中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP नेन 官 AUDIT REPORT 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | | | 2. 合并利润表 | 9 | | 3. 合并现金流量表 | 10 | | 4. 合并股东权益变动表 | 11 | | 5. 资产负债表 | 13 | | 6. 利润表 | 15 | | 7. 现金流量表 | 16 | | 8. 股东权益变动表 | 17 | | 9. 财务报表附注 | 19 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024) 003682 号 奥瑞德光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"奥瑞德公司")财务报表, 包括 2023年 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-020 奥瑞德光电股份有限公司 单位：万元 项目 本年计提 坏账准备 1,728.40 其中：应收账款 2,538.62 其他应收款 -810.22 存货跌价准备 29,657.45 长期股权投资减值损失 169.31 固定资产减值准备 3,134.80 工程物资减值损失 584.53 在建工程减值损失 216.46 无形资产减值损失 934.42 合计 36,425.37 款项、存货、固定资产、工程物资、在建工程、长期股权投资、无形资产等资产 进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期 信用损失、各类资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生 资产减值损失的资产计提相应减值准备。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 十届董事会第十一次会议与第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资 产减值 ...

公司代码：600666 公司简称：ST 瑞德 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奥瑞德光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-024 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、相关风险提示 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表层面归 属于上市公司股东的净利润为-6.75 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表层面 累计可供分配利润为-26.68 亿元，母公司层面 2023 年度实现净利润为-1.41 亿元，加 上以前年度累计亏损 3.97 亿元，2023 年末未分配利润为-5.39 亿元。 根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2023 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日第十届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》，并同意将该利润分 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽职的原则，认真履行董事会审计委员会职责，现将 2023 年度董事会审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会委员由邵明霞、张步勇、梁影三名董事组成，其中 独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计资格的独立董事邵明霞女士担任。 报告期内，公司进行了董事会换届选举，2023 年 4 月 6 日公司召开 2023 年第一次 临时股东大会，选举江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司第十届董事会董事，选举余 应敏、刘鹏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事。同日，公司召开第十届董事会第 一次会议选举独立董事余应敏先生、陈东梅女士及董事江洋先生为公司第十届董事会 审计委员会委员，其中余应敏先生为主任委员。2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董 事会第八次会议，审议通过了 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董 事，本人严格按照《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公 司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，主动了解公司的生产经营和业 务发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-019 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件 的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议 由监事会主席张玉红女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。 经审议，与会监事一致通过如下决议： 1、资产状况 一、公司2023年度监事会工作报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 2023 年末公司负债总额为 1,099,805,454.27 元，较年初下降 35.51%。其中：流 动负债年末为 474,600,329.30 元，较年初下降 53.47%，主要由于短期借款、其他应付 款下降所致；非流动负债年末为 625,205,12 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-023 奥瑞德光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被轮候冻结的公告 二、褚淑霞、左洪波持有公司股份被司法冻结及轮候冻结的情况 截至本公告披露日，褚淑霞持有公司股份 151,152,000 股，占公司总股本的 5.47%，冻结（轮候冻结）的股份为 151,152,000 股，占其持股总数的 100%。左洪波 持有公司股份 84,271,715 股，占公司总股本的 3.05%，冻结（轮候冻结）的股份为 84,271,715 股，占其持股总数的 100%。 三、股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示 褚淑霞、左洪波不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东，本次 褚淑霞、左洪波所持公司股份被司法轮候冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会 对公司持续经营产生不利影响。公司董事会将积极关注上述事项的进展，并按照法律 法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 / 2 公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中审亚太职业风险基金计提累计 7,694.34 万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000.00 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 二、执业记录 1、项目成员信息 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度审计机构。根据相关法律、 法规及规章制度的规定，公司对中审亚太 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为中审亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 中审亚太于 1993 年 3 月 2 日成立（中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并改 制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））。注册地址 为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。中审 亚太在《2020 年全国事务所综合评价排名》《2021 年全国事务 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董 事，本人严格按照《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公 司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，主动了解公司的生产经营和业 务发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人刘鹏，工学学士，历任邮电部第四研究所副所长、大唐电信股份公司副 总裁、中兴通讯股份有限公司副总裁。2023 年 4 月 6 日当选公司第十届董事会 独立董事，并担任董事会提名委员会委员。 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间 ...