利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[3] - 以818,700,955股为基数，每股派0.049元，共派40,116,346.80元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/2，除权（息）日和发放日2024/7/3[2][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人、QFII等[11][12] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[8] - 福成投资集团等由公司直接发放[9] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券部，电话010 - 61595607[13]

公司基本信息 - 公司拟以2023年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.49元，合计分配现金红利40,116,346.80元[4] - 公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[10] - 公司股票简况：A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为福成股份，股票代码为600965[10] 财务表现 - 2023年营业收入为1,046,278,513.24元，较上年下降2.57%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为98,589,383.37元，较上年下降10.21%[11] - 2023年基本每股收益为0.1204元，较上年下降10.22%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为4.743%，较上年下降0.332%[12] - 2023年第一季度营业收入为303,766,723.26元，第二季度为267,457,359.18元，第三季度为266,446,943.90元，第四季度为208,607,486.90元[14] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，金额较上年有所变化[14] - 2023年减：所得税影响额为599,614.39元，少数股东权益影响额为-73,918.70元[16] - 公司未列举的非经常性损益项目认定为非经常性损益项目且金额重大，应说明原因[16] 主营业务 - 公司2023年度实现营业收入10.46亿元，同比下降2.57%[19] - 公司扣除非经常性损益后，归属母公司股东净利润为9,855万元，同比下降10.06%[19] - 公司通过控股子公司和农业合作社租赁土地，已获得4.4万多亩农业土地经营权，夯实了公司打造完整绿色饮食产业链的上游基础[18] - 公司共投资3.36亿元竣工两个万头养牛场，存栏活牛数量可增加肉牛育种养殖业务能力[18] - 公司餐饮服务直营店数量为31家，包括18家火锅店和13家烤肉店，餐饮营业收入和利润较上年同期均有增加[18] 行业发展 - 全国牛肉产量753万吨，同比增长4.8%，牛肉进口量274.39万吨，同比增长2.03%[20] - 公司食品加工及制造业务主要包括农副食品加工业、方便食品制造、乳制品制造和其他食品制造，行业产品向绿色、健康和方便方向发展[22] - 2023年国家相继发布了一系列重要的食品相关法规，旨在规范食品生产经营和加强行业监管[22] 公司战略规划 - 公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模，总投资6.5亿元，已完成两个养牛场建设，活牛存栏容纳能力超过三万头[27] - 公司计划引进或培养管理、品牌、营销、运营和产品研发等多领域专业人才，建设具有新视野、精专业和强执行的经营团队[68] 公司治理 - 公司按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[81] - 公司加强与中小股东的沟通，保护中小股东的合法权益[81] - 公司完善了现金分红内容，对利润分配政策做出硬性规定[81] 高管变动 - 李良担任公司董事长、总经理，无持股变动，报酬总额为36万[87] - 吴学成担任公司董事，无持股变动，报酬总额为30万[87] - 于卫红离任公司董事副董事长，无持股变动[87] - 蔡琦担任公司董事副董事长，无持股变动，报酬总额为12万[87] - 郑建军、韩晶华、刘建玲担任独立董事，无持股变动，报酬总额分别为6.66万[87] - 赵文智、李国印、吴玉龙、李大刚、李建强担任监事，无持股变动，报酬总额分别为2万、1.8万、12万、14.4万、14.4万[87] - 甄兰兰担任公司财务总监，无持股变动，报酬总额为36.92万[87] - 邓重辉担任公司董事会秘书，无持股变动，报酬总额为36万[87] 公司投资与并购 - 公司投资18,000万元取得湖南韶山天德福地陵园有限责任公司60%股权[138] - 天德福地陵园2019年未完成业绩承诺，应补偿36,791,618.26元[138] - 天德福地陵园2023年度净利润未达到公司约定的4,700万元，需补偿59,870,333.97元[138]

公司基本信息 - 公司拟以2023年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.49元，合计分配现金红利40,116,346.80元[4] - 公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[10] - 公司股票简况：A股在上海证券交易所上市，股票简称为福成股份，股票代码为600965[10] 财务表现 - 2023年营业收入为1,046,278,513.24元，较上年下降2.57%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为98,589,383.37元，较上年下降10.21%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为34,996,611.49元，较上年下降66.34%[11] - 2023年基本每股收益为0.1204元，较上年下降10.22%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为4.743%，较上年下降0.332%[12] 营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为303,766,723.26元，第二季度为267,457,359.18元，第三季度为266,446,943.90元，第四季度为208,607,486.90元[14] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为58,843,561.32元，第二季度为33,859,100.00元，第三季度为43,531,349.47元，第四季度为-37,644,627.42元[14] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括食品安全风险和市场价格变动风险，需严格遵守操作规程以避免食品安全事故发生，同时注意农产品市场价格波动对成本和产品价格的影响[68][69] - 公司治理风险可能对生产经营、利润分配、关键岗位人员任免等方面造成不利影响[70] - 多元化经营风险可能导致资源分散投入，应对不同业务风险可能失当[71] - 国家政策变动可能对公司经营造成极大负面影响[72] - 气候风险可能导致生态农业和肉牛养殖业务产生重大经济损失[73] - 疫病风险可能对公司造成严重经济损失[74] - 内部控制风险可能导致信息不准确、违规、舞弊、业务失控等风险[75] 公司发展战略 - 公司主要发展战略是围绕农牧食品加工及制造餐饮服务业务，形成面向饮食行业的大消费业务格局，重点发展食品加工及制造和肉牛育种养殖业务[65] 股东信息 - 福成五丰公司2023年度报告显示，前十名股东中福成投资集团有限公司持有282,510,774股，占比15.8%[163] - 前十名股东中，三河福生投资有限公司持有73,795,393股，占比9.01%，其中有45,000,000股被质押[163] - 福成五丰公司的实际控制人为李福成，他是福成投资集团有限公司的单位负责人和法定代表人[165]

财务数据 - 公司货币资金期末余额1.37亿元，同比减少78.52%[1] - 购建固定资产等长期资产支付现金合计5.45亿元[1] - 固定资产期末余额9.42亿元，同比增加64.08%[2] - 存货期末余额8.55亿元，同比增加44.34%[30] - 消耗性生物资产期末余额2.76亿元，同比增加429.87%[30] - 在产品期末余额6400.35万元，同比增加111.31%[30] - 生产性生物资产期末余额1.66亿元，同比增加3.96%[54] - 长期待摊费用期末余额1.30亿元，同比增长294.82%[66] - 畜牧产品营业收入9407.75万元，同比增加3.68%，更正后毛利率48.27%[91][93][94] - 牛肉产品营业收入1.78亿元，同比减少3.29%，更正后毛利率17.37%[91][93][94] - 速食品营业收入1.17亿元，同比减少58.75%，更正后毛利率18.97%[93][94] - 餐饮服务营业收入2.16亿元，同比增加51.04%，更正后毛利率60.52%[93][94] - 墓位销售、管理、殡葬服务营业收入1.15亿元，同比增加98.33%，更正后毛利率79.94%[93][94] 养牛业务 - 2023年采购活牛合计15212头，金额213556452元[43] - 2023年活牛价格呈下降趋势，第一季度45.3 - 44.32元/kg，第二季度43.89 - 37.8元/kg，第三季度43.84 - 35.43元/kg，第四季度40.8 - 28.11元/kg[43][44] - 2023年12月31日消耗性生物资产总计18003头，库存成本275643983.08元，未来可变现价值307428600元[46][47] - 2023年对外销售活牛94077496元，综合成本48662667.46元，毛利率48.27%[47] - 公司三个牛场能养殖3万头牛，租用4.4万亩土地种植饲料[49] 土地租赁 - 2021 - 2023年多次租赁福成集团土地用于养牛，涉及面积共901.78亩，每亩年均租金1000元[4][5][6] - 收购兴荣前租赁19976.7亩，租金34297414.50元；收购后租赁24243.43亩，支付租金87633606.90元[69] - 土地租赁年限1 - 7年，1年期占比大，涉及86个村庄，合计租赁44220.13亩[69] 项目建设 - 西吴养牛场北区建筑施工合同总价1.50亿元，占地381.48亩，建设面积172,267.88平方米，建设周期163天，实际结算支付工程款1.49亿元[13][15] - 西吴养牛场南区建筑施工合同总价5476.93万元，占地112亩，建设面积44,841.59平方米，建设周期125天，实际结算支付工程款5399.35万元[16][18] - 刘家河养牛场合同总价1.80亿元，占地502.25亩，建设面积242264.02平方米，建设周期219天，实际结算支付工程款1.83亿元[19][21] - 兴隆庄养牛场合同总价1.59亿元，占地430.19亩，建设面积189484.93平方米，建设周期203天，实际结算支付工程款1.49亿元[22][24] 投资与减值 - 2023年1月公司投资4家合作社共出资100万元，分别占各合作社80%股权，形成商誉648.79万元并全额计提减值准备[75][76][77][83] - 公司前期出资1.85亿元参与设立和辉基金，占比50%，2023年度对和辉基金长期股权投资计提减值准备1317.82万元，累计计提2817.82万元[112][123] 其他事项 - 子公司天德福地陵园原股东应付未付业绩补偿共计1.7亿元，本期计提坏账准备2233.58万元[126] - 韶山陵园公司等需共同退赔集资参与人经济损失15294.7719万元，追缴返利等款项[133] - 报告期内向关联方福成国际大酒店有限公司销售金额719.07万元，应收账款期末账面余额729.48万元，较上期增加318.01%，计提坏账准备25.91万元，本函披露日已全部收回[137][138] - 其他应付款期末余额1.28亿元，同比增加35.52%，其中往来款期末余额9014.60万元，较上期增加88.58%[138]

财务数据 - 公司货币资金期末余额1.37亿元，同比减少78.52%，购建长期资产支付现金5.45亿元[1] - 固定资产期末余额9.42亿元，同比增加64.08%，养牛场建设项目转入固定资产3.26亿元[2] - 存货期末余额8.55亿元，同比增加44.34%，消耗性生物资产2.76亿元，同比增加429.87%，在产品6400.35万元，同比增加111.31%[5][6] - 生产性生物资产期末余额1.66亿元，同比增加3.96%，新增外购母牛5246.81万元，自行培育金额为0 [8] - 长期待摊费用期末余额1.30亿元，同比增长294.82%，土地租赁费增加1.34亿元[11] - 兴荣农业参与出资的四家农业合作社形成商誉648.79万元，报告期内全额计提减值准备[11] 业务业绩 - 畜牧产品营业收入9407.73万元，同比增加3.68%，毛利率较上年减少44.96个百分点[15] - 牛肉产品营业收入1.78亿元，同比减少3.29%，毛利率较上年增加8.46个百分点[15] - 速食品毛利率为 - 4.20%，较上年减少17.56个百分点[15] 投资与损失 - 公司出资1.85亿元参与设立和辉基金，占比50%，2022年度计提资产减值准备1500万元，2023年度计提2817.82万元，累计收回投资款8075万元[18] - 子公司天德福地陵园原股东应付未付业绩补偿共计1.7亿元，其他应收款中应收曾攀峰、曾馨槿2833.58万元，本期计提坏账准备2233.58万元[20] - 天德福地陵园等共同退赔投资人1.53亿元经济损失，预计负债期末余额1917.63万元，报告期内未计提[22] 其他要点 - 2023年7月起，生产性生物资产折旧年限由3年变更为6年[8] - 养牛场建设项目施工方为承德宏远建设集团有限公司、三河市宏盛建筑有限公司，非关联方[5] - 会计师核查未发现活牛采购资金流向实际控制人及其关联方，采购有商业合理性[8] - 会计师核查未发现生产性与消耗性生物资产核算不符准则，未发现调节利润情形[11] - 更正后畜牧产品毛利率下降因进口牛肉增加、国内囤积牛肉出货量增大致牛肉市场价格下降[17] - 更正后牛肉产品毛利率下降因销售价格下降[17] - 更正后速食品毛利率增加因肉类原料采购成本降低[17] - 生态农业业务种植的小麦、玉米全部实现内部销售[17]

业绩说明会信息 - 公司2024年6月4日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[4][6] - 董事长等人员参加[6] 投资者参与方式 - 2024年6月4日15:00 - 16:00登录上证路演中心参与[6] - 2024年5月28日至6月3日16:00前可提问[3][6] 其他信息 - 联系人证券部，电话010 - 61595607[7] - 邮箱fortune600965@163.com[8] - 2024年4月27日发布2023年度报告[3]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决议召集本次股东大会，4月27日公告通知[5] - 现场会议于2024年5月17日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共18人，持股518,049,624股，占比63.2770%[8] - 出席现场会议的股东及代表共4人，持股503,916,729股，占比61.5508%[8] - 参加网络投票的股东共14人，持股14,132,895股，占比1.7263%[8] - 中小投资者14人，持股14,132,895股，占比1.7263%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为517,746,924股，占出席会议股东表决权股份的99.9416%[14][15][16][19][20] - 《关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案》中小投资者同意13,830,195股，占比97.8582%[20] - 《公司2024年度日常关联交易预计的议案》非关联及非关联中小投资者同意13,830,195股，占比97.8582%[21][22] - 《关于公司2023年度利润分配的预案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[23] - 《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[24] - 《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》同意515,483,850股，占比99.5047%；反对2,565,774股，占比0.4953%[25] - 《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[28] - 《关于向子公司提供担保额度的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[29][30] - 《关于公司未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人18人[4] - 出席股东所持表决权股份总数518,049,624股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比63.2770%[4] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票517,746,924，比例99.9416%[8][11][12][13][15][17][18][22][23][25] - 2024年度日常关联交易议案同意票13,830,195，比例97.8582%[16] - 申请综合授信及贷款议案同意票515,483,850，比例99.5047%[19] - 5%以下股东部分议案同意票13,830,195，比例97.8582%[27] 议案类型及规定 - 议案1 - 5、7 - 10、12 - 13为普通决议议案[26] - 议案11为特别决议议案[26] - 议案6关联股东回避表决[26] 公告与报备 - 2024年5月18日上网公告含法律意见书文件[30] - 报备含股东大会决议文件[30]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-019 河北福成五丰食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 10 日召 开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任李伟先生担任公司董事会秘书。 二〇二四年五月十一日 附件：李伟简历 李伟：男，1977 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部 财政科学研究所，会计专业硕士。 李伟先生曾任职易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代 表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，龙跃实业集 团有限公司投资总监，上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、 财务总监，福成股份（600965）董事会秘书、董事长助理。兼任青岛丰信企业管 理合伙企业（有限合伙）合伙人、金一文化（002721）和华安鑫创（300928）独 立董事。 李伟先生与 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入10.46亿元，同比下降2.57%[19][35][47] - 2023年度扣除非经常性损益归属母公司股东净利润9855万元，同比下降10.06%[19][35] - 2023年利润总额12381.35万元，同比增加2.38%；归母净利润9858.94万元，同比下降10.21%[47] - 2023年末公司总资产256267.00万元，较上年增加4.14%；归母净资产214125.43万元，较上年增加2.61%[47][48][49] - 2023年末流动资产111288.28万元，占总资产43.43%，较上年减少30732.42万元；非流动资产14497.72万元，较上年增加39.31%[48] - 2023年末负债总额39497.40万元，较上年增加14.57%[49] - 2023年营业成本65208.86万元，较上年减少11.76%[50] - 2023年销售费用16519.22万元，较上年增加20.16%；管理费用5410.25万元，较上年增加9.75%；财务费用 - 294.59万元，较上年增加8.31%[50][51] - 2023年经营活动现金净流入3499.66万元，较上年下降66.34%；投资活动现金流量净额 - 49385.22万元，较上年减少180.17%；筹资活动现金流量净额 - 6400.31万元，较上年增加78.1%[53] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司董事会将开展引进人才、推动营销渠道建设等工作[27] - 2024年使用总额不超过3亿元闲置流动资金购买保本型理财产品[124] - 2024年公司拟申请综合授信额度10亿元[127] - 公司制订未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）[141] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年公司获得4.4万多亩农业土地经营权[17][33] - 2023年公司投资3.36亿元竣工两个万头养牛场，总建筑面积43.17万平方米，活牛存栏容纳能力超三万头[17][34] 其他新策略 - 公司重新制定第八届董事、监事薪酬津贴方案[60] - 依据2023年关联交易情况对2024年日常关联交易进行预计[73] - 公司章程修订，明确公司为维护公司价值及股东权益收购股份的条件和相关规定[135] - 计划对两类控股子公司预计未来12个月新增担保总额度分别为5000万元和5亿元[139]