新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案: 关于增补公司非独立董事的议案 5 | 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日上午 11:00（会议签到时间为上 午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 9 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-032 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股 东大会。公司于 2023 年 10 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开公司 2023 年第一 次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护 的 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入467,388,560.30元，同比增长71.24%；年初至报告期末营业收入1,406,997,138.83元，同比增长10.39%[4] - 2023年前三季度营业总收入14.07亿元，较2022年同期的12.75亿元增长10.4%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,960,046.39元；年初至报告期末为 -96,018,079.44元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,820,170.09元；年初至报告期末为 -97,993,789.10元[4] - 汇友房地产公司应补缴土地增值税36469.20万元，预计减少公司2023年1 - 9月净利润15980万元[13] - 2023年前三季度净利润亏损9236.67万元，较2022年同期的亏损6745.98万元扩大36.92%[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0159元/股；年初至报告期末均为 -0.3083元/股[4] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.3083元/股，2022年同期为 -0.2181元/股[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.07%，增加28.70个百分点；年初至报告期末为 -33.62%，减少9.02个百分点[4] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额75,567,635.89元，同比增长249.38%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额7556.76万元，较2022年同期的2162.88万元增长249.48%[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额6023.84万元，较2022年同期的322.26万元增长1770.78%[24][25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额亏损3140.19万元，较2022年同期的亏损2.42亿元有所收窄[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金27.35亿元，较2022年同期的25.57亿元增长6.91%[24] - 2023年前三季度取得借款收到的现金8.44亿元，较2022年同期的4.16亿元增长102.88%[25] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金7.88亿元，较2022年同期的5.18亿元增长52.12%[25] 资产相关 - 本报告期末总资产3,998,430,943.49元，较上年度末减少6.03%[4] - 2023年9月30日货币资金365381998.36元，较2022年12月31日的254951999.61元增加[16] - 2023年9月30日交易性金融资产972155.29元，较2022年12月31日的18094808.30元减少[16] - 2023年9月30日资产总计3998430943.49元，较2022年12月31日的4254841663.10元减少[17] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计2816252294.58元，较2022年12月31日的3178022365.78元减少[17] - 2023年9月30日长期借款346700000.00元，较2022年12月31日的154900000.00元增加[18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益240,060,524.25元，较上年度末减少28.05%[6] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计240060524.25元，较2022年12月31日的333630181.01元减少[18] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数17,485户[11] - 前十大股东中，大商集团有限公司持股77,872,723股，占比25.00%[11] 关联交易相关 - 2023年1 - 9月，公司与大商茶业有限公司购买茶叶交易金额23.66万元，占比13.86%[14] - 2023年1 - 9月，公司与大商股份有限公司购买红酒、咖啡交易金额760.21万元，占比10.52%[14] - 2023年1 - 9月，公司与大商股份有限公司大连澳牛新羊清真肉专卖分公司购买生鲜牛羊肉交易金额231.53万元，占比5.54%[14] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本13.48亿元，较2022年同期的14.06亿元下降4.14%[21]

友好集团独立董事关于公司增补非独立董事的独立意见函 新疆友好(集团)股份有限公司 独立董事关于增补公司非独立董事的独立意见函 根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定,作为 独立董事,本着严谨、负责的态度,对公司第十届董事会第三次会议审议的《关 于增补公司非独立董事的议案》基于独立判断,发表如下独立意见: 本次董事会提名的非独立董事候选人姜金双先生具备法律、行政法规所规定 的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,符合《公司章 程》的相关规定,提名程序合法、有效,同意《关于增补公司非独立董事的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立首事(签字):安如磐 根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定,作为 独立董事,本着严谨、负责的态度,对公司第十届董事会第三次会议审议的《关 于增补公司非独立董事的议案》基于独立判断,发表如下独立意见; 本次董事会提名的非独立董事候选人姜金双先生具备法律、行政法规所规定 的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,符合《公司章 程》的相关规定,提名程序合法、有效,同意《关于增补公司非独立董事的议案》; ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关要求，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 第三季度主要经营数据披露如下： 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-031 一、公司门店变动情况 | | | | 门店名称 | 经营业态 | 地址 | 建筑面积 | 开业时间 | 取得 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （平方米） | | 方式 | | 友好超市肿瘤医 | 便利店 | 新疆乌鲁木齐市新市区苏州东街 789 | 65 | 2023 年 9 月 | 租赁 | | 院综合楼店 | | 号自治区肿瘤医院综合楼一楼大厅 | | | | | 友好超市肿瘤医 | 便利店 | 新疆乌鲁木齐市新市区苏州东街 789 | 110 | 2023 年 9 月 | 租赁 | ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-030 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-029 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 13 日以书面形式向全体董事（共 8 名，其中独 立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2023 年 10 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 本次会议。 （四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 4 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、安如磐先 生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。 （五）本次会议由公司董事长勇军先生主持，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： （一）《公司 2023 年第三季 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，扩大新疆友好（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露覆盖面，公司自 2023 年 9 月 1 日起增加《中国证券报》 为指定信息披露媒体。 本次增加指定信息披露媒体后，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中 国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司公开披露的 信息均以在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意。 特此公告。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-028 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 ...

重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）11:00-12:00（北京时间） ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-027 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （http://roadshow.sseinfo.com） （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于 2023 年 08 月 21 日（星期一）至 08 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问，或通过公司邮箱 （yhjt600778@163.com）以邮件形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 16 日 在上海证券交易 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入939,608,578.53元，较上年同期减少6.20%[17] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润 - 100,978,125.83元，较上年同期减少229.85%[17] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额196,323,874.09元，较上年同期增加412.35%[17] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产234,650,753.13元，较上年度末减少29.67%[17] - 2023年6月30日总资产4,157,813,681.79元，较上年度末减少2.28%[17] - 2023年1 - 6月基本每股收益 - 0.3242元/股，较上年同期减少229.84%[18] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 35.54%，较上年同期减少49.03个百分点[18] - 2023年上半年实现营业收入93,960.86万元，同比下降6.20%；归属上市公司股东净利润-10,097.81万元，同比下降229.85%；归属上市公司股东扣非净利润-10,281.40万元[26] - 营业成本619,634,083.00元，同比下降12.37%，主因部分门店租金减少[29] - 销售费用105,548,704.86元，同比下降12.78%，主因人员薪酬及保洁费减少[29] - 管理费用89,292,193.24元，同比下降16.31%，主因人员薪酬、折旧费及租赁费减少[29] - 财务费用37,082,928.41元，同比下降14.00%，主因利息支出减少[29] - 经营活动现金流量净额196,323,874.09元，同比增长412.35%，主因支付职工薪酬及其他经营现金减少[29] - 货币资金本期期末数411267586.65元，占总资产比例9.89%，较上年期末增长61.31%[32] - 应收款项本期期末数29647627.11元，占总资产比例0.71%，较上年期末增长180.96%[32] - 长期股权投资本期期末数210946655.32元，占总资产比例5.07%，较上年期末减少41.66%[32] - 短期借款本期期末数503049801.39元，占总资产比例12.10%，较上年期末增长14.01%[33] - 长期借款本期期末数510700000.00元，占总资产比例12.28%，较上年期末增长229.70%[33] - 2023年6月30日货币资金为411,267,586.65元，较2022年12月31日的254,951,999.61元有所增加[85] - 2023年6月30日交易性金融资产为29,112,604.00元，较2022年12月31日的18,094,808.30元有所增加[85] - 2023年6月30日应收账款为29,647,627.11元，较2022年12月31日的10,552,290.58元有所增加[85] - 2023年6月30日流动资产合计为1,301,035,873.09元，较2022年12月31日的1,154,213,351.24元有所增加[85] - 2023年6月30日长期股权投资为210,946,655.32元，较2022年12月31日的361,606,046.53元有所减少[85] - 2023年6月30日固定资产为1,571,393,793.90元，较2022年12月31日的1,617,020,427.07元有所减少[85] - 2023年6月30日公司资产总计41.58亿元，较2022年12月31日的42.55亿元下降2.28%[86] - 2023年6月30日流动负债合计27.97亿元，较2022年12月31日的31.78亿元下降11.99%[86] - 2023年6月30日非流动负债合计11.08亿元，较2022年12月31日的7.28亿元增长52.15%[86] - 2023年6月30日负债合计39.06亿元，较2022年12月31日的39.07亿元基本持平[86] - 2023年6月30日所有者权益合计2.52亿元，较2022年12月31日的3.48亿元下降27.6%[87] - 2023年6月30日母公司资产总计42.17亿元，较2022年12月31日的42.75亿元下降1.36%[88] - 2023年6月30日母公司流动负债合计28.19亿元，较2022年12月31日的31.60亿元下降10.79%[89] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计11.07亿元，较2022年12月31日的7.27亿元增长52.27%[89] - 2023年6月30日母公司负债合计39.25亿元，较2022年12月31日的38.87亿元增长0.96%[89] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计2.91亿元，较2022年12月31日的3.88亿元下降24.91%[89] - 2023年半年度营业总收入为9.3960857853亿元，较2022年半年度的10.0167001175亿元下降6.20%[92] - 2023年半年度营业总成本为8.893383389亿元，较2022年半年度的10.157502335亿元下降12.44%[92] - 2023年半年度净利润为 - 9807.952504万元，而2022年半年度为8025.038614万元[92] - 2023年半年度综合收益总额为 - 9608.082709万元，2022年半年度为8126.94893万元[93] - 2023年半年度基本每股收益为 - 0.3242元/股，2022年半年度为0.25元/股[93] - 母公司2023年半年度营业收入为8.5248963505亿元，较2022年半年度的9.0044758072亿元下降5.33%[95] - 母公司2023年半年度净利润为 - 9867.824623万元，2022年半年度为8205.066157万元[95] - 母公司2023年半年度综合收益总额为 - 9667.954828万元，2022年半年度为8306.976473万元[96] - 2023年半年度投资收益为 - 1.4943046346亿元，2022年半年度为 - 1051.707334万元[92] - 2023年半年度资产处置收益为150.183486万元，2022年半年度为1.0729473864亿元[92] - 2023年半年度经营活动现金流入小计21.69亿元，2022年同期为22.92亿元，同比下降5.36%[98] - 2023年半年度经营活动现金流出小计19.72亿元，2022年同期为22.53亿元，同比下降12.47%[99] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，2022年同期为0.38亿元，同比增长412.35%[99] - 2023年半年度投资活动现金流入小计2422.86万元，2022年同期为1.87亿元，同比下降87.07%[99] - 2023年半年度投资活动现金流出小计3989.58万元，2022年同期为2.09亿元，同比下降80.93%[99] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1566.72万元，2022年同期为 - 2186.15万元，同比增长28.33%[99] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计7.02亿元，2022年同期为3.54亿元，同比增长98.02%[99] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计7.32亿元，2022年同期为4.81亿元，同比增长52.19%[99] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3036.70万元，2022年同期为 - 1.27亿元，同比增长76.10%[99] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额1.50亿元，2022年同期为 - 1.11亿元，同比增长235.09%[99] - 2023年半年度上年期末和本年期初实收资本为311,491,352.00元[105] - 2023年半年度本期其他综合收益储备增加1,998,697.95元[105] - 2023年半年度本期少数股东权益减少98,979,427.88元[105] - 2023年半年度本期一般风险准备减少96,080,827.09元[105] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益中其他综合收益储备为39,250,330.51元[106] - 2022年半年度上年期末和本年期初实收资本为311,491,352.00元[106] - 2022年半年度本期其他综合收益储备增加1,019,103.16元[106] - 2022年半年度本期少数股东权益增加2,485,609.92元[106] - 2022年半年度本期一般风险准备增加78,783,879.38元[106] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益中其他综合收益储备为37,427,127.12元（36,408,023.96 + 1,019,103.16）[106] - 2023年半年度公司本期期末所有者权益合计为647,098,138.46元[107] - 2023年母公司所有者权益上年期末余额为388,146,932.79元，本年期初余额与之相同，本期增减变动金额为 -96,679,548.28元，期末余额为291,467,384.51元[110][111] - 2023年母公司其他综合收益本期增减变动金额为1,998,697.95元[110] - 2023年母公司未分配利润本期增减变动金额为 -98,678,246.23元[110] - 2022年半年度母公司所有者权益上年期末余额为583,334,927.37元，本年期初余额与之相同，本期增减变动金额为83,069,764.73元[111] - 2022年半年度母公司其他综合收益本期增减变动金额为1,019,103.16元[111] - 2022年半年度母公司未分配利润本期增减变动金额为82,050,661.57元[111] - 2023年半年度实收资本（或股本）为311,491,352.00元[107][110][111] - 2023年半年度资本公积为405,456,371.96元[110][111] - 2023年半年度盈余公积为122,614,098.31元[110][111] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下有百货商场及购物中心12家、大型超市及标超9家、“YO + 友好生活”便利店50家（自营12家、加盟38家）[22] - 上半年各门店百货业态引进品牌101个，装修升级品牌21个，淘汰撤柜品牌87个[26] - 新疆友好利通物流有限责任公司净利润为-594.81万元[41] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润为591.55万元，同比增长16.61%[41] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司净利润为-17.09万元[41] - 新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润为50.96万元，同比减少54.89%[41] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司净利润为-34176.77万元，因其需补缴土地增值税36469.20万元，预计减少当期收益34000万元，减少公司投资收益15980万元[41][42] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司本报告期参股公司贡献的净利润为-16063.08万元[44] 利润分配与股本情况 - 本报告期公司无利润分配及资本公积金转增股本预案[4] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[77] - 截止2023年6月30日，公司累计发行股本总数31,149.14万股，注册资本为31,149.14万元[114] 公司治理与人员变动 - 公司法定代表人于2023年变更为勇军，任期3年[12] - 2023年5月19日