独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第6 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-137 号 上海临港控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的上海临港公司管理层编制的 20 ...

会议情况 - 上海临港第十一届董事会第二十三次会议于2024年4月12日召开，应到董事11人，实到11人[2] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案以11票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][10][11][14][15][16][18][19][21][22][23][24][25] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，7票同意通过，需提交股东大会审议[20] - 《关于2023年度高级管理人员薪酬考核的议案》关联董事回避，9票同意通过[26] 财务相关 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利约5.04亿元，无资本公积金转增股本方案[17] - 会议审议通过《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》，需提交股东大会审议[16] 其他决策 - 会议审议通过调整公司组织架构的议案，以优化管理模式和提高运营效率[12][14] - 会议审议通过续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案，需提交股东大会审议[21] - 会议审议通过2024年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度和融资担保计划的议案，均需提交股东大会审议[23][24]

审计委员会构成 - 2023年公司第十一届董事会审计委员会由何贤杰、原清海和杨菁担任，何贤杰任主任委员[2] 会议召开情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开七次会议，委员均亲自出席[4] 会议决策事项 - 2023年1月13日同意天健会计师事务所《上海临港控股股份有限公司2022年年报总体审计策略》[5] - 2023年4月13日同意将2022年度财务决算等多项议案提交董事会审议[5] - 2023年4月26日认为转让上海临港医学检测中心有限公司股权关联交易合理并提交董事会[5] - 2023年8月28日审议通过公司2023年半年度未经审计财务报表[6] - 2023年10月27日审议通过公司2023年第三季度未经审计财务报表及转让上海临港氢能产业发展有限公司股权关联交易[6] - 2023年12月15日同意全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业关联交易方案提交董事会[6] - 2023年12月22日同意控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司转让上海英宪达有限公司股权关联交易方案提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为天健会计师事务所能遵循职业准则，公司财务报告真实准确，内控运行有效[9]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，含2次现场结合通讯、6次通讯方式[4] - 2023年召开1次年度、1次临时股东大会[4] - 2023年召开1次薪酬与考核、7次审计委员会会议[4] 独立董事意见 - 认为关联交易、对外担保、募集资金使用等合规[7] - 同意续聘天健会计师事务所[9] - 认为信息披露、内部控制有效[10][11] 公司治理 - 2023年完善治理结构，修订基本管理制度[11] 未来展望 - 2024年独立董事将促进公司稳健经营和高质量发展[12]

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | 编号：2024-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 股 | B | | | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监 事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决 方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2023 年年度报告》 进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见： （1）2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； （2 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下一年持续改进完善内部控制制度[21] - 下一年优化内控环境，提升管理水平[21] - 下一年推动管理向流程化、规范化和精细化转变[21] 其他新策略 - 全面自查制度类文件并完善修订[21] - 打造事前、事中、事后内控工作体系[21] 数据相关 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[17]

园区房地产数据 - 2023年10 - 12月无新增土地储备[2] - 2023年10 - 12月新开工面积约26.8万平方米[3] - 2023年10 - 12月竣工面积约34.5万平方米[4] - 2023年10 - 12月签约销售面积约28.3万平方米，金额约749,798.1万元[5] - 截至2023年12月31日在租总面积约313.3万平方米[6] 收入数据 - 2023年10 - 12月租金总收入约77,937.4万元[7] - 2023年10 - 12月园区运营服务相关收入约12,625.0万元[8]

(本页无正文，为公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的审 核意见 公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活 动所需，关联交易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营 成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司 董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 （以下无正文） 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十三次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下审核 意见： 1 何贤杰 原清海 张 湧 上海临港控股股份 吴 斌 ...

一、使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一）现金管理的目的及产品类型 为提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的银行结构性存款、银行定期存款、银行通知存款，以增加资 金现金收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关制度的规定。 1 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-019 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）信息披露 公司在开展实际投资行为时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定要求，及时履行披露义务。 （六）关联关系说明 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构 性存款、银行定期存款、银行通知存款。 现金管理的额度：上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟使用 ...