市场扩张和并购 - 公司拟出资2亿元作为有限合伙人参与设立沪苏策源基金[2] - 沪苏策源基金目标认缴出资总额4亿元，公司认缴占比50%[4] 基金相关数据 - 基金经营期限8年，4年投资期，4年退出期[6] - 投资期管理费按认缴出资总额0.8%/年算，退出期按未退出投资额0.7%/年算[6] - 有限合伙人业绩报酬计提基准单利7%/年，余额分配获90%[7][8]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟参与投资上海临港生命蓝湾二期私募投资基金合伙企业[1] 其他新策略 - 交易合作方为控股股东下属子公司，构成关联交易但不构成重大资产重组[1] - 独立董事同意交易方案提交董事会审议[2]

利润分配 - 2023年以2522487004股为基数，每股派现0.20元（含税），共派约504497400.80元[4] - A股每股现金红利0.20元，B股每股0.028089美元[2] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/26，除权（息）日和发放日2024/7/29[2][6] - B股股权登记日2024/7/31，最后交易日2024/7/26，发放日2024/8/13[2][6] 税负情况 - A股不同持股时长自然人股东及基金有不同税负[9] - A股QFII股东和港股通投资者扣税后每股派0.18元[10] - B股不同类型股东有不同税负情况[11][12]

基金出资 - 公司拟出资8亿元参与设立人工智能母基金[2][5] - 人工智能母基金规模拟为225.01亿元[6][12] 其他合伙人认缴 - 上海国投先导公司拟认缴0.01亿元[6] - 上海国经投资发展有限公司拟认缴100亿元[6] - 上海汇资投资有限公司拟认缴45亿元[6] 基金期限与出资安排 - 合伙企业初始存续期限为15年，前8年为投资期，可延长1次不超2年[13] - 各有限合伙人第一笔实缴出资为认缴出资的9%，第二笔2025年初完成，为21%[13] 管理与决策 - 投资期（含延长期）管理费费率为每年1%，退出期为每年0.5%[15] - 投资决策委员会由5名委员组成，决策需4/5以上有表决权委员同意[15] 议案通过情况 - 2024年7月5日独立董事专门会议全票同意将参与设立基金议案提请董事会审议[18] - 2024年7月5日董事会以11票同意通过参与设立基金议案[18] - 2024年7月5日监事会以6票同意通过参与设立基金议案[18]

现金管理额度调整 - 2024年7月5日会议通过调整闲置自有资金现金管理额度议案[3][6] - 现金管理额度从18亿元调至35亿元[3][6][7] 现金管理相关安排 - 产品为银行结构性、定期、通知存款[3][5][7] - 期限自批准日至2024年年度董事会召开前日[3][5][7] - 额度内资金可滚动使用，董事长获授权决策[3][4][5][7] 现金管理影响 - 采取风控措施降低风险，不影响日常及主业[8][9] - 能提高闲置资金效率并获收益[5][9]

公司信息 - 公司证券代码为600848、900928，股票简称分别为上海临港、临港B股[1] 会议情况 - 第十一届董事会第二十七次会议于2024年7月5日通讯召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人，含独立董事4人[2] 议案通过情况 - 《关于参与设立基金暨关联交易的议案》全票通过[2] - 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》全票通过[3]

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于参与设立基金暨关联交易的议案》 此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 参与设立基金暨关联交易的公告》。 2024 年 7 月 6 日 1 二、审议并通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 此 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人40人，A股股东37人，B股股东3人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,716,079,245股，A股1,714,920,176股，B股1,159,069股[4] - 出席会议股东持股占公司有表决权股份总数比例68.0312%，A股67.9853%，B股0.0459%[6] - 公司在任董事11人、监事6人全部出席会议，董事会秘书出席，全体高管列席[7] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案普通股合计同意比例大多超99%[8][9] - 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告普通股合计同意比例99.1207%[10] - 2023年度利润分配方案普通股合计同意票数比例99.9999%[10] - 2023年度日常关联交易相关议案普通股合计同意票数比例99.8013%[11] - 2024年度公司及子公司融资额度议案普通股合计同意票数比例99.0939%[12] - 2024年度公司融资担保计划议案普通股合计同意票数比例99.0614%[13] - 修改《公司章程》议案普通股合计同意票数比例99.9741%[17] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案同意票数比例99.9999%[18] - 5%以下股东对2023年度日常关联交易相关议案同意票数比例99.8013%[18] - 5%以下股东对续聘天健会计师事务所议案同意票数比例99.7679%[18] - 5%以下股东对2024年度公司及子公司融资额度议案同意票数比例93.0669%[18] - 5%以下股东对2024年度公司融资担保计划议案同意票数比例92.8183%[18] - 5%以下股东对公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限议案同意票数比例99.8015%[18] - 议案13为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[19]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月24日13:30在上海松江召开[2] - 董事会提前二十日在上海证券交易所网站发通知[3] 投票信息 - 交易系统9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[4] 股东情况 - 40名股东出席，代表1,716,079,245股，占比68.0312%[5] 议案情况 - 审议并表决全部议案，均获通过[6][8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入70.52亿元，同比增长17.55%[17] - 2023年归属上市公司股东净利润10.61亿元，同比增长5.13%[17] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润7.53亿元[17] - 截至2023年末，公司总资产810.23亿元，同比增长22.14%[17] - 截至2023年末，归属上市公司股东净资产185.66亿元，同比增长9.11%[17] - 2023年园区物业销售收入37.21亿元，较上年增长12.38%，销售物业毛利率35.04%[17] - 2023年园区物业租金收入29.97亿元，较上年增长23.32%，租赁毛利率70.81%[17] - 2023年园区企业固定资产投资总额达6320亿元，同比增长2.05%[18] - 2023年园区企业营收规模超13983亿元，同比增长16.43%，纳税总额超430亿元，同比增长33.38%[18] - 2023年营业毛利达356,598万元，同比增长8.58%[78] - 2023年公司资产负债率为60.53%，同比增加1.86个百分点[83] - 2023年房屋销售收入372,060万元，同比增加12.38%[80] - 2023年房屋租赁收入299,706万元，同比增加23.32%[80] - 2023年其他业务收入33,447万元，同比增加29.48%[80] - 2023年公司现金净流入152,450万元[86] - 2023年经营活动产生的现金流量净额比上年下降618,665万元[86] 未来展望 - 2024年公司将聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大上海先导产业推动资产价值提升[53] - 2024年公司将以打造“848科创投资基金”为契机赋能上市平台园区内优质企业[54] - 2024年公司计划强化专业化投资团队能力，提前布局特定行业和赛道初创企业[55] - 2024年公司将放大投融资工作价值撬动功能，以产业投资驱动园区发展[55] - 2024年公司将集聚运营服务资源，提高轻资产服务性收入[56] - 2024年公司将深化培养复合型团队能力，打造上市公司人才队伍[57] - 2024年初货币资金余额71.52亿元，预计现金总流入259.96亿元，预计现金总流出251.69亿元，预计年末货币资金余额79.79亿元[93] - 2024年现金流量净额8.27亿元[95] - 2024年末公司资产负债率预计控制在64.08%以内[95] 新产品和新技术研发 - 公司在临港新片区大飞机产业园聚焦“卡脖子”技术突破与国产化替代[24] 市场扩张和并购 - 公司在漕河泾园区引入Minimax等头部企业[27] - 公司在浦江园区打造“浦江创芯之城”等特色园区品牌[28] - 公司在南桥园区引入全球激光雷达巨头Luminar等企业和项目[30] - 公司在南桥园区落地全国首个阿里云能力中心[30] - 公司在临港松江科技城引入海克斯康、英迈中国、格斯航天等龙头企业[33] - 公司在沪滇临港昆明科技城招引生物医药等企业落位园区[34] - 公司完成对“上海临港园服企业发展有限公司”服务型平台股权收购与搭建[37] - 临港集团拟将宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园三个园区避免同业竞争承诺期限延长五年[172] - 临港集团拟将桃浦智慧城避免同业竞争承诺期限延长三年[180] - 临港集团拟将盐城园区相关公司股权通过公开挂牌方式转让给外部第三方[178] - 临港集团拟将持有的海宁公司55%股权转让给上市公司[179] 其他新策略 - 公司围绕“1 - 2 - 3”推进路线图打造国际数据经济产业园等[23] - 公司重点打造“铂族贵金属交易平台”等创新综合平台[24] - 公司聚力打造具有临港特色的“848科创企业TOP榜单”[26] - 公司以跨区域园区布局为支点推进长三角一体化发展[31] - 公司围绕特色产业投资云汉芯城、思特威等多个优质企业[38] - 公司打造“848科创投资基金”平台，增强园区新兴产业投资力度[38] - 公司以“经营思维”推动发展，包括“控规模”“调结构”等[35] - 2024年度公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超480亿元融资额度，公司申请不超250亿元[154] - 2024年度公司及子公司拟安排总额不超20亿元的担保额度，并授权相关执行[157] - 公司将《公司章程》中“董事长为公司的法定代表人”修订为“董事长或总裁为公司的法定代表人”[184]