会议信息 - 第十届监事会第十二次会议于2024年3月28日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及议案[2][3][4][5] - 各项表决结果均为赞成3名，反对0名，弃权0名[2][3][4][5]

审计会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开七次会议[3] - 各次会议分别审议不同时期财务报表等事项[4][5] 审计机构相关 - 建议继续聘请立信为2023年度财务审计机构，德勤华永为内控审计机构[8] 审计评价 - 认为2022年内审规范有序，2023年审计计划可行[9] - 认为公司财务报告真实准确，关联交易定价合理合规[10][14] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履行审计监督职责[15]

上海第一医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开 展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规 定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要 会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策， 为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作用。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 3 次，形成决议 13 项。公司股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全 部审议通过，股东大会上未有否决议案或 ...

业绩数据 - 2023年营业收入为181,951.62万元，净利润为8,927.52万元[35] - 2023年基本每股收益为0.40元/股，每股社会贡献值为1.66元/股[35] - 2023年加权平均净资产收益率为9.01%，纳税总额为8,774.99万元[35] 用户数据 - 2023年经营品种数为1.62万种，门店总数超170家，会员总数超150万人[35] - 2023年年成交数为787.83万人次，员工总数为870人[35] 未来展望 - 2024年“健康守沪”计划将在全市开展不少于700场社区健康服务[197] 新产品和新技术研发 - 2023年第一医药跨境购供应链打造项目获百联集团优秀创新奖[38] 市场扩张和并购 - 2023年完成上海市域全覆盖，打造徐汇旗舰店[29] - 2023年5个新城净增网点14家[198] 其他新策略 - 2023年修订多项制度，对照新规自查独董任职资格并组织培训[66][71] - 完成《内控制度汇编2023版》编制，含96个制度[82][83] - 制定违规经营投资责任追究等制度加强管理[100] - 制定投资者关系管理等制度加强投资者关系管理[111] 活动成果 - 健康消费节客流量同比增长65.37%，销售额同比增长19.92%[183][184] - 膏方节期间阿胶类产品销售同比提升35%，滋补类药品销售同比提升22%[185] - 70周年庆典活动期间门店客流量同比提升33%[191]

会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[6] 决策事项 - 2023年3月30日审议通过2023年度日常经营性关联交易预计议案[14] - 2023年6月15日审议通过全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易议案[14] - 2023年3月30日审议通过调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容的议案[15] - 2023年4月28日审议通过订立收益凭证产品认购协议暨关联交易议案，购买2000万元、期限180天收益凭证[16] 财务相关 - 2000万元收益凭证交易到期后款项及投资收益全部收回[16] - 以总股本223,086,347股为基数，每10股派发现金红利1.95元，共派43,501,837.665元，占当年净利润30.30%，2023年6月完成[21] 其他情况 - 2023年度对全资子公司担保未实际发生，无逾期担保[17] - 2023年度与控股股东及其他关联方无资金占用[18] - 续聘立信会计师事务所担任2023年度财务审计机构，德勤华永会计师事务所担任内部控制审计机构[20] - 2017年控股股东百联集团内部无偿划转股份承诺在报告期严格遵守[22] - 报告期完成2022年年度报告等报告及49份临时公告编制披露[23] - 2024年初评估2023年内部控制体系无重大缺陷[26] - 董事会下设四个专门委员会，报告期履职提意见供决策参考[27]

公司概况 - 财务公司于2013年6月26日成立，注册资本100,000万元[1] - 百联集团出资7.5亿元，占注册资本的75%；百联股份出资2.5亿元，占注册资本的25%[1] 公司治理与风控 - 财务公司建立了三会一层现代企业法人治理结构[3] - 内部设立风险管理部和审计稽核部进行风险管理和监督检查[7] - 实施事前防范、事中控制、事后监督和审计的内部控制机制[7] - 资金计划部对资金实行统一配置、统一调度，负责流动性风险管理[8] 业务制度 - 制定相关制度加强存放同业业务管理，以安全优先兼顾收益为原则选择同业合作[9] - 制定制度规范成员单位存款业务，保障成员单位资金安全[10] - 建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范风险[10] - 制定多项信贷业务制度，保障信贷业务规范运行[10] - 实行统一授信管理，成员单位授信额度由信贷评审委员会审核，报总经理审定[12] - 贷款业务审批需经信贷评审委员会委员二分之一以上（含）同意才能通过[12] - 可办理集团内成员单位票据贴现业务，按规章制度执行，风险管理部全程监控[13] - 票据承兑业务按规定流程进行，金融部检查确保风险可控[14] - 非融资性保函业务遵循相关原则，纳入统一授信管理，金融部跟踪检查[14] - 委托贷款只收取手续费，不承担风险，重点审查资金来源等[14] - 投资业务决策程序和管理制度明确，坚持稳健审慎理念，风险可控[15] - 结算业务建立授权体系和审批机制，通过多种手段保障安全[16] 审计与系统 - 审计稽核部每年制定年度审计计划，发挥审计监督管理职能[16] - 公司信息系统功能完善，通过等保2.0（三级）测评，保障安全运行[17] 业绩总结 - 2023年度财务公司资产总额为151.46亿元，所有者权益为14.03亿元，吸收存款为133.81亿元[19] - 2023年度财务公司实现营业收入4.66亿元，利润总额1.30亿元，净利润0.96亿元[19] 财务指标 - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为18.14% [21] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为41.97% [21] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款余额为存款余额与实收资本之和的40.27% [21] - 截至2023年12月31日，财务公司集团外负债总额占资本净额比例为20.06% [21] - 截至2023年12月31日，财务公司投资总额占资本净额比例为3.29% [22] - 截至2023年12月31日，财务公司固定资产净额占资本净额的0.25% [22] 公司业务数据 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额为3.08亿元，报告期内利息收入0.05亿元[23] - 截至2023年12月31日，公司及子公司向财务公司合计贷款余额为0元[23]

上海第一医药股份有限公司章程 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 公司）。 公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（92）第178号文批准，以募集方式设 立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。《中华人民共和国公司法》实 施后，根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公 司法＞进行规范通知》和国务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改委（1996）16 号 文的有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统一 社会信用代码：913100001322058845。 第三条 公司于 1992 年 5 月 26 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 24 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4850 万股，于 1994 年 2 月 24 日在上 海证券交易所上市。 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失合计18,010,291.25元[3] - 本次计提减值影响2023年度合并报表利润总额18,010,291.25元[8] - 减少2023年度合并报表归母净利润13,507,718.44元[8] 决策情况 - 减值事项于2024年3月28日经监事会和董事会审议通过[9]

业绩总结 - 2023年营业收入18.20亿元，同比减少31.49%[2][3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8927.52万元，同比减少37.81%[2][3][6] - 2023年扣除非经常性损益的净利润1087.58万元，同比减少92.23%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.01亿元，同比增加5.23%[2] - 2023年末总资产18.63亿元，同比减少8.63%[2][9] - 2023年基本每股收益0.40元/股，同比减少37.50%[2] - 2023年加权平均净资产收益率9.01%，较2022年减少7.47个百分点[2] 资产负债 - 交易性金融资产期末3014.74万元，较期初减少19013.86万元，因赎回理财产品[9][10] - 预付款项期末656.22万元，较期初减少2154.47万元，因预付货款减少[9][10] - 使用权资产期末15164.97万元，较期初增加3767.89万元，因门店拓展加速，经营租赁增加[9][10] - 报告期末公司负债总额85471.54万元，较期初减少22570.87万元，变动比例为 -20.89%[12] - 短期借款期末9548.92万元，较期初减少22479.44万元，变动比例为 -70.19%[12] - 合同负债期末520.98万元，较期初减少1983.73万元，变动比例为 -79.20%[12] - 长期应付职工薪酬期末242.00万元，较期初增加234.86万元，变动比例为3288.71%[12] 权益收益 - 其他综合收益16821.82万元，较期初增加400.20万元，上升2.44%[13] - 盈余公积8646.53万元，较期初增加2471.09万元，上升40.01%[13] - 未分配利润45848.69万元，较期初增加2106.25万元，上升4.82%[13] 现金流量 - 报告期经营活动产生的现金流量净额为5849.23万元，同比减少7381.87万元，变动比例为 -55.79%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为16714.10万元，同比增加29492.07万元，变动比例为230.80%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -33106.01万元，同比减少58020.86万元，变动比例为 -232.88%[16]

独立董事评估 - 公司董事会拟对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[1] 独立董事独立性情况 - 程俊佩、汪丰、唐松莲不存在直接或间接持股超1%等不符合独立性要求情形[3][4][6] - 过去12个月内，三人也不存在不符合独立性要求的情形[3][4][6]