业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润51698765.52元[6] - 2024年母公司净利润4861227.66元[6] - 截至2024年末累计可供股东分配利润872723896.78元[6] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税）[6] - 合计分配现金红利31110636.29元[6] 股本信息 - 2024年末总股本为818700955股[6] 会议情况 - 2025年3月10日发通知，3月20日召开八届监事会十三次会议[1] - 监事5人，各议案表决5票同意、0票弃权、0票反对[1][2][3][4][5][7][8]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润51,698,765.52元，母公司净利润4,861,227.66元[15] - 截至2024年末累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司585,387,533.23元[15] - 拟以2024年末总股本派现金红利31,110,636.29元[15] 会议相关 - 第八届董事会二十四次会议实到6人[1] - 多项议案表决通过[2][3][4][6][8][9][15][16][17][18][20][21][23] - 2024年年度股东大会4月11日召开[22] - 部分议案须提交年度股东大会审议[23]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润51,698,765.52元，母公司净利润4,861,227.66元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润51,523,677.77元，2023年为98,589,383.37元，2022年为107,310,867.92元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为85,807,976.35元[5] 利润分配 - 拟以2024年末总股本818,700,955股为基数，每10股派现金红利0.38元，合计31,110,636.29元[3] - 2024年现金分红总额31,110,636.29元，2023年为40,116,346.80元，2022年为44,209,851.57元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额115,436,834.66元[5] - 2024年现金分红比例为134.53%[5] 决策进展 - 2025年3月20日董事会审议通过2024年度利润分配预案[6] - 预案尚须提交2024年年度股东大会审议通过方可实施[8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李良[16] - 董事会秘书为李伟，证券事务代表为绳东莉[17] - 2022年5月，公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[18] - 公司办公地址在河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号，邮编065201[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福成股份，代码600965，变更前简称福成五丰[20] - 公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，签字会计师为万从新、齐新敏[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.22亿元，较2023年减少2.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5170万元，较2023年减少47.56%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2023年增长196.24%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.53亿元，较2023年末增长0.54%[22] - 2024年末总资产26.01亿元，较2023年末增长1.50%[22] - 2024年基本每股收益0.0631元，较2023年减少47.59%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.408%，较2023年减少2.335个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入3.13亿元，为各季度最高[26] - 2024年非经常性损益合计517.71万元[29] - 其他非流动金融资产当期变动129.09万元，对当期利润影响129.09万元[31] - 2024年公司实现营业收入10.22亿元，归属母公司股东净利润5169.88万元，分别同比下降2.36%、47.56%[36] - 2024年公司实现营业收入10.22亿元，同比下降2.36%[63] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润5169.88万元，同比下降47.56%[63] - 2024年公司实现经营性现金流入1.04亿元，同比增加196%[63] - 报告期末公司总资产26.01亿元，较期初增加1.50%；净资产21.53亿元，较期初增加0.54%[63] - 2024年公司营业成本7.62亿元，同比增加16.81%[66] - 2024年公司销售费用1.29亿元，较同期减少21.89%[66] - 2024年公司财务费用352.47万元，较同期增加219.65%[66] - 公司2024年总营业收入981,986,416.14元，营业成本736,130,201.37元，毛利率25.04%，营业收入比上年减少2.45%，营业成本比上年增加17.24%，毛利率比上年减少12.59%[69] - 2024年公司营业收入7.36亿元，较上年6.28亿元增长17.24%[74] - 销售费用较同期减少21.89%，管理费用减少8.67%，研发费用减少85.22%，财务费用增加219.65%[77] - 本期费用化研发投入31.51万元，研发投入总额占营业收入比例0.03%[79] - 经营活动现金流量净额较同期增加196.24%，投资活动增加69.90%，筹资活动增加142.86%[82] - 货币资金较上期减少29.73%，交易性金融资产减少100%，应收账款减少9.25%[83] - 其他应收款较上期增加208.89%，存货增加8.53%，其他流动资产增加162.52%[83] - 公司2024年总资产合计2,601,046,849.68元，较上期增长1.50%[84] - 公司2024年负债合计419,217,955.22元，较上期增长6.14%[84] - 其他应收款同比增加208.89%，主要因韶山公司被划扣执行款2100万元[85] - 牛肉营业收入234,921,195.33元，同比增长31.64%，营业成本同比增长39.10%，毛利率为12.68%，较上年减少4.69%[90] - 线上销售本年度营业收入1353.85万元，占比1.33%，毛利率14.52%；上年度营业收入678.72万元，占比0.65%，毛利率29.01%[92] - 长期待摊费用200,736,792.70元，占比7.72%，较上期增长54.24%，主要因子公司兴荣农业增加土地租赁面积[84][85] - 交易性金融资产同比减少100%，因灵山宝塔陵园银行理财产品到期赎回[84][85] - 短期借款80,051,867.73元，占比19.10%，同比增加100%，因公司增加银行借款[84][85] - 一年内到期的非流动负债6,322,262.44元，占比1.51%，同比减少34.72%，因餐饮公司闭店租赁负债减少[84][85] - 截至2024年12月31日，受限货币资金12,347.61元，受限固定资产7,470,337.60元[87][88] - 公司冲减应收账款账面余额4,136,486.29元，坏账准备3,841,808.29元，获取凯撒旅业318,742股股票及部分现金[93] - 股票期初数为0元，本期公允价值变动损益为 -245,431.34元，本期购买金额为1,536,336.44元，期末数为1,290,905.10元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司已获得6.3万多亩农业土地经营权，累计租赁种植用地达6.3万亩[34][38] - 2024年公司养牛场总建筑面积64.89万平方米，活牛存栏容纳能力超四万头[35] - 2024年底公司餐饮服务直营店24家，含14家火锅店和10家烤肉店，全年关闭7家亏损店铺[35] - 2024年公司对生态农业进行战略调整，协商租赁土地展开大规模农业种植[38] - 2024年公司采购活牛19101头，生产犊牛8966头，销售活牛19727头，期末活牛存栏34778头[52] - 2024年度公司食品加工业务收入5.82亿元，同比上升0.19%[56] - 2024年餐饮服务业务收入1.46亿元，同比下降32.45%[57] - 2024年殡葬服务业务收入9817.41万元，同比下降14.91%[58] - 畜牧产品生产量28,067头，销售量19,727头，库存量34,778头，生产量、销售量、库存量较上年分别增长17.05%、146.99%、31.55%[71] - 牛肉生产量8,271.46吨，销售量7,920.69吨，库存量1,048.67吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增长104.13%、93.73%、50.26%[71] - 羊肉生产量201.98吨，销售量222.55吨，库存量57.33吨，生产量、销售量、库存量较上年分别减少21.10%、8.91%、26.40%[71] - 墓位生产量1,879个，销售量1,361个，库存量5,019个，生产量较上年增长61.84%，销售量较上年减少16.09%，库存量较上年增长11.51%[71] - 畜牧业营业成本96,775,467.43元，占总成本13.15%，较上年同期变动98.87%[69][73] - 食品加工业营业成本507,371,312.11元，占总成本68.93%，较上年同期变动7.77%[69][73] - 餐饮业营业成本62,288,940.04元，占总成本8.46%，较上年同期减少26.93%[69][73] - 殡葬业营业成本21,092,975.96元，占总成本2.87%，较上年同期减少8.85%[69][73] - 生态农业营业成本48,601,505.83元，占总成本6.59%，较上年同期变动123,570.88%[69][73] - 截止报告披露日，公司累计租赁农耕用地6.3万亩，2024年度生态农业业务对外收入5674.37万元[51] 行业数据 - 2024年全国牛肉产量779万吨，比上年增加26万吨，同比增长3.5%[40] - 2024年度我国进口牛肉总量287万吨，同比提高4.7%[40] - 2019 - 2023年中国牛肉进口量增长65%，2024年上半年进口数量达2019年上半年两倍以上[42] - 2024年1 - 12月全国餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3%，公司餐饮业务规模及盈利水平明显下降[45] 公司业务运营与战略 - 公司全部一次性支付农户5 - 6年农业租金[39] - 公司通过购买青年母牛繁育、科学搭配饲料、扩大销售渠道缓解成本压力[42] - 公司将食品种类压缩至200余个[44] - 公司预制菜新工厂2007年落成，总建筑面积约10万㎡[55] - 公司已累计收回和辉基金投资款9575万元[58] - 前五名客户销售额1.49亿元，占年度销售总额15.15%；关联方销售额3793.47万元，占年度销售总额3.86%[76] - 前五名供应商采购额1.21亿元，占年度采购总额18.46%；关联方采购额为0[76] - 子公司三河市粮润生态农业专业合作社于2024年7月8日税务注销，8月20日工商注销[75] - 子公司三河市福成生物科技有限公司于2024年9月20日完成减少注册资本的工商变更[94] - 福成肥牛餐饮管理有限公司注册资本5000万元，股权比例100%，营业收入14838.43万元，净利润 -462.69万元[95] - 三河灵山宝塔陵园有限公司注册资本50000万元，股权比例100%，营业收入9770.27万元，净利润3826.03万元[95] - 公司拥有6.3万亩农村流转土地、三个万头以上养牛场[100] - 公司将重点发展食品加工及制造（预制菜）和肉牛育种养殖业务[100] - 公司将进一步建设福成“鲜到家”预制菜品牌、“福成肥牛”餐饮品牌和“福成”牛肉品牌[100] - 公司将形成端到端完整饮食大消费产业链，各环节业务互动[101] - 公司计划引进或培养多领域专业人才，建设经营团队[102] - 公司将重点推动营销渠道建设，扩大营销团队[102] - 公司推进精细成本管理，降低成本费用，提升盈利水平[102] 公司治理与会议 - 控股股东及其一致行动人联合持有公司61.55%股份[109] - 报告期内公司召开1次股东大会[108] - 报告期内公司召开8次董事会会议[110] - 报告期末公司董事会设有3名独立董事，占董事会人数的二分之一[110] - 报告期内公司召开3次监事会会议[111] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》为信息披露报纸[114] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，审议通过13项议案，相关决议于2024年5月18日刊登在指定网站及报刊[120][122] - 2024年4月25日第八届董事会第十六次会议审议通过23项议案，包括2023年度董事会工作报告等[134] - 2024年5月10日第八届董事会第十七次会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案[137] - 2024年7月5日第八届董事会第十八次会议审议通过和辉基金清算进展暨关联交易等议案[137] - 2024年7月26日第八届董事会第十九次会议审议通过公司以资产抵押向银行申请贷款的议案[137] - 2024年8月23日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告全文及其摘要[137] - 2024年10月25日第八届董事会第二十一次会议审议通过2024年第三季度报告全文[137] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过补充审议2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易等议案[137] - 2024年12月30日第八届董事会第二十三次会议审议通过公司小麦销售合同暨关联交易的议案[137] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议3次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议3次[138] - 报告期内审计委员会召开3次会议，2024年度拟继续聘请永拓会计师事务所[141] - 2024年提名委员会召开1次会议，5月6日拟聘请李伟为董事会秘书[143] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，4月12日重新制定董监高薪酬津贴方案[145] - 5月10日同意董事会秘书李伟基本工资自5月1日起由税前每月30,000元调整为税后每月50,000元[145] 人员与薪酬 - 董事长兼总经理李良报告期内税前报酬总额为36万元[124] - 董事吴学成报告期内税前报酬总额为48万元[124] - 董事兼副董事长蔡琦报告期内税前报酬总额为12万元[124] - 独立董事郑建军、韩晶华、刘建玲报告期内税前报酬总额均为4万元[124] - 监事会主席赵文智报告期内税前报酬总额为2.4万元[124]

内部控制审计 - 审计福成五丰公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 部分交易未履行程序，2024年11月整改并补充披露[8][9] 其他信息 - 内部控制审计报告2025年3月20日出具[11]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、存货确认、关联方关系识别及关联交易披露列为关键审计事项[4][5][7] 财务数据 - 2024年公司营业收入主要为畜牧产品、食品、墓位等商品销售收入和餐饮服务收入[5] - 截止2024年12月31日，存货余额为9.28亿元，占资产总额的比例为35.68%[5] - 期末流动资产合计116.61亿元，较期初增长4.79%；非流动资产合计143.50亿元，较期初下降1.01%；资产总计260.10亿元，较期初增长1.49%[19] - 期末流动负债合计34.65亿元，较期初增长22.83%；非流动负债合计7.28亿元，较期初下降35.52%；负债合计41.92亿元，较期初增长6.13%[21] - 期末股东权益合计218.18亿元，较期初增长0.65%[21] - 本期营业收入为10.2154006621亿元，略有下降；营业成本为7.6168845339亿元，有所上升；净利润为5580.642022万元，降幅明显[27] - 经营活动现金流入小计本期为112.87亿元，减少6.36%；现金流出小计本期为102.51亿元，减少12.42%；现金流量净额本期为1.04亿元，增加196.23%[32] - 投资活动现金流入小计本期为1612.33万元，减少68.50%；现金流出小计本期为1.65亿元，减少70.09%；现金流量净额本期为 -1.49亿元，亏损减少70.89%[32] - 筹资活动现金流入小计本期为7997.37万元，上期无数据；现金流出小计本期为5254.20万元，减少17.91%；现金流量净额本期为2743.16万元，由负转正[32] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司股本总数为818,700,955股[60] - 2004年6月28日发行8000万股A股，募集资金总额25200.00万元，净额23817.72万元[53] - 2005年实施每10股送1股方案，股本增加至279403237.00元[53] - 2013年12月公司向多方发行股份，注册资本由279,403,237元增加至406,156,370元[58] - 2014年公司实施每10股送3股方案，股本增加至528,003,281元[59] - 2015年7月公司非公开发行新增290,697,674股，注册资本由528,003,281元增加至818,700,955元[59][60] 子公司情况 - 本期合并财务报表范围包括本公司及全资子公司5家、控股子公司1家、全资孙公司20家、控股孙公司4家[62] - 本期较上年相比合并子公司减少1家[62] 会计政策 - 同一控制下企业合并，公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为长期股权投资初始投资成本，为合并发生的直接相关费用计入当期损益[73] - 非同一控制下企业合并，公司以购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资初始投资成本，为合并发生的中介费用及管理费用计入当期损益[75] 资产减值 - 当资产出现市价大幅下跌等迹象时表明可能发生减值，公司在资产负债表日对适用准则的资产进行减值测试[150][151] - 资产可收回金额以公允价值减处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者确定，低于账面价值时减记并确认减值损失[151] 税务政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日子公司三河福成生物科技有限公司先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[158] - 2006年5月10日起公司从事养殖业和农林产品初加工业所得免征企业所得税，2008年1月1日起从事农、林、牧、渔业项目及农产品初加工业所得免征企业所得税[158] 在建工程 - 天德办公楼预算1300.00万元，工程进度20.29%；天德殡仪馆预算1190.00万元，工程进度48.95%；养牛场建设项目预算33968.58万元，工程进度100%；遗体捐赠园预算25.88万元，工程进度100%；冷库工程预算60.00万元，工程进度100%；污水工程预算61.00万元，工程进度100%[195]

会议决策 - 2024 年召开股东大会 1 次，董事会会议 8 次[3] - 2024 年 4 月 25 日董事会通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》[6] - 2024 年 11 月 29 日董事会通过肉牛购销及转租土地关联交易议案[6] - 2024 年 12 月 30 日董事会通过小麦销售合同关联交易议案[6] 项目复审 - 2024 年 7 月独立董事同意对养牛场建设项目复审并确定复审单位[7] - 2024 年 9 月公司与复审单位签订咨询合同[7] - 2024 年 10 月复审单位出具复审报告[7]

会议决策 - 2024年召开股东大会1次，董事会会议8次[3] - 2024年4月25日审议通过年度日常关联交易预计议案[6] - 2024年11月29日通过肉牛购销及转租土地关联交易议案[6] - 2024年12月30日通过小麦销售合同关联交易议案[6] 项目复审 - 2024年7月独立董事同意聘请第三方对养牛场建设项目复审[7] - 2024年7月决议聘请河北力天为复审单位[7] - 2024年9月与河北力天签订咨询合同[7] - 2024年10月河北力天出具复审报告[7] 委员会情况 - 董事会下设战略、审计等专门委员会[9] - 各专门委员会2024年认真开展工作[10]

会议决策 - 2024年召开股东大会1次，董事会会议8次[3] - 2024年多次董事会会议通过关联交易议案[6] 项目复审 - 2024年独立董事多次开会决定养牛场项目复审单位[7] - 2024年与复审单位签约并收到复审报告[7] 公司治理 - 董事会下设各委员会本年度认真开展工作[8] - 独立董事严格履职维护股东权益[10]

关联交易情况 - 2024年12月30日董事会通过小麦销售关联交易议案[2] - 向誉美信诚销售小麦17,087.70吨，金额37,934,703.20元，单价2220元[5] - 2023年12月至2024年12月同类关联交易超3000万元[9] 交易相关规定 - 关联交易定价按当地市场价格[8] - 合同签订5日内乙方转账全额货款，90日内完成提货[8]