证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-019 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2023 年年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年的经营 1 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可通过访问网址 https://eseb.cn/1e62Qkcsc1O 或扫描小程序码 方式参与互动交流。 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三） 会议召开方式：网络互动方式 三、 参会 ...

2024 年第一季度生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》 要求，现将 2024 年第一季度公司主要生产经营数据公告如下： 相关说明： 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-018 1、发电量增加的主要原因是一季度湘南地区降雨量较上年同期明显 增多，电站上游来水量较上年大幅增加。 湖南郴电国际发展股份有限公司 2、总售电量增加的主要原因是直供区电量增长，一是郴州市城乡居 民用电需求提高，二是工业用电量增长。 3、售水量增加的主要原因一是郴州市城乡居民用水需求增长，二是 加强了内部精细化管理。 以上生产经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动幅度（%） 发电量（万 kWh） 8,463 3,964 113.50 售电量（万 kWh） 140,558 138,90 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.0049285687亿元，同比减少1.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润77.047477万元，同比减少96.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2087.493626万元，同比减少401.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4155.121581万元，同比增加178.53%[5] - 本报告期末总资产151.9897616349亿元，较上年度末增加1.69%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.8759520417亿元，较上年度末增加0.07%[6] - 2024年第一季度公司资产总计151.99亿元，较2023年的149.47亿元增长1.68%[15][17] - 2024年第一季度营业总收入10.00亿元，较2023年的10.15亿元下降1.47%[19] - 2024年第一季度营业总成本10.61亿元，较2023年的10.27亿元增长3.36%[19] - 2024年第一季度营业利润2395.66万元，较2023年的3298.63万元下降27.37%[20] - 2024年第一季度净利润1037.40万元，较2023年的2861.20万元下降63.74%[20] - 2024年第一季度流动负债合计37.60亿元，较2023年的35.95亿元增长4.59%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计76.04亿元，较2023年的75.30亿元增长0.98%[16] - 2024年第一季度存货8507.12万元，较2023年的6933.86万元增长22.69%[15] - 2024年第一季度综合收益总额为10373972.69元，2023年同期为28611979.77元[21] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0021元/股，2023年同期均为0.0528元/股[21] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产本期减少90.48%，因理财产品赎回[8] - 应收票据本期增加34.08%，因收到用户银行承兑汇票支付电费增加[8] - 在建工程本期增加50.44%，因农网及城区管网工程持续投入[8] - 短期借款本期增加117.56%，因部分长期借款置换为低利率短期借款[8] - 2024年3月31日货币资金为1,350,904,064.89元，2023年12月31日为1,170,042,593.27元 [14] - 2024年3月31日交易性金融资产为3,245,235.64元，2023年12月31日为34,088,942.88元 [14] - 2024年3月31日应收票据为108,036,750.11元，2023年12月31日为80,574,990.67元 [14] - 2024年3月31日应收账款为373,769,334.37元，2023年12月31日为412,755,702.24元 [14] - 2024年第一季度短期借款4.37亿元，较2023年的2.01亿元增长117.57%[15] - 2024年第一季度长期借款66.54亿元，较2023年的65.81亿元增长1.10%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,203 [11] - 郴州市发展投资集团有限公司持股59,681,400股，持股比例16.13% [11] - 汝城县水电有限责任公司持股29,153,971股，持股比例7.88% [11] - 宜章县电力有限责任公司持股22,101,684股，持股比例5.97% [11] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1194179102.16元，2023年同期为1104157650.41元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1436985246.80元，2023年同期为1162711091.51元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为41551215.81元，2023年同期为 - 52909074.26元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 210032092.63元，2023年同期为 - 160365019.63元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为910180000.00元，2023年同期为300000000.00元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为349342348.44元，2023年同期为182760452.77元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为180861471.62元，2023年同期为 - 30625945.82元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1314845163.37元，2023年同期为1546007283.90元[26] 政策及业务事件影响 - 未实行“一户一表”的合表用户电价每千瓦时提高0.016元，执行居民电价的非居民用户每千瓦时提高0.046元，政策对公司财务有正面影响 [14] - 公司控股子公司唐山中邦因港陆钢铁拖欠款项对其采取停机停气措施，双方正协商，协商不成将继续采取措施并启动司法程序 [14]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-010 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主 持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项： 一、通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》; 本议案已经董事会审计委员会 审议通过 。具体内 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-017 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

公司基本信息 - 公司名称为湖南郴电国际发展股份有限公司，简称郴电国际[1] - 公司法定代表人为范培顺[1] - 公司电话为0735-2339276，传真为0735-2339269，电子邮箱为wrcdgj@163.com[16] - 公司注册地址位于湖南省郴州市北湖区国庆南路36号，办公地址在湖南省郴州市青年大道万国大厦[16] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票代码为600969[16] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为3,920,235,666.27元，比上年同期减少2.34%[16] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为-61,701,751.86元，扣除非经常性损益后的净利润为33,255,720元[17] - 公司2023年末总资产为15,562,282,619.26元，较上年同期减少3.95%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.1355元，较上年同期增长228.23%[17] - 公司2023年第四季度营业收入为898,780,452.33元，归属于上市公司股东的净利润为-23,388,233.32元[19] 公司业务拓展 - 公司将持续充分发挥在电力主业领域的优势，积极参与市场化电力交易，拓宽电力供应渠道[30] - 公司将紧紧抓住国家建设美丽中国和郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区所带来的行业发展机遇，加快推进供水设施建设改造[31] - 公司全资子公司格瑞环保运营郴州市第二、第四污水处理厂，控股子公司安仁水务投资建设运营安仁县4个乡镇污水处理项目[31] 公司主营业务 - 公司从事供电、供水两大主营业务，同时涉及水电开发、新能源开发、综合能源服务、工业气体、污水处理等领域[34] - 公司主要从供电区域内的可再生能源、国家电网及南方电网购买电力，通过自有的“输电-变电-配电网络”将电力销售给终端用电户[34] - 公司在特许经营权的范围内生产及销售自来水[35] 公司财务风险 - 公司供电业务面临宏观经济波动影响，需通过管理提升和技术创新降低成本[91] - 公司供电市场竞争风险增加，需加强用户沟通管理和提升服务质量[93] - 公司购电成本上升风险存在，需进一步做好经济调度和拓宽电源通道[95] - 公司面临政策风险，需积极争取农网还贷资金统筹及提高中西部农网还贷资金比例[97] 公司社会责任 - 公司在2023年年度报告中详细说明了对环境自行监测方案的执行情况，包括监测项目、监测频率和数据上传方式[159] - 公司在2023年年度报告中披露了扶贫及乡村振兴项目的具体情况，包括总投入、帮扶支持的具体项目和帮扶形式等[161] - 公司在2023年年度报告中强调了对乡村振兴工作的重视，包括完成光伏并网配套项目、农网改造工程等具体举措[162]

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈共荣 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真行使法律所赋予的职责，及时了 解公司的生产经营信息，忠实履行各项职责，切实维护公司全体股东 尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结 报告如下： 一、个人基本情况 陈共荣，男，1962 年出生,会计学博士。湖南大学教授。现任长 缆电工科技股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司、湘 潭电机股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和委 托其他董事出席的情况，未对公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易需提交公 司 2023 年年度股东大会批准。 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开 招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降 低公司购电成本，提升经营业绩。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-012 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常 关联交易预计的公告 关联交 易类别 关联人 2023 年预 计发生额 （万元） 2023 年实际 发生额（万元） 2023 年预计 金额与实际 发生金额差 异较大的原 因 2024 年 预计发生 额（万元） 1 | | 宜章县电力有限 | 1,300 | 1,469 | 发电量超过预期 | 1,500 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31848 号 录 目 审计报告 - -1 2023 年度财务报表 - 6 2023 年度财务报表附注 - -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字[2024]31848号 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了郴 电国际 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况,2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于郴电国际,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 葛玉辉 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议 每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结报 告如下： 一、个人基本情况 葛玉辉，男，1964 年出生,管理学博士。上海理工大学管理科学 与工程一级学科博士生导师，工商管理系主任、二级教授。现任上海 曼恒数字技术股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起任本公司独立 董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和委 托其他董事出席的情况，未对公司 2 ...