动资产合计128.65亿元，年初为135.98亿元，下降5.38%[30] - 公司2018年9月30日母公司报表资产总计149.19亿元，年初为152.09亿元，下降1.9%[30] - 公司2018年9月30日母公司报表流动负债合计29.61亿元，年初为29.46亿元，增长0.51%[30] - 2018年1 - 9月营业总收入为12.66亿元，较上年同期11.43亿元增长10.79%[33] - 2018年1 - 9月营业总成本为5.71亿元，较上年同期5.24亿元增长9%[33] - 2018年第三季度营业利润为2.13亿元，上年同期为2.40亿元，同比下降11.17%[34] - 2018年1 - 9月利润总额为7.44亿元，较上年同期7.28亿元增长2.21%[35] - 2018年1 - 9月净利润为5.67亿元，较上年同期5.45亿元增长4.02%[35] - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 2182.15万元，上年同期为2.75亿元[35] - 2018年1 - 9月综合收益总额为 - 5351.56万元，上年同期为6.34亿元[36] - 2018年第三季度基本每股收益为0.1497元/股，上年同期为0.1565元/股[36] - 2018年1 - 9月基本每股收益为0.5061元/股，上年同期为0.4869元/股[36] - 2018年1 - 9月公司营业收入为587,723,204.93元，上年同期为611,873,395.11元，同比下降4%[38] - 2018年1 - 9月公司营业成本为198,122,307.46元，上年同期为146,885,518.02元，同比增长35%[38] - 2018年1 - 9月公司净利润为464,871,597.10元，上年同期为569,589,386.94元，同比下降18%[40] - 2018年第三季度公司营业收入为197,317,257.79元，上年同期为155,853,914.30元，同比增长27%[38] - 2018年第三季度公司营业成本为64,286,140.84元，上年同期为49,467,927.49元，同比增长30%[38] - 2018年第三季度公司净利润为76,243,014.51元，上年同期为115,416,814.78元，同比下降34%[40] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为1,562,014,362.54元，上年同期为1,970,210,193.28元，同比下降21%[42] - 2018年1 - 9月公司投资收益为238,993,179.49元，上年同期为309,135,324.89元，同比下降23%[39] - 2018年1 - 9月公司财务费用为26,821,723.89元，上年同期为12,901,518.05元，同比增长108%[39] - 2018年1 - 9月公司其他综合收益的税后净额为 - 620,268,136.67元，上年同期为88,749,554.08元，同比下降791%[40] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为71,350户[14] - 上海金桥（集团）有限公司持股554,081,457股，占比49.37%[14] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数765,314.56元，较期初数33,482.08元增加731,832.48元，增幅2,185.74%[16] - 预付账款期末数11,809,951.78元，较期初数581,273.91元增加11,228,677.87元，增幅1,931.74%[16] - 可供出售金融资产期末数1,624,035,181.03元，较期初数2,451,059,363.25元减少827,024,182.22元，降幅33.74%[16] - 长期股权投资期末数3,185,205.97元，较期初数5,558,803.58元减少2,373,597.61元，降幅42.70%[16] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期数21,862,440.60元，较上期数61,162,526.84元减少39,300,086.24元，降幅64.26%[18] - 投资收益本期数44,314,614.23元，较上期数107,996,131.40元减少63,681,517.17元，降幅58.97%[18] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -510,824,708.31元，较上期数265,612,619.77元减少776,437,328.08元，降幅292.32%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期数78,780,165.30元，较上期数247,792,390.15元减少169,012,224.85元，降幅68.21%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数476,456,493.99元，较上期数 -637,962,490.39元增加1,114,418,984.38元[20] - 2018年第三季度经营活动现金流入小计为16.3048518411亿美元，上年同期为20.3949563152亿美元[43] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计为21.4130989242亿美元，上年同期为17.7388301175亿美元[43] - 2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.1082470831亿美元，上年同期为2.6561261977亿美元[43] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计为4.7589881144亿美元，上年同期为6.5413745036亿美元[43] - 2018年第三季度投资活动现金流出小计为3.9711864614亿美元，上年同期为4.0634506021亿美元[43] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为0.787801653亿美元，上年同期为2.4779239015亿美元[43] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为24.7366581609亿美元，上年同期为13.3亿美元[43] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为19.972093221亿美元，上年同期为19.6796249039亿美元[44] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.7645649399亿美元，上年同期为 - 6.3796249039亿美元[44] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为0.4447215773亿美元，上年同期为 - 1.2458355975亿美元[44] 债券发行信息 - 公司于2018年发行第一期超短期融资券，实际发行金额5亿元，期限90天，票面利率3.38%[21] 应付债券情况 - 2018年第三季度应付债券为11.97亿元，较上期11.96亿元略有增加[31]

2018 年半年度报告 公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 121 2018 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《经营情况讨论与分析》中 《可能面对的风险》。 十、 其他 √适用□不适用 本公司董事长黄国平先生因工作调动，自 2016 年 11 月起不再担任公司董事长。本报告期内， 由副董事长汤文侃先生代为履行董事长职务。 2 / 121 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体在任董事出 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,678,037,247.19元，较上年度末增长0.94%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,961,081,130.09元，较上年度末增长0.24%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -709,667,483.54元[6] - 年初至报告期末营业收入422,671,570.26元，较上年同期减少4.82%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润206,674,621.22元，较上年同期增长2.79%[6] - 基本每股收益0.1841元/股，较上年同期增长2.79%[6] - 2018年第一季度营业总收入422,671,570.26元，较上期444,061,065.09元有所下降[27] - 2018年第一季度营业总成本147,941,505.19元，较上期181,293,958.77元有所下降[27] - 2018年第一季度净利润206,547,422.89元，较上期200,457,814.53元有所增长[28] - 2018年3月31日流动资产合计1,808,904,610.87元，年初为1,610,820,556.72元[24] - 2018年3月31日非流动资产合计13,369,312,592.07元，年初为13,598,436,540.51元[24] - 2018年3月31日流动负债合计2,668,542,634.02元，年初为2,946,111,731.75元[24] - 2018年3月31日非流动负债合计3,440,442,289.90元，年初为3,103,797,165.62元[25] - 2018年3月31日负债合计6,108,984,923.92元，年初为6,049,908,897.37元[25] - 2018年3月31日所有者权益合计9,069,232,279.02元，年初为9,159,348,199.86元[25] - 2018年3月31日负债和所有者权益总计15,178,217,202.94元，年初为15,209,257,097.23元[24][25] - 可供出售金融资产公允价值变动损益本期为-1.8487238448亿美元，上期为-1.0552041313亿美元[29][33] - 综合收益总额本期为-9011.592084万美元，上期为3423.638164万美元[33] - 营业收入本期为1.8988399371亿美元，上期为2.7624567949亿美元[31] - 营业利润本期为1.2742287655亿美元，上期为1.8260724368亿美元[31] - 净利润本期为9475.646364万美元，上期为1.3975679477亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-7.0966748354亿美元，上期为-866.817653万美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.6956730046亿美元，上期为-1.9342510985亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.9377821248亿美元，上期为-3.7301690736亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.5384817467亿美元，上期为-5.7509055681亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为9.6890081712亿美元，上期为6.6839074097亿美元[37] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金161,607,266.11元，上期为243,616,344.74元[38] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计197,072,992.77元，上期为249,101,001.93元[38] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计718,492,114.69元，上期为144,640,087.83元[38] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 521,419,121.92元，上期为104,460,914.10元[38] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计110,367,049.23元，上期为63,347,209.37元[38] - 2018年1 - 3月投资活动现金流出小计111,321,950.21元，上期为351,098,953.70元[39] - 2018年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 954,900.98元，上期为 - 287,751,744.33元[39] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计698,135,816.09元，上期为270,000,000.00元[39] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流出小计90,248,536.95元，上期为229,151,032.36元[39] - 2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为85,662,525.51元，上期为 - 142,441,862.59元[39] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为73,470户[11] - 上海金桥（集团）有限公司期末持股554,081,457股，持股比例49.73%[11] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计850,582.22元[11] 资产负债项目数据变化 - 应收账款期末数292,118,098.04元，较期初数增加40.43%，主要为应收租金增加[13] - 预付账款为4,224,008.49元，较上期增加626.68%，主要因预付材料采购款增加[14] - 应收利息为2,007,638.89元，较上期增加58.06%，主要因计提应收理财产品收益[14] - 长期股权投资为3,185,205.97元，较上期减少42.70%，主要因收到投资企业分红款[14] - 应付账款为1,265,051,784.03元，较上期减少31.19%，主要因支付资产购置款及工程进度款[14] 税费及费用数据变化 - 营业税金及附加为12,447,785.45元，较上期减少73.66%，主要因本期计提的销售项目土地增值税减少[15] - 财务费用为14,332,897.22元，较上期增加33.38%，主要因有息负债增加相应增加利息支出[15] 现金流量净额变化原因 - 经营活动产生的现金流量净额为 -709,667,483.54元，较上期减少，主要因房屋预售款及厂房销售回款减少2.5亿元，资产购置款增加4亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为169,567,300.46元，较上期增加，主要因上年同期净购入保本理财产品1.85亿元，本期为净赎回1.69亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为693,778,212.48元，较上期增加，主要因上年同期净归还银行借款3.40亿元，本期为净借入7.30亿元[16][17] 项目进展数据 - 碧云尊邸住宅项目（S11地块）报告期内基坑开挖完成30%，地下室结构完成35%，多层主体结构完成20%[18]

财务分配情况 - 2017年度公司提取法定盈余公积6596万元、任意盈余公积3298万元，以总股本1122412893股为基数，每10股派发现金红利2.60元，总计分配29183万元[5] - 2017年度净利润提取法定盈余公积6596万元、任意盈余公积3298万元[84] - 2017年末总股份1122412893股，按每10股派发现金红利2.60元（含税），总计分配约29183万元[84] - 2017年分配金额为当年母公司可供投资者分配利润56070万元的52.05%，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润73746万元的39.57%[84] - 2017年现金分红数额291827352.18元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润737456957.13元的39.57%[85] - 2016年现金分红数额190810191.81元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润616748234.16元的30.94%[85] - 2015年现金分红数额157137805.02元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润471519471.64元的33.33%[85] 整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入1673825791.76元，较2016年增长13.92%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润737456957.13元，较2016年增长19.57%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润680635441.70元，较2016年增长13.23%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产8939278893.35元，较2016年末增长3.39%[20] - 2017年末总资产20484594065.80元，较2016年末增长12.91%[20] - 2017年基本每股收益0.6570元/股，较2016年增长19.56%[21] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.6064元/股，较2016年增长13.24%[21] - 2017年加权平均净资产收益率8.39%，较2016年增加1.44个百分点[21] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.74%，较2016年增加0.97个百分点[22] - 2017年各季度营业收入分别为4.44亿元、3.63亿元、3.36亿元、5.31亿元[25] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.01亿元、1.70亿元、1.76亿元、1.91亿元[25] - 2017年非流动资产处置损益为99,088.56元，2016年为28,031.79元，2015年为 - 136,760.55元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助为4,284,555.40元，2016年为20,834,686.48元，2015年为13,972,144.10元[27] - 2017年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的相关损益为75,306,452.25元[28] - 2017年其他营业外收入和支出为 - 3,932,421.37元，2016年为22,714.37元，2015年为988,847.97元[28] - 2017年所得税影响额为 - 18,936,159.41元，2016年为 - 5,221,705.10元，2015年为 - 3,433,291.77元[28] - 2017年采用公允价值计量项目合计期初余额27.90亿元，期末余额24.43亿元，当期变动 - 3.48亿元[30] - 2017年末公司合并报告报表总资产204.85亿元，比年初增加23.43亿元，增幅12.91%[33] - 2017年全年完成各项现金流入总计29.21亿元，其中经营性现金收入26.5亿元，销售收入11.42亿元、租赁收入（含酒店）14.35亿元[37] - 2017年公司主营业务收入16.74亿元，同比增长13.92%；归母净利润7.37亿元，同比增长19.57%；基本每股收益0.6570元/股，同比增长19.56%；加权平均净资产收益率8.39%，比去年提高1.44个百分点[37] - 营业收入本期为1673825791.76元，较上年同期增加13.92%，增加2.05亿元，主因销售收入增加1.6亿元[47][48] - 营业成本本期为549193794.04元，较上年同期增加6.12%，增加0.32亿元，因销售收入增加带来销售成本增加[47][48] - 销售费用本期为29899037.03元，较上年同期减少15.41%，减少0.05亿元，因支付的中介服务费减少[47][48] - 管理费用本期为73609279.78元，较上年同期增加6.58%，增加0.05亿元，因差旅费及职工薪酬增加[47][48] - 财务费用本期为50975778.56元，较上年同期减少53.27%，减少0.58亿元，因本期利息资本化增加[47][48] - 公司三项费用总额为1.54亿元，较上年同期减少0.59亿元[54] - 经营活动现金流量净额本期较上年同期减少12.11亿元，减少比例109.66%[55] - 投资活动现金流量净额本期较上年同期增加4.53亿元[55] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加1.26亿元[55] - 货币资金期末数较期初减少4.28亿元，减少比例34.45%[57][59] - 应收账款期末数较期初增加0.58亿元，增加比例38.99%[57][59] - 应付账款期末数较期初增加12.10亿元，增加比例192.31%[57][59] - 预收账款期末数较期初增加9.67亿元，增加比例163.80%[57][59] - 少数股东权益期末数较期初增加1.17亿元，增加比例98.37%[58][59] - 2017年息税折旧摊销前利润138466万元，较2016年增加16.79%[161] - 2017年资产负债率55.2%，较2016年增加6.82%[161] - 2017年EBITDA全部债务比为0.33，较上年的0.26增长25.96%[162] - 2017年利息保障倍数为5.27，较上年的3.66增长44.21%[162] - 2017年现金利息保障倍数为 - 0.54，较上年的4.74大幅减少[162] - 2017年EBITDA利息保障倍数为7.06，较上年的5.09增长38.85%[162] - 2017年贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[162] - 截至2017年12月31日，公司持有授信额度67.4亿元，已使用29.9亿元，可使用额度37.5亿元[163] - 2017年公司实现营业收入16.74亿元，其中房地产租赁收入12.29亿元，占比73.45%[171] - 2017年12月31日存货余额30.16亿元，其中可售房地产开发产品1.47亿元，未达可售状态开发成本28.70亿元[175] - 2017年12月31日在建投资性房地产余额40.38亿元[175] - 2017年末公司资产总计204.85亿元，较期初181.42亿元增长12.92%[190][191] - 2017年末流动资产合计45.93亿元，较期初46.36亿元下降0.92%[190] - 2017年末非流动资产合计158.92亿元，较期初135.06亿元增长17.66%[190] - 2017年末负债合计113.09亿元，较期初93.76亿元增长20.62%[191] - 2017年末流动负债合计72.56亿元，较期初52.13亿元增长39.20%[191] - 2017年末非流动负债合计40.53亿元，较期初41.63亿元下降2.64%[191] - 2017年末所有者权益合计91.75亿元，较期初87.65亿元增长4.68%[191] - 2017年末归属于母公司所有者权益合计89.39亿元，较期初86.46亿元增长3.39%[191] - 2017年末少数股东权益2.36亿元，较期初1.19亿元增长98.37%[191] - 2017年末货币资金8.15亿元，较期初12.43亿元下降34.45%[190] - 2017年资产总计15,209,257,097.23元，较上期13,487,775,987.94元增长12.76%[194] - 2017年负债合计6,049,908,897.37元，较上期4,543,711,337.54元增长33.15%[195] - 2017年所有者权益合计9,159,348,199.86元，较上期8,944,064,650.40元增长2.41%[195] - 2017年营业总收入1,673,825,791.76元，较上期1,469,317,317.14元增长13.91%[197] - 2017年营业总成本821,527,501.74元，较上期830,258,316.48元下降1.05%[197] - 2017年营业利润976,158,068.35元，较上期713,793,066.06元增长36.76%[198] - 2017年利润总额972,475,646.98元，较上期734,650,466.91元增长32.37%[198] - 2017年净利润734,557,083.43元，较上期615,790,953.70元增长19.29%[198] - 2017年其他综合收益的税后净额为 - 253,547,257.33元，较上期 - 911,858,606.28元亏损减少72.20%[198] - 2017年综合收益总额481,009,826.10元，较上期 - 296,067,652.58元扭亏为盈[198] - 2017年基本每股收益为0.6570元/股，上期为0.5495元/股[199] - 2017年营业收入为895,930,150.10元，上期为885,229,374.98元[200] - 2017年营业成本为231,618,133.03元，上期为278,542,939.33元[200] - 2017年投资收益为317,829,812.60元，上期为70,124,390.53元[200] - 2017年营业利润为800,460,075.65元，上期为500,032,613.96元[200] - 2017年利润总额为800,460,075.65元，上期为516,617,400.44元[200] - 2017年净利润为659,640,998.60元，上期为403,556,132.79元[200] - 2017年其他综合收益的税后净额为 - 253,547,257.33元，上期为 - 911,858,606.28元[200] - 2017年所得税费用为140,819,077.05元，上期为113,061,267.65元[200] - 2017年销售费用为14,799,103.43元，上期为15,345,778.84元[200] 物业相关业务数据 - 2017年底公司持有各类经营性物业总体出租率达到83.47%，其中碧云品牌住宅类物业出租率96.15%，厂房及仓库出租率75%，研发楼出租率82%，办公楼出租率74%，商业类物业出租率89%[38] - 2017年各类物业租赁的合同履约率较高，产业建筑类物业履约率达93%，住宅建筑类物业履约率达97%[38] - 临港碧云壹零项目第二批预售房源138套（约30488.24㎡）于2017年9月开盘，报告期末全盘去化率超80%，累计收款约12.82亿元（含订金）[38] - 2017年11月公司完成原诺基亚通信厂房收购，新增建筑面积约3.7万㎡；4季度收购“金领之都A区”部分物业，新增建筑面积合计约15.33万㎡[39] - Office ParkⅡ地铁板块项目（T3 - 5）主体结构完成，幕墙施工完成90%，设备安装完成80%[39] - 截至2017年底，服务式公寓租赁现金收入

2017 年第三季度报告 一、 重要提示 2017 年第三季度报告 公司代码：600639 公司简称：浦东金桥 900911 金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 22 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2017 年第三季度报告 | 归属于上市公司 | 497,899,053.76 | 459,313,999.89 | | 8.40 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东的扣除非经 常性损益的净利 | | | | | | 润 | | | | | | 加权平均净资产 | 6.10 | 5.34 | 增加 0.76 | 个百分点 | | 收益率（%） | | | | | | 基 本 每 股 收 益 | 0.4869 | 0.4210 | | 15.65 | | （元/股） | | | | | | 稀 释 每 股 收 益 | - | - | | - | | ...

报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 营业收入806,860,271.84元，较上年同期增长4.30%[16] - 归属于上市公司股东的净利润370,883,067.75元，较上年同期增长6.74%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-59,541,723.79元，较上年同期减少138.52%[16] - 归属于上市公司股东的净资产8,639,964,422.57元，较上年度末减少0.07%[16] - 总资产17,851,614,450.46元，较上年度末减少1.60%[16] - 基本每股收益0.3304元/股，较上年同期增长6.72%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3284元/股，较上年同期增长9.39%[17] - 采用公允价值计量项目合计期初余额2,790,409,597.02元，期末余额2,542,069,049.44元，当期变动-248,340,547.58元[20] - 非经常性损益项目合计金额2,275,395.00元[20] - 报告期末公司合并报表总资产178.52亿元，比年初减少2.90亿元，减幅1.60%，境外资产为0，占比0%[24] - 营业收入本期为8.07亿元，较上年同期增加3326.95万元，增加比例4.30%，主要因租赁收入增加[36][37] - 营业成本本期为2.48亿元，较上年同期减少1065.81万元，减少比例4.13%，主要因本期结转销售项目成本较低[36][37] - 销售费用本期为907.59万元，较上年同期增加115.52万元，增加比例14.58%，主要因广告宣传费增加[36][37] - 财务费用本期为2575.81万元，较上年同期减少3517.65万元，减少比例57.73%，主要因本期利息资本化增加[36][37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5954.17万元，较上年同期减少2.14亿元，减少比例138.52%，主要因支付前期销售项目土地增值税清算款[36][38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.30亿元，较上年同期增加4.62亿元，主要因上年净购入保本理财产品，本期净赎回[36][38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.14亿元，较上年同期减少8.46亿元，减少比例195.95%，主要因上年吸收投资及借款，本期净归还借款[37][38] - 预付款项本期为2.76亿元，较上期增加12606.85%，主要因预付厂房购置款及工程款[40] - 预收账款本期为9.66亿元，较上期增加63.47%，主要因收到碧云壹零房屋预售款[41] - 2017年上半年营业总收入8.07亿元，较上期7.74亿元增长4.30%[101] - 2017年上半年净利润3.70亿元，较上期3.48亿元增长6.56%[101] - 2017年上半年基本每股收益0.3304元/股，较上期0.3096元/股增长6.72%[101] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5954.17万元，上期为1.55亿元[105] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.30亿元，上期为 - 2.31亿元[105] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.14亿元，上期为4.32亿元[105] - 2017年上半年末负债合计46.43亿元，较上期45.44亿元增长2.18%[98] - 2017年上半年末所有者权益合计90.21亿元，较上期89.44亿元增长0.86%[98] - 2017年上半年母公司营业收入4.56亿元，较上期4.61亿元下降1.07%[103] - 2017年上半年母公司净利润4.54亿元，较上期2.47亿元增长83.85%[103] - 经营活动现金流入小计本期为446,362,297.63元，上期为353,598,861.63元；现金流出小计本期为368,956,984.65元，上期为474,578,104.85元；现金流量净额本期为77,405,312.98元，上期为 - 120,979,243.22元[107] - 投资活动现金流入小计本期为615,845,395.67元，上期为672,179,961.25元；现金流出小计本期为664,438,776.98元，上期为593,576,792.00元；现金流量净额本期为 - 48,593,381.31元，上期为78,603,169.25元[107] - 筹资活动现金流入小计本期为530,000,000.00元，上期为630,000,000.00元；现金流出小计本期为518,673,859.72元，上期为300,048,883.76元；现金流量净额本期为11,326,140.28元，上期为329,951,116.24元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为40,118,096.57元，上期为287,587,941.12元；期初余额本期为422,878,750.02元，上期为541,537,943.37元；期末余额本期为462,996,846.59元，上期为829,125,884.49元[107] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为8,765,222,104.90元，少数股东权益为119,042,719.54元[109] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为8,765,222,104.90元，少数股东权益为119,042,719.54元[109] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 6,736,393.43元，其中其他综合收益减少186,287,838.73元，未分配利润增加180,072,875.94元，少数股东权益减少521,430.64元[109] - 本期综合收益总额为184,073,798.38元，其中其他综合收益减少186,287,838.73元，未分配利润增加370,883,067.75元，少数股东权益减少521,430.64元[109] - 本期利润分配金额为 - 190,810,191.81元，全部为对所有者（或股东）的分配[109] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为8,758,485,711.47元，少数股东权益为118,521,288.90元[109] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为90.984275625亿元[110] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为90.984275625亿元[110] - 公司本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -3.332054576亿元[110] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为87.652221049亿元[110] - 公司母公司上年期末所有者权益合计为89.440646504亿元[112] - 公司母公司本年期初所有者权益合计为89.440646504亿元[112] - 公司母公司本期所有者权益增减变动金额为0.7707454162亿元[112] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为90.21139192亿元[112] - 公司本期综合收益总额归属于母公司为 -2.9606765258亿元[110] - 公司母公司本期综合收益总额为2.6788473343亿元[112] - 上年期末所有者权益合计为9,609,504,928.91元，本期增减变动金额为 -665,440,278.51元，本期期末所有者权益合计为8,944,064,650.40元[115] - 本期综合收益总额为 -508,302,473.49元，其中其他综合收益减少911,858,606.28元，未分配利润增加403,556,132.79元[115] - 本期利润分配使所有者权益减少157,137,805.02元，其中提取盈余公积60,533,419.92元，对所有者分配157,137,805.02元[115] - 本报告期末流动比率为0.91，较上年度末的0.89增长3%；速动比率为0.32，较上年度末的0.34下降7%；资产负债率为50.9%，较上年度末的51.7%下降1%[87] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为7.1，较上年同期的5.09增长40%，原因是本期利息支出较上年同期减少[87] - 2017年6月30日，公司流动资产合计46.31亿元，较期初的46.36亿元略有减少；非流动资产合计132.20亿元，较期初的135.06亿元减少[92] - 2017年6月30日，公司流动负债合计50.65亿元，较期初的52.13亿元减少；非流动负债合计40.28亿元，较期初的41.63亿元减少[93] - 2017年6月30日，公司负债合计90.93亿元，较期初的93.76亿元减少；所有者权益合计87.58亿元，较期初的87.65亿元略有减少[93] - 2017年6月30日，母公司流动资产合计22.23亿元，较期初的19.39亿元增加；非流动资产合计114.41亿元，较期初的115.49亿元减少[96] - 2017年6月30日，母公司流动负债合计14.15亿元，较期初的14.53亿元减少；非流动负债合计11.40亿元，较期初的9.40亿元增加[96][97] - 2017年6月30日，母公司资产总计136.64亿元，较期初的134.88亿元增加[96] - 2017年6月30日，公司货币资金为9.99亿元，较期初的12.43亿元减少；应收账款为1.14亿元，较期初的1.50亿元减少[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年经营性收入现金流入12.34亿元，完成年度预算的40.85%，其中租金收入6.31亿元、销售收入5.33亿元、酒店收入0.76亿元，房产销售收入完成率仅32.68%[28] - 截至报告期末，除酒店外物业出租率达83.73%，其中住宅96.75%，厂房、仓库75.92%，办公楼73.30%，研发楼82.18%，商业81.07%，酒店出租率75.63%，同比提高8.61个百分点[28] - 产业建筑类物业上半年新租面积2.7万平方米，续租面积9.5万平方米，实收租金2.7亿元，同比增长21.62%，实收销售收入1.47亿元[29] - 碧云系列住宅、商业配套建筑类物业（不含酒店）实收租金3.1亿元，预算执行率102%，实收酒店收入0.76亿元，预算执行率100%[29] 公司业务相关信息 - 公司采取租赁结合、以租为主经营模式，对部分优质物业长期持有租赁，部分厂房、研发物业适当出售[22] - 公司主营业务集中在房地产业，包括房地产租赁、销售和服务式公寓租赁等[22] - 公司在金桥开发区拥有各类物业约209万平方米以及约36万平方米出租土地[26] 公司发展动态 - 7月公司入围全国产业园区运营商TOP30[29] - 下半年公司将聚焦金融科技产业招商，推动企业集聚，年内实现招商突破[32] 子公司相关信息 - 上海金桥出口加工区房地产发展有限公司注册资本1.5亿元，总资产37.60亿元，净资产9.70亿元，净利润 - 1709.53万元[46] - 上海新金桥广场实业有限公司注册资本3.7亿元，总资产3.99亿元，净资产2.91亿元，净利润1477.21万元[46] - 上海金桥出口加工区联合发展有限公司注册资本6.9亿元，总资产41.07亿元，净资产13.83亿元，净利润1.25亿元[46] - 上海北郊未来产业园开发运营有限公司注册资本3亿元，总资产2.97亿元，净资产2.96亿元，净利润 - 130.36万元[46] - 上海由鹏资产管理有限公司注册资本1.5亿元，总资产1.29亿元，净资产3510.99万元，净利润 - 67.87万元[46] - 上海盛讯投资有限公司注册资本5亿元，净利润 - 0.13万元[47] - 上海由川企业管理有限公司注册资本1亿元，总资产1.78亿元，净资产1亿元[47] - 公司控股100%的金桥联发公司本期营业收入2.74亿元，较上年同期增加0.15亿元，增加比例5.79%，营业利润1.66亿元、净利润1.25亿元，对归属于母公司的净利润的贡献占比为33.57%[47] 公司股东大会及股份相关信息 - 2016年年度股东大会于2017年5月25日召开，决议刊登在《上海证券报》《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），披露日期为2017年5月26日[51] - 上海金桥（集团）有限公司通过非公开发行取得的股份自2015年8月13日至2018年8月13日36个月内不得转让[52] - 2012 - 2015年，金桥集团将约8万平方米相似厂房物业委托公司经营管理，后续将续签协议[53] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入1,469,317,317.14元，较2015年减少2.02%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润616,748,234.16元，较2015年增长30.80%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润601,084,506.62元，较2015年增长30.63%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1,104,659,053.92元，2015年为 - 1,876,590,375.66元[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产8,646,179,385.36元，较2015年末减少4.97%[19] - 2016年末总资产18,141,619,125.66元，较2015年末增长2.49%[19] - 2016年基本每股收益0.5495元／股，较2015年增长16.77%[20] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5355元／股，较2015年增长16.62%[20] - 2016年加权平均净资产收益率6.95%，较2015年增加0.60个百分点[20] - 2016年公司营业利润、净利润较上年同期分别增加17.88％及30.80％[37] - 营业收入本期数为1469317317.14元，上年同期数为1499644056.47元，变动比例为-2.02%[48] - 营业成本本期数为517539611.97元，上年同期数为547527465.96元，变动比例为-5.48%[48] - 税金及附加本年数较上年同期减少7708.30万元，减少比例43.23%，因销售项目计提土地增值税少及营改增[50] - 销售费用本年数较上年同期增加958.15万元，增加比例为37.19%，因中介费及广告宣传费增加[50] - 资产减值损失本年数较上年同期减少984.96万元，减少比例125.49%，因收回账龄长应收款转回坏账准备[50] - 投资收益本年数较上年同期增加1869.44万元，增加比例33.38%，因收到东方证券分红大幅增加[50] - 营业外收入本年数较上年同期增加572.71万元，增加比例37.77%，因结转的政府补贴增加[50] - 营业外支出本年数较上年同期减少33.41万元，减少比例98.41%，因本期未发生对外捐赠支出[50] - 其他综合收益的税后净额本年数较上年同期减少27.64亿元，减少比例149.24%，因可供出售金融资产公允价值下降[50] - 公司主营业务分行业合计营业收入14.65亿元，营业成本5.18亿元，毛利率64.68%，营业收入较上年减少2.02%，营业成本减少5.48%，毛利率增加1.29个百分点[51] - 本年公司三项费用总额2.13亿元，较上年同期减少0.03亿元，因财务费用因利息资本化增加而减少[55] - 本年公司经营活动现金流量净额11.05亿元，较上年增加29.81亿元，因销售订金及房屋预售款增加、在建工程支出减少[56] - 本年公司投资活动现金流量净额 -3.17亿元，较上年减少8.64亿元，因上年净收回到期保本理财产品5亿元，本期净购入3.45亿元[56] - 本年公司筹资活动现金流量净额 -5.84亿元，较上年减少24.16亿元，因本期净借入银行/股东借款及收到股东投资减少[57] - 应收账款期末数较期初增加0.66亿元，增加比例79.92%，因应收厂房销售款增加[59] - 可供出售金融资产期末数较期初减少12.16亿元，减少比例30.28%，因公允价值下降[59] - 固定资产期末数较期初增加3.34亿元，增加比例49.44%，因子公司部分项目完工将房产转入固定资产[59] - 应付账款期末数较期初增加2.87亿元，增加比例83.85%[60][61] - 预收账款期末数较期初增加2.80亿元，增加比例90.27%[61] - 其他应付款期末数较期初增加8.95亿元，增加比例165.87%[61] - 一年内到期的非流动负债期末数较期初减少0.34亿元，减少比例40.67%[61] - 少数股东权益期末数较期初增加1.20亿元，增加比例100%[62] - 2016年2月公司出资1.8亿元增加上海北郊未来产业园开发运营有限公司注册资本，占比60%，该公司注册资本3亿元[73] - 2016年3月公司设立全资子公司上海由鹏资产管理有限公司，注册资本1.5亿元；12月设立上海由川企业管理有限公司，注册资本1亿元[73] - 期末融资总额458244.94万元，整体平均融资成本4.13%，利息资本化金额11529.26万元[71] - 2016年现金分红数额（含税）190,810,191.81元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.94% [88] - 2015年现金分红数额（含税）157,137,805.02元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.33% [88] - 2014年现金分红数额（含税）130,035,505.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.26% [88] - 2016年息税折旧摊销前利润为11.86亿元，较上年同期增长0.49%[168] - 2016年流动比率为0.89，较上年同期下降6%[168] - 2016年速动比率为0.34，较上年同期增长6%[168] - 2016年资产负债率为51.7%，较上年同期增长6%[168] - 2016年贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[168] - 2016年末货币资金期末余额为12.43亿元，期初余额为10.41亿元[182] - 2016年末应收账款期末余额为1.50亿元，期初余额为0.83亿元[182] - 2016年末存货期末余额为28.54亿元，期初余额为23.06亿元[182] - 2016年末资产总计为181.42亿元，期初为177.02亿元[182] - 2016年末短期借款期末余额为16.20亿元，期初余额为14.60亿元[184] - 2016年末应付账款期末余额为6.29亿元，期初余额为3.42亿元[184] - 2016年末负债合计为93.76亿元，期初为86.03亿元[184] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计为86.46亿元，期初为90.98亿元[184] - 2016年末少数股东权益为0.12亿元，期初为0[184] - 公司期末资产总计134.88亿元，较期初的143.11亿元下降5.74%[187] - 期末流动资产合计19.39亿元，较期初的18.66亿元增长3.90%；非流动资产合计115.49亿元，较期初的124.45亿元下降7.20%[187] - 期末负债合计45.44亿元，较期初的47.02亿元下降3.36%；所有者权益合计89.44亿元，较期初的96.09亿元下降6.92%[189] - 公司短期借款期末余额7.7亿元，较期初的4.4亿元增长75%；长期借款期末余额9.4亿元，较期初的9.9亿元下降5.05%[189] - 可供出售金融资产期末余额27.99亿元，较期初的40.15亿元下降30.29%[187] - 应收账款期末余额1.07亿元，较期初的0.24亿元增长347.47%[187] - 2016年营业总收入14.69亿元，较上期的14.99亿元下降2.02%；净利润6.16亿元，较上期的4.72亿元增长30.69%[192] - 母公司2016年营业收入8.85亿元，较上期的9.27亿元下降4.54%；净利润4.04亿元，较上期的3.53亿元增长14.26%[194] - 2016年基本每股收益0.5495元/股，较上期的0.4706元/股增长16.77%[192] - 其他综合收益的税后净额为 -9.12亿元，较上期的18.52亿元下降149.26%[192][194] - 经营活动现金流入小计本期为28.31亿元，上期为19.37亿元，经营活动现金流出小计本期为17.26亿元，上期为38.13亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为11.05亿元，上期为 - 18.77亿元[197] - 投资活动现金流入小计本期为8.74亿元，上期为11.55亿元，投资活动现金流出小计本期为11.91亿元，上期为6.08亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.17亿元，上期为5.47亿元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为21.18亿元，上期为35.49亿元，筹资活动现金流出小计本期为27.02亿元，上期为17.17亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.84亿元，上期为18.32亿元[197] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.03亿元，上期为5.02亿元，期末现金及现金等价物余额本期为12.43亿元，上期为10.41亿元[197] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9.05亿元，上期为12.01亿元，经营活动现金流出小计本期为7.42亿元，上期为29.22亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.64亿元，上期为 - 17.21亿元[199] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8.78亿元，上期为20.47亿元，投资活动现金流出小计本期为10.18亿元，上期为16.91亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.40亿元，上期为3.56亿元[199] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为13.31亿元，上期为26.78亿元，筹资活动现金流出小计本期为14.72亿元，上期为11.66亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.41亿元，上期为15.13亿元[199] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.19亿元，上期为1.48亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.23亿元，上期为5.42亿元[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.94亿元，上期为16.01亿元[197] - 收回投资收到的现金本期为8亿元，上期为11亿元[197] 利润分配情况 - 2016年度利润分配按年末总股本1,122,412,893股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），总计分配19,081万元[2] - 2016年末总股本1,122,412,893股，当年度可供投资者分配利润34,303万元，向全体股东按每10股派发现金红利1.70元（含税），总计分配19,081万元，为当年母公司可供投资者分配利润的55.6%，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润61,675万元的30.9% [87] 分季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为320,013,041.80元、453,577,726.82元、324,425,538.71元、371,301,009.81元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为99,135,281.80元、248,319,074.13元、125,089,121.30元、144,204,756.93元[24] 非经常性损益情况 - 2016年非流动资产处置损益为28,031.79元，计入当期损益的政府补助为20,834,686.48元，其他营业外收入和支出为22,714.37元，所得税影响额为 - 5,221,705.10元，非经常性损益合计15,663,727.54元[26][27] 金融资产公允价值变动 - 交通银行、东方证券、国泰君安采用公允价值计量的当期变动分别为 - 5,053,008.01元、 - 1,169,916,239.33元、 - 40,842,227.70元，合计 - 1,215,811,475.04元[28] 公司业务概况 - 公司主要从事金桥经济技术开发区开发、运营和管理，主营业务集中在房地产业[30] - 产业地产资本化、金融化趋势加快，传统房地产行业进入精细化管理阶段，房企跨界转型兴起[30][31] - 公司核心竞争力是新兴城区“集成”开发能力，体现在区域开发、专业管理和稳健经营能力上[33] - 公司采取租赁结合、以租为主的经营模式，部分物业长期持有租赁，部分适当出售[30] - 公司在金桥开发区拥有约209万平方米各类物业和约36万平方米出租土地[34] - 公司未来定位为“新兴城区开发运营商”，实现以城区开发为主、产业投资、综合服务为辅的业务格局[81] 业务线经营数据 - 2016年公司各项现金流入总计29.23亿元，经营性现金收入27.3亿元，同比增加8亿元，增幅41.4％[37] - 2016年销售收入完成13.1亿元，同比增加10.5亿元；租赁收入（含酒店）完成13.8亿元，同比增加0.4亿元[37] - 2016年底各类物业总体出租率约为85％，租赁的合同履约率为97％[37] - 临港碧云壹零项目12月18日首批房源当天销售119套，销售率达81.5％[3

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产176.03亿元，较上年度末减少2.97%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.42亿元，较上年度末增加1.11%[6] - 年初至报告期末营业收入4.44亿元，较上年同期增加38.76%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，较上年同期增加102.83%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，较上年同期增加124.52%[6] - 加权平均净资产收益率为2.31%，较上年增加1.21个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1791元/股，较上年同期增加102.83%[6] - 公司期末资产总计176.03亿元，年初为181.42亿元，下降2.97%[24][25][26] - 期末流动资产合计42.53亿元，年初为46.36亿元，下降8.26%[24] - 期末存货29.00亿元，年初为28.54亿元，增长1.60%[24] - 期末流动负债合计46.15亿元，年初为52.13亿元，下降11.47%[25] - 期末负债合计87.42亿元，年初为93.76亿元，下降6.76%[25][26] - 期末所有者权益合计88.60亿元，年初为87.65亿元，增长1.08%[26] 非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益合计48.88万元，所得税影响额为 - 16.29万元[8][9] - 截止报告期末股东总数为88182户[10] - 上海金桥（集团）有限公司持股5.54亿股，占比49.37%[10] 货币资金及各费用指标变化 - 货币资金期末数较期初数减少5.75亿元，减少比例46.25%，因归还银行借款及购买保本理财产品[12][13] - 营业税金及附加本期较上年同期增加2034.02万元，增加比例75.58%，因T22号地块厂房销售对应土地增值税增加及营改增[14][15] - 财务费用本期较上年同期减少3411.71万元，减少比例76.05%，因有息负债减少及利息资本化增加[14][15] - 投资收益本期较上年同期增加504.39万元，增加比例100%，因收到现金分红增加[14][15] - 营业外收入本期较上年同期减少1240.97万元，减少比例95.01%，因本期结转政府补助减少[14][15] - 所得税费用本期较上年同期增加3330.48万元，增加比例95.98%，因利润总额增加[14][15] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2.59亿元，因子公司金桥房产公司收到房屋销售预收款项增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1.05亿元，因本期新购入2亿元保本理财产品，去年同期仅0.8亿[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4.99亿元，因本期归还银行借款3.7亿元且上年有新设子公司吸收少数股东投资[17][18] - 经营活动现金流入小计本期为6.8020128973亿美元，上期为3.4229641514亿美元[38] - 经营活动现金流出小计本期为6.8886946626亿美元，上期为6.1042125879亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 866.817653万美元，上期为 - 26812.484365万美元[38] - 投资活动现金流入小计本期为943.835095万美元，上期为482.939578万美元[38] - 投资活动现金流出小计本期为2.028634608亿美元，上期为9374.221592万美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9342510985亿美元，上期为 - 8891.282014万美元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为2.7亿美元，上期为5.1亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为6.4301690736亿美元，上期为3.843787603亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.7301690736亿美元，上期为1.256212397亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.7509055681亿美元，上期为 - 2.3141929833亿美元[39] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末资产总计134.83亿元，年初为134.88亿元，下降0.04%[28][29] - 母公司期末流动资产合计20.59亿元，年初为19.39亿元，增长6.23%[28][29] - 母公司期末流动负债合计12.49亿元，年初为14.53亿元，下降14.00%[29] - 母公司期末非流动资产合计114.23亿元，年初为115.49亿元，下降1.09%[29] 2017年第一季度财务指标变化 - 2017年第一季度营业总收入444,061,065.09元，上期为320,013,041.80元[31] - 2017年第一季度营业总成本181,293,958.77元，上期为199,239,103.70元[31] - 2017年第一季度净利润200,457,814.53元，上期为99,135,281.80元[32] - 2017年第一季度基本每股收益0.1791元/股，上期为0.0883元/股[33] - 2017年第一季度稀释每股收益0.1791元/股，上期为0.0883元/股[33] - 2017年第一季度母公司营业收入276,245,679.49元，上期为168,841,571.93元[34] - 2017年第一季度母公司净利润139,756,794.77元，上期为48,059,809.74元[34] - 2017年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金651,760,299.71元，上期为326,556,515.30元[37] - 2017年第一季度非流动负债合计3,254,968,410.30元，上期为3,090,822,576.10元[30] - 2017年第一季度负债和所有者权益总计13,482,588,235.67元，上期为13,487,775,987.94元[30]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为177.18亿元，较上年度末增长0.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为85.32亿元，较上年度末减少6.22%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元，上年同期为 -6.02亿元[7] - 年初至报告期末营业收入为10.98亿元，较上年同期减少3.59%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元，较上年同期增长24.64%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.59亿元，较上年同期增长22.67%[7] - 加权平均净资产收益率为5.34%，较上年减少0.42个百分点[7] - 基本每股收益为0.4210元/股，较上年增长24.63%[8] - 2016年9月30日货币资金期末余额9.6379795731亿元，年初余额10.4092103802亿元[25] - 2016年9月30日应收账款期末余额1.8710835478亿元，年初余额0.831799624亿元[25] - 2016年9月30日存货期末余额26.0935433521亿元，年初余额23.0564755151亿元[25] - 2016年9月30日可供出售金融资产期末余额28.392002474亿元，年初余额40.1479184806亿元[25] - 公司2016年第三季度资产总计177.18亿元，较年初的177.02亿元略有增长[28] - 流动负债合计48.39亿元，较年初的36.52亿元增长约32.5%[28] - 非流动负债合计42.27亿元，较年初的49.51亿元下降约14.6%[29] - 2016年1 - 9月营业总收入10.98亿元，较上年同期的11.39亿元下降约3.6%[34] - 长期待摊费用为858.49万元，年初为478.72万元，增长约79.3%[28] - 短期借款为20.30亿元，年初为14.60亿元，增长约39.0%[28] - 应付利息为5638.24万元，年初为1142.87万元，增长约393.3%[28] - 2016年第三季度营业总成本分别为163,639,477.15元、225,600,140.40元、568,348,158.03元、677,757,072.47元[35] - 2016年第三季度营业利润分别为164,714,841.53元、165,517,442.03元、596,425,688.52元、494,870,282.17元[36] - 2016年第三季度利润总额分别为168,350,108.27元、167,784,910.55元、614,065,454.23元、501,327,492.76元[36] - 2016年第三季度净利润分别为124,787,431.71元、124,823,429.16元、472,315,092.16元、379,122,898.73元[36] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额分别为 - 122,883,780.43元、 - 1,390,116,853.21元、 - 881,693,700.49元、896,591,141.09元[36] - 2016年第三季度综合收益总额分别为1,903,651.28元、 - 1,265,293,424.05元、 - 409,378,608.33元、1,275,714,039.82元[38] - 2016年基本每股收益分别为0.1114元/股、0.1112元/股、0.4210元/股、0.3378元/股[38] - 2016年前三季度净利润为3.2142383310亿美元，去年同期为2.8251247888亿美元[41] - 2016年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.2420441257亿美元，去年同期为 - 6.0190416153亿美元[44] - 2016年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.7592400393亿美元，去年同期为5.3254987288亿美元[45] - 2016年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2536146070亿美元，去年同期为4.3033721148亿美元[45] - 2016年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.2291201368亿美元，去年同期为12.1321090166亿美元[44] - 2016年前三季度收回投资收到的现金为2.8亿美元，去年同期为11亿美元[44] - 2016年前三季度取得借款收到的现金为17.64亿美元，去年同期为12.4亿美元[45] - 2016年前三季度偿还债务支付的现金为16.4666132985亿美元，去年同期为11.1591224096亿美元[45] - 2016年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.6260013085亿美元，去年同期为3.3222694956亿美元[45] - 2016年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.6379795731亿美元，去年同期为9.0491882766亿美元[45] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为529,046,450.20美元，上年同期为674,953,725.68美元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为564,415,062.40美元，上年同期为698,263,566.07美元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为567,566,762.67美元，上年同期为1,148,936,640.95美元[48] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3,151,700.27美元，上年同期为 - 450,673,074.88美元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1,005,261,479.57美元，上年同期为2,075,223,045.22美元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为1,390,051,650.96美元，上年同期为2,051,267,108.65美元[48] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 384,790,171.39美元，上年同期为23,955,936.57美元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为930,000,000.00美元，上年同期为1,079,129,989.85美元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为575,323,126.66美元，上年同期为660,591,129.63美元[48] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 33,284,944.33美元，上年同期为 - 8,163,658.21美元[48] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计135.53亿元，较年初的143.11亿元下降约5.3%[31] - 母公司流动负债合计15.20亿元，较年初的12.45亿元增长约22.1%[31] - 母公司非流动负债合计31.41亿元，较年初的34.56亿元下降约9.1%[32] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为634,264,486.33元，上年同期为729,756,656.88元[40] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为194,760,666.55元，上年同期为190,243,534.44元[40] - 2016年1 - 9月母公司营业税金及附加为34,713,951.80元，上年同期为124,042,960.20元[40] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为90,081户[11] - 上海金桥（集团）有限公司持股比例为49.37%，为第一大股东[11] - 上海金桥（集团）有限公司通过非公开发行取得的股份自2015年8月13日起36个月内不转让[21] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末数187,108,354.78元，较期初增加103,928,392.38元，增加比例124.94%，因应收厂房销售款增加[13] - 应收股利期末数为0，较期初减少3,311,002.00元，减少比例100%，因收回应收投资单位分红[13] - 其他流动资产期末数525,000,000.00元，较期初增加525,000,000.00元，增加比例100%，因购入保本理财产品增加[13] - 固定资产期末数1,022,396,248.43元，较期初增加347,808,721.42元，增加比例51.56%，因子公司项目部分完工房产转入[13] 损益项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期数60,203,902.19元，较上年同期减少95,602,015.84元，减少比例61.36%，因土地增值税计提少及营改增[15] - 投资收益本期数66,757,539.22元，较上年同期增加33,070,817.33元，增加比例98.17%，因收到东方证券分红增加[15] - 营业外收入本期数17,641,226.00元，较上年同期增加11,164,875.18元，增加比例172.39%，因结转政府补贴增加[15] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数424,204,412.57元，较上年同期增加1,026,108,574.10元，因销售定金增加、在建工程支出减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -475,924,003.93元，较上年同期减少1,008,473,876.81元，减少比例189.37%，因上年收回、本期购入保本理财产品[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -25,361,460.70元，较上年同期减少455,698,672.18元，减少比例105.89%，因上年子公司支付股利及本期股东投资净减少[15][16] 会计政策变更影响 - 2016年1月1日起调整投资性房地产摊销年限，变更后对2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润影响为增加5736.41万元[17] 业务交易事项 - 2016年6月签约转让外高桥保税区内韩城路189号建筑面积17809.3平方米的仓库，本报告期收款3375万元[18] - 本报告期提取闲置募集资金1.5亿元用于临时补充公司流动资金[18] - 2016年8月30日，子公司联发公司归还控股股东集团公司借款本金3.1亿元，并支付利息1758.351万元[19] 业务委托管理事项 - 2012 - 2015年金桥集团将约8万平方米厂房物业委托公司经营管理，公司正协商续约[21]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入1,499,644,056.47元，较2014年减少21.66%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润471,519,471.64元，较2014年增长9.72%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润460,128,531.89元，较2014年增长11.60%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额-1,876,590,375.66元，较2014年减少749.87%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产9,098,427,562.50元，较2014年末增长56.57%[19] - 2015年末总资产17,701,660,774.79元，较2014年末增长42.57%[19] - 2015年末总股本1,122,412,893.00股，较2014年末增长20.84%[19] - 2015年基本每股收益0.4706元/股，较2014年增长1.71%[21] - 2015年加权平均净资产收益率6.35%，较2014年减少1.89个百分点[21] - 2015年非流动资产处置损益为-136,760.55元，计入当期损益的政府补助为13,972,144.10元，其他营业外收入和支出为988,847.97元，非经常性损益合计11,390,939.75元[27][28] - 2015年公司营业总收入、营业利润、利润总额较上年度分别减少21.66％、4.60％、6.19％[39] - 2015年底公司总资产达到177亿元，同比增加42.57％；归属于上市公司股东的所有者权益达到90.98亿元，同比增加56.57％[39] - 营业成本本年数547527465.96元，较上年同期857248006.83元减少3.10亿元，减少比例36.13%[48] - 资产减值损失本年数7849177.72元，较上年同期3383060.23元增加446.61万元，增加比例132.01%[48][49] - 投资收益本年数56011619.97元，较上年同期33639076.34元增加2237.25万元，增加比例66.51%[48][49] - 营业外收入本年数15163692.07元，较上年同期26685004.89元减少1152.13万元，减少比例43.18%[48][49] - 营业外支出本年数339460.55元，较上年同期115667.81元增加22.38万元，增加比例193.48%[48][49] - 经营活动产生的现金流量净额本年数为 - 1876590375.66元，较上年同期288762333.83元减少749.87%[48] - 投资活动产生的现金流量净额本年数546757583.10元，上年同期为 - 479586391.97元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本年数1831604042.32元，较上年同期229960285.55元增加696.49%[48] - 公司主营业务中房地产经营业务营业收入13.79亿元，毛利率65.99%，同比减少23.85%；酒店公寓服务业务营业收入1.16亿元，毛利率32.62%，同比增加21.13%[52] - 公司三项费用总额2.16亿元，较上年同期减少0.34亿元[56] - 公司经营活动现金流量净额-18.78亿元，较上年同期减少21.64亿元；投资活动现金流量净额5.45亿元，较上年同期增加10.25亿元；筹资活动现金流量净额18.32亿元，较上年同期增加16.02亿元[57][58] - 公司货币资金期末数较期初增加4.97亿元，增加比例91.38%；应收账款期末数较期初减少6026.89万元，减少比例42.01%[60] - 公司可供出售金融资产期末数较期初增加24.69亿元，增加比例159.76%；在建工程期末数较期初增加28.09亿元，增加比例210.79%[61] - 公司短期借款期末数较期初增加5.08亿元，增加比例53.44%；长期借款期末数较期初增加11.16亿元，增加比例152.28%[61] - 公司递延所得税负债期末数较期初增加6.18亿元，增加比例203.25%；其他综合收益期末数较期初增加18.52亿元，增加比例203.81%[61] - 公司资本公积期末数较期初增加9.00亿元，增加比例111.32%；递延收益期末数较期初增加3.10亿元，增加比例498.87%[61] - 公司少数股东权益期末数较期初减少4.55亿元，减少比例100%[61] - 长期待摊费用期末数较期初增加292.94万元，增加比例157.69%[62] - 递延所得税资产期末数较期初增加9363.22万元，增加比例66.40%[62] - 短期借款期末数较期初增加5.08亿元，增加比例53.44%[62] - 应付股利期末数较期初减少1.22亿元，减少比例100%[62] - 2015年息税折旧摊销前利润11.7978345亿元，较2014年减少0.59%[166] - 2015年投资活动产生的现金流量净额5.46757583亿元，2014年为 - 4.79586392亿元[166] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额18.31604042亿元，较2014年增加696.49%[166] - 截至2015年12月31日，公司合并资产总计177.02亿元，较期初124.16亿元增长42.58%[180][181] - 2015年末公司合并流动资产合计34.63亿元，期初为34.21亿元，增长1.22%[180] - 2015年末公司合并非流动资产合计142.38亿元，期初为89.95亿元，增长58.29%[180] - 截至2015年12月31日，公司合并负债合计86.03亿元，较期初61.49亿元增长39.90%[181] - 2015年末公司合并流动负债合计36.52亿元，期初为32.12亿元，增长13.70%[180] - 2015年末公司合并非流动负债合计49.51亿元，期初为29.37亿元，增长68.57%[181] - 2015年末公司合并所有者权益合计90.98亿元，期初为62.66亿元，增长45.19%[181] - 2015年末母公司资产总计143.11亿元，期初为75.09亿元，增长90.57%[182] - 2015年末母公司流动资产合计18.66亿元，期初为22.30亿元，下降16.34%[182] - 2015年末母公司非流动资产合计124.45亿元，期初为52.78亿元，增长135.79%[182] - 公司2015年负债合计47.02亿美元，较上期26.79亿美元增长75.49%[183] - 2015年所有者权益合计96.09亿美元，较上期48.29亿美元增长99.00%[183] - 2015年营业总收入14.99亿美元，较上期19.14亿美元下降21.66%[186] - 2015年营业总成本9.50亿美元，较上期13.13亿美元下降27.64%[186] - 2015年净利润4.72亿美元，较上期5.18亿美元下降8.98%[186] - 2015年其他综合收益的税后净额18.52亿美元，较上期8.95亿美元增长106.95%[186] - 2015年综合收益总额23.23亿美元，较上期14.13亿美元增长64.47%[186] - 母公司2015年营业收入9.27亿美元，较上期7.51亿美元增长23.49%[188] - 母公司2015年净利润3.53亿美元，较上期2.82亿美元增长25.16%[188] - 母公司2015年综合收益总额22.05亿美元，较上期11.77亿美元增长87.30%[188] - 经营活动现金流入小计本期为19.37亿元，上期为18.67亿元；现金流出小计本期为38.13亿元，上期为15.78亿元；产生的现金流量净额本期为 - 18.77亿元，上期为2.89亿元[191] - 投资活动现金流入小计本期为11.55亿元，上期为6.67亿元；现金流出小计本期为6.08亿元，上期为11.47亿元；产生的现金流量净额本期为5.47亿元，上期为 - 4.80亿元[191] - 筹资活动现金流入小计本期为35.49亿元，上期为29.28亿元；现金流出小计本期为17.17亿元，上期为26.98亿元；产生的现金流量净额本期为18.32亿元，上期为2.30亿元[191] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.02亿元，上期为0.39亿元；期末余额本期为10.41亿元，上期为5.39亿元[191] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12.01亿元，上期为7.56亿元；现金流出小计本期为29.22亿元，上期为7.28亿元；产生的现金流量净额本期为 - 17.21亿元，上期为0.28亿元[193] - 母公司投资活动现金流入小计本期为20.47亿元，上期为13.63亿元；现金流出小计本期为16.91亿元，上期为18.61亿元；产生的现金流量净额本期为3.56亿元，上期为 - 4.98亿元[193] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为26.78亿元，上期为18.69亿元；现金流出小计本期为11.66亿元，上期为12.04亿元；产生的现金流量净额本期为15.13亿元，上期为6.65亿元[193] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.48亿元，上期为1.95亿元；期末余额本期为5.42亿元，上期为3.94亿元[193] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.01亿元，上期为17.89亿元[191] - 收回投资收到的现金本期为11.00亿元，上期为6.36亿元[191] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为62.66亿元，本期期末为90.98亿元，增加28.32亿元[195] - 上年期末母公司所有者权益合计为48.29亿元，本期期末为96.09亿元，增加47.80亿元[199] - 本期股本增加1.94亿元，从9.29亿元增至11.22亿元[195][199] - 本期资本公积增加9.00亿元，从8.09亿元增至17.09亿元[195] - 本期其他综合收益增加18.52亿元，从9.09亿元增至27.61亿元[195] - 本期盈余公积增加0.53亿元，从5.94亿元增至6.47亿元[195] - 本期未分配利润增加2.89亿元，从25.71亿元增至28.60亿元[195] - 少数股东权益本期减少4.55亿元，从4.55亿元减至0[195] - 2015年综合收益总额为23.23亿元[195] - 2015年对所有者（或股东）的分配为1.30亿元[195][197][199] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入280,464,272.21元，归属于上市公司股东的净利润61,940,622.08元，经营活动产生的现金流量净额为-153,704,775.63元[25] - 第二季度营业收入467,358,778.11元，归属于上市公司股东的净利润171,154,069.59元，经营活动产生的现金流量净额为-428,523,917.87元[25] - 第三季度营业收入391,117,582.43元，归属于上市公司股东的净利润146,028,207.06元，经营活动产生的现金流量净额为-19,675,468.03元[25] - 第四季度营业收入360,703,423.72元，归属于上市公司股东的净利润92,396,572.91元，经营活动产生的现金流量净额为-1,274,686,214.13元[25] 利润分配情况 - 2015年度利润分配预案按年末总股本1,122,412,893股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），总计分配15,714万元[4] - 2015年度公司按年末总股本1,122,412,893股为分配基数，可供投资者分配利润30,020万元，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），总计分配15,714万元，为当年母公司可供投资者分配利润的52.3％，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的33.3％[83] - 2015年现金分红数额为157,137,805.02元，占净利润比率为33.33%；2014年现金分红数额为130,035,505.60元，占净利润比率为30.26%；2013年现金分红数额为130,035,505.60元，占净利润比率为30.43%[84] 行业并购与转型