业绩说明会信息 - 2025年9月16日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在9月9日至15日16:00前提问[2][5] 参会及联络信息 - 董事长蒋涛、总经理成国俊等参加[5] - 联系人蒋照新、韦建军，电话0471 - 3609773，邮箱s600844@126.com[6] 报告发布情况 - 2025年8月12日已发布半年度报告[2]

公司融资进展 - 公司于2025年8月29日收到上海证券交易所受理向特定对象发行A股股票申请的通知[1] - 上交所认定申请文件齐备符合法定形式并决定受理依法审核[1] - 本次发行需经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[2] 后续程序安排 - 最终能否获得审核通过及注册决定存在不确定性[2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[2]

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－039 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 8 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理内蒙古金煤化工科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请 的通知》【上证上审（再融资）〔2025〕261 号】，上交所依据相关规定对公司报 送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不 确定性。公司将根据进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投 ...

股东结构更正 - 前十名无限售条件股东名单中"丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司"更正为"内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司" [1] - 财通基金－工商银行－富春定增持股数量从空白更正为25,631,400股人民币普通股 [1] - 新增股东张大龙持股10,550,000股人民币普通股 吉林双阳农村商业银行股份有限公司从股东名单中移除 [1] 其他应收款分类调整 - 借款项目期末账面余额从23,684,50096元更正为130,62343元 调整幅度达-9945% [2] - 往来款项期末账面余额从88,189,44083元更正为113,743,31836元 增幅2899% [2] - 其他项目期末余额从10,176,65284元调整为8,176,65284元 减少1966% 但应收款总额保持122,050,59463元不变 [2] 长期股权投资核算修正 - 济宁金丹化工有限公司期初投资账面价值从17,606,97015元更正为6,007,86673元 调减6590% [3] - 联营企业投资小计期初余额从139,803,63882元更正为7,571,98647元 重大调整9460% [3] - 长期股权投资合计期初余额从140,328,46879元调整为7,571,98647元 整体调减9460% [3] 母公司长期投资披露 - 母公司财务报表中长期股权投资项目保持524,82997元不变 仅涉及合营企业上海英雄金笔厂桃浦联营二厂的投资 [4] - 联营企业投资部分从期初至期末均显示空白 表明母公司层面未持有联营企业投资 [4] 更正事项性质说明 - 本次更正属于事后核查发现的披露信息调整 不涉及财务报表数据重述 [4] - 更正后半年报与公告同步披露于上海证券交易所官网 保证信息披露准确性 [4]

募集资金使用计划 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过56,451.00万元 全额用于补充公司流动资金 [1] 募集资金必要性 - 公司主要产品价格低迷 原料褐煤价格上涨 导致经营业绩连年亏损 [1] - 融资渠道受限 亟需通过股权融资补充资金 提升生产效率并改善产品结构 [2] - 负债总额达91,327.75万元 其中流动负债85,928.61万元 经营压力显著 [3] - 2022-2024年经营活动现金流量净额连续为负 分别为-4,559.42万元、-9,416.95万元 [3] 资金使用方向 - 根据草酸和乙二醇市场表现调整产量分布 增强市场应变能力 [2] - 加大技改投入改善生产效率 持续研发PGA产品及乙二醇衍生品 [2] - 拓展可降解材料及其他高经济价值联产品领域 拓宽主营业务覆盖 [2] 控股股东参与 - 发行对象为控股股东金睿泓吉 发行后直接持有45,600.00万股A股 [3] - 金睿泓吉承诺认购股份锁定期18个月 保障控制权稳定及市场信心 [4] 合规性与管理 - 募集资金使用符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4] - 公司已建立《募集资金管理办法》规范资金存储及使用流程 [5] 预期影响 - 降低资产负债率 增加资产总额与净资产总额 [5] - 满足业务周转资金需求 促进设备升级与产品产业化 [6] - 增强抗风险能力 推动业务可持续健康发展 [6]

公司融资计划 - 拟向特定对象发行不超过30,350.00万股股票募集不超过56,451.00万元资金全额用于补充流动资金 [1] - 发行对象为控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司 [9][11] - 发行定价1.86元/股基于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [12] 行业战略地位 - 现代煤化工是实现煤炭由燃料向原料转变的有效途径对国家能源安全具有战略意义 [2][3] - 煤化工产业需向高端化、多元化、低碳化发展并加强科技创新和核心技术攻关 [3][4] - 行业受政策支持包括《现代煤化工产业创新发展布局方案》和《关于"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 [3][4] 公司业务与技术 - 公司专注于煤制乙二醇产业并联产草酸兼营催化剂和可降解材料研发 [1][2] - 掌握煤制乙二醇生产技术并建成全球首套年产20万吨煤制乙二醇示范装置 [5] - 通辽金煤为国内较早以褐煤为原料生产乙二醇的新型化工企业 [2] 产品市场与需求 - 乙二醇是重要战略性化工原料用于聚酯、防冻液等产品市场需求较大 [4][5] - 草酸应用于光伏玻璃清洗、电子陶瓷制造等领域需求受新能源产业推动增长 [6][7] - 煤制乙二醇经济效益受大宗商品价格波动影响需开发联产产品增强抗风险能力 [5][6] 公司财务状况 - 公司经营业绩较差连年亏损2024年归属于母公司所有者净利润为-30,751.25万元 [7][20] - 经营活动现金流量净额2022年至2024年持续为负2025年1-6月为1,257.91万元 [8] - 本次发行可改善财务状况降低资产负债率提升抗风险能力 [8][11] 募集资金用途与影响 - 补充流动资金后可调整草酸和乙二醇产量分布并加大技改和研发投入 [8] - 发行后总股本增加至132,002.42万股可能摊薄即期每股收益和净资产收益率 [19][20] - 控股股东认购后持股比例增至34.55%增强控制权稳定性 [9][16] 发行合规性 - 发行程序经董事会和股东大会审议通过符合《证券法》和《注册管理办法》规定 [13][15] - 发行对象承诺股份锁定期18个月或36个月符合监管要求 [10][15] - 发行方案已履行信息披露程序保障股东知情权 [18]

公司治理与融资活动 - 公司于2025年8月22日以通讯方式召开第十一届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订）》等文件 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月营业收入中化工业务占比98.96% [1] - 其他业务收入占比1.04% [1] 市场表现与估值 - 公司当前收盘价为3.3元 [1] - 截至发稿时公司市值为34亿元 [1]

股东信息更正 - 2025年半年度报告中前十名无限售条件股东“丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司”更正为“内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司”[1] - “吉林双阳农村商业银行股份有限公司”更正为“张大龙”[2] 应收款数据更正 - 其他应收款中借款期末账面余额从130,623.43元更正为23,684,500.96元[3] - 往来期末账面余额从113,743,318.36元更正为88,189,440.83元[4] 长期股权投资数据更正 - 济宁金丹化工有限公司期初余额从17,606,970.15元更正为6,007,866.73元[6] - 联营企业小计期初余额从139,803,638.82元更正为7,571,986.47元[9] - 合计期初余额从140,328,468.79元更正为7,571,986.47元[9] - 济宁金丹化工有限公司期末余额从17,049,582.09元更正为5,450,478.67元[6] - 联营企业小计期末余额从139,233,032.87元更正为7,001,380.52元[9] - 合计期末余额从139,757,862.84元更正为7,001,380.52元[9] 合营企业数据 - 合营企业上海英雄金笔厂期初、期末余额（账面价值）及减值准备均为524,829.97元[11] - 合营企业小计期初、期末余额（账面价值）及减值准备均为524,829.97元[11] - 投资合计期初余额（账面价值）及减值准备均为524,829.97元[12]

融资信息 - 拟向特定对象发行股票不超过30350.00万股，募集资金不超过56451.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[2] - 发行价格为1.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27][34] 财务数据 - 截至2025年6月30日，负债总额91327.75万元，流动负债85928.61万元[16] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为 - 4559.42万元、 - 9416.95万元、 - 5940.32万元及1257.91万元[16] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 30751.25万元，扣非后为 - 30419.47万元[42] - 2024年基本每股收益为 - 0.3025元/股，扣非后为 - 0.2992元/股；加权平均净资产收益率为 - 79.95%，扣非后为 - 79.09%[43][44] 股权结构 - 2024年3月，金睿泓吉受让15250.00万股A股股份，占总股本15.00%，成为控股股东[17] - 于泽国儿子及儿媳持有公司股份6.29万股，占比0.0062%[17] - 按发行上限计算，发行完成后金睿泓吉直接持股45600.00万股，持股比例34.54%，于泽国通过金睿泓吉及其一致行动人控制公司34.55%表决权[17][35][36] 未来展望 - 假设2025年度扣非前后净利润按 - 10%、0%、10%的业绩增幅测算[42] - 本次发行将缓解营运资金压力，改善财务状况，但股东即期回报存在被摊薄风险[39][45] 公司策略 - 完善治理结构，为可持续发展提供制度保障[49] - 加强募集资金管理，保证资金合理规范使用[50] - 董事、高管承诺履行职责，确保填补回报措施落实[54] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[56]

资金募集 - 向特定对象发行股票拟募资不超56451万元补充流动资金[3] - 发行后资产与净资产增加，负债率降低[13] 财务数据 - 截至2025年6月30日负债91327.75万元，流动负债85928.61万元[6] - 2022 - 2025年1 - 6月经营现金流净额有正负变化[7] 股权变动 - 2024年3月金睿泓吉受让15250万股成控股股东[8] - 按上限发行后其持股达34.54%[8] 资金管理 - 建立《募集资金管理办法》，董事会监督使用[11]