资产相关 - 2024年12月31日合并资产负债表中油气资产账面原值为502.16亿元，美国新潮集团油气资产账面原值504.24亿元，合并层面调减2.08亿元[1] - 美国新潮集团2024年度油气资产年末余额480.60亿元系账面原值减去减值准备后的金额[2] - 2024年12月31日合并资产负债表应收账款账面余额为9.50亿元，3家客户回函显示存在差异，涉及应收账款余额82.33万元和交易金额341.43万元[9] - 公司以81.66亿元合并成本收购宁波鼎亮汇通股权投资中心100%财产份额，合并成本小于其可辨认资产、负债公允价值2.08亿元，差额调整油气资产[1][2] - 2017年7月31日，宁波鼎亮汇通股权投资中心所有者权益为83.75亿元[3] 营收与利润 - 2024年度合并利润表营业收入为83.62亿元，是美国新潮集团交易金额113.22亿元扣减收入扣减项32.57亿元后的净额[9] - 2024年公司人均创收3074万元，人均创利748万元[26] - 2024年公司管理费用税前薪酬总额4.21亿元，人均税前薪酬154.70万元（约21.74万美元）[26] - 2024年公司管理费用占营业总收入的7.29%，员工薪酬占营业总收入的5.03%[26] 用户数据 - 美国子公司2024年度有4000余位矿产所有人和小权益方[35] 油井数据 - 美国德州铁路委员会网站公布截至2024年12月31日美国子公司运营油井数量为911口，实际因重复计算128口，实际公布数量为783口[15] - 美国子公司位于Moss Creek的在产井数量为739口，位于Hoople的在产井数量为392口，合计在产井数量为1131口，加上其他各类井共计1536口[16] 交易金额 - 油气资产收购合同总金额为113.59亿元[3] - 公司提供Moss 1油气资产交易金额为105868万美元[17] - 公司提供Cordero油气资产交易金额为5200万美元[17] - 公司提供Grenadier油气资产交易金额为42000万美元[17] - 公司提供EOG油气资产交易金额为1200万美元[17] - 公司提供Apache油气资产交易金额为3750万美元[17] 审计相关 - 立信发出17份境外询证函，总金额15.91亿美元，覆盖公司2024年度100%油气销售收入[31] - 3家客户函证合计总金额41.38万美元，占立信函证总金额的0.026%，三笔收入在2025年一季度全额收回[32] - 立信74份抽样合计金额8575万美元，抽样比例占全部扣减项4.58亿美元的20%[35] 未来展望 - 公司将采取措施消除审计报告不利影响，提升治理水平，加强风险管控[37][38] 其他 - 2024年12月31日，浙江犇宝持有美国新潮21%股权，宁波鼎亮持有79%股权，公司是持有宁波鼎亮99.99%份额的有限合伙人[8] - 公司通过全资子公司浙江犇宝、宁波鼎亮持有境外子公司（包括美国新潮、Seewave）100%股权[27] - 2021年公司收购Grenadier Energy Partners II, LLC持有的油气资产，2024年发行高收益债券[28] - 美国子公司外籍员工人数占公司员工总数的87%，薪酬以美元发放[25] - 被收购方2015年11月30日和2016年6月30日的资产评估增值率分别为11.60% - 35.03%和6.10% - 37.39%[5] - 以2015年11月30日为评估基准日，鼎亮汇通100%财产份额收益法评估价值为78.18亿 - 94.60亿元，最终价格为81.66亿元[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入83.62亿元，归属母公司净利润20.36亿元，扣非后净利润21.94亿元[17][45] - 2024年加权平均净资产收益率9.64%，基本每股收益0.2993元，每股净资产3.29元[17][45] - 2024年末资产总额354.22亿元，净资产223.46亿元，资产负债率36.92%，较2023年末降3.20个百分点[18] - 2024年有息负债占资产总额比例14.92%，比2023年末降5.98个百分点[18] - 2024年经营活动现金流量净额72.33亿元，年末货币资金及交易性金融资产余额36.57亿元，较上年净增12.52亿元[18] - 2022 - 2024年营业收入分别为93.57亿、88.49亿、83.62亿元，同比增长94.07%、 - 5.43%、 - 5.50%[47] - 2022 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为31.27亿、25.96亿、20.36亿元，同比增长756.24%、 - 17.01%、 - 21.57%[47] 业务数据 - 2024年末WTI收盘价72.44美元/桶，月均价格76.55美元/桶，较2023年降1.09美元/桶，降幅1.40%[16] - 2024年末Henry Hub天然气收盘价3.40美元/MMBtu，月均价格2.19美元/MMBtu，较2023年降0.35美元/MMBtu，降幅13.78%[16] - 2024年油气生产当量2268.10万桶，比2023年增产1.88%，原油产量1555.03万桶，降3.22%，天然气产量713.07万桶油当量，增产15.14%[21] - 2024年原油和天然气产量分别占油气总产当量的68.56%和31.44%[21] 市场与荣誉 - 公司是《Houston Business Journal》年度增长最快50家企业中唯一获奖油气公司，获多项荣誉[22] 战略与发展 - 2014年公司启动新战略，先后收购美国二叠纪盆地核心区域油田[24] 公司治理 - 2024年公司召开1次股东大会、5次董事会、3次监事会等会议[29] - 截至2024年底，公司监事会有3名监事，1名为职工代表监事[32] - 2024年度公司披露4份定期报告、54份临时报告[34] 社会责任与可持续发展 - 2024年公司二氧化碳排放量减少288,467.02吨[54] - 截至2023年底节约超50亿加仑水，截至2024年6月节约超60亿加仑水[53] - 2024年作业废水回收处理达标率100%，危险废物妥善处置率100%，完井作业99%用水是回收的[53] - 2024年公司实现零员工可记录伤害，第二年零机动车事故[57] - 公司国际雇员和本地雇员占海外员工比例超90%[66] - 公司建立第四个采出水回收设施用于完井作业[53] 未来展望 - 2025年公司将履行社会责任与生产经营结合，完善治理结构，推行可持续发展战略等[72]

公司基本信息 - 公司经烟台市乡镇企业局批复以公开募集方式设立，1989 年 4 月取得营业执照，现统一社会信用代码为 9137000016309497XM[3] - 公司已发行的股份总数为 6,800,495,825 股，股本结构为普通股[3][4] 公司治理 - 公司召开董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议[1] - 担任法定代表人的董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司需在三十日内确定新的法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[4] - 公司依照规定收购本公司股份，用于奖励职工的不超过已发行股份总额的 5%[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%[5] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的 2/3 以上通过[15] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前 10 日书面通知全体董事[22] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[28] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的 50％以上可不提取[29] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[31] - 公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于 30 日内在指定媒体公告[31] 其他 - 控股股东定义为持有股份占公司股本总额超过 50％的股东，或持股比例未超 50％但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[34] - 公告发布时间为 2025 年 7 月 5 日[37]

审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开会议4次[3] - 各次会议审议通过多项文件如季度报告等[3][4] 审计工作内容 - 审查公司各期财务报告及内控自评报告[7][10] 审计委员会成员 - 成员吴羡等均出席4次会议[5] - 报告期内成员未变化[2]

业绩数据 - 2024年公司人均创收3074万元人民币，人均创利748万元人民币[26] - 2024年公司管理费用税前薪酬总额4.21亿元人民币，人均税前薪酬154.70万元人民币（约21.74万美元）[26] - 2024年公司管理费用占营业总收入的7.29%，员工薪酬占营业总收入的5.03%[26] - 2024年度，公司合并利润表的营业收入为83.62亿元[9] - 2024年12月31日，公司合并资产负债表的应收账款账面余额为9.50亿元[9] - 2024年度，公司合并利润表中职工薪酬支出合计5.37亿元[7] 用户数据 - 立信发出17份境外询证函，总金额15.91亿美元，覆盖公司2024年度100%油气销售收入[31] - 3家客户函证合计总金额41.38万美元，占立信函证总金额的0.026%，2025年一季度全额收回[32] 未来展望 - 公司监事会将采取措施消除审计报告无法表示意见影响，督促提升治理水平[37][38] 市场扩张和并购 - 2021年公司收购Grenadier Energy Partners II, LLC持有的油气资产[28] - 公司以81.66亿元合并成本收购宁波鼎亮汇通股权投资中心100%财产份额[1][2] 其他信息 - 2024年12月31日，公司合并资产负债表中油气资产账面原值为502.16亿元，美国新潮集团油气资产账面原值为504.24亿元，公司合并层面调减2.08亿元[1] - 2024年12月31日，公司全资子公司浙江犇宝持有美国新潮21%股权，宁波鼎亮持有79%股权，公司是持有宁波鼎亮99.99%份额的有限合伙人[8] - 美国子公司外籍员工人数占公司员工总数的87%，薪酬以美元发放[25] - 2024年公司发行高收益债券[28] - 被收购方2015年11月30日和2016年6月30日的资产评估增值率分别为11.60% - 35.03%和6.10% - 37.39%[5] - 2015年11月30日为评估基准日，鼎亮汇通100%财产份额收益法评估价值为78.180829 - 94.599649亿元[4] - 鼎亮汇通100%财产份额最终价格为81.663750亿元[24] - 过去十年美国Forvis Mazars会计师事务所为美国子公司出具年度审计报告，审计意见均为标准无保留意见[24] - 美国德州铁路委员会网站公布截至2024年12月31日美国子公司运营油井数量为911口，实际因重复计算128口，实际公布数量为783口[15] - 2025年6月10日资料显示美国子公司位于Moss Creek的在产井739口、Hoople的在产井392口，合计在产井1131口，加上其他各类井共1536口[16] - 管理层提供的油井弃置义务明细表余额为5.58亿元，涵盖1662口油井，与其他来源油井数量存在差异[4] - 公司提供Moss资产交易金额为105868万美元的交易审批、资产交割、付款单据和入账记录等支持性文件[17] - 公司提供Cordero资产交易金额为5200万美元的相关支持性文件[17] - 公司提供Grenadier资产交易金额为42000万美元的相关支持性文件[17] - 公司提供EOG资产交易金额为1200万美元的相关支持性文件[17] - 公司提供Apache资产交易金额为3750万美元的相关支持性文件[17] - 公司按要求提供9批次针对性抽样的油气资产资料[18] - 公司提供2024年度实际油井弃置花费与预计费用对标及审计记录等弃置义务资料[19] - 公司提供油井弃置义务明细表列示详尽信息[19] - 公司提供2017年产生的2.08亿元差异的详细资料[22] - 2017年7月31日宁波鼎亮汇通股权投资中心所有者权益为83.75亿元[3] - 2024年度，美国新潮集团3家客户回函显示存在差异，涉及应收账款余额和交易金额分别为82.33万元和341.43万元[9] - 管理层提供的2024年内收入扣减项付款清单合计金额为30.55亿元，未提供双方确认收入分配方案的证明文件等资料[10] - 公司在2024年度财务报告审计过程中，向立信提供70批次共14553份备审资料，组织50次访谈配合，为现场抽样核验376口井提供工作条件[11] - 2025年4月22日至6月12日期间，公司按立信要求多次提供油气资产清单，如4月22日提供第34批按会计科目分类、显示2015 - 2024年历年余额的油气资产清单[14] - 立信会计师在美国新潮能源子公司现场抽样核验和实地盘点376口井及相关权属文件[16] - 公司提供2024年度4,000余位矿产所有人和小权益方相关明细表供立信抽样[34][35] - 立信74份抽样合计金额8,575万美元，抽样比例占全部扣减项4.58亿美元的20%[35] - 公司提供74份矿产所有权证信息及收入分配比例计算表作为收入分配方案证明文件[35] - 公司按要求提供74份抽样清单付款记录，含34份支票支付和40份ACH支付详细信息[36] - Concord Energy LLC 2024年11月67,623.60美元收入于2025年一季度冲回，12月92,120.99美元款项已收回[32] - Legacy Reserves Operating LP收入询证函金额88,627.64美元，回函差异因企业重组，款项2025年一季度全额收回[33] - Bayswater Exploration & Production收入询证函金额165,430.46美元，回函金额与公司函证一致，款项2025年一季度全额收回[33]

财务审计 - 审计公司对新潮能源2024年度财报出具无法表示意见报告[2] 资金往来 - 汇总表期初资金总计37067.9万元，期末37071.4万元[6] - 2024年度往来资金利息3.50万元[6] 审批情况 - 汇总表于2025年获董事会批准[6]

业绩数据 - 2024年公司人均创收3,074万元人民币，人均创利748万元人民币[16] - 2024年公司管理费用税前薪酬总额4.21亿元人民币，人均税前薪酬154.70万元人民币（折合约21.74万美元）[16] - 管理费用仅占公司营业总收入的7.29%，员工薪酬仅占公司营业收入的5.03%[16] 用户数据 - 2024年度美国子公司有4,000余位矿产所有人和小权益方[22] 市场扩张和并购 - 2017年公司发行股份和支付现金81.66亿元收购宁波鼎亮汇通100%财产份额[13] - 2017年合并成本小于宁波鼎亮汇通可辨认资产、负债公允价值2.08亿元，调整油气资产[13] - 2017年7月31日宁波鼎亮汇通所有者权益83.75亿元[13] - 鼎亮汇通100%财产份额收益法评估价值为781,808.29万元至945,996.49万元，最终价格为816,637.50万元[14] 审计相关数据 - 公司在2024年度内部控制审计中提供70批次、14,553份备审文件[2] - 公司组织境内外管理团队和相关人员进行50次访谈配合审计[2] - 公司为会计师现场抽样核验376口井提供工作条件[3] - 公司2024 - 2025年多次提供油气资产清单，如4月提供按会计科目分类的清单，5 - 6月多次提供按Cost Center分类的清单[5][6] - 立信在美国新潮能源子公司现场抽样核验和实地盘点376口井及相关权属文件[8] - 公司提供Moss Creek交易金额105,868万美元、Cordero 5,200万美元、Grenadier 42,000万美元、EOG 1,200万美元、Apache 3,750万美元等资产交易的审批、交割、付款和入账记录[8][9] - 公司按立信要求提供9批次针对性抽样资料用于油气资产审计[9] - 公司向立信提供油井弃置义务计算清单、实际花费与预计费用对标及审计记录等资料[10][11] - 公司提供油井弃置义务明细表，列示每口油井等资产详尽信息[11] - 公司提供2017年产生的2.08亿元差异详细资料，含审计报告和年度报告等[13] - 立信发出17份境外询证函，总金额15.91亿美元，涉及2024年度100%油气销售收入[19] - 3家客户函证合计总金额41.38万美元，仅占立信函证总金额的0.026%[19] - 立信74份抽样合计金额为8,575万美元，抽样比例占全部扣减项4.58亿美元的20%[22] - 公司按要求提供74份抽样清单付款记录，含34份支票支付和40份ACH支付详细信息[23] - 公司提供油气资产详细清单、矿产特许权使用费明细表等作为会计师测试项目总体[24] 油井数据 - 德州铁路委员会网站截至2024年12月31日公布公司美国子公司运营油井数量为911口，实际为783口[6] - 公司美国子公司位于Moss Creek的在产井数量为739口，位于Hoople的在产井数量为392口，合计1,131口[7] - 公司美国子公司各类油井共计1,536口[7] - 因历年收集口径不同及统计期间滞后，公司实际运营油井数量大于德州铁路委员会网站统计数量[8] 员工数据 - 美国子公司外籍员工人数占公司员工总数的87%，薪酬以美元发放[15] 制度修订 - 2024年10月新潮能源修订《子公司管理制度》，删除部分规定并替换重大事项规定[25] - 监事会认为修订未实质削弱公司对子公司的控制与管理，且符合法律法规要求[25][26] - 公司通过一系列制度规范实现对子公司的管理，重大事项审批有明确规定[26] - 修订后的《子公司管理制度》考虑境外子公司法律环境差异[27] - 2024年10月修订的《子公司管理制度》不会导致公司控制环境及子公司管理内控存在缺陷[27] 未来展望 - 公司将再次对内部控制及管理制度开展内部自查并加强管理[29] - 公司将加强风险管理与内控体系建设，完善法人治理结构[29] - 公司将深化管理制度建设与执行，将法律法规和监管规则培训学习常态化[29]

募集资金情况 - 公司2016年非公开发行A股206,84,394股，发行价10.19元/股，募集资金总额2,099,999,974.86元，净额2,044,204,730.26元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金总额已使用1,553,953,785.42元，尚未使用余额折合人民币546,046,189.44元[11] - 2016 - 2020年度分别使用募集资金6,000.00万元、42,860.60万元、80,451.41万元、11,604,191.76元、249,229,493.66元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金实际余额为655,775,150.75元，其中专户余额5,775,150.75元，临时补充流动资金650,000,000.00元[11] - 尚未使用的募集资金余额与实际余额差异109,728,961.31元，系专户累计利息等收支净额[12] - 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目支付中介机构费用6015.772088万元，其中募集资金专户使用2565万元，自筹资金预先垫付3450.772088万元，置换前期垫付中介机构费用3435万元[18] - 2024年度募集资金总额为4050.42万元（21855.12万美元），累计投入募集资金总额为55395.38万元[34] - 变更用途的募集资金总额占比为68.60%[34] 资金管理与使用变更 - 公司2007年6月28日审议通过《公司募集资金使用管理办法》，2011年6月9日审议通过相关内控制度[13] - 公司与财通证券及多家银行于2016 - 2017年签署《募集资金专户存储三方监管协议》[14][15] - 2019年2月6日，一募集资金专户注销，期末余额31,774.91美元转入另一专户[15] - 2017年9月13日，公司同意对不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理，2017年11月9日，增加不超过4亿元进行现金管理[21][22] - 公司将原募投项目资金变更用于“补充Howard和Borden油田资产的运营及开发项目资金”，涉及金额折合人民币4.28606亿元、7.918975亿元、2200.007万元[28] - 2018年3月9日公司使用6.5亿元募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日无法全部归还[30] 项目投资进度 - 补充Howard的资产截至期末累计投入28810.18万元[34] - 部分变更为补充Howard利Gorden油田运营资金项目截至期末累计投入25661.09万元，投资进度为17.59%[34] - 补充Howard Gorden油田开发项目及运营资金截至期末累计投入43917.07万美元，投资进度为100%[34] - 付中介机构费项目截至期末累计投入5000万元，投资进度为100%[34] - 变更后的项目补充标的资产（Hoople油田资产）相关投资进度均为100%[38] 公告披露 - 2017年12月23日披露《2017年第八次临时股东大会决议公告》[40] - 2018年8月22日披露《2018年第三次临时股东大会决议公告》[40] - 2020年4月29日披露《关于变更部分募集资金用途的公告》等[40] - 2020年5月6日披露《2019年年度股东大会决议公告》[40]

财报披露与停牌复牌 - 公司股票2025年5月6日起停牌，无法按期披露2024年报及2025年一季报[4][7] - 2025年7月4日审议通过相关报告[8] - 2025年7月8日开市起复牌，7月7日继续停牌1天[5][8][13] 风险警示 - 2025年7月8日起实施退市和其他风险警示，A股简称变更为*ST新潮[5][9] - 因审计报告无法表示意见被实施退市和其他风险警示[10][12] 后续措施与风险 - 董事会将消除不利影响，提升治理水平[14] - 未满足条件上交所将终止公司股票上市[16] 信息披露 - 接受投资者咨询方式不变，指定媒体含《上海证券报》等及上交所网站[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出专项意见[1] - 三位独立董事任职期间无其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年7月4日[2]