业绩总结 - 2023年末公司资产总计556,616,155.11元，较上年末下降4.17%[13] - 2023年营业收入为57,189,887.57元，较上年增长66.23%[19] - 2023年营业利润为7,686,095.66元，上年为亏损16,337,768.37元[19] - 2023年净利润为7,383,694.76元，上年为亏损22,301,531.26元[19] - 2024年1 - 3月营业收入为14,089,165.23元，净利润为2,847,161.22元[174] 财务数据 - 2023年末流动资产合计50,091,614.32元，较上年末下降19.34%[13] - 2023年末非流动资产合计506,524,540.79元，较上年末下降2.35%[13] - 2023年末负债合计441,387,893.38元，较上年末下降6.68%[15] - 2023年末所有者权益合计115,228,261.73元，较上年末增长6.84%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为41209777.17元，上年为12151240.29元[1] - 2024年3月31日资产总计为559,859,437.89元，较2023年12月31日有所增加[169] - 2024年3月31日负债合计441,784,014.94元，较2023年12月31日增长0.09%[171] - 2024年3月31日所有者权益合计118,075,422.95元，较2023年12月31日增长2.47%[171] 金融资产与负债 - 金融资产按摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益进行后续计量[31] - 金融负债初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[56] - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[40] 其他数据 - 2023年12月31日投资性房地产原值为565,816,364.45元，2023年1月1日为565,118,996.75元[110] - 2023年12月31日租赁佣金为3,022,633.78元，上年年末为2,985,158.76元[111] - 2023年12月31日房产税为439,761.50元，上年年末为244,549.98元[111] - 2023年12月31日其他应付款合计为4,628,434.17元，上年年末为2,039,993.26元[111] - 2023年12月31日抵押借款余额为399,545,455.38元，其中一年内到期余额为7,950,954.56元[115] - 截至2023年12月31日，公司实际取得无息股东借款计450万美元，折合人民币31,872,150.00元[115] - 2023年12月31日预计负债未决诉讼余额为268,465.09元[116] - 2023年12月31日，关联方借款余额合计为548351880.06元[131] - 应付账款及其他应付款本年年末合计2,084,013.97元，上年年末合计1,243,161.06元[132] - 资金拆借借入方面，DC Foshan Holdings I Limited本年发生额531,450.00元，本年年末余额31,872,150.00元，上年年末余额31,340,700.00元[132] 未来展望与风险 - 公司从事风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响，使股东等利益最大化[135] - 利率增加0.25%，长期借款本年度对利润和所有者权益影响均为 - 998,863.64元，上年度均为 - 1,019,144.62元；利率减少0.25%，本年度对利润和所有者权益影响均为998,863.64元，上年度均为1,019,144.62元[137] - 所有外币对人民币升值5%，本年度对利润和所有者权益影响均为 - 1,593,607.50元，上年度均为 - 1,567,020.97元；贬值5%，本年度对利润和所有者权益影响均为1,593,607.50元，上年度均为1,567,020.97元[141]

业绩总结 - 2021 - 2023年资产总计分别为434,517,449.93元、428,748,253.42元、410,177,208.04元[1] - 2021 - 2023年负债合计分别为289,680,316.84元、280,917,286.06元、259,204,479.91元[1] - 2021 - 2023年股东权益合计分别为144,837,133.09元、147,830,967.36元、150,972,728.13元[1] - 2021 - 2023年营业收入分别为39,566,271.17元、38,954,422.88元、39,010,430.36元[3] - 2021 - 2023年营业成本分别为13,014,473.58元、13,471,624.37元、15,504,933.70元[3] - 2021 - 2023年净利润分别为3,838,056.50元、2,993,834.27元、3,141,760.77元[4] - 2023年12月31日货币资金为10,601,443.94元[1][39] - 2023年12月31日应收账款为12,607,615.87元[1][39] - 2023年12月31日投资性房地产为367,207,553.40元[1][40] - 2023年12月31日长期借款为209,000,000.00元[1][40] 用户数据 - 上海禹璨信息技术有限公司租赁佛山睿优仓储有限公司场地面积分别为63,609.00和54,482.00[15] - 上海禹璨信息技术有限公司租赁1、2、4、5座商课为63,609.00，租赁期限为2023年8月1日至2026年8月31日；租赁3、6、7、8、9座商课为54,482.00，租赁期限为2023年9月1日至2026年8月31日[43] 未来展望 - 预计从评估基准日起到2027年投资性房地产有年增长[22] - 投资性房地产2024 - 2027年年增长率G为4%，2028 - 2030年年增长率G为3%，2031 - 2033年年增长率G为2%[23] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2018年11月，佛山市空间工业投资中心(有限合伙)和东百物流有限公司分别转让79.97%和0.03%股权给Foshan Leping Holdings III Limited[27] - 佛山市空间工业投资中心（有限合伙）拟向Foshan Leping Holdings II Limited转让其持有的佛山睿优仓储有限公司20%股权[198] 其他新策略 - 主要评估方法是资产基础法[13] - 货币资金以审计报告确认的账面值为评估值[59] - 应收款项按预计可回收金额确定评估值[60] - 预付账款以今后可收回相应资产或获得相应权利计算确定评估值[60] - 其他流动资产按经审计后的账面值确定评估值[60] - 投资性房地产—房屋采用房地合一收益法评估[61] - 投资性房地产—土地使用权评估值为零[62]

业绩总结 - 2021 - 2023年营业收入分别为47386544.82元、34403979.83元、57189887.57元[28] - 2021 - 2023年净利润分别为 - 349847.77元、 - 22301531.26元、7383694.76元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额41209777.17元，上年为12151240.29元[134] - 2023年现金及现金等价物净减少额10218653.72元，上年为4761874.58元[134] 财务数据 - 2023年12月31日，公司货币资金27129863.47元，应收账款7201308.76元，预付款项98601.80元，其他流动资产13082746.34元[27] - 2023年12月31日，流动资产合计50091614.32元，非流动资产合计506524540.79元[27][33] - 2023年12月31日，流动负债合计22502221.38元，非流动负债合计418885672.00元，负债合计441387893.38元[34] - 2023年12月31日，股东全部权益合计115228261.73元[34] - 佛山睿信物流评估基准日股东全部权益账面值为11522.82万元，评估值为47772.63万元，增值36249.81万元，增值率314.59%[12][61] 资产情况 - 被评估单位车间2（F3）计租面积为59312.70平方米，仓库1（F7）计租面积为80757.20平方米，总面积为140069.90平方米[14] - 车间1、2、3建筑面积均为18902.10㎡，屋面坡度为3.5%[1] - 设备用房建筑面积为1400.00㎡，地下1层1060.00㎡，地上1层340.00㎡[36][37] - 仓库1、2总层高24m，屋面坡度为3.5%[38] - 土地共有面积187112.09㎡，一期分摊101355.03㎡，二期分摊85757.06㎡，剩余使用年限43年[39] 借款情况 - 2020年6月19日，公司获星展银行上海分行总计6.02亿元人民币借款额度[14][64] - 借款期限自2020年6月29日起至2025年6月27日止，2023年实际利率为4.8725%至4.9725%[15][64] - 2023年12月31日，公司抵押借款余额为1.4880642468亿元，其中一年内到期余额为296.124785万元[15][64] 未来展望 - 投资性房地产未来平均空置率保持8%不变，预计2023 - 2029年年增长率G达4%，2030 - 2034年年增长率G达1.5%[17][60][71] 股权情况 - 平潭信友资管公司注册资本100万元，佛山睿信物流公司注册资本1000万元，截至评估基准日实收资本410万元[24][25] - 2020年6月，平潭信友资管公司将佛山睿信物流公司80%股权转让给DC Foshan Holdings II Limited[26] - 截止评估基准日，平潭信友资管公司对佛山睿信物流公司投入资本82万元，投资比例20%；DC Foshan Holdings II Limited投入328万元，投资比例80%[26] - 平潭信友拟向DC Foshan Holdings II Limited转让其持有的佛山睿信物流20%股权[155]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十次会议于2024年8月9日召开[2] - 应出席和实际出席会议监事均为三人[2] 议案表决 - 表决通过转让仓储物流相关参股公司20%股权议案，结果3票同意[2][3] - 表决通过调整向特定对象发行股票方案，1票同意，两关联监事回避[4][5] 后续安排 - 转让股权议案需提交公司股东大会审议[4]

财务数据 - 2023年末流动资产36,423,846.84元，上年末32,838,814.31元[17] - 2023年末非流动资产185,682,188.17元，上年末191,699,343.44元[17] - 2023年末资产总计222,106,035.01元，上年末224,538,157.75元[17] - 2023年末流动负债11,212,145.85元，上年末10,266,813.31元[19] - 2023年末非流动负债145,984,745.71元，上年末149,361,047.88元[19] - 2023年末负债合计157,196,891.56元，上年末159,627,861.19元[19] - 2023年末所有者权益64,909,143.45元，上年末64,910,296.56元[19] - 2023年营业收入22,325,640.40元，上年24,209,970.73元[21] - 2023年营业利润305,155.61元，上年1,404,497.48元[21] - 2023年净亏损1,153.11元，上年净利润892,656.94元[21] - 2023年经营活动现金流量净额24,080,819.16元，上年22,040,340.54元[23] - 2023年末现金及现金等价物余额31,913,620.71元，上年18,439,478.45元[23] - 2023年经营租赁收入2.23亿元，上年度2.36亿元[125] - 2023年会计利润30.40万元，所得税费用30.52万元，上年51.35万元[120][121] - 2024年3月31日流动负债较2023年末增长3.18%[158] - 2024年3月31日非流动负债较2023年末下降0.09%[158] - 2024年3月31日负债合计较2023年末增长0.14%[158] - 2024年3月31日所有者权益较2023年末下降0.60%[158] - 2024年3月31日应付账款较2023年末增长11.90%[158] - 2024年3月31日预收款项较2023年末下降29.53%[158] - 2024年3月31日应交税费较2023年末增长170.26%[158] - 2024年3月31日其他应付款较2023年末下降7.69%[158] - 2024年3月31日未分配利润较2023年末下降107.15%[158] 业务与资产 - 公司收入主要来源于提供劳务业务[78] - 投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命40年，年折旧率2.375%；土地使用权预计使用寿命50年，年折旧率2.00%[73] - 部分固定资产预计使用寿命对应年折旧率为20.00%[74] 金融资产与负债 - 金融资产分为三类，不同类别有不同计量和处理方式[34] - 公司对金融资产和租赁应收款进行减值会计处理[42] - 金融负债初始确认划分为两类，后续计量方式不同[58] 其他 - 2019年12月27日后，DC Chengdu Holdings II Limited认缴出资9,600,000.00元，占80%；平潭信智认缴出资2,400,000.00元，占20%[28] - 2023年接受上海龙地商业管理有限公司服务，产生营业成本等费用[128] - 2023年末与上海龙地商业管理有限公司有应付账款等款项[129] - 2023年末浮动利率金融资产货币资金3191.36万元，实际利率0.35% - 1.15%；金融负债人民币借款1.49亿元，实际利率4.87%[134] - 2020年6月公司和佛山睿信获星展银行上海分行6.02亿元借款额度，2023年末借款余额5.48亿元[128] - 2023年12月31日公司采取措施降低信用风险，管理层认为信用风险已大为降低[136] - 公司以日常经营资金、关联方借款和银行借款为主要资金来源，管理层认为不存在重大流动性风险[138] - 审计认为2024年3月31日财务报表在重大方面按编制基础编制[143][144] - 审计报告日期为2024年7月17日[155]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14点召开[2] - 会议地点在福建福州鼓楼区东百大厦25楼会议室[2] - 网络投票8月26日进行[2] 议案相关 - 审议转让仓储物流参股公司20%股权议案[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月19日[10] - 登记时间为8月21日特定时段[19] - 登记地点在东百大厦25楼证券事务部[19]

市场扩张和并购 - 拟转让4家参股公司20%股权给黑石集团关联基金旗下子公司，交易价27920.06万元[2] 其他新策略 - 为股权转让交易提供连带责任保证，保证期至股权交割日起2年届满[2] 融资调整 - 2023年权益分派后，定增股票发行价由3.23元/股调为3.19元/股[4] - 定增募资总额调整为不超64675.31万元且不低于34566.56万元[4] 会议安排 - 2024年8月26日下午2:00在东百大厦25楼开第二次临时股东大会[6]

权益分派 - 2023年度以869,846,246股为基数，每股派0.04元，共派34,793,849.84元[3] 股票发行 - 原发行价3.28元/股，2022年度权益分派后调为3.23元/股[5][6] - 2024年8月9日同意调整发行价和募资总额[7] - 发行价调为3.19元/股，募资总额调整[8]

业绩总结 - 2021 - 2023年资产总计分别为501,671,559.92元、479,998,625.01元、448,432,439.61元[1] - 2021 - 2023年负债合计分别为302,976,537.95元、294,604,565.04元、280,141,975.30元[1] - 2021 - 2023年股东权益合计分别为198,695,021.97元、185,394,059.97元、168,290,464.31元[1] - 2021 - 2023年营业收入分别为42,673,648.16元、24,704,066.23元、19,192,954.24元[33] - 2021 - 2023年净利润分别为3,078,030.42元、 - 13,300,962.00元、 - 17,103,595.66元[33] - 2023年营业收入较上年下降约22.31%，净亏损较上年扩大约28.60%[143] - 2023年经营活动现金流量净额较上年下降约67.83%，投资活动亏损减少约50.06%，筹资活动亏损减少约11.73%[145] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，评估对象为天津兴建股东全部权益市场价值[12] - 采用资产基础法评估，股东全部权益账面值16829.06万元，评估值19902.97万元，增值3073.91万元，增值率18.27%[12][66] - 投资性房地产未来平均空置率保持8%不变，2029年前年增长率达4%，2030 - 2034年年增长率达1%[20] 债务情况 - 2019年9月与招行上海大连路支行签3.3亿元借款合同，年利率5年期以上LPR + 0.887%，期限至2029年10月25日[13] - 截至2023年12月31日，长期银行借款余额2.5577453298亿元，一年内到期余额2089.049332万元[14] 租赁情况 - 公司向多家公司租赁厂房，租赁期从2021 - 2026年不等[13] 股权相关 - 2018年10月东百集团将1.7亿元债权转让给平潭信众[25] - 2018年12月天津兴建注册资本由1000万元增至1亿元，平潭信众债转股投资1.7亿元[25] - 2019年9月平潭信众转让80%股权给Tianjin Ninghe Holdings II Limited[26] - 截止评估基准日，Foshan Leping Holdings II Limited认缴8000万元，实缴7200万元，持股80%[27] - 平潭信众拟转让天津兴建20%股权给Tianjin Ninghe Holdings II Limited[160]

平谭信智资产管理有限公司拟股权转让所涉及的成都欣嘉物流有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 平潭信智资产管理有限公司拟股权转让所涉及的 成都欣嘉物流有限公司股东全部权益市场价值 音评估报告 联合中和评报字(2024)第 1169 号 (共一册,第一册) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年七月二十二日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第 1页 共 32页 平潭信智资产管理有限公司拟股权转让所涉及的成都欣嘉物流有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 平潭信智资产管理有限公司拟股权转让所涉及的 成都欣嘉物流有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告目录 | 声明 … | | --- | | 资产评估报告摘要……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 资产评估报告 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ...