证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-011 上海海欣集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排， 遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资 金不受影响的基础上，使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。 自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用资金额度任一时点最高余额不超过人 民币 8 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 1 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮 动收益型的理财产品。 投资金额：任一时点最高余额不超过人民币 8 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于提请董事会 授权对外投资及资产管理的议案》，本事项无需提交股东大会审 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月17日对童骏先生独立性评估并出具意见[1][3] - 董事会认为童骏能胜任职责，未任其他职务[1] - 童骏与公司及股东无妨碍关系，符合要求[1]

上海海欣集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原 名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李志军独立性评估并出具意见[1] - 李志军胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 意见发布于2025年4月17日[2]

审计委员会构成 - 2024年度审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议并发表审议意见[2] - 4月8日会议审议多项报告及续聘审计机构预案[2] - 4月18日会议认为Q1财务信息真实准确[3] - 6月22日会议认为财务总监候选人任职资格符合要求[3] - 8月12日会议认为半年度财务信息真实准确[3] - 10月23日会议认为Q3财务信息真实准确[4] - 12月24日会议听取2024年度报告预审情况汇报[4] 审计机构 - 2024年4月8日会议同意续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 内部控制 - 公司建立健全内部控制体系，运行符合要求[10] 未来展望 - 2025年审计委员会持续发挥监督职能[13] - 2025年关注公司财务等信息，加强沟通协作[13] - 2025年加强学习，提升专业素养与决策能力[13]

财务审计 - 众华会计师事务所于2025年4月17日出具海欣集团2024年度财务报表审计报告[3] 资金情况 - 海欣集团编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审计单位复核未发现汇总表与已审会计报表及相关资料重大不一致[4] - 专项说明用于披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[5] - 2024年度相关资金往来情况表单位为万元[9]

审计机构情况 - 2024年末众华所合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告超180人[2] 审计相关会议 - 2024年4月8日、18日会议审议通过续聘2024年审计机构预案[2][5][6] - 2024年6月20日续聘议案经股东大会审议通过[2] - 2024年12月24日召开审前沟通会议[6] - 2025年4月7日审计委员会会议审议通过2024年报告及续聘议案[6] 审计评价 - 众华所认为公司财报公允，内控有效并出具无保留意见报告[4] - 公司及审计委员会认可众华所2024年度表现[6][7] 报告披露 - 2024年4月18日披露对众华所2023年度监督报告[2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事何胜友独立性评估并出具专项意见[1] - 何胜友能胜任职责，未任其他职务[1] - 何胜友符合任职资格及独立性要求[1]

会计政策变更 - 2025年4月17日公司审议通过变更会计政策议案[4] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[6] 各方意见 - 监事会等认为变更合规，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[7][8]

担保计划 - 2025年计划对下属企业担保总额24000万元，占2024年净资产5.54%[4] - 截至披露日，对外担保余额1375万元[4] 子公司情况 - 西安海欣制药持股55%，资产负债率156.89%，新增担保3000万元[6] - 上海海欣物流持股100%，资产负债率20.66%，新增担保3000万元[6] - 上海海欣智汇实业持股100%，资产负债率60.03%，新增担保18000万元[6] 子公司业绩 - 西安海欣制药2024年末总资产7424.65万元，净利润 -991.70万元[11] - 上海海欣物流2024年末总资产13651.06万元，净利润505.50万元[11] - 上海海欣智汇实业2024年末总资产46790.66万元，净利润 -1665.03万元[11] 其他 - 已对控股子公司担保总额1375万元，占2024年净资产0.32%[13] - 无逾期和涉诉对外担保[13]