协议情况 - 公司2022年1月19日与北人设备订立租赁和服务协议，原期限至2025年4月30日[3] - 北人设备将于2024年12月31日提前解除协议[3] 审议流程 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过提前终止议案[4][6] - 独立董事、审计委员会同意提交董事会[6] 其他说明 - 提前终止协议遵循原则，不损害公司及股东利益[5] - 无需提交股东大会审议[2]

保荐代表人变更 - 2024年12月13日公司收到中信建投变更保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人李笑彦因工作调动不再担任[2] - 贺立垚接替李笑彦，变更后为贺立垚和卢星宇[2] 新保荐代表人情况 - 贺立垚负责或参与长盈通IPO等项目[5] - 贺立垚执业记录良好[5]

关联交易 - 子公司天海工业拟与上海舜华签3年产品购销框架合同，2025 - 2027年交易金额上限分别为1亿、1.5亿、2亿[3][5][12] - 2024年12月6日，独董会、董事会、监事会审议通过关联交易议案，表决情况为4、5、3票同意[3][4] - 框架合同有效期从2025年1月1日起至2027年12月31日止[9][14] 公司股权 - 京城机电持有公司44.87%股权，为控股股东，天海工业是全资子公司[6] - 京城机电持有京城产投100%股权，京城产投持有上海舜华39.77%股权，二者为关联法人[6] 关联方情况 - 截至2023年12月31日，上海舜华总资产约6.83亿元，净资产约2.35亿元，营收约2.76亿元，净利润约 - 0.30亿元[7] 交易影响 - 关联交易增强公司上下游产业链协同优势，完善氢能领域战略布局[16] - 关联交易对公司经营业绩无重大影响，不损害公司及股东利益[16] 后续安排 - 本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东京城机电将回避表决[2][4] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[17]

会议情况 - 公司第十一届董事会第九次临时会议于2024年12月6日通讯召开，11位董事全出席[1] 议案表决 - 《关于修订公司相关制度的议案》11票同意通过[2] - 《关于产品购销框架合同暨关联交易的议案》5票同意，需提交股东大会审议[2]

第十一届监事会第十四次会议决议公告 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-043 审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产 品购销框架合同暨关联交易的议案》 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议 于 2024 年 12 月 6 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东强 先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统 有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-044）。此 议案需提交股东大会审议。 本议案的有效表决 3 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-041 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议通过 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2023 年限制性股票管理办法的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独 立非执行董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 议案发表了独立意见。同日，公司召开第十届监事会第二十九次会议审议通过了相 关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 22 日，公司在内部对本激励计划拟激励对 象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励 对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 6 月 29 日，公司披露《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意见及公示情况 ...

（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司 内部管理制度的各项规定； （2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务 状况等事项； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司监事会根据中国证监会有关规定，对公司董事会编制的公司 2024 年第 三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为： 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-038 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPA ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为366,072,306.34元，同比下降6.08%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为1,114,845,789.14元，同比增长9.76%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.15亿元，同比增长9.76%[15] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-12,691,762.38元[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-16,066,686.09元[2] - 公司2024年前三季度净利润为亏损841.52万元，去年同期为亏损6038.02万元[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为亏损1606.67万元，去年同期为亏损4981.27万元[17] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6,092,625.63元，同比下降85.12%[2] - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-137,254,868.82元，同比下降497.94%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为707,372,287.52元，同比下降14.3%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-137,254,868.82元，相比2023年同期的34,491,467.55元大幅下降[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-49,535,019.05元，相比2023年同期的-73,706,838.09元有所改善[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为65,513,773.74元，相比2023年同期的126,628,445.26元下降48.3%[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-119,451,319.54元，相比2023年同期的87,980,291.81元大幅下降[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为310,397,498.91元，相比2023年同期的351,782,491.79元下降11.8%[20] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.02元[3] - 公司年初至报告期末基本每股收益为-0.03元[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.03元，相比2023年同期的-0.09元有所改善[1] - 2024年前三季度稀释每股收益为-0.03元，相比2023年同期的-0.09元有所改善[1] 资产状况 - 公司2024年第三季度末总资产为2,938,842,586.59元，同比增长4.50%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,056,942,167.99元，同比下降0.84%[3] - 公司2024年前三季度资产总计为29.39亿元，同比增长4.50%[13] - 货币资金在2024年9月30日为400,052,708.81元，相比2023年12月31日的502,766,015.92元有所减少[12] - 应收账款在2024年9月30日为442,302,696.51元，相比2023年12月31日的385,061,945.72元有所增加[12] - 存货在2024年9月30日为323,714,359.10元，相比2023年12月31日的290,385,240.50元有所增加[12] - 流动资产合计在2024年9月30日为1,395,126,906.82元，相比2023年12月31日的1,277,141,060.23元有所增加[12] - 固定资产在2024年9月30日为603,460,347.26元，相比2023年12月31日的636,006,382.70元有所减少[12] - 在建工程在2024年9月30日为156,336,787.59元，相比2023年12月31日的74,093,650.27元有所增加[12] - 无形资产在2024年9月30日为174,244,956.85元，相比2023年12月31日的182,280,480.78元有所减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,235[8] - 北京京城机电控股有限责任公司持股数量为245,735,052股，持股比例为44.87%[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为99,609,027股，持股比例为18.19%[8] 费用情况 - 公司2024年前三季度营业总成本为11.19亿元，同比增长5.48%[15] - 公司2024年前三季度营业利润为281.32万元，去年同期为亏损5621.28万元[17] - 公司2024年前三季度研发费用为4531.87万元，同比下降7.52%[17] - 公司2024年前三季度销售费用为3455.37万元，同比增长27.18%[17] - 公司2024年前三季度管理费用为8372.80万元，同比增长17.86%[17] - 公司2024年前三季度财务费用为705.17万元，同比下降40.00%[17] 其他财务指标 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益为-16,576,343.19元，相比2023年同期的-48,237,881.05元有所改善[1] - 2024年前三季度收到的税费返还为188,656.05元，相比2023年同期的36,304,534.24元大幅下降[19]

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-040 1 | | | 会作出决议应当经全体董事的三分之二以上 | | --- | --- | --- | | | | 通过。 | | | | 违反前两款规定，给公司造成损失的， | | | | 负有责任的董事、监事、高级管理人员应当 | | | | 承担赔偿责任或公司的子公司（包括公司的 | | | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 | | | | 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 | | | | 人提供任何资助。 | | | 第二十五条 公司不得收购本 | | | | 公司股份。但是，有下列情形之一的 | 第二十五条 公司不得收购本公司股 | | | 除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | | （一）为减少公司资本而注销股 | （一）为减少公司注册资本而注销股份； | | | 份； | （二）与持有本公司股票股份的其他公 | | | （二）与持有本公司股票的其他 | 司合并； | | | 公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或股权 | | | （三）用于员工持股计划或股权 | 激励； | | | 激励； ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-037 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议 案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于建议修订<公司章程>的议案》 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第六次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第六次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董 ...