资金募集 - 向特定对象发行股票拟募资不超49,159.03万元用于补充流动资金[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日负债总额91,327.75万元，流动负债85,928.61万元[6] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额有正有负[7] 股权变动 - 2024年3月金睿泓吉受让15,250.00万股成控股股东[8] - 按上限发行后金睿泓吉持股32.54%，于泽国控制32.55%表决权[8] - 金睿泓吉承诺超30%表决权股份36个月内不转让[8]

发行情况 - 向特定对象发行股票事项已获部分会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[7][54][55] - 发行对象为控股股东金睿泓吉，以现金认购[7] - 发行价格1.86元/股，定价基准日为2024年7月22日[7][42][72] - 发行股票数量预计不超过26,429.5871万股[8][43] - 拟募集资金总额不超过49,159.03万元，用于补充流动资金[8][46][81] - 金睿泓吉认购可能触发要约收购义务，超30%则36个月内不得转让[10][77][91] 财务数据 - 截至2025年6月30日，负债总额91,327.75万元，流动负债85,928.61万元[34][90] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为 - 4,559.42万元、 - 9,416.95万元、 - 5,940.32万元和1,257.91万元[34][90] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，扣非净利润分别为 - 30,545.46万元、 - 40,017.16万元、 - 30,751.25万元和 - 7,395.88万元[114] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，所有者权益分别为93,378.53万元、54,019.40万元、22,903.44万元和15,647.39万元[115] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，长期资产减值损失占营收比例分别为2.99%、9.50%、0%和0%[130] 股权结构 - 2024年3月，金睿泓吉受让15,250.00万股，占总股本15.00%，成控股股东[36][91] - 于泽国儿子及儿媳持股6.29万股，占比0.0062%[36] - 按发行上限算，发行后金睿泓吉持股41,679.5871万股，占比32.54%[36][51][91] - 于泽国通过金睿泓吉及其一致行动人控制公司32.55%表决权[36][51][91] 业务情况 - 聚焦煤化工领域，子公司通辽金煤开展生产，产品为乙二醇并联产草酸等[20] - 通辽金煤建成全球首套年产20万吨煤制乙二醇示范装置[27] - 公司在内蒙古通辽建立原材料采购管理体系[22] 风险提示 - 10万吨草酸项目若无法按期完工，可能影响业绩[118][119] - 2024年8月被起诉索赔13,275.43万元，一审驳回，结果不确定[120] - 一期乙二醇生产设备折旧2025年6月到期，需做预案[122] - 部分厂区自建房屋未办妥产权证书[124] 股东回报 - 完善股利分配政策，制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[10][177] - 未来三年优先现金分红，可采取多种方式，原则上每年分配[152] 公司治理 - 完善治理结构，保障股东权利和董事会科学决策[174] - 加强募集资金管理，保障合理规范使用[175] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费等[179] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占利益[181]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司负债总额91327.75万元，流动负债85928.61万元[15] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额分别为 - 4559.42万元、 - 9416.95万元、 - 5940.32万元及1257.91万元[15] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 30751.25万元，扣非后为 - 30419.47万元[42] 股权结构 - 2024年3月，金睿泓吉受让15250.00万股A股股份，占总股本15.00%，成为控股股东[16] - 于泽国儿子及儿媳持有公司股份6.29万股，占比0.0062%[16] - 按发行上限26429.5871万股计算，发行后金睿泓吉持股41679.5871万股，持股比例32.54%[16] - 发行后于泽国通过金睿泓吉及其一致行动人控制公司32.55%表决权[16] 发行计划 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过26,429.5871万股，拟募集资金不超过49,159.03万元，扣除费用后全额用于补充流动资金[1] - 本次发行价格为1.86元/股，即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] 业绩测算 - 假设2025年度扣非前后净利润在2024年度基础上按 - 10%、0%、10%的业绩增幅分别测算[43] 公司业务 - 公司主要由通辽金煤开展生产经营，产品为乙二醇并联产草酸，兼营催化剂及可降解材料研发试生产[1] - 公司在通辽建立原材料采购管理体系，在多个煤化工领域储备技术、人才和经验[2] 行业情况 - 我国煤制乙二醇技术突破使生产格局转变为多路线并存，提高了乙二醇自给率[9] - 石油价格和煤炭价格分别影响石油基和煤制乙二醇成本，煤制乙二醇经济效益有不确定性[10] 政策相关 - 国家多部门出台政策推动现代煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展[6][7] 承诺事项 - 公司控股股东金睿泓吉、实际控制人于泽国承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[57]

融资方案调整 - 公司调整2024年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额上限由不超过5.65亿元调整为不超过4.92亿元 [1] - 发行A股股票数量上限由不超过3.04亿股调整为不超过2.64亿股 [1] - 募集资金用途保持不变，仍主要用于补充流动资金 [1] 审批程序 - 此次方案调整已获得公司董事会审议通过 [1] - 根据规定，本次调整无需再提交股东大会审议 [1]

发行方案调整 - 2025年10月15日董事会通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案议案[1] - 募集资金总额由不超56451.00万元调为不超491590320.06元[2] - 发行股票数量由不超30350.00万股调为不超264295871股[2] 协议条款修改 - 原协议释义及多处条款修改，明确募资不超491590320.06元等内容[2][3] 认购相关 - 最终认购数量上限以证监会同意注册发行数量为准[3] - 若有除权、除息事项，认购数量上限相应调整[3] - 最终认购数量由董事会与保荐机构协商确定[3]

公司融资方案调整 - 公司于2025年10月15日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案 [1] - 公司将与内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司签订补充协议，调整原股份认购协议 [1] 发行方案具体变更 - 此次发行募集资金总额由不超过5.65亿元调整为不超过4.92亿元，募集资金总额下调了0.73亿元 [1] - 发行A股股票数量由不超过3.04亿股调整为不超过2.64亿股，发行数量减少了0.40亿股 [1]

发行方案调整 - 公司于2025年10月15日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案 [1] - 公司将与内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司签订补充协议，调整原股份认购协议 [1] - 发行募集资金总额由不超过5.65亿元调整为不超过4.92亿元，减少0.73亿元 [1] - 发行A股股票数量由不超过3.04亿股调整为不超过2.64亿股，减少0.40亿股 [1]

公司融资进展 - 内蒙古金煤化工科技股份有限公司（金煤科技）于2025年10月1日发布公告，内容涉及对上海证券交易所审核问询函的回复 [1] - 公司此前收到了上交所出具的《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审(再融资)〔2025〕269号） [1] - 公司已会同相关中介机构对问询函中的问题进行了认真研究并逐项回复，并将回复内容进行了公开披露 [1] 融资流程与后续步骤 - 本次向特定对象发行股票事宜，尚需通过上海证券交易所的审核，并获得中国证券监督管理委员会的同意注册后方可实施 [1] - 目前，该发行事项能否获得上交所审核通过及证监会同意注册，以及最终取得相关批准的时间均存在不确定性 [1] - 公司表示将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务 [1]

业绩总结 - 2022 - 2024年，公司营业收入平均数为85493.76万元，经营活动现金流净额平均数为 - 6638.90万元，占比 - 7.77%[36] - 2025年1 - 6月公司营业收入47344.14万元，同比增长18.49%[16] - 2025年1 - 6月公司归属母公司股东净利润为 - 7280.74万元，同比增长34.89%[16] - 2025年1 - 6月公司综合毛利率较2024年增长18.78个百分点，管理费用同比减少999.83万元[16] 用户数据（无明显相关内容） 未来展望 - 2025 - 2027年预计营业收入分别为85493.76万元、89923.93万元、89923.93万元，合计265341.62万元[39] - 2025 - 2027年预计经营活动产生的现金流净额合计为 - 20617.04万元[39] - 2026年公司10万吨草酸项目建成投产，新增草酸项目收入，减少5万吨乙二醇产销量[37] 新产品和新技术研发 - 公司拟建设10万吨草酸项目以扭转亏损，该项目预计总投入21,841.24万元[49] - 预计2026年更换加氢催化剂和合成催化剂，更换金额分别约为1030.00万元、3130.00万元，合计4160.00万元[53] 市场扩张和并购（无明显相关内容） 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过56451.00万元，由控股股东金睿泓吉认购，用于补充流动资金及偿还银行借款[20][56] - 公司通过贸易商销售草酸和乙二醇符合行业惯例，收入确认方式准确[161]

再融资相关 - 公司收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[1] - 会同中介机构研究回复并公开披露问询函问题[1] - 发行需上交所审核通过、证监会同意注册，结果和时间不确定[1] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年10月1日[3]