审计委员会构成 - 2023年公司第十一届董事会审计委员会由何贤杰、原清海和杨菁担任，何贤杰任主任委员[2] 会议召开情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开七次会议，委员均亲自出席[4] 会议决策事项 - 2023年1月13日同意天健会计师事务所《上海临港控股股份有限公司2022年年报总体审计策略》[5] - 2023年4月13日同意将2022年度财务决算等多项议案提交董事会审议[5] - 2023年4月26日认为转让上海临港医学检测中心有限公司股权关联交易合理并提交董事会[5] - 2023年8月28日审议通过公司2023年半年度未经审计财务报表[6] - 2023年10月27日审议通过公司2023年第三季度未经审计财务报表及转让上海临港氢能产业发展有限公司股权关联交易[6] - 2023年12月15日同意全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业关联交易方案提交董事会[6] - 2023年12月22日同意控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司转让上海英宪达有限公司股权关联交易方案提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为天健会计师事务所能遵循职业准则，公司财务报告真实准确，内控运行有效[9]

上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第6 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-137 号 上海临港控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的上海临港公司管理层编制的 20 ...

上海临港控股股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | | | 上海临港控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海 临港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执 ...

关于上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 录 早点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明······················································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 (三) 注册会计师执业资格证书复印件……………………………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海临港控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 专项审计说明 天健审〔2024 〕6-137 号 上海临港控股股份有限公司全体股 ...

上海临港控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海临港控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港 B 股 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

公司基本信息 - 1993年10月7日首次向社会公众发行人民币普通股9200万股，内资股2200万股于1994年3月24日上市，外资股7000万股于1994年4月29日上市[3][4] - 公司注册资本为人民币25.22487004亿元[7] - 公司发起人为上海自动化仪表公司，1993年12月认购股份数为1.58861亿股[17] - 公司股份总数为25.22487004亿股，其中人民币普通股23.93912273亿股，境内上市外资股1.28574731亿股[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[22] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内反向交易所得收益归公司所有[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[40] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额超规定需股东大会审议[37][38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会，董事会和监事会有相应反馈及通知时间要求[46][47] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，监事会不召集时可自行召集[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[52] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告说明原因[53] - 股东大会拟讨论董监选举，通知中应充分披露候选人详细资料[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63][64] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] - 股东大会对关联交易事项决议，普通情况和特别事项有不同通过比例要求[70][71] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[62] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施[75] - 股东大会就选举董监表决实行累积投票制[72] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[73] 董事会相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[78] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[80] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[82] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[82] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[86] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[87] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[88] - 部分人员不得担任独立董事[91] - 董事会由9至11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人[93][94] - 董事会每年至少召开两次会议，常规会议需提前10日书面通知全体董事和监事[98][99] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[99] - 临时董事会会议通知需在会议召开5日前发出，有多种通知方式[99] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[100] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，有相应会议举行和决议通过规则[102] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[106] - 董事会秘书负责多项事宜，由董事会委任，董事长提名[109][111][113] - 公司董事会可设立专门委员会，部分委员会中独立董事应占多数并担任召集人[115] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[118] - 董事会决定部分对外担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[95] 其他组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[125] - 公司党组织领导班子成员为5 - 7人，设党委书记1人，党委副书记1 - 2人[125] - 公司设总裁等高级管理人员，总裁等任期3年，连聘可连任，部分人员由总裁提请董事会聘任或解聘[127][128][131][135] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[139] - 监事会由6名监事组成，职工代表比例不低于1/3[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[144] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财报[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 法定公积金转为股本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[155] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[155] - 现金分红有条件限制，满足条件时有不同分红比例要求，调整政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[158][159][161][162][164] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[169][170] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[170] 通知送达与公司变更 - 公司通知有不同送达日期规定[174] - 公司合并、分立、减资时，有通知债权人及公告要求，债权人有相应权利[178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[183] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[185] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[183] - 清算组有通知债权人、公告及申报债权等相关规定，清理财产资不抵债应申请宣告破产，清算结束后应制作报告并申请注销登记[184][186] 控股股东与章程修订 - 控股股东定义[192] - 本次章程修订经公司股东大会批准之日起生效，原总经理等职权及义务由总裁等相应享有及承担[194]

园区房地产数据 - 2023年10 - 12月无新增土地储备[2] - 2023年10 - 12月新开工面积约26.8万平方米[3] - 2023年10 - 12月竣工面积约34.5万平方米[4] - 2023年10 - 12月签约销售面积约28.3万平方米，金额约749,798.1万元[5] - 截至2023年12月31日在租总面积约313.3万平方米[6] 收入数据 - 2023年10 - 12月租金总收入约77,937.4万元[7] - 2023年10 - 12月园区运营服务相关收入约12,625.0万元[8]

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2024-017 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 ...

一、使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一）现金管理的目的及产品类型 为提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的银行结构性存款、银行定期存款、银行通知存款，以增加资 金现金收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关制度的规定。 1 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-019 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）信息披露 公司在开展实际投资行为时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定要求，及时履行披露义务。 （六）关联关系说明 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构 性存款、银行定期存款、银行通知存款。 现金管理的额度：上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟使用 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-014 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律的规 定，结合公司实际经营需要，公司将对《上海临港控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： 原《公司章程》条款："第八条 董事长为公司的法定代表人。" 上海临港控股股份有限公司董事会 现修订为："第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。" 2024 年 4 月 13 日 除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以市场监督管理部 门核准登记的内容为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 ...