2024年，天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作条例》的规定，认真履行职责，积极开展工作。现将 主要工作报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 天地源股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计 委员会由独立董事张俊瑞、李成及董事王子芳 3 名成员组成， 主任委员由具有会计专业背景的张俊瑞担任。 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2024年1月31日，董事会审计委员会对公司编制的 未审财务会计报表进行了认真的审阅，同意以此为基础开展 2023年度财务审计工作。 （二）2024年3月6日，希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称希格玛会计师事务所）向董事会审计委员会提 交了2023年度审计初审意见，并就审计的具体情况进行了沟 通，董事会审计委员会提出了具体的意见和建议。 1 （三）2024年4月17日，希格玛会计师事务所向公司董事 会审计委员会提交和汇报了公司2023年度审计情况和 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司董事会 - 1 - www.tande.cn 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，天地源股份有 限公司（以下简称公司）现任独立董事强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃 定先生对自身的独立性情况进行了自查，并分别提交了《独立董事关于 2024 年 度独立性的自查报告》。自查结果显示，强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨 乃定先生均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求。公司董事 会根据法律法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项评估意见： 经深入核查强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司及主 要股东单位任职，独立董事与公司及主要股东、实际控制人之间不存在任何形式 的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立 董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 ...

会计师事务所人员及业务数据 - 2024年末华兴有合伙人71名，注会346名，签过证券审计报告注会182名[2] - 2023年华兴收入总额4.47亿元，审计业务收入4.30亿元，证券业务收入2.45亿元[2] - 2024年华兴为91家上市公司提供审计服务，收费1.19亿元[3] 审计相关决策与沟通 - 2024年相关会议通过聘任华兴为2024年度审计机构议案[3] - 2025年同意调整2024年年报审计组人员[3] - 2025年4月华兴提交2024年度审计初审意见并沟通[9] 审计相关议案审议 - 2024年审计委员会审议选聘审计机构方案，认为程序合规[6] - 2024年审计委员会认为华兴符合要求，同意聘任[7] - 2025年审计委员会审议通过相关审计情况及报告议案[9] 审计评价 - 审计委员会认为华兴2024年审计规范执业，如期出具意见[10]

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 关于对下属公司年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%；公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的控股子公司及参股公司 提供了担保，敬请广大投资者注意投资风险。 Tande C o . , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天地源股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司实际累计对外担保余额为 49.05 亿元，其中：对资产负债率 70%以上控股子 公司担保金额47.73亿元；对 ...

业绩数据 - 2024年度公司房地产开发项目收入1060797.39万元，占年度营业收入的98.74%[6] - 2024年度营业总收入107.43亿元，同比下降6.8%；营业总成本98.47亿元，同比下降9.97%[1] - 2024年度净利润 -9.73亿元，亏损较2023年扩大；基本每股收益 -1.1803元/股[1] 资产负债 - 2024年末资产总计283.36亿元，2023年末为352.99亿元；负债合计245.63亿元，2023年末为308.93亿元[26] - 2024年末流动资产273.02亿元，2023年末为223.08亿元；流动负债174.88亿元，2023年末为223.08亿元[26] - 2024年末存货206.95亿元，存货跌价准备余额210829.99万元[9][26] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计4898945272元，流出小计5768683085元，产生的现金流量869737812元[29] - 2024年投资活动现金流入小计95652893元，流出小计58548321元，产生的现金流量净额37104572元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计849999350元，流出小计221081943元[29] 权益数据 - 2024年度所有者权益合计377.22亿元，2023年末为455.81亿元[26] - 2024年度少数股东权益8.8800641192亿元，归属于母公司所有者权益39.038859401亿元[32] 企业运营 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司有44家[45] - 咸阳启点金源房地产开发有限公司注册资本由10000万元增加到10500万元，公司取得控制权并纳入并表范围[200] - 公司同意注销合营公司陕西健达源环境科技有限公司，于2024年6月5日注销[200]

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 （1）公司与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属关联公司发生的关 联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，属于公司日常经营需要； （2）此类关联交易的发生能够遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交 易的定价符合市场规律且遵循了市场的公允价格，不存在损害公司及中小股东利 益的情形； （3）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而 形成对关联方的依赖； 关于公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为落实以投资者为本的发展理念，推动天地源股份有限公司（以下简称公司） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司发展质量，公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《天地源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。现将行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦主责主业，公司经营平稳健康 （一）全力以赴稳住经营大盘。持续提升营销管理的精细化水平，深入研究 运用行业新政策，精准制定销售策略，抢抓市场窗口期，加快资源去化。全年销 售新签及销售回款金额均超过 40 亿元，销售收入基本达成年度目标。 （二）保质保量完成交付任务。加强各级开发节点管控和全过程管理，持续 提高项目开发效率。西安永安观棠项目 4.5 个月实现首开，树立了公司运营速度 的新标杆。全年 10 个项目竣备、5 千余套房屋交付，见证国企担当。 （三）精益求精提升产品竞争力。结合房地产发展新模式以及"好房子"需 求的新特点、新变化，开展第四代住宅产品、商办地块项目、商业智能化技术研 究，加快推 ...

关于天地源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 华兴专字[2025]24012670023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于天地源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 华兴专字[2025]24012670023号 天地源股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天地源股份有限公 司（以下简称天地源公司）2024年度财务报表, 包括2024年12月31日合并及 母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28 日出具了华兴审字[2025]24012670011号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，天地源公司编制了 后附的天地源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入10.68亿元，同比增长204.86% [1] - 净亏损6181.09万元，去年同期净亏损8093.43万元 [1]

文章核心观点 天地源股份有限公司下属榆林城投天地源置业有限公司按股权比例向股东提供借款进行财务资助，同时公布2025年第一季度房地产项目经营情况 [2][11] 下属公司对外提供财务资助情况 财务资助事项概述 - 榆林城投天地源为公司下属控股子公司，负责榆林丹轩坊项目开发建设，按股东持股比例向陕西天投提供1.2亿元借款、向榆林城投提供8000万元借款，期限不超1年且不计利息 [3] - 本次资助对象和金额在2023年年度股东大会审议通过的议案范围内，可盘活资金、提高使用效率，不影响公司业务及资金使用，不属于不得提供资助的情形 [3] 被资助对象基本情况 - 榆林城投注册于2007年2月1日，注册资本20亿元，经营范围包括市政设施管理等，由榆林市人民政府国有资产监督管理委员会持股100% [4][5] - 2023年末总资产676.37亿元、净资产310.84亿元、负债365.53亿元，营收117.16亿元、净利润2.34亿元；2024年9月末总资产722.51亿元、净资产316.35亿元、负债406.16亿元，1 - 9月营收116.36亿元、净利润1.33亿元 [5] - 榆林城投非失信被执行人，与公司无关联关系 [6] 财务资助协议主要内容 - 资助方为榆林城投天地源，资助对象是榆林城投，资助方式为资金拆借，金额8000万元，不计利息，期限不超1年 [7] 财务资助风险分析及风控措施 - 榆林城投天地源为公司合并报表内控股项目公司，公司可动态管控资金，在闲置盈余资金范围内资助不影响其经营 [7] - 榆林城投天地源有权要求榆林城投提前还款，公司将密切关注其经营和财务状况确保还款 [7] 董事会意见 - 董事会认为财务资助符合公司经营需求，按股权比例拆借资金利于提高项目公司闲置资金使用效率，符合双方利益 [8] 累计提供财务资助金额及逾期金额 - 本次资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位资助总余额13.0161亿元，占最近一期经审计净资产的33.41%，无逾期未收回情形 [9] 2025年第一季度房地产项目经营情况 新增房地产储备及开工面积、竣工面积 - 2025年1 - 3月公司无新增房地产土地储备、开工及竣工面积 [11][12] 签约面积、签约金额及其同比变化情况 - 2025年1 - 3月合同销售面积5.81万平方米，同比降18.40%；权益合同销售面积5.01万平方米，同比降19.06% [12] - 2025年1 - 3月合同销售金额9.618177亿元，同比降38.14%；权益合同销售金额8.604523亿元，同比降39.08% [12] 房地产出租情况 - 截至2025年3月31日，出租总面积4.77万平方米，权益出租总面积4.77万平方米 [13] - 2025年1 - 3月租金总收入309.25万元，权益租金总收入303.82万元 [13]