中国中材国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为明确中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及决策程序， 充分发挥董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中国中材国际工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规 则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决 策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》、股东大会 赋予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范 围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3人，非独 立董事 6 人。在本公司聘请的独立董事中，包括一名会计专业人 士。公司董事会设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长 1 人。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议 和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议根据需要召 开。董事会会议 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-084 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 本事项是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易预计基本情况 预计 2024 年度公司与中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 及其所属企业等关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约 1,534,844.87 万 元，具体如下： 单位：人民币万元 | 关联人 | 关联交易类别 | 年度 2023 | 年度 2024 | | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 预计金额 | | 中国建材集团 | 向关联方销售、向关联 | | | | 所属企业、其他 | 方提供劳务和工程总承 | 1,480,700.00 | 1,466,045. ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-083 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"） 与新疆天山水泥股份有限公司（简称"天山股份"）拟共同对天山股份 全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥"）以现金方 式增资共计 823,239.39 万元；其中公司增资 408,567.39 万元（其中 400,000 万元计入注册资本，其余计入资本公积），天山股份增资 414,672 万元。增资完成后，中材水泥注册资本将由 185,328 万元增加至 1,000,000 万元，公司持有中材水泥 40%股权，天山股份持有中材水泥 60%股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第二 ...

中国中材国际工程股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当 召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海 证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 ...

中国中材国际工程股份有限公司 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. 章 程 （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 | 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 14 | | 第一节 | 股东 | 14 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 18 | | 第三节 | | 股东大会的召集 24 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 26 | | 第五节 | | 股东大会的召开 28 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 33 | | 第五章 | 党委 | 38 | | 第六章 | 董事会 | 39 | | 第一节 | 董事 | 39 | | 第二节 | 独立董事 | 43 | | 第三节 | 董事会 | 46 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 54 | | 第五 ...

特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 | 01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券（科创票据） 到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月25日成 功发行2023年度第二期超短期融资券（科创票据），发行总额为人民币 10 亿元， 发行利率2.24%，兑付日为2023年11月22日。相关内容详见《关于2023年度第二 期超短期融资券（科创票据）发行结果的公告》（公告编号：临2023－049）。 2023年11月22日，公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作，支付本息 合计人民币1,011,016,393.44元。 本 次 超 短 期 融 资 券 到 期 兑 付 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | □特定对象调研 券商策略会 | □现场参观 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | | 业绩说明会 □电话会议 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 活动时间 | 2023年11月13号-2023年11月17日 | | | | 公司接待人员 | 董事长印志松，董事、总裁朱兵，独立董事焦点，副总裁、财务总监汪源，副 | | | | | 总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | 参与单位名称 | 国盛证券、天弘基金、中欧基金、建信基金、新华资产、国寿养老、九泰基金、中 | | | | 及人员 | 泰证券、国寿资产、泰康资产、中金公司、睿远基金、博时基金、嘉实基金 | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2023前三季度经营业绩 | | | | | 2023年1-9月，公司新签合同总额522.33亿元，同比增长58%；其中，境 | | | | | 内新签合同额238.19亿元，同比增长5%，境外新签合同额284.14亿元，同比 | | | | ...

经营业绩 - 2023年1-9月公司新签合同总额522.33亿元，同比增长5%，境外新签合同额238.19亿元，同比增长58% [2] - 截至2023年9月末，公司未完合同额为627.67亿元，较6月末增长3.70% [2] - 报告期内实现营业收入315.10亿元，同比增长7.53%，归属上市公司股东的净利润20.02亿元，同比增长5.06% [2] - 2023年前三季度综合毛利率同比增加约2个百分点，主要因工程技术服务板块毛利率提升 [3] 业务发展策略 - 紧盯市场，发挥SINOMA品牌价值，推动项目落地生效 [3] - 践行"价本利"理念，强化工程板块与装备、数字智能等业务的协同发展 [3] - 加强项目全流程精细化管理，优化成本控制和资源配置 [3] - 推动由EPC总包向技改、运维和备品备件服务转型 [5] 境外业务 - 非洲是传统重点区域，在埃塞俄比亚、尼日利亚等国有新项目签约 [4] - 亚洲地区中东市场活跃，东南亚和中亚有建设需求 [4] - 欧洲项目主要集中在有碳减排需求的欧盟国家 [4] - 南美如多米尼加、哥伦比亚也落实了工程项目 [4] 装备业务 - 收购合肥院后统一高端装备平台，制定协同管理办法 [4] - 按"四个一"原则推进装备业务专业化整合 [4] - 推动装备制造向制造服务转型，建设全球备品备件服务中心 [4] - 提升境外收入占比和装备自给率 [4] 生产运营服务 - 2023年1-9月生产运营服务新签合同额96.46亿元，同比增长3% [5] - 新承接水泥生产线项目时力争签署后期运维业务 [5] - 拓展矿山全过程整体运营模式 [5] - 推进数字智能对生产运营管理业务的提升 [5]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入达到109.6亿元人民币，同比增长18.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元人民币，同比增长9.78%[5] - 公司营业收入为411.60亿元，较去年同期下降25.6%[22] - 公司净利润为91.11亿元，较去年同期增长70.5%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元人民币，较上年同期有较大改善[5] - 公司加强合同结算，积极督促项目回款，导致经营活动产生的现金流量净额同比改善[9] - 经营活动现金流出小计为27.45亿人民币，经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿人民币[19] - 投资活动现金流出小计为9.97亿人民币，投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿人民币[20] - 2023年前三季度，中国中材国际工程母公司经营活动现金流入小计为44.33亿人民币，较去年同期下降了13.1%[24] 资产和负债 - 总资产达到52.78亿元人民币，较上年末增长5.44%[6] - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为384.86亿人民币，较上一年同期增长了6.63%[14] - 非流动资产合计为142.90亿人民币，较上一年同期增长了0.64%[15] - 公司的流动负债合计为298.76亿人民币，较上一年同期增长了11.00%[15] - 非流动负债合计为32.75亿人民币，较上一年同期减少了23.35%[15] - 公司的所有者权益合计为196.24亿人民币，较上一年同期增长了4.07%[16] - 公司资产总计为2386.49亿元，较去年同期增长20.5%[21] - 公司资产负债率为58.5%，较去年同期下降2.1个百分点[21] - 公司流动资产合计为945.08亿元，较去年同期增长12.6%[21] - 公司流动负债合计为124.25亿元，较去年同期增长19.8%[21] - 公司非流动负债合计为155.05亿元，较去年同期下降24.6%[22] - 公司所有者权益合计为98.89亿元，较去年同期增长34.0%[22] - 公司总负债为124.35亿人民币，其中流动负债合计为103.79亿人民币[28] - 所有者权益合计为73.82亿人民币，其中未分配利润为10.87亿人民币[29] 利润和股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为39,240股，前十名股东中中国建材股份有限公司持股最多，占比40.96%[10] - 前十名股东中持有无限售条件流通股的数量最多的是中国建材股份有限公司，持有696,394,828股人民币普通股[10] - 2023年第三季度公司营业利润为24.37亿人民币，同比增长4.24%[17] - 净利润为21.67亿人民币，同比增长4.82%[17] - 每股基本收益为0.77元，同比增长6.94%[18] - 公司营业利润为92.09亿元，较去年同期增长71.5%[23] - 公司综合收益总额为90.89亿元，较去年同期增长69.4%[23]

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 13:00-14:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 1 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 ...