营业收入和利润 - 2024年第一季度营业收入为18.89亿元，同比增长88.48%[4] - 公司通过加快项目交付进度和盘活存量资产等抓手，导致营业收入和服务性收入较上年同期大幅增加[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.89亿人民币，较去年同期增长88.8%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为13.35亿人民币，较去年同期增长117.2%[18] - 公司2024年第一季度营业利润为4.92亿人民币，较去年同期增长1.2%[18] - 公司2024年第一季度利润总额为4.92亿人民币，较去年同期增长1.2%[18] - 公司净利润为345,562,525.81元，较上年同期略有增长[19] - 公司营业利润为-5.82亿人民币，较上年同期亏损扩大[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38.12亿元[4] - 公司提高租售去化力度，经营性现金流入大幅增加，但税费支出也增加[8] - 经营活动现金流入小计为2,275,028,845.22元，较上年同期有所增加；经营活动现金流出小计为6,086,699,660.28元，较上年同期有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,229,399,598.51元，较上年同期有所下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-301.1亿人民币，较上年同期大幅下降[25] 资产负债 - 总资产为836.09亿元，较上年增长3.19%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为520.46亿人民币，较上期增长4.9%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为315.63亿人民币，较上期增长0.5%[16] - 公司2024年第一季度资产总额为836.09亿人民币，较上期增长3.2%[17] - 公司2024年第一季度流动负债总额为269.30亿人民币，较上期减少5.3%[17] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为240.49亿人民币，较上期增长16.5%[17] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为326.30亿人民币，较上期增长1.9%[17] - 2024年第一季度，公司流动负债合计为192.7亿人民币，较上年同期增长17.8%[23] 股东情况 - 上海临港集团为公司控股股东和实际控制人，持有公司股份超过5%[10] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司通过旗下分红和传统保险产品持有公司股份，属于公司关联方[11] - 公司与其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况[12]

业绩总结 - 公司2023年全年营收和归母净利润同比增长17.55%和5.13%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为13.4、15.3和17.2亿元，对应EPS为0.53、0.61、0.68元[1] - 公司2023实现投资净收益1.73亿元，同比增长15.4%[2] - 公司通过融资渠道畅通和融资成本降低14个BP至3.16%，助力园区经济发展[2] - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润呈逐年增长趋势，毛利率和净利率也有所提升[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入为9638百万元，较2022年增长60.7%[4] - 2026年预计净利润为2359百万元，较2022年增长75.1%[4] - 2026年预计每股收益为0.68元，较2022年增长70%[4] - 公司2026年预计ROE为6.3%，较2022年增长28.6%[4] - 公司2026年预计EBITDA为3736百万元，较2022年增长29.5%[4]

业绩相关 - 发行10亿元绿色债券用于置换绿色建筑项目贷款[42] - 绿色投资约2000万元[42] 用户数据 - 新片区跨境通上线累计服务134家跨贸龙头企业和25家金融机构，是全国首个交易额破千亿平台，离岸贸易占比90%[65] 未来展望 - 临港新片区力争到2025年将滴水湖金融湾打造成新兴金融聚集新高地[52] - 上海市提出到2025年打造具有全球影响力的机器人产业创新高地[123] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年6月21日常熟·绿洲芯城开园，多家投融资机构及平台签约入驻[98] - 2023年9月沪苏大丰产业联动集聚区落户聚氨酯新材料项目[102] - 2023年沪滇临港昆明科技城正式开园，涵盖生物医药等企业现场签约[106] - 2023年7月，公司与昆明市政府就中老磨憨－磨丁经济合作区建设开发签署战略合作框架协议[113] 其他新策略 - 公司围绕国家战略形成深耕临港、立足上海、融入长三角、服务全国、走向海外的园区布局[22] - 公司聚焦“双碳”目标，以“园区绿色化、产业绿色化”为主线推动绿色可持续发展[23] - 公司为员工搭建成长和发展平台，协同共建高质量产业生态圈[23] - 公司持续优化园区服务，打造宜居宜业环境[23] - 公司坚定履行社会责任，积极投身社会公益[23] - 公司制定修订12项制度强化内部管理[167] - 公司设立战略和ESG委员会负责ESG相关工作[170] 认证与荣誉 - 获得LEED金级、铂金级认证面积120万平方米以上[42] - 获得WELL认证面积0.7万平方米以上[42] - 获得中国绿色建筑三星认证面积95万平方米以上[42] - 拥有3个上海市低碳发展实践区[42] - 入选中国ESG上市公司先锋100[46] - 2023年11月上海临港荣膺“董事会最佳实践奖”[152] - 截至2023年底公司获上海证券交易所信息披露质量考核A级评价[154] - 2023年漕河泾开发区海宁分区入选浙江省长三角一体化发展最佳实践名单[100][103] - 2023年11月漕河泾开发区入选“国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区”[93] - 临港松江科技城园区企业云汉芯城荣获2023“中国产业数字化百强”及“中国产业数字化创新先锋”两项大奖[127] - 2023年数字江海入选上海市全面数字素养与技能培训基地[132] - 2023年“信息飞鱼”全球数字经济创新岛入选国务院全面深化服务贸易创新发展试点第三批“最佳实践案例”[134] 活动与合作 - 2023年12月8日滴水湖新兴金融年度大会举办50场次活动[58] - 2023上海国际再保险会议15家入驻机构集中签约[59] - 2023年10月洋山特殊综合保税区保税展示 + 跨境直播基地启用[73] - 2023年3月新片区经济公司签约成为“临港新片区高端科技人才全球服务合伙人”[66] - 2023年4月新片区经济公司与CFA协会中国办公室签约合作备忘录[66] - 2023年8月“跨境科创服务融合体”启动[69] - 2023年12月6个优秀创新项目与大飞机航空产业园进行入孵项目签约，6家金融机构加入科创基金联盟[79] - 2023年10月集团发布“临港集团2023年度科创指数”等，揭幕5个高质量孵化器[82] - 2023年漕河泾开发区举办第七季科创嘉年华，超千名中外与会者参与[86] - 2023年第三届科创引力场年度大会发起评选“848·‘引力未来’2022 - 2023年度最佳科创力企业榜单”[87] - 奇绩创坛上海校友中心项目落地15家企业，成功申报上海市首批高质量孵化器[90] - 2023年12月上海颠覆性技术创新中心在漕河泾开发区揭牌，纳入国家重点专项[91] - 2023年5月，临港南桥科技城与阿里云能力中心签订《项目合作协议》，打造全国首个阿里云能力中心[131] - 2023年5月上海临港召开2022年度业绩说明会[159] - 公司组织活动接待二十余家机构投资人线下参观和互动交流[163] - 公司召开业绩说明会吸引5000余名投资者关注，超2000人观看，回答投资者问题超20个[163] - 2023年7月集团总部党委第六支部与上海临港第一党支部开展党建共建联组学习活动[144] - 2023年8月公司受邀参加国务院国资委社会责任课题调研座谈会[175] - 公司加入金融界“美丽中国ESG研究联盟”并参与ESG圆桌论坛[177] - 2023年6月公司携20大重点园区、4大服务平台参展上海国际碳中和博览会[197] - 公司联动100余家园区知名企业及50余家合作伙伴参展上海国际碳中和博览会[197] - 公司开展环境保护宣传活动和环保知识培训活动[199] - 旗下园区开展突发环境事件联合应急演练[200] 员工与公益 - 员工总人数900人（含子公司），劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[43] - 每年向上海临港公益基金会捐赠100万元[43] 制度与评价 - 夯实管理践行绿色理念得分为42分[186] - 生态为主坚持绿色建造得分为45分[186] - 助力“双碳”打造绿色园区得分为48分[186] - 优化布局发展绿色金融得分为49分[186]

关于上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 录 早点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明······················································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 (三) 注册会计师执业资格证书复印件……………………………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海临港控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 专项审计说明 天健审〔2024 〕6-137 号 上海临港控股股份有限公司全体股 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议，含2次现场结合通讯、6次通讯会议[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[4] - 报告期内召开2次提名、1次战略与ESG委员会会议[4] 审计与合规 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 独立董事认为多项事务合规，无损害股东利益情况[7][9][10] 内控与履职 - 公司内部控制持续有效运行，无重大缺陷[11] - 2023年独立董事履职提升决策科学性，2024年将继续发挥作用[12] 股权情况 - 独立董事直接持有上海临港10,000股[3]

公司基本信息 - 1993年10月7日首次向社会公众发行人民币普通股9200万股，内资股2200万股于1994年3月24日上市，外资股7000万股于1994年4月29日上市[3][4] - 公司注册资本为人民币25.22487004亿元[7] - 公司发起人为上海自动化仪表公司，1993年12月认购股份数为1.58861亿股[17] - 公司股份总数为25.22487004亿股，其中人民币普通股23.93912273亿股，境内上市外资股1.28574731亿股[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[22] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内反向交易所得收益归公司所有[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[40] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额超规定需股东大会审议[37][38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会，董事会和监事会有相应反馈及通知时间要求[46][47] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，监事会不召集时可自行召集[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[52] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告说明原因[53] - 股东大会拟讨论董监选举，通知中应充分披露候选人详细资料[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63][64] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] - 股东大会对关联交易事项决议，普通情况和特别事项有不同通过比例要求[70][71] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[62] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施[75] - 股东大会就选举董监表决实行累积投票制[72] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[73] 董事会相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[78] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[80] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[82] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[82] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[86] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[87] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[88] - 部分人员不得担任独立董事[91] - 董事会由9至11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人[93][94] - 董事会每年至少召开两次会议，常规会议需提前10日书面通知全体董事和监事[98][99] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[99] - 临时董事会会议通知需在会议召开5日前发出，有多种通知方式[99] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[100] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，有相应会议举行和决议通过规则[102] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[106] - 董事会秘书负责多项事宜，由董事会委任，董事长提名[109][111][113] - 公司董事会可设立专门委员会，部分委员会中独立董事应占多数并担任召集人[115] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[118] - 董事会决定部分对外担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[95] 其他组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[125] - 公司党组织领导班子成员为5 - 7人，设党委书记1人，党委副书记1 - 2人[125] - 公司设总裁等高级管理人员，总裁等任期3年，连聘可连任，部分人员由总裁提请董事会聘任或解聘[127][128][131][135] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[139] - 监事会由6名监事组成，职工代表比例不低于1/3[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[144] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财报[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 法定公积金转为股本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[155] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[155] - 现金分红有条件限制，满足条件时有不同分红比例要求，调整政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[158][159][161][162][164] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[169][170] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[170] 通知送达与公司变更 - 公司通知有不同送达日期规定[174] - 公司合并、分立、减资时，有通知债权人及公告要求，债权人有相应权利[178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[183] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[185] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[183] - 清算组有通知债权人、公告及申报债权等相关规定，清理财产资不抵债应申请宣告破产，清算结束后应制作报告并申请注销登记[184][186] 控股股东与章程修订 - 控股股东定义[192] - 本次章程修订经公司股东大会批准之日起生效，原总经理等职权及义务由总裁等相应享有及承担[194]

审计相关 - 审计上海临港公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告文号为天健审〔2024〕6 - 136号[4] - 审计报告日期为2024年4月12日[10] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，含2次现场结合通讯、6次通讯方式[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[4] - 2023年召开2次提名委员会会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事吴斌出席8次董事会、2次股东大会[4] - 2023年独立董事认真履职，2024年将加强学习等[12] 合规情况 - 独立董事认为关联交易、对外担保、募资使用等合规[7] - 续聘审计机构、利润分配、信息披露、内控均合规[9][10][11]

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业7家[1] 执业情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[2] 审计工作 - 2023年就重大会计事项咨询，解决技术问题[4] - 2023年审计无意见分歧，实施完善复核程序[4] - 2023年制定合理审计方案，围绕重点展开工作[6] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[9] - 近三年未在民事诉讼中担责[9]

募集资金情况 - 公司向九名特定投资者非公开发行198,775,880股A股，发行价23.98元/股，募资476,664.56万元[12][13] - 扣除费用后，募资净额472,057.58万元，于2019年11月25日到账[13] 项目投入与资金使用 - 截至期初累计项目投入463,457.43万元，利息收入净额4,079.61万元[15] - 本期项目投入9,339.95万元，利息收入净额43.08万元，永久性补充流动资金3,382.89万元[17] - 截至期末累计项目投入472,797.38万元，利息收入净额4,122.69万元，永久性补充流动资金3,382.89万元[17] 节余资金处理 - 截至2023年12月31日，募集资金项目节余资金33,828,856.54元，占净额0.72%[20] - 公司将节余资金全部转入自有资金账户，专户余额为0元[20] 资金置换与补充 - 截至2019年11月30日，募投项目实际投资累计74,376.28万元，已完成置换[21][22] - 2019 - 2020年，公司分三次划转9.95亿元闲置资金补充流动资金，2020年归还[23][24][25] 项目投资进度 - 支付本次现金交易对价承诺投资总额279,338.30，投入进度100.00%[35] - 科技绿洲四期项目承诺投资72,120.53，本年度投入9,336.09，累计投入72,403.46，进度100.39%[35] - 科技绿洲五期项目承诺投资84,140.62，本年度投入3.86，累计投入84,488.67，进度100.41%[35] - 科技绿洲六期项目承诺投资12,417.95，累计投入12,417.95，进度100.00%[35] - 南桥欣创园二三期承诺投资24,040.18，累计投入24,149.00，进度100.45%[35] - 各项目累计投入与承诺投入差额总计739.80[35]