营业收入相关 - 本报告期营业收入为18.84亿元，同比增长49.77%，主要因房屋销售收入与租赁收入大幅增长[4][8] - 2022年第一季度营业总收入18.84亿元，2021年同期为12.58亿元[19] - 2022年第一季度营业收入为91,458,126.82元，2021年同期为61,215,152.39元[27] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元，同比下降21.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.20亿元，同比增长46.05%，因主营业务规模加速增长[4][8] - 2022年第一季度净利润3.94亿元，2021年同期为4.45亿元[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润3.04亿元，2021年同期为3.86亿元[20] - 2022年第一季度少数股东损益0.91亿元，2021年同期为0.59亿元[20] - 2022年第一季度净利润为108,533,631.99元，2021年同期亏损12,852,041.96元[27] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比下降20.00%[5] - 2022年第一季度基本每股收益0.12元/股，2021年同期为0.15元/股[21] - 2022年第一季度稀释每股收益0.12元/股，2021年同期为0.15元/股[21] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.96%，较上年下降0.66个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为513.15亿元，较上年度末增长4.16%[5] - 2022年3月31日货币资金为3,600,375,104.74元，较2021年12月31日的3,005,307,274.23元有所增加[14] - 2022年3月31日交易性金融资产为300,210,410.96元，较2021年12月31日的164,026,958.90元增长[14] - 2022年3月31日应收账款为363,513,852.99元，较2021年12月31日的255,942,278.09元增加[14] - 2022年3月31日流动资产合计25,750,715,308.23元，较2021年12月31日的24,817,526,800.67元增长[16] - 2022年3月31日非流动资产合计25,564,232,782.09元，较2021年12月31日的24,447,223,099.23元增加[16] - 2022年3月31日资产总计51,314,948,090.32元，较2021年12月31日的49,264,749,899.90元增长[16] - 2022年3月31日流动资产合计152.725332861亿美元，较2021年12月31日的137.0262837732亿美元有所增加[25] - 2022年3月31日非流动资产合计158.9418170272亿美元，较2021年12月31日的150.8034719187亿美元有所增加[25] - 2022年3月31日资产总计311.6671498882亿美元，较2021年12月31日的287.8297556919亿美元有所增加[25] 负债相关 - 2022年3月31日负债合计30,927,314,964.54元，较2021年12月31日的29,286,694,905.86元增加[17] - 2022年3月31日流动负债合计95.124152774亿美元，较2021年12月31日的90.9481355966亿美元有所增加[26] - 2022年3月31日非流动负债合计72.1576147118亿美元，较2021年12月31日的53.5815740128亿美元有所增加[26] - 2022年3月31日负债合计167.2817674858亿美元，较2021年12月31日的144.5297096094亿美元有所增加[26] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为156.75亿元，较上年度末增长1.98%[5] - 2022年3月31日所有者权益合计20,387,633,125.78元，较2021年12月31日的19,978,054,994.04元增长[18] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计144.3853824024亿美元，较2021年12月31日的143.3000460825亿美元有所增加[26] 营业成本及利润相关 - 2022年第一季度营业总成本12.07亿元，2021年同期为8.29亿元[19] - 2022年第一季度营业利润5.44亿元，2021年同期为6.03亿元[20] - 2022年第一季度利润总额5.44亿元，2021年同期为6.04亿元[20] - 2022年第一季度营业利润为108,533,631.99元，2021年同期亏损13,512,041.96元[27] - 2022年第一季度利润总额为108,533,631.99元，2021年同期亏损12,852,041.96元[27] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -15.58亿元，因疫情影响现金回笼减少且支付工程款增加[5][8] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -15.58亿元，2021年同期为 -7.01亿元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计8.435053254亿美元，流出小计16.7623361809亿美元，现金流量净额为 -8.3272829269亿美元[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计74.7584083694亿美元，流出小计44.9004277054亿美元，现金流量净额为29.857980664亿美元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.9506783051亿美元，期末余额为35.8529510474亿美元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -559,259,706.58元，2021年同期为 -364,707,078.53元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,968,048,592.15元，2021年同期为1,201,841,829.52元[30] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,745,355,627.94元，2021年同期为2,094,205,193.61元[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为218,047,329.21元，2021年同期为2,931,339,944.60元[30] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,332,077,063.29元，2021年同期为4,483,763,661.20元[30] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为440,758,115.66元，2021年同期为64,537,143.24元[29] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为69352户[9] - 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司持股8.99亿股，持股比例35.65%[9] - 上海临港经济发展集团资产管理有限公司持有无限售条件流通股484,167,738股[11] - 太保资管受托管理产品合计持有上海临港134,400,000股，持股达公司总股本5%以上[12]

公司基本信息 - 公司A股股票代码为600848，简称上海临港，变更前为自仪股份[14] - 公司B股股票代码为900928，简称临港B股，变更前为自仪B股[14] - 公司注册地址为上海市松江区莘砖公路668号3层，报告期内未变更[12] - 公司办公地址为上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼8 - 9层，邮编201306[12] - 公司网址为http://www.lingangholding.com，电子信箱为ir@shlingang.com[12] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[13] 公司重组信息 - 本次重组中，公司向漕总公司购买合资公司65%股权、高科技园公司100%股权及科技绿洲公司10%股权[9] - 本次重组中，公司向南桥公司相关方购买南桥公司45%股权、双创公司15%股权及华万公司55%股权[9] 公司分红信息 - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利约7.57亿元[4] - 2020年度每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利约6.31亿元，每10股转增2股[91] - 2021年度拟每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利约7.57亿元[91] 公司财务关键指标变化 - 2021年营业收入62.72亿元，较2020年增长59.29%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润15.35亿元，较2020年增长8.67%[16] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.58亿元，较2020年增长40.13%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产153.71亿元，较2020年末增长5.68%[16] - 2021年末总资产492.65亿元，较2020年末增长17.44%[16] - 2021年基本每股收益0.61元，较2020年增长8.93%[17] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.62元，较2020年增长40.91%[17] - 2021年加权平均净资产收益率10.31%，较2020年增加0.25个百分点[17] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.46%，较2020年增加2.54个百分点[17] - 2021年非经常性损益合计为 - 2303.22万元[22] - 2021年公司营业收入62.72亿元，较上年增加23.34亿元，同比增长59.29%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润15.35亿元，较上年增加1.23亿元，同比增长8.67%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.58亿元，较上年增加4.46亿元，同比增长40.13%[25] - 截至报告期末，公司总资产492.65亿元，较上年增加73.15亿元，同比增长17.44%[25] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产153.71亿元，同比增长5.68%[25] - 公司实现营业收入62.72亿元，较上年增加23.34亿元，同比增长59.29%[32] - 归属上市公司股东净利润15.35亿元，较上年增加1.23亿元，同比增长8.67%[32] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润15.58亿元，较上年增加4.46亿元，同比增长40.13%[32] - 报告期末公司总资产492.65亿元，较上年增加73.15亿元，同比增长17.44%[32] - 归属上市公司股东净资产153.71亿元，同比增长5.68%[32] - 营业成本25.16亿元，较上年增加8.22亿元，同比增长48.53%[34] - 销售费用9126.42万元，较上年增加1484.85万元，同比增长19.43%[34] - 管理费用4.19亿元，较上年增加7158.12万元，同比增长20.60%[34] - 财务费用4.87亿元，较上年增加1.41亿元，同比增长40.62%[34] - 筹资活动产生现金流量净额7.89亿元，较上年增加7.29亿元，同比增长1198.27%[34] - 销售费用本期数9126.42万元，变动比例19.43%；管理费用本期数4.19亿元，变动比例20.60%；财务费用本期数4.87亿元，变动比例40.62% [40] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1.08亿元，上年同期数 -8.50亿元；投资活动产生的现金流量净额本期数 -8.51亿元，上年同期数 -22.95亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期数7.89亿元，变动比例1198.27% [42] - 交易性金融资产本期期末数1.64亿元，较上期期末变动比例100.00% [43] - 应收账款本期期末数2.56亿元，较上期期末变动比例55.81% [43] - 长期借款本期期末数96.13亿元，较上期期末变动比例51.00% [43] - 2021年初累计可供投资者分配的利润为8.82亿元，2021年度实现净利润7.06亿元，提取法定盈余公积7055.44万元，利润分配6.31亿元，截至2021年末累计可供投资者分配的利润8.86亿元[91] 各业务线数据关键指标变化 - 公司全年新增土地储备面积50.6万平方米，较上年增长46.67%[25] - 园区物业销售收入37.12亿元，较上年增长79.33%，园区销售物业毛利率55.13%，比上年增加6.18个百分点[25] - 园区物业租金收入22.35亿元，较上年增长39.08%，园区物业租赁毛利率70.48%，比上年增加0.12个百分点[25] - 公司下属园区企业全年固定资产投资总额超200亿元，同比增长31%，园区企业营收规模10527亿元，同比增长14%，纳税总额达286亿元[25] - 大宗商品注册企业超400家，贸易总额连续3年超2000亿元[26] - 临港松江科技城（工业互联网）集聚超50家工业互联网核心企业[26] - 浦江创芯之城举办科创赛事、集成电路企业EDA/IP对接会等20余场活动[26] - 金融创新领域引入华福证券等重大金融投资企业和项目，引进20余个重大项目[26] - 2021年公司全年投资金额超3.8亿元，从基金获得投资分红收益达3.9亿元，较上年增长97.36%[27] - 报告期内公司园区服务及其他收入3.26亿元，较上年增长24.70%[27] - 公司举办超500场各类园区人才服务活动[27] - 公司举办60余场国家级、国际化科创活动及系列创新创业活动[27] - 截至报告期末公司下属园区有5个国家级孵化器、1个国家级众创空间、6个市级孵化器，自营孵化器面积超14万平方米，累计孵化企业约1000家[27] - 报告期内新增高新技术企业超200家，约占全市新增总数9.6%，新增科创转化项目20余个，园区企业累计申请专利总数85000余件[27] - 漕河泾已集聚上海1/4集成电路设计企业、1/4人工智能重点企业和应用场景、60%文创游戏类重点企业[28] - 房地产行业（园区）营业收入59.46亿元，毛利率60.90%，收入比上年增减61.74%，成本比上年增减51.68%，毛利率增加2.59个百分点[35] - 房屋销售收入37.12亿元，毛利率55.13%，收入比上年增减79.33%，成本比上年增减57.61%，毛利率增加6.18个百分点[35] - 房屋租赁收入22.35亿元，毛利率70.48%，收入比上年增减39.08%，成本比上年增减38.53%，毛利率增加0.12个百分点[35] - 前五名客户销售额19.06亿元，占年度销售总额51.36%，关联方销售额为0 [38] - 前五名供应商采购额29.57亿元，占年度采购总额54.65%，关联方采购额为0 [39] 公司项目建设与运营情况 - 漕河泾园区徐汇区虹梅街道286街坊3丘持有待开发土地面积12050平方米，规划计容建筑面积24100平方米[46] - 临港新片区大飞机航空产业园自贸区临港新片区PDS7 - 0201单元A03 - 03地块涉及合作开发项目，合作开发项目涉及面积156530平方米，权益占比51%[46] - 漕河泾园区科技绿洲五期竣工项目用地面积111704平方米，规划计容建筑面积119173平方米，总建筑面积180395平方米，计划总投资额25.04亿元，报告期实际投资额2.96亿元[47] - 松江园区南部新兴产业综合体项目（一期）竣工项目用地面积146324平方米，规划计容建筑面积292600平方米，总建筑面积435984平方米，计划总投资额31.87亿元，报告期实际投资额1.63亿元[47] - 浦江园区浦江高科技园生命健康产业园二期项目（B）竣工项目用地面积64992平方米，规划计容建筑面积124855平方米，总建筑面积176709平方米，计划总投资额13.87亿元，报告期实际投资额5.80亿元[47] - 南桥园区南桥园区三期竣工项目用地面积57783平方米，规划计容建筑面积144459平方米，总建筑面积203386平方米，计划总投资额16.77亿元，报告期实际投资额1.54亿元[47] - 洋山特殊综保区洋山保税港区大型设备全球检测调试基地项目（六期仓库）在建项目用地面积73980平方米，规划计容建筑面积146665平方米，总建筑面积81449平方米，计划总投资额4.84亿元，报告期实际投资额0.73亿元[47] - 临港新片区大飞机航空产业园一谷一园标准厂房项目在建项目用地面积110989平方米，规划计容建筑面积150787平方米，总建筑面积127990平方米，计划总投资额13.45亿元，报告期实际投资额2.27亿元[48] - 金山园区临港枫泾先进制造业基地二期竣工项目用地面积99128平方米，规划计容建筑面积121276平方米，总建筑面积88033平方米，计划总投资额4.91亿元，报告期实际投资额0.18亿元[48] - 漕河泾园区桂中园总可租售面积为15,415平方米，报告期初可经营面积4,980平方米，报告期末在租面积4,980平方米，报告期内出售面积为0平方米[49] - 漕河泾园区科技绿洲三期二、三项目报告期内出售面积为5,431平方米[50] - 漕河泾园区科技绿洲四期报告期内出售面积为11,699平方米[50] - 漕河泾园区东苑古龙城报告期内出售面积为2,502平方米[50] - 松江园区松高科创新广场项目报告期内出售面积为1,712平方米[50] - 松江园区松高科科技广场项目报告期内出售面积为 - 479平方米[50] - 松江园区松高科科技绿洲项目报告期内出售面积为5,263平方米[50] - 松江园区松江科技精品园报告期内出售面积为3,919平方米[50] - 松江园区新建生产及辅助用房项目（中山）报告期内出售面积为7,395平方米[50] - 松江园区南部新兴产业综合体项目（一期）报告期内出售面积为43,996平方米[50] - 公司报告期内实现销售金额430,858万元，销售面积196,691平方米，结转收入金额371,176万元，结转面积178,419平方米，期末待结转面积224,896平方米[51] - 漕河泾园区出租建筑面积1,324,569平方米，租金收入168,364万元[52] - 松江园区出租建筑面积339,023平方米，租金收入13,765万元[52] - 浦江园区出租建筑面积374,528平方米，租金收入16,876万元[52] - 康桥园区出租建筑面积97,373平方米，租金收入8,206万元[52] - 南桥园区出租建筑面积128,666平方米，租金收入3,442万元[52] - 洋山特殊综保区出租建筑面积301,501平方米，租金收入11,563万元[52] - 金山园区出租建筑面积65,022平方米，租金收入1,241万元[52] 公司融资与投资情况 - 公司期末融资总额1,773,190.31万元，整体平均融资成本3.69%，利息资本化金额12,388.77万元[53] - 报告期内对外长期股权投资额81,767.01万元，较上年同期61,996.37万元增加19,770.64万元，增减幅度31.89%[54] 子公司经营情况 - 上海临港经济发展集团投资管理有限公司投资比例100%，注册资本21.41亿元，净资产25.16亿元，净利润1.73亿元[57] - 上海临港联合发展有限公司投资比例100%，注册资本1亿元，净资产2179.28万元，净利润 - 215.23万元[57] - 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司投资比例100%，注册资本4.09亿元，净资产5.80亿元，净利润3883.41万元[57] - 上海临港松江科技城投资发展有限公司投资比例79.82%，注册资本1.09亿元，净资产1924.16万元，净利润939.06万元[57] - 上海临港松江高科技发展有限公司投资比例51%，注册资本30亿元，净资产29.42亿元，净利润3.35亿元[57] - 上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司投资比例51%，注册资本3亿元，净资产4.46亿元，净利润6325.51万元[57] - 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司投资比例100%，注册资本7.56亿元，净资产8.32亿元，净利润4250.54万元[58] - 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司投资比例100%，注册资本8.8亿元，净资产8.20亿元，净利润456.88万元[58] - 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司投资比例100%，注册资本31.

公司基本信息 - 公司A股股票代码为600848，变更前简称自仪股份；B股股票代码为900928，变更前简称自仪B股[14] - 公司法定代表人为袁国华[9] - 董事会秘书为王春辉，证券事务代表为谢忠铭[10] - 公司注册地址为上海市松江区莘砖公路668号3层，报告期内无变更[11] - 公司办公地址为上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼8 - 9层，邮政编码201306[11] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、香港《文汇报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [13] - 公司半年度报告备置地点为上海证券交易所、公司董事会办公室，报告期内无变化[13] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[7] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[112] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[113] - 采用人民币为记账本位币[113] - 公司股票于1994年3月24日在上海证券交易所挂牌交易[108] - 本财务报表于2021年8月26日经公司董事会决议批准报出[108] 公司重组与股权收购 - 本次重组中公司向漕总公司购买合资公司65%股权、高科技园公司100%股权及科技绿洲公司10%的股权[7] - 本次重组中公司向天健置业等公司购买南桥公司45%股权、双创公司15%股权及华万公司55%股权[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.17亿元，上年同期调整后为21.15亿元，同比增长61.58%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.9997亿元，上年同期调整后为7.9522亿元，同比增长25.75%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.4540亿元，上年同期调整后为7.1995亿元，同比增长31.32%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产148.43亿元，上年度末调整后为145.45亿元，同比增长2.05%[16] - 本报告期末总资产457.23亿元，上年度末调整后为419.50亿元，同比增长8.99%[16] - 本报告期基本每股收益0.40元/股，上年同期调整后为0.32元/股，同比增长25.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率6.71%，上年同期调整后为5.70%，增加1.01个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.34%，上年同期调整后为5.17%，增加1.17个百分点[17] - 非经常性损益项目合计金额为5457.51万元[19] - 报告期内公司营业收入34.17亿元，同比增长61.58%；归属于上市公司股东的净利润10.00亿元，同比增长25.75%[24] - 截至报告期末，公司总资产457.23亿元，同比增长8.99%；归属于上市公司股东的净资产148.43亿元，同比增长2.05%[24] - 营业收入为34.17亿元，较上年同期21.15亿元增长61.58%[27] - 营业成本为14.33亿元，较上年同期7.40亿元增长93.65%[27] - 投资收益为2.54亿元，较上年同期1.23亿元增长106.66%[28] - 货币资金期末数为47.25亿元，占总资产10.33%，较上年期末29.63亿元增长59.46%[30] - 应收款项期末数为5.40亿元，占总资产1.18%，较上年期末1.64亿元增长228.72%[30] - 短期借款期末数为13.51亿元，占总资产2.96%，较上年期末27.93亿元下降51.63%[30] - 长期借款期末数为94.50亿元，占总资产20.67%，较上年期末63.66亿元增长48.44%[30] - 报告期内对外长期股权投资额为4.58亿元，较上年同期3.67亿元增长24.84%[32] - 受限资产年末账面价值合计94.83亿元，包括其他货币资金1508万元、存货37.60亿元、投资性房地产57.08亿元[31] - 本报告期末流动比率1.59，较上年度末增11.97%；速动比率0.42，较上年度末增61.54%；资产负债率60.02%，较上年度末增3.79%[88] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润945,396,421.43元，较上年同期增31.32%[88] - 本报告期EBITDA全部债务比0.13，较上年同期增30.00%[88] - 本报告期利息保障倍数5.62，较上年同期增12.18%；EBITDA利息保障倍数6.32，较上年同期增19.02%[88] - 本报告期现金利息保障倍数1.15，上年同期 -0.20，主要因经营活动现金流量净额大幅增加[88] - 本报告期末货币资金4,724,962,350.44元，较2020年末2,963,041,608.95元增加[90] - 本报告期末应收账款539,960,609.45元，较2020年末164,262,558.28元增加[90] - 本报告期末长期股权投资2,048,034,865.38元，较2020年末1,578,902,780.42元增加[90] - 2021年6月30日公司资产总计457.23亿美元，较2020年12月31日的419.50亿美元增长9.00%[91] - 2021年6月30日公司负债合计274.41亿美元，较2020年12月31日的242.58亿美元增长13.12%[92] - 2021年6月30日公司所有者权益合计182.81亿美元，较2020年12月31日的176.92亿美元增长3.33%[92] - 2021年6月30日母公司资产总计266.77亿美元，较2020年12月31日的258.95亿美元增长3.02%[94] - 2021年6月30日母公司流动负债合计85.80亿美元，较2020年12月31日的93.75亿美元下降8.48%[94] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计44.94亿美元，较2020年12月31日的22.23亿美元增长102.18%[94] - 2021年6月30日公司短期借款为13.51亿美元，较2020年12月31日的27.93亿美元下降51.63%[91] - 2021年6月30日公司长期借款为94.50亿美元，较2020年12月31日的63.66亿美元增长48.44%[91] - 2021年6月30日母公司货币资金为33.63亿美元，较2020年12月31日的15.52亿美元增长116.70%[93] - 2021年6月30日母公司长期股权投资为138.03亿美元，较2020年12月31日的130.75亿美元增长5.56%[94] - 2021年上半年营业总收入34.17亿元，2020年同期为21.15亿元，同比增长61.58%[96] - 2021年上半年营业总成本22.12亿元，2020年同期为12.21亿元，同比增长81.16%[96] - 2021年上半年营业利润15.26亿元，2020年同期为12.00亿元，同比增长27.10%[97] - 2021年上半年利润总额15.28亿元，2020年同期为12.15亿元，同比增长25.77%[97] - 2021年上半年净利润11.50亿元，2020年同期为9.22亿元，同比增长24.79%[97] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润9.99亿元，2020年同期为7.95亿元，同比增长25.75%[97] - 2021年上半年基本每股收益0.40元/股，2020年同期为0.32元/股，同比增长25%[98] - 2021年上半年稀释每股收益0.40元/股，2020年同期为0.32元/股，同比增长25%[98] - 2021年负债合计130.74亿元，2020年为115.98亿元，同比增长12.73%[95] - 2021年所有者权益合计136.03亿元，2020年为142.97亿元，同比下降4.85%[95] - 2021年上半年综合收益总额为 -2179.78万元，2020年同期为1577.43万元[100] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金30.21亿元，2020年同期为19.78亿元[101] - 2021年上半年经营活动现金流入小计35.65亿元，2020年同期为24.64亿元[101] - 2021年上半年经营活动现金流出小计37.65亿元，2020年同期为30.22亿元[102] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.00亿元，2020年同期为 -5.58亿元[102] - 2021年上半年投资活动现金流入小计2.89亿元，2020年同期为12.00亿元[102] - 2021年上半年投资活动现金流出小计6.81亿元，2020年同期为30.98亿元[102] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3.92亿元，2020年同期为 -18.98亿元[102] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为23.59亿元，2020年同期为17.21亿元[102] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为17.67亿元，2020年同期为 -7.34亿元[102] - 2021年上半年经营活动现金流入小计34252894.88元，2020年为43929671.30元；现金流出小计239074486.45元，2020年为456520041.56元；现金流量净额为-204821591.57元，2020年为-412590370.26元[103] - 2021年上半年投资活动现金流入小计4930282103.18元，2020年为3091508827.35元；现金流出小计3802600637.85元，2020年为6460503011.92元；现金流量净额为1127681465.33元，2020年为-3368994184.57元[103] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计7886731487.82元，2020年为6939108333.33元；现金流出小计6998795432.85元，2020年为3560315868.35元；现金流量净额为887936054.97元，2020年为3378792464.98元[103] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为1810795928.73元，2020年为-402792089.85元；期初余额为1552423716.60元，2020年为4442156379.94元；期末余额为3363219645.33元，2020年为4039364290.09元[103] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计14544658042.92元，少数股东权益3147106371.95元，所有者权益合计17691764414.87元[104] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加297845474.24元，少数股东权益增加291764491.67元，所有者权益合计增加589609965.91元[104] - 2021年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为999971550.25元，少数股东权益为150444720.07元，合计1150416270.32元[104] - 2021年所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股使归属于母公司所有者权益减少71504324.81元，少数股东权益增加141319771.60元[104] - 2021年利润分配使归属于母公司所有者权益减少630621751.20元[104] - 2021年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本使实收资本（或股本）增加420418792.00元，资本公积减少420418792.00元[104] - 2020年末实收资本（或股本）为2,102,068,212.00元，资本公积为7,630,074,953.89元，盈余公积为1,095,541,660.21元，未分配利润为2,795,901,220.87元，所有者权益合计为16,285,901,767.01元[105] - 同一控制下企业合并使资本公积增加51,000,000.0

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产461.21亿元，较上年度末增长9.94%[4] - 2021年3月31日公司资产总计461.21亿元，较2020年12月31日的419.50亿元增长10%[18][19][20] - 2021年第一季度，公司资产总计从258.95亿美元增至259.04亿美元，增加913.51万美元[38,40] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加445501082.35元[34] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产148.79亿元，较上年度末增长2.30%[4] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益为148.79亿元，较2020年12月31日的145.45亿元增长2.3%[20] - 2021年第一季度所有者权益合计为142.42亿美元，2020年同期为142.97亿美元，同比下降0.4%[22] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入12.58亿元，较上年同期增长3.30%[4] - 2021年第一季度营业总收入为12.58亿美元，2020年同期为12.18亿美元，同比增长3.3%[23] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，较上年同期增长92.41%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.88亿元，较上年同期增长81.79%[4] - 2021年第一季度净利润为4.45亿美元，2020年同期为2.66亿美元，同比增长67.4%[24] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.86亿美元，2020年同期为2.01亿美元，同比增长92.3%[24] - 2021年第一季度营业利润为 -13,512,041.96元，2020年同期为12,850,787.76元[28] - 2021年第一季度利润总额为 -12,852,041.96元，2020年同期为12,780,787.76元[28] - 2021年第一季度净利润为 -12,852,041.96元，2020年同期为12,780,787.76元[28] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为0.18元/股，较上年同期增长80.00%[4] - 稀释每股收益为0.18元/股，较上年同期增长80.00%[5] - 2021年第一季度基本每股收益为0.18元/股，2020年同期为0.10元/股，同比增长80%[25] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为62,603户，其中A股45,477户，B股17,126户[9] - 太平洋资产管理公司受托管理产品合计持有上海临港1.12亿股，持股达公司总股5%以上[10] 资产项目指标变化 - 货币资金本期期末数为58.0267246547亿元，上期期末数为29.6304160895亿元，增长95.83%，因业务拓展新借入款项[12] - 2021年3月31日货币资金为58.03亿元，较2020年12月31日的29.63亿元增长96%[18] - 应收票据本期期末数为524.720071万元，上期期末数为36.457073万元，增长1339.28%，因收到银行承兑汇票[12] - 2021年3月31日应收票据为524.72万元，较2020年12月31日的36.46万元增长1339%[18] - 应收账款本期期末数为2.917133613亿元，上期期末数为1.6426255828亿元，增长77.59%，因未到合同约定收款节点的应收款增加[12] - 2021年3月31日应收账款为2.92亿元，较2020年12月31日的1.64亿元增长78%[18] - 2021年3月31日存货为186.64亿元，较2020年12月31日的182.01亿元增长2.54%[18] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计增加1791203.22元，预付款项减少1460585.64元，一年内到期的非流动资产增加3251788.86元[33] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加443709879.13元，长期应收款增加6396711.11元，使用权资产增加437313168.02元[34] - 公司2020年12月31日其他应收款为112.65亿美元，其中应收股利为15.85亿美元[38] - 公司2020年12月31日长期股权投资为130.75亿美元[38] - 公司2021年第一季度使用权资产增加913.51万美元[38] 负债项目指标变化 - 2021年3月31日流动负债合计163.53亿元，较2020年12月31日的157.18亿元增长4%[19] - 2021年3月31日长期借款为94.07亿元，较2020年12月31日的63.66亿元增长48%[19] - 2021年3月31日负债合计280.68亿元，较2020年12月31日的242.58亿元增长16%[19][20] - 2021年第一季度流动负债合计为100.57亿美元，2020年同期为93.75亿美元，同比增长7.3%[22] - 2021年第一季度非流动负债合计为34.07亿美元，2020年同期为22.23亿美元，同比增长53.2%[22] - 2021年第一季度负债合计为134.64亿美元，2020年同期为115.98亿美元，同比增长16.1%[22] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为277.06亿美元，2020年同期为258.95亿美元，同比增长7%[22] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债中预收款项减少1706366.97元，一年内到期的非流动负债增加49650827.68元[35] - 2021年第一季度，公司负债合计从115.98亿美元增至116.07亿美元，增加913.51万美元[39,40] - 2021年第一季度，公司流动负债合计从93.75亿美元增至93.79亿美元，增加428.56万美元[39] - 2021年第一季度，公司非流动负债合计从22.23亿美元增至22.28亿美元，增加484.95万美元[39] - 公司2021年第一季度一年内到期的非流动负债增加428.56万美元[39] - 公司2021年第一季度租赁负债增加484.95万美元[39] - 公司负债和所有者权益总计从258.95亿美元增至259.04亿美元，增加913.51万美元[38,40] 成本费用相关指标变化 - 税金及附加本期金额为5977.521471万元，上期金额为1.4566861315亿元，减少58.96%，因税收筹划节约税金支出[13] - 财务费用本期金额为1.2744675297亿元，上期金额为9302.007332万元，增长37.01%，因有息负债总额增加[14] - 其他收益本期金额为697.497849万元，上期金额为71.116068万元，增长880.79%，因结转政府补助增加[14] - 2021年第一季度营业总成本为8.29亿美元，2020年同期为10.04亿美元，同比下降17.5%[23] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.01亿元[4] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.5593984345亿元，上期为 -10.6851643612亿元，主要因上期支付部分漕总公司股权交易对价[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为37.0154277365亿元，上期为1.5809335156亿元，增长2241.37%，因取得借款收到的现金增加[15] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,782,036,080.04元，2020年同期为1,166,354,768.81元[29] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为2,483,297,997.63元，2020年同期为2,049,704,941.46元[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -701,261,917.59元，2020年同期为 -883,350,172.65元[29] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为45,229,933.77元，2020年同期为15,241,840.16元[30] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为201,169,777.22元，2020年同期为1,083,758,276.28元[30] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,701,542,773.65元，2020年同期为158,093,351.56元[30] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为2,844,352,156.52元，2020年同期为 -1,793,773,257.21元[30] - 2021年第一季度经营活动现金流入11443067.47元，2020年同期为26343260.08元；现金流出376150146.00元，2020年同期为6781618.44元；现金流量净额为 -364707078.53元，2020年同期为19561641.64元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入2694859154.42元，2020年同期为249958761.62元；现金流出1493017324.90元，2020年同期为1939930000.00元；现金流量净额为1201841829.52元，2020年同期为 -1689971238.38元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流入4819648611.11元，2020年同期为1549875000.00元；现金流出2725443417.50元，2020年同期为1337249803.70元；现金流量净额为2094205193.61元，2020年同期为212625196.30元[31][32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为2931339944.60元，2020年同期为 -1457784400.44元；期末余额为4483763661.20元，2020年同期为2984371979.50元[32] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为64537143.24元，2020年同期为28138761.62元[31] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为4399648611.11元，2020年同期为1549875000.00元[31] 控股子公司相关情况 - 2021年1月15日公司同意控股子公司嘉定科技城增资扩股引入战略投资者，截至报告期末工商变更登记完成，不再纳入合并报表范围[16] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为2.62%，较上年增加1.16个百分点[4]

利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利约6.31亿元[4] - 公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股[4] - 2019年公司每10股派发现金红利2.40元（含税），合计派发现金红利约5.04亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.42%[65][66] - 2020年公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利约6.31亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.63%，拟每10股转增2股[65][66] 资产重组情况 - 本次重组中，公司向漕总公司购买合资公司65%股权、高科技园公司100%股权及科技绿洲公司10%股权[8] - 本次重组中，公司向天健置业等发行股份购买南桥公司45%股权、双创公司15%股权及华万公司55%股权[8] - 公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金[8] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入39.30亿元，2019年调整后为47.99亿元，2018年调整前为19.29亿元[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润14.14亿元，2019年调整后为12.23亿元，2018年调整前为4.35亿元[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.12亿元，2019年调整后为3.95亿元，2018年调整前为3.95亿元[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产145.33亿元，2019年末调整后为99.48亿元，2018年末调整前为68.10亿元[16] - 2020年末总资产418.10亿元，2019年末调整后为283.13亿元，2018年末调整前为155.15亿元[16] - 2020年基本每股收益0.67元，2019年为0.71元，同比减少5.63% [17] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.53元，2019年为0.17元，同比增加211.76% [17] - 2020年加权平均净资产收益率10.08%，2019年为13.72%，减少3.64个百分点[17] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.92%，2019年为3.12%，增加4.80个百分点[17] - 2020年非流动资产处置损益8839.36万元，2019年为3.12亿元，2018年为38.76万元[20] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为8.79亿元和12.83亿元[21] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益分别为-3935.78万元、-4174.58万元和-2327.33万元[21] - 除套期保值外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4186.12万元[21] - 除套期保值外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2.51亿元和1.43亿元[21] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为341.32万元[21] - 受托经营取得的托管费收入分别为273.27万元、165.88万元和62.78万元[21] - 其他营业外收入和支出分别为-600.47万元、161.21万元和-86.74万元[21] - 少数股东权益影响额分别为-2559.56万元、-7365.88万元和879.13万元[21] - 所得税影响额分别为-1.23亿元、-2.48亿元和-5.27亿元[21] - 其他非流动金融资产期初余额为12.37亿元，期末余额为21.14亿元，当期变动为8.77亿元，对当期利润影响金额为2.51亿元[22] - 2020年度公司实现营业收入39.30亿元，较2019年同期下降0.51%[29] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润14.14亿元，较2019年同期增长5.02%[29] - 截至报告期末，公司总资产418.10亿元，较2019年末增长10.67%[29] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产145.33亿元，较2019年末增长6.68%[29] - 2020年营业成本16.89亿元，较2019年的11.76亿元增长43.58%[30] - 2020年销售费用7605.49万元，较2019年的7176.70万元增长5.97%[30] - 2020年管理费用3.41亿元，较2019年的3.20亿元增长6.62%[30] - 2020年财务费用3.42亿元，较2019年的3.37亿元增长1.50%[30] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额6619.12万元，较2019年的87.28亿元下降99.24%[30] - 经营活动现金流量净额为 -8.53亿元，投资活动现金流量净额为 -22.95亿元，筹资活动现金流量净额为6619.12万元，筹资活动净额较上年减少99.24%[36] - 货币资金期末余额29.53亿元，占总资产7.06%，较上期减少51.00%[38] - 长期股权投资期末余额15.79亿元，占总资产3.78%，较上期增加70.50%[38] - 投资性房地产期末余额149.85亿元，占总资产35.84%，较上期增加41.62%[38] - 短期借款期末余额27.93亿元，占总资产6.68%，较上期增加48.08%[38] - 2019年初上海临港母公司累计可供投资者分配利润为3.78亿元，2019年度实现净利润4.27亿元，提取法定盈余公积0.43亿元，2018年度利润分配1.34亿元，截至2019年末累计可供投资者分配利润6.28亿元[65] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为14.14亿元，2019年为13.47亿元，2018年为4.35亿元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产行业（园区）营业收入36.70亿元，毛利率58.33%，营收比上年减少3.97%，成本比上年增加41.41%，毛利率减少13.37个百分点[32] - 房屋销售营业收入20.70亿元，毛利率48.94%，营收比上年减少11.12%，成本比上年增加42.46%，毛利率减少19.2个百分点[32] - 房屋租赁营业收入16.00亿元，毛利率70.47%，营收比上年增加7.18%，成本比上年增加39.10%，毛利率减少6.78个百分点[32] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额14.77亿元，占年度销售总额71.35%；前五名供应商采购额27.63亿元，占年度采购总额57.60%[34] 物业经营数据 - 截至报告期末，公司总在租面积达218.4万平方米，较上年末增加20.7%，报告期内出售面积9.7万平方米[25] - 全年新开工面积132.2万平方米，其中研发办公项目77.3万平方米，物流仓储项目42.1万平方米，标准厂房项目12.8万平方米[25] - 全年竣工面积121.4万平方米，其中研发办公项目99.4万平方米，物流仓储项目16.3万平方米，标准厂房项目5.7万平方米[25] - 年末各类物业载体总在建面积304万平方米，其中研发办公项目224.5万平方米，物流仓储项目57.9万平方米，标准厂房项目21.6万平方米[25] - 报告期内新增土地储备面积约34.5万平方米，截至报告期末，公司及下属控股子公司共计持有待开发土地面积约33.1万平方米[25] - 漕河泾园区持有待开发土地面积约1.2万平方米，松江园区约10.3万平方米，浦江园区约15.8万平方米，南桥园区约5.8万平方米[25] - 漕河泾园区光启园四期项目计划总投资额3.93亿元，报告期实际投资额3478万元[43] - 漕河泾园区集聚区二期二项目计划总投资额29.08亿元，报告期实际投资额2.27亿元[43] - 漕河泾园区科技绿洲四期项目计划总投资额19.70亿元，报告期实际投资额1.94亿元[43] - 漕河泾园区科技绿洲五期项目计划总投资额25.04亿元，报告期实际投资额2.99亿元[43] - 松江园区南部新兴产业综合体项目（一期）计划总投资额31.87亿元，报告期实际投资额4.18亿元[43] - 松江园区南部新兴产业综合体项目（二期）计划总投资额70.00亿元，报告期实际投资额4.76亿元[43] - 浦江园区浦江高科技园生命健康产业园二期项目（B）计划总投资额13.87亿元，报告期实际投资额2.29亿元[43] - 南桥园区南桥园区二期项目计划总投资额7.46亿元，报告期实际投资额1.42亿元[43] - 漕河泾园区桂中园总可租售面积15,415平方米，报告期初可经营面积4,980平方米，报告期末在租面积4,980平方米，报告期内出售面积0平方米[45] - 漕河泾园区新洲大楼总可租售面积21,499平方米，报告期初可经营面积21,499平方米，报告期末在租面积0平方米，报告期内出售面积21,499平方米[46] - 松江园区松高科一期总可租售面积226,083平方米，报告期初可经营面积72,107平方米，报告期末在租面积62,613平方米，报告期内出售面积0平方米[47] - 松江园区创智中心（一期）总可租售面积58,597平方米，报告期初可经营面积0平方米，报告期末在租面积2,780平方米，报告期内出售面积17,082平方米[47] - 浦江园区F地块工业厂房一期1标、2标总可租售面积97,806平方米，报告期初可经营面积7,424平方米，报告期末在租面积7,006平方米，报告期内出售面积0平方米[47] - 浦江园区移动互联网产业（一期）项目总可租售面积181,403平方米，报告期初可经营面积174,758平方米，报告期末在租面积26,813平方米，报告期内出售面积16,514平方米[47] - 康桥园区康桥绿洲一期项目总可租售面积62,252平方米，报告期初可经营面积36,834平方米，报告期末在租面积32,130平方米，报告期内出售面积0平方米[47] - 南桥园区南桥园区一期项目 - 1总可租售面积134,174平方米，报告期初可经营面积75,887平方米，报告期末在租面积53,229平方米，报告期内出售面积7,264平方米[47] - 漕河泾园区集聚区二期二总可租售面积216,143平方米，报告期初可经营面积0平方米，报告期末在租面积136,562平方米，报告期内出售面积0平方米[46] - 松江园区南部新兴产业综合体项目（一期）总可租售面积285,891平方米，报告期初可经营面积232,940平方米，报告期末在租面积26,609平方米，报告期内出售面积3,029平方米[47] - 公司2020年实现销售金额223,570万元，销售面积97,198平方米，结转收入金额206,975万元，结转面积97,670平方米，期末待结转面积129,854平方米[48] - 2020年漕河泾园区出租建筑面积1,129,121平方米，租金收入124,277万元；松江园区出租建筑面积281,936平方米，租金收入8,591万元等[49] 融资与投资情况 - 期末融资总额1,444,953.90万元，整体平均融资成本4.05%，利息资本化金额18,782.50万元[50] - 报告期内对外长期股权投资额61,996.37万元，较上年同期2,232万元增加59,764.37万元，增减幅度2,677.61%[51] - 2020年1月21日，公司全资子公司临港投资出资2.5亿元认购上海申创新动力股权投资基金合伙企业有限合伙份额，出资125万元认购其普通合伙人5%份额[84] - 2020年4月23日，公司出资5亿元增资入股新片区经济公司，交易完成后持有14.29%股权[84] - 2020年8月27日，公司全资子公司临港投资出资5000元投资国和人工智能基金[84] - 2020年10月28日，公司实际控制人临港集团向公司提供不超过50亿元财务资助，用于补充流动资金和项目建设，借款利率不高于同期贷款基准利率，无需抵押或担保[86] 子公司经营情况 - 上海临港经济发展集团投资管理有限公司投资比例100%，注册资本20.91亿元，净资产2,632,990,821.90元，净利润317,442,232.39元[54] - 上海临港新片区航空产业发展有限公司投资比例100%，净资产194,354,522.72元，净利润 -12,645,477.28元[54] - 上海新兴技术开发区联合发展有限公司投资比例65%，注册资本4.53亿元，净资产2,140,026,118.92元，净利润586,430,718.08元[54] - 上海光启企业发展有限公司投资比例55%，注册资本0.78亿元，净资产130,339,784.53元，净利润12,853,201.10元[54] - 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司投资比例100%，注册资本22.31亿元，净资产3,942,191,763.83元，净利润415,475,764.11元[54] - 上海科技绿洲发展有限公司投资比例100%，注册资本0.83亿元，净资产211,908,314.57元，净利润34,187,648.46元[54] -

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产40,238,812,007.29元，较上年度末增长6.51%[5] - 2020年9月30日公司资产总计402.39亿元，较2019年12月31日的377.80亿元增长6.50%[17] - 2020年9月30日流动资产合计227.54亿元，较2019年12月31日的238.90亿元下降4.75%[16] - 2020年9月30日非流动资产合计174.85亿元，较2019年12月31日的138.90亿元增长25.88%[17] - 2020年9月30日货币资金为54.71亿元，较2019年12月31日的60.27亿元下降9.22%[16] - 2020年9月30日应收账款为2.31亿元，较2019年12月31日的2.04亿元增长13.21%[16] - 2020年9月30日投资性房地产为133.73亿元，较2019年12月31日的105.81亿元增长26.38%[16] - 2020年第三季度公司资产总计377.8045454819亿美元，负债合计214.9455278118亿美元，所有者权益合计162.8590176701亿美元[31][32] - 2020年第三季度非流动资产合计138.9028563916亿美元，其中递延所得税资产61.133116892亿美元[31] - 2020年第三季度母公司流动资产合计100.9551297932亿美元，其中其他应收款56.5039286765亿美元，应收股利8.0537亿美元[34] - 2020年第三季度母公司非流动资产合计109.8114078346亿美元，其中长期股权投资109.8072948284亿美元[34] - 2020年第三季度母公司资产总计210.7665376278亿美元，流动负债中短期借款3.8796216232亿美元，应交税费4800美元[34] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14,335,243,636.24元，较上年度末增长5.22%[5] - 2020年9月30日所有者权益合计173.18亿元，较2019年12月31日的162.86亿元增长6.33%[18] - 2020年第三季度末所有者权益合计为134.45亿元，2019年末为139.59亿元[21] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计136.2358604697亿美元，少数股东权益26.6231572004亿美元[32] - 所有者权益（或股东权益）合计为139.5850062201亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入3,027,731,614.48元，较上年同期减少7.11%[5] - 2020年前三季度营业总收入为30.28亿元，2019年同期为32.59亿元[22] - 2020年前三季度营业收入为9900.88366万美元，2019年同期为7776.280908万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,216,153,960.15元，较上年同期增长1.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润956,175,555.19元，较上年同期增长346.97%[5] - 2020年前三季度营业利润为17.86亿元，2019年同期为15.84亿元[23] - 2020年前三季度利润总额为18.62亿元，2019年同期为15.88亿元[23] - 2020年前三季度净利润为13.74亿元，2019年同期为13.00亿元[23] - 2020年前三季度营业利润为-1227.888113万美元，2019年同期为-3354.535494万美元[25] - 2020年前三季度利润总额为-937.300711万美元，2019年同期为-3354.535494万美元[25] - 2020年前三季度净利润为-937.300711万美元，2019年同期为-3354.535494万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -644,492,018.57元，上年同期为 -3,677,003,758.89元[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -644,492,018.57元，较上期有所改善[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,892,883,937.66元，较上期减少694.77%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,982,338,610.53元，较上期减少40.86%[12] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.4449201857亿美元，2019年同期为-36.7700375889亿美元[27] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为58,695,261.40元，2019年同期为2,021,720,238.25元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为530,410,848.74元，2019年同期为1,303,569,823.29元[29] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 471,715,587.34元，2019年同期为718,150,414.96元[29] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为4,166,334,806.31元，2019年同期为492,995,166.31元[29] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为8,698,387,011.92元，2019年同期为1,617,428,234.86元[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,532,052,205.61元，2019年同期为 - 1,124,433,068.55元[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为8,764,033,333.33元，2019年同期为3,947,200,000.00元[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为4,600,438,014.02元，2019年同期为2,733,750,113.33元[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4,163,595,319.31元，2019年同期为1,213,449,886.67元[29] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 840,172,473.64元，2019年同期为807,167,233.08元[29] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为8.68%，较上年减少3.67个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股，较上年减少9.38%[5] - 2020年前三季度基本每股收益为0.58元/股，2019年同期为0.64元/股[24] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.58元/股，2019年同期为0.64元/股[24] - 2020年前三季度综合收益总额为13.7447644053亿美元，2019年同期为13.0037524328亿美元[24] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为12.1615396015亿美元，2019年同期为12.0328091503亿美元[24] - 2020年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为1.5832248038亿美元，2019年同期为0.9709432825亿美元[24] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为65,575户，其中A股48,261户，B股17,314户[7] - 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司为第一大股东，持股749,489,779股，占比35.65%[7] - 上海临港经济发展集团资产管理有限公司持有无限售条件流通股403,473,115股[8] 财务数据关键指标变化 - 账款及费用相关 - 预付账款本期期末数88,223,447.25元，较上期期末数增长88.49%[10] - 其他应收款本期期末数144,165,572.81元，较上期期末数增长66.08%[10] - 税金及附加本期金额300,601,599.35元，较上期减少50.01%[11] - 销售费用本期金额29,863,353.70元，较上期减少45.17%[11] - 投资收益本期金额207,937,482.03元，较上期减少40.14%[11] 融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元的超短期融资券[13] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计229.21亿元，较2019年12月31日的214.95亿元增长6.63%[18] - 2020年9月30日流动负债合计121.77亿元，较2019年12月31日的109.18亿元增长11.53%[17] - 2020年9月30日非流动负债合计107.44亿元，较2019年12月31日的105.77亿元增长1.58%[18] - 2020年第三季度末流动负债合计为77.51亿元，2019年末为49.03亿元[21] - 2020年第三季度末非流动负债合计为23.83亿元，2019年末为22.15亿元[21] - 2020年第三季度末负债合计为101.33亿元，2019年末为71.18亿元[21] - 2020年第三季度末负债和所有者权益总计为235.78亿元，2019年末为210.77亿元[21] - 2020年第三季度流动负债合计109.1791914194亿美元，其中短期借款18.8633828108亿美元，应付账款16.3782406176亿美元[31] - 2020年第三季度非流动负债合计105.7663363924亿美元，其中长期借款82.1320285596亿美元，应付债券19.9591636445亿美元[32] - 其他应付款为34.7723416202亿美元[35] - 一年内到期的非流动负债为1.2822537222亿美元[35] - 其他流动负债为9.0981027976亿美元[35] - 流动负债合计为49.0323677632亿美元[35] - 长期借款为2.19亿美元[35] - 应付债券为19.9591636445亿美元[35] - 非流动负债合计为22.1491636445亿美元[35] - 负债合计为71.1815314077亿美元[35] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为210.7665376278亿美元[35] 会计政策变更 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不对可比期间信息调整[32]

公司基本信息 - 公司法定代表人为袁国华[15] - 董事会秘书为王春辉，证券事务代表为谢忠铭[16] - 公司注册地址为上海市松江区莘砖公路668号3层，邮编201612[17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、香港《文汇报》[18] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[18] - 公司半年度报告备置地点为上海证券交易所、公司董事会办公室[18] - 公司A股股票代码为600848，B股股票代码为900928[19] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[12] - 报告为2020年半年度报告[62] 公司债券相关 - 公司拟申请向专业投资者公开发行不超过20亿元的公司债券，2020年6月4日取得中国证监会注册批复[6] - 2018年第一期公司债品种一余额1.61亿元，利率2.48%；品种二余额6.00亿元，利率5.17%；2019年第一期公司债品种一余额3.00亿元，利率3.74%；品种二余额5.00亿元，利率3.85%[98] - 2020年1月17日支付2019年第一期公司债利息3047万元，6月12日支付2018年第一期公司债利息6108万元[98] - 2020年5月15日下调“18临债01”票面利率253个基点，回售申报期为5月19 - 25日，回售资金发放日为6月12日[100] - “18临债01”回售申报期内有效申报数量439000手，回售金额4.39亿元[101] - 截至2020年6月30日，2018年第一期公司债募集资金使用完毕，2019年第一期公司债募集资金已使用79595万元，账户余额422万元[102] - 2020年6月17日，中诚信国际维持公司主体和债券信用等级为AAA，评级展望稳定[103] - 上海临港经济发展（集团）有限公司为公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[104] - 公司偿债资金主要来源于日常经营利润及现金流，偿债计划及保障措施未变[104] 公司股权交易与重组 - 上海临港向漕总公司等发行股份购买股权，包括合资公司65%股权、高科技园公司100%股权等[10] - 公司向浦江公司非公开发行118,137,384股股份购买资产，于2017年1月6日办理完毕股份登记手续；向莘庄工业区等非公开发行股份募集配套资金，于2017年2月8日办理完毕股份登记手续[79] - 本次股份变动后，公司总股本未发生变化，仍为2,102,068,212股[79][80] - 有限售条件股份变动前数量为1,206,896,127股，占比57.41%，变动后数量为982,148,935股，占比46.72%，减少224,747,192股[80] - 无限售条件流通股份变动前数量为895,172,085股，占比42.59%，变动后数量为1,119,919,277股，占比53.28%，增加224,747,192股[80] - 浦江公司等股东的限售股分别于2020年1月6日和2020年2月10日上市流通，合计解除限售股数为224,747,192股[79][82] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.38元/股，上年同期0.41元/股，减少7.32%；稀释每股收益0.38元/股，上年同期0.41元/股，减少7.32%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期0.34元/股，上年同期0.10元/股，增加240.00%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期5.69%，上年同期7.42%，减少1.73个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期5.17%，上年同期1.62%，增加3.55个百分点[22] - 本报告期营业收入21.12亿元，上年同期26.59亿元，减少20.55%[24] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7.92亿元，上年同期7.66亿元，增加3.41%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期7.20亿元，上年同期1.11亿元，增加547.19%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -5.66亿元，上年同期 -26.21亿元[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产139.12亿元，上年度末136.24亿元，增加2.11%；总资产本报告期末387.57亿元，上年度末377.80亿元，增加2.58%[24] - 非经常性损益合计7248.42万元[25] - 2020年上半年营业收入21.12亿元，较上年同期26.59亿元下降20.55%[39] - 2020年上半年营业成本7.37亿元，较上年同期8.40亿元下降12.21%[39] - 2020年上半年税金及附加2.13亿元，较上年同期5.49亿元下降61.23%[39] - 2020年上半年投资收益1.23亿元，较上年同期0.16亿元增长658.15%[39] - 2020年上半年信用减值损失0.89亿元，较上年同期94.83万元增长9261.99%[39] - 2020年上半年资产处置收益0.33亿元，较上年同期0.04亿元增长786.84%[39] - 2020年上半年末货币资金52.87亿元，较上年同期36.53亿元增长44.72%[43] - 2020年上半年末存货170.80亿元，较上年同期130.94亿元增长30.44%[43] - 2020年上半年末投资性房地产114.31亿元，较上年同期86.07亿元增长32.82%[43] - 报告期内公司对外长期股权投资额为3.67亿元，较上年同期的1800万元增加3.49亿元，增幅达1939.78%[46] - 本报告期末流动比率2.05，较上年度末的2.19下降6.51%；速动比率0.56，较上年度末的0.64下降12.87%；资产负债率56.60%，较上年度末的56.89%下降0.51%；EBITDA利息保障倍数5.31，较上年同期的6.27下降15.38%[108] - 2020年1月17日兑付2019年度第二期超短期融资券本金9亿元、利息1095万元；4月7日兑付2020年度第一期超短期融资券本金10亿元、利息566万元[109] - 截至2020年6月30日，公司持有授信额度603亿元，已使用148亿元，可使用额度455亿元[110] - 2020年6月30日货币资金52.87亿元，较2019年12月31日的60.27亿元减少[115] - 2020年6月30日应收账款3.05亿元，较2019年12月31日的2.04亿元增加[115] - 2020年6月30日存货170.80亿元，较2019年12月31日的169.07亿元增加[115] - 2020年6月30日长期股权投资12.95亿元，较2019年12月31日的9.26亿元增加[115] - 2020年6月30日投资性房地产114.31亿元，较2019年12月31日的105.81亿元增加[115] - 2020年6月30日短期借款30.78亿元，较2019年12月31日的18.86亿元增加[116] - 2020年6月30日应付账款19.42亿元，较2019年12月31日的16.38亿元增加[116] - 2020年6月30日公司资产总计228.22亿元，较2019年末的210.77亿元增长8.28%[119][120][121] - 2020年6月30日公司负债合计93.52亿元，较2019年末的71.18亿元增长31.39%[120][121] - 2020年上半年公司营业总收入21.12亿元，较2019年上半年的26.59亿元下降20.55%[123] - 2020年上半年公司营业总成本12.13亿元，较2019年上半年的16.59亿元下降26.87%[123] - 2020年6月30日公司货币资金40.39亿元，较2019年末的44.42亿元下降9.07%[119] - 2020年6月30日公司其他应收款65.91亿元，较2019年末的56.50亿元增长16.66%[119] - 2020年6月30日公司长期股权投资121.90亿元，较2019年末的109.81亿元增长11.01%[120] - 2020年6月30日公司短期借款28.66亿元，较2019年末的3.88亿元增长638.67%[120] - 2020年上半年公司投资收益1.23亿元，较2019年上半年的0.16亿元增长658.17%[123] - 2020年上半年公司税金及附加2.13亿元，较2019年上半年的5.49亿元下降61.23%[123] - 2020年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为7763382.29元，2019年同期为3409399.12元[124] - 2020年上半年公允价值变动收益为38653065.80元，2019年同期为51302625.23元[124] - 2020年上半年信用减值损失为88783480.86元，2019年同期为948339.99元[124] - 2020年上半年营业利润为1195586540.84元，2019年同期为1104634165.86元[124] - 2020年上半年净利润为916427436.20元，2019年同期为824754110.88元[124] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，2019年同期均为0.41元/股[125] - 2020年上半年母公司营业收入为70320821.92元，2019年同期为56525715.69元[126] - 2020年上半年母公司营业利润为18252732.64元，2019年同期亏损11859222.35元[126] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 565895230.27元，2019年同期为 - 2620864351.97元[128] - 2020年上半年收回投资收到的现金为1011426258.41元，2019年同期为1030000000.00元[128] - 2020年上半年公司投资活动现金流入小计为12.003169311亿美元，2019年同期为11.0753444538亿美元[129] - 2020年上半年公司投资活动现金流出小计为30.9794471165亿美元，2019年同期为13.3192686685亿美元[129] - 2020年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 18.9762778055亿美元，2019年同期为 - 2.2439242147亿美元[129] - 2020年上半年公司筹资活动现金流入小计为87.5062171792亿美元，2019年同期为68.5838372095亿美元[129] - 2020年上半年公司筹资活动现金流出小计为70.2644739229亿美元，2019年同期为36.3253359508亿美元[129] - 2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为17.2417432563亿美元，2019年同期为32.2585012587亿美元[129] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计为4392.96713万美元，2019年同期为10.6858180909亿美元[132] - 2020年上半年母公司经营活动现金流出小计为4.5652004156亿美元，2019年同期为10.2536765039亿美元[132] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计为30.9150882735亿美元，2019年同期为4.3966957418亿美元[132] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流入小计为69.3910833333亿美元，2019年同期为30.0755亿美元[132] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为136.24亿元，期末为139.12亿元，增加2.88亿元[134] - 2020年半年度期初少数股东权益为26.62亿元，期末为29.10亿元，增加2.48亿元[134] - 2020年半年度期初所有者权益合计为162.86亿元，期末为168.22亿元，增加5.36亿元[134] - 2019年半

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产371.65亿元，较上年度末减少1.63%[4] - 2020年3月31日资产总计为371.65亿元，2019年12月31日为377.80亿元[16] - 2020年第一季度末资产总计为206.43亿美元，较上一时期的210.77亿美元下降2.06%[18] - 2020年第一季度公司流动资产合计238.90亿美元，非流动资产合计138.90亿美元，资产总计377.80亿美元[30] - 2020年第一季度非流动资产合计109.81亿美元，资产总计210.77亿美元[34] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138.26亿元，较上年度末增加1.49%[4] - 2020年3月31日所有者权益合计为165.55亿元，2019年12月31日为162.86亿元[17] - 2020年第一季度末所有者权益合计为139.71亿美元，较上一时期的139.59亿美元增长0.09%[19] - 2020年第一季度公司所有者权益合计162.86亿美元，其中归属于母公司所有者权益136.24亿美元，少数股东权益26.62亿美元[31] - 2020年第一季度所有者权益合计139.59亿美元，负债和所有者权益总计210.77亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8.79亿元[4] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -10.69亿元，上期为 -3.78亿元，主要系支付部分漕总公司股权交易对价款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1.60亿元，上期为 15.56亿元，较上期减少 89.73%，主要系偿还债务支付的现金增加[11] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为11.65亿元，2019年同期为7.40亿元，同比增长57%[24] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计20.44亿元，2019年同期为16.72亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -8.79亿元，2019年同期为 -9.33亿元[25] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1518.36万元，2019年同期为5.38亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -10.69亿元，2019年同期为 -3.78亿元[25] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计27.99亿元，2019年同期为28.31亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.60亿元，2019年同期为15.56亿元[25] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -17.88亿元，2019年同期为2.45亿元，期末现金及现金等价物余额为42.27亿元，2019年同期为35.16亿元[26] - 2020年第一季度上海临港控股经营活动现金流入小计2634.33万元，2019年同期为1270.88万元，经营活动产生的现金流量净额为1956.16万元，2019年同期为1004.57万元[27] - 2020年第一季度上海临港控股投资活动现金流入小计2.50亿元，2019年同期为2.87亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -16.90亿元，2019年同期为 -7.02亿元[27] - 2020年第一季度上海临港控股筹资活动现金流入小计15.50亿元，2019年同期为20.72亿元，筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元，2019年同期为13.25亿元[28] - 2020年第一季度上海临港控股现金及现金等价物净增加额为 -14.58亿元，2019年同期为6.33亿元，期末现金及现金等价物余额为29.84亿元，2019年同期为8.06亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入12.16亿元，较上年同期增加69.24%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，较上年同期增加5.48%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，较上年同期增加110.94%[4] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年减少0.44个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股[4] - 营业收入本期金额1,216,114,903.29元，较上期增加69.24%[10] - 营业成本本期金额695,704,586.48元，较上期增加185.51%[10] - 税金及附加本期金额145,668,611.02元，较上期增加152.08%[10] - 销售费用本期金额7,386,701.20元，较上期减少30.25%[10] - 其他收益本期金额711,160.68元，较上期增加590.76%[10] - 财务费用本期金额91,616,715.50元，较上期增加41.51%[10] - 投资收益本期金额31,256,916.18元，上期为 - 886,202.40元[10] - 2020年第一季度营业总收入为12.16亿美元，较2019年第一季度的7.19亿美元增长67.85%[20] - 2020年第一季度营业总成本为9.99亿美元，较2019年第一季度的4.24亿美元增长135.86%[20] - 2020年第一季度营业利润为3.40亿美元，较2019年第一季度的2.99亿美元增长13.84%[20] - 2020年第一季度投资收益为3125.69万美元，而2019年第一季度为 - 88.62万美元[20] - 2020年第一季度利润总额为3.47亿元，2019年同期为2.99亿元，同比增长16%[21] - 2020年第一季度净利润为2.69亿元，2019年同期为2.16亿元，同比增长24%[21] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.02亿元，2019年同期为1.92亿元，同比增长5%[21] - 2020年第一季度少数股东损益为6662.33万元，2019年同期为2430.28万元，同比增长174%[21] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元，与2019年同期持平[21] - 2020年第一季度营业收入为3162.73万元，2019年同期为3253.57万元，同比下降3%[22] - 2020年第一季度营业利润为1285.08万元，2019年同期亏损252.58万元，同比扭亏为盈[22] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为1223.27万元[6] - 非经常性损益合计4421.60万元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 股东总数中A股48,857户，B股17,400户[7] - 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司期末持股749,489,779股，占比35.65%[7] 财务数据关键指标变化 - 应收账款相关 - 应收账款本期期末数683,485,112.48元，较上期期末数增加235.64%[9] - 2020年3月31日应收账款为6.83亿元，2019年12月31日为2.04亿元[15] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中应收账款均为2.04亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日流动负债合计为93.96亿元，2019年12月31日为109.18亿元[16] - 2020年3月31日非流动负债合计为112.14亿元，2019年12月31日为105.77亿元[17] - 2020年第一季度末负债合计为66.72亿美元，较上一时期的71.18亿美元下降6.27%[19] - 2020年第一季度公司流动负债合计109.18亿美元，非流动负债合计105.77亿美元，负债合计214.95亿美元[31] - 2020年第一季度流动负债合计49.03亿美元，非流动负债合计22.15亿美元，负债合计71.18亿美元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目相关 - 2020年3月31日货币资金为42.39亿元，2019年12月31日为60.27亿元[15] - 2020年3月31日存货为160.93亿元，2019年12月31日为169.07亿元[15] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中货币资金均为60.27亿元，存货均为169.07亿元[29] - 2020年第一季度其他应收款为65.77亿美元，较上一时期的56.50亿美元增长16.40%[18] - 2020年第一季度短期借款为5.73亿美元，较上一时期的3.88亿美元增长47.58%[18] - 2020年第一季度长期借款为2.38亿美元，较上一时期的2.19亿美元增长8.22%[19] - 2020年第一季度其他流动资产为6.19亿美元，长期股权投资为9.26亿美元，其他非流动金融资产为12.37亿美元[30] - 2020年第一季度投资性房地产为105.81亿美元，固定资产为3.65亿美元，无形资产为0.06亿美元[30] - 2020年第一季度短期借款为18.86亿美元，应付账款为16.38亿美元，预收款项为11.53亿美元[30] - 2020年第一季度其他应付款为36.22亿美元，其中应付股利为0.14亿美元，一年内到期的非流动负债为10.84亿美元[31] - 2020年第一季度长期借款为82.13亿美元，应付债券为19.96亿美元，递延收益为0.48亿美元[31] - 2019年12月31日流动资产合计100.96亿美元，非流动资产中长期股权投资为109.81亿美元[33] - 2020年第一季度短期借款3.88亿美元，应交税费4800美元，其他应付款34.77亿美元[34] - 2020年第一季度一年内到期的非流动负债1.28亿美元，其他流动负债9.10亿美元[34] - 2020年第一季度长期借款2.19亿美元，应付债券19.96亿美元[34] - 2020年第一季度实收资本21.02亿美元，资本公积111.29亿美元[34][35] - 2020年第一季度盈余公积9966.64万美元，未分配利润6.28亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 公司债券相关 - 公司拟申请向专业投资者公开发行不超过 20亿元的公司债券，已获上交所审核同意，尚需取得中国证监会注册[12] 财务数据关键指标变化 - 准则执行相关 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定调整年初留存收益及财务报表相关项目金额[32] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定调整年初留存收益及相关项目金额[35] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[36]