证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-052 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聘任周连杰（简历见附件）、孟祥昶（简历见附件）为公司副总 经理，王永瑞、侯占友不再担任公司副总经理职务。新聘任副总经理 任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任 期届满。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事 会审议。 （二）公司关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《公司 2024 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会会议 审议通过，同意提交董事会审议。 1 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 一次临时会议通知和议案。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方 式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人 ...

财务指标变化情况 - 本报告期营业收入49.34亿元，同比降3.22%；年初至报告期末155.89亿元，同比降8.51%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比降19.34%；年初至报告期末6.48亿元，同比降34.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6.76亿元，同比降17.40%[3] - 基本每股收益年初至报告期末为0.41元，同比降33.87%；稀释每股收益同理[3] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.17%，减少0.29个百分点；年初至报告期末为4.56%，减少2.47个百分点[3] - 本报告期末总资产274.26亿元，较上年度末降4.85%；归属于上市公司股东的所有者权益142.34亿元，较上年度末降0.03%[3] - 2024年前三季度营收155.89亿元，2023年同期为170.40亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润6.48亿元，2023年同期为9.90亿元[15] - 2024年前三季度少数股东损益-2.93亿元，2023年同期为-2.63亿元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.76亿元，2023年同期为8.19亿元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-3.34亿元，2023年同期为-8.27亿元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-8.53亿元，2023年同期为13.98亿元[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金117.24亿元，2023年同期为90.52亿元[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金78.71亿元，2023年同期为48.98亿元[16] - 2024年前三季度取得借款收到的现金27.09亿元，2023年同期为38.57亿元[16] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金28.50亿元，2023年同期为14.21亿元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计本期金额为301.49万元，年初至报告期末为1736.56万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41267人[6] - 开滦（集团）有限责任公司持股7.64亿股，占比48.12%；中国信达资产管理股份有限公司持股3.36亿股，占比21.16%[6] - 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金持股948.6万股[9] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期初持股2663.7745万股，占比1.68%；期末持股2400.2007万股，占比1.51%[10] 业绩下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要因公司产品价格较上年同期下降[5] 资产负债项目对比 - 2024年9月30日货币资金为61.8570261785亿元，2023年12月31日为67.3971871621亿元[13] - 2024年9月30日应收账款为8.8105574955亿元，2023年12月31日为12.2927408217亿元[13] - 2024年9月30日存货为13.4176747375亿元，2023年12月31日为9.8637803718亿元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为114.7065628836亿元，2023年12月31日为126.3097400891亿元[13] - 2024年9月30日流动负债合计为106.322777112亿元，2023年12月31日为96.0001376661亿元[14] - 2024年9月30日长期借款为3.14782亿元，2023年12月31日为11.805亿元[14] - 2024年9月30日负债合计为121.4329682651亿元，2023年12月31日为132.3448821737亿元[14] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为152.8237152387亿元，2023年12月31日为155.8920135308亿元[14] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[17]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-054 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露指引》和《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工 作的重要提醒》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据公告如下： 注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | 年第三 2024 | 年第三 2023 | 同比变动 | 年第二 2024 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 季度（元/吨） | 季度（元/吨） | （%） | 季度（元/吨） | （%） | | 洗精煤 | | 1,481.67 | 1,480.05 | 0.11 | 1,575.94 | - ...

人事变动 - 崔海民因工作调整不再担任开滦股份第八届监事会职工监事[1] - 张彩军被选举为开滦股份第八届监事会职工监事[1] 人员信息 - 张彩军45岁，为工商管理硕士、正高级政工师[2] - 张彩军2003年8月参加工作[2] - 张彩军有多个任职经历，现任职唐山中浩化工[2]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-053 （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规 和《公司章程》等内控制度规定； （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反 映出公司 2024 年 1-9 月份的经营成果、财务状况等情况； 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 一次临时会议通知和议案。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方 式召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了公司关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：5 票同意，0 ...

活动信息 - 公司将参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会[1] - 活动于2024年10月15日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通人员 - 公司副董事长、总经理卞立国和董事会秘书、总会计师张嘉颖将与投资者交流[2]

业绩数据 - 2023年末唐山中润营收598230.00万元，利润总额-17872.08万元，净利润-19105.65万元[7] - 2024年1 - 6月唐山中润营收285309.36万元，利润总额-12453.92万元，净利润-12578.91万元[7] 财务状况 - 2023年末唐山中润资产379105.66万元，负债215109.06万元，净资产163996.60万元[7] - 2024年6月末唐山中润资产346116.30万元，负债194480.72万元，净资产151635.58万元[7] 股权与担保 - 公司持有唐山中润94.08%股权[9] - 为唐山中润提供最高额20000万元担保，已实际担保余额30000万元[2][10] - 对所属子公司担保已使用76415万元，剩余额度194535万元[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为185人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,127,389,829股[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占比71.0032%[3] - 公司9位在任董事、5位在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - A股股东对聘任会计师事务所议案同意票比例99.9541%[6] - 5%以下股东对该议案同意票比例98.1126%[6]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月31日决定召开并召集[4] - 现场会议9月19日14点在开滦集团视频会议室召开[5] 投票时间 - 交易系统网络投票9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票9月19日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）185人，代表股份1,127,389,829股，占比71.0032%[7] 议案表决 - 《公司关于聘任会计师事务所的议案》同意1,126,873,229股，占比99.9541%[9] - 反对493,400股，占比0.0437%[9] - 弃权23,200股，占比0.0022%[9]

业绩说明会安排 - 2024年9月19日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年9月10日至18日16:00前可预征集提问[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参与信息 - 副董事长等人员参加[5] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[6] 参与方式 - 以网络互动形式召开[3][5] - 投资者可登录上证路演中心参与[5] - 可通过网站或邮箱提问[2][5] 报告发布 - 2024年8月31日发布半年度报告[2] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]