证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-035 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股 份有限公 2023 年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 2.审议通过了《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东出版传媒股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （编号 2023-038）。 本议案表决结果： ...

特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 关于2023年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将 2023 年半年度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年同期 | 增长率 本期 | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年同期 本期 | | 增长率 | 去年 | 本期 | 增 长 | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | 同期 | | 率 | | 出 | | | | | | | | | | | 增加 | | 版 | 298,923.90 | 345,281.27 15.51 | ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-036 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第八次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次（定期） 会议于 2023 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2023 年 8 月 19 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司 监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召 集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》和《山东 出版传媒股份有限公司 20 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-020 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 17 日(星期三) 下午 13:00- 14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 05 月 10 日(星期三) 至 05 月 16 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqflb@sdcbcm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 17 日 下午 13:00-14:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.72亿元，上年同期20.39亿元，同比增长6.54%[3] - 营业总收入21.72亿元，2022年第一季度为20.39亿元[18] - 2023年第一季度营业收入414,869,243.76元，2022年第一季度为407,698,796.13元[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，上年同期2.13亿元，同比下降0.59%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，上年同期1.86亿元，同比下降6.72%[3] - 净利润2.11亿元，2022年第一季度为2.11亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润2.12亿元，2022年第一季度为2.13亿元[19] - 2023年第一季度营业利润111,441,702.28元，2022年第一季度为98,370,659.12元[29] - 2023年第一季度利润总额111,824,100.51元，2022年第一季度为92,838,761.12元[29] - 2023年第一季度净利润111,824,100.51元，2022年第一季度为92,838,761.12元[29] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6926.94万元，上年同期-6.91亿元，同比增长89.97%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,103,505,070.64元，2022年同期为1,303,832,203.01元[21] - 2023年第一季度收到的税费返还8,765,649.32元，2022年同期为280,325.33元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -69,269,437.91元，2022年同期为 -690,864,230.31元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -154,503,735.80元，2022年同期为 -95,069,860.38元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,975,905.72元，2022年同期为 -3,881,113.14元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计346,840,565.67元，2022年第一季度为93,624,007.73元[31] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计355,562,972.15元，2022年第一季度为339,236,730.09元[31] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额-8,722,406.48元，2022年第一季度为-245,612,722.36元[31] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计209,789,049.31元，2022年第一季度为208,178,064.66元[31] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计207,543,368.90元，2022年第一季度为200,007,600.00元[31] - 2023年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为36340400美元[32] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为243883768.90美元，上年同期为200007600美元[32] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34094719.59美元，上年同期为8170464.66美元[32] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为210364760.37美元，上年同期为181462704.63美元[32] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为210364760.37美元，上年同期为181462704.63美元[32] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 210364760.37美元，上年同期为 - 181462704.63美元[32] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 253181886.44美元，上年同期为 - 418904962.33美元[32] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为2545871637.37美元，上年同期为2629714503.82美元[32] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2292689750.93美元，上年同期为2210809541.49美元[32] 资产相关 - 本报告期末总资产209.49亿元，上年度末205.66亿元，同比增长1.86%[4] - 2023年3月31日货币资金为7,431,904,510.82元，2023年1月1日为7,661,151,177.26元[15] - 资产总计209.49亿元，较上期205.66亿元有所增长[16][17] - 非流动资产合计70.87亿元，较上期67.98亿元有所增长[16] - 2023年3月31日流动资产合计5,500,364,573.60元，2022年12月31日为5,776,859,428.14元[25] 负债相关 - 流动负债合计61.37亿元，较上期59.52亿元有所增长[17] - 非流动负债合计12.40亿元，较上期12.54亿元略有下降[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益135.72亿元，上年度末133.61亿元，同比增长1.58%[4] - 所有者权益合计135.72亿元，较上期133.61亿元有所增长[17] - 负债和所有者权益总计209.49亿元，较上期205.66亿元有所增长[17] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益450.87万元[7] - 符合国家政策规定的政府补助563.33万元[7] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益2774.66万元[7] - 其他营业外收入和支出-10.82万元[7] 财务指标变动原因相关 - 应收票据变动比例为-37.24%，主要因现款结算比例提高，收取非6 + 9银行的银行承兑汇票减少[9] - 存货变动比例为33.14%，主要系教辅正常备货增加[9] - 其他流动资产变动比例为65.41%，主要因增值税留抵税额变动和支付收购老干部杂志社部分股权款[9] - 短期借款变动比例为-79.49%，主要系押汇借款到期[9] - 应付职工薪酬变动比例为-35.96%，主要因发放上年计提的工资、奖金[9] - 应交税费变动比例为-51.02%，主要系收到留抵退税及上缴年初未缴税金[9] - 一年内到期的非流动负债变动比例为44.47%，主要因执行新租赁准则将一年以内支付的租金确认为一年内到期的非流动负债[9] - 财务费用变动比例为-70.09%，主要系利息收入增加[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为37,993股，山东出版集团有限公司持股1,602,944,478股，持股比例76.81%[12] 综合收益相关 - 2023年第一季度综合收益总额211,151,334.75元，2022年同期为210,751,215.17元[20] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额211,612,075.57元，2022年同期为212,857,367.36元[20] - 2023年第一季度归属于少数股东的综合收益总额 -460,740.82元，2022年同期为 -2,106,152.19元[20] - 2023年第一季度综合收益总额111,824,100.51元，2022年第一季度为92,837,761.12元[29] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2022年同期相同[20] 营业成本相关 - 营业总成本18.32亿元，2022年第一季度为16.75亿元[18]

公司基本信息 - 公司法定代表人是张志华[6] - 公司注册地址和办公地址均为山东省济南市英雄山路189号[8] - 公司股票简称山东出版，代码601019，在上海证券交易所上市[10] - 公司披露年度报告媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，交易所网址为http://www.sse.com.cn [9] - 控股股东为山东出版集团有限公司[5] - 公司主要经营业务包括国有资产经营管理、投资业务、实物租赁等[170] - 公司控股股东为山东出版集团有限公司，法定代表人为张志华，成立于1980年12月5日[168] 财务审计相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司聘请信永中和会计师事务所，签字会计师为王需如、邹皓[11] - 公司现聘任信永中和会计师事务所为财务和内控审计机构，境内审计报酬242万元，内控审计报酬46万元[149][150] - 审计认为公司2022年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[173] 保荐机构信息 - 履行持续督导职责的保荐机构是中银国际证券股份有限公司，签字保荐代表人为贾留喜、李荣杰[12] 报告期信息 - 报告期为2022年1 - 12月[5] 财务数据概况 - 2022年营业收入112.15亿元，同比增长2.98%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润16.80亿元，同比增长9.63%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额21.45亿元，同比减少16.12%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产133.61亿元，同比增长8.00%[13] - 2022年基本每股收益0.81元，同比增长10.96%[14] - 2022年加权平均净资产收益率13.00%，较上年增加0.16个百分点[14] - 2022年第四季度营业收入38.70亿元，归属于上市公司股东的净利润5.45亿元[16] - 2022年非经常性损益合计2.06亿元[19] - 2022年交易性金融资产（理财产品和结构性存款）期末余额21.67亿元，较期初减少1.23亿元[20] - 2022年应收款项融资（银行承兑汇票）期末余额1.56亿元，较期初增加0.83亿元[21] - 2022年公司实现营业收入112.15亿元，同比增长2.98%；利润总额16.69亿元，同比增长8.86%；归属于上市公司股东的净利润16.8亿元，同比增长9.63%[22] - 截至2022年12月31日，公司总资产达205.66亿元，净资产达133.61亿元[22] - 2022年公司营业收入112.15亿元，同比增长2.98%，归母净利润16.80亿元，同比增长9.63%，加权平均净资产收益率13%[33] - 2022年前三季度山东出版净利润指标位列行业第三，加权平均净资产收益率指标位列行业第四[33] - 公司报告期内营业收入112.15亿元，出版业务32.96亿元同比增长4.88%，发行业务84.73亿元同比增长3.59%[46] - 报告期末资产总额205.66亿元同比增长4.84%，净资产133.61亿元同比增长7.88%，现金及现金等价物余额76.27亿元[46] - 报告期内归属于母公司股东的净利润16.80亿元，扣非后14.75亿元[46] - 报告期内基本每股收益0.81元，扣非后0.71元；加权平均净资产收益率13%，扣非后11.41%[46] - 营业收入同比增长2.98%，营业成本同比增长0.22%，销售费用同比增长5.29%，管理费用同比增长2.81%，财务费用同比增长20.89%，研发费用同比增长12.73%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.12%，投资活动产生的现金流量净额同比增长18.26%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降16.73%[47] - 出版业务毛利率27.44%，增加1.42个百分点；发行业务毛利率33.76%，增加0.37个百分点；物资业务毛利率10.67%，减少0.98个百分点[50] - 印刷业务毛利率31.92%，增加4.67个百分点；外贸业务毛利率3.90%，增加0.71个百分点；其他业务毛利率40.91%[50] - 教材教辅营业收入同比增长9.15%，一般图书同比下降11.35%，音像制品同比增长20.76%，文化用品同比增长48.50%[50][51] - 山东省内营业收入同比下降3.61%，毛利率增加4.27个百分点；山东省外营业收入同比增长234.39%，毛利率减少15.07个百分点[51] - 出版业总成本2,391,313,013.19元，较上年增加2.86%；发行商品销售成本5,612,083,620.89元，较上年增加3.01%；物资外贸商品销售成本2,254,239,039.78元，较上年增加10.14%[55] - 前五名客户销售额186,456.02万元，占年度销售总额16.63%；前五名供应商采购额90,550.26万元，占年度采购总额13.22%[57] - 2022年度销售费用121,127.31万元，比上年增长5.29%；管理费用139,900.64万元，比上年增长2.81%；财务费用 -5,554.39万元，比上年减少959.86万元[58] - 本期费用化研发投入17,019,820.22元，资本化研发投入3,701,297.92元，研发投入合计20,721,118.14元，研发投入总额占营业收入比例0.18%，资本化比重17.86%[60] - 2022年度经营活动现金流量净额214,522.00万元，比上年同期下降16.12%；投资活动现金流量净额 -104,592.38万元，比上年同期增加23,357.56万元；筹资活动现金流量净额 -76,031.56万元，比上年同期减少10,895.87万元[61] - 应收票据本期期末数为148,740,895.61元，占总资产0.72%，较上期期末变动-61.26%[62] - 应收款项融资本期期末数为155,824,366.62元，占总资产0.76%，较上期期末变动114.69%[62] - 自编教材教辅销售量本期为23,271.83万册，增长率15.06%，销售码洋本期为344,355.41万元，增长率19.19%[68] - 租型教材教辅销售量本期为21,824.37万册，增长率6.82%，销售码洋本期为186,476.66万元，增长率4.70%[68] - 一般图书销售量本期为3,156.16万册，增长率-14.73%，销售码洋本期为120,136.99万元，增长率-17.03%[68] - 教材教辅营业收入本期为651,825.27万元，增长率8.45%，营业成本本期为418,690.00万元，增长率8.54%[69] - 一般图书营业收入本期为144,329.63万元，增长率-7.55%，营业成本本期为101,702.07万元，增长率-6.31%[69] - 新闻传媒业务营业收入本期为2,327.78万元，增长率-10.91%，营业成本本期为2,405.35万元，增长率-3.38%[69] - 教材教辅租型费用本期为19,201.98万元，增长率0.14%，一般图书出版租型费用本期为334.29万元，增长率-26.82%[70] - 版权费教材教辅出版本期为928.55万元，增长率2,118.23%，一般图书出版本期为150.60万元，增长率-45.07%[70] - 2022年末资产总计205.66亿元，较2021年末的196.16亿元增长4.84%[182][183] - 2022年末流动资产合计137.69亿元，较2021年末的138.98亿元下降0.93%[182] - 2022年末非流动资产合计67.98亿元，较2021年末的57.19亿元增长18.87%[182][183] - 2022年末负债合计72.06亿元，较2021年末的72.31亿元下降0.35%[183] - 2022年末流动负债合计59.52亿元，较2021年末的59.07亿元增长0.77%[183] - 2022年末非流动负债合计12.54亿元，较2021年末的13.24亿元下降5.22%[183] - 2022年末货币资金76.61亿元，较2021年末的73.18亿元增长4.68%[182] - 2022年末固定资产34.27亿元，较2021年末的30.24亿元增长13.33%[182] - 2022年末应付账款29.29亿元，较2021年末的29.65亿元下降1.21%[183] - 2022年末合同负债16.84亿元，较2021年末的16.39亿元增长2.75%[183] - 2022年营业总收入为112.15亿元，较2021年的108.91亿元增长约3%[188] - 2022年营业总成本为94.89亿元，较2021年的93.74亿元增长约1.23%[188] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为133.61亿元，较2021年的123.71亿元增长约8%[184] - 2022年应收账款为2.62亿元，较2021年的0.85亿元增长约208%[185] - 2022年存货为0.96亿元，较2021年的1.78亿元下降约46%[185] - 2022年固定资产为0.06亿元，较2021年的0.02亿元增长约242%[186] - 2022年无形资产为0.08亿元，较2021年的0.02亿元增长约214%[186] - 2022年其他综合收益为0.63亿元，较2021年的0.23亿元增长约170%[184] - 2022年盈余公积为6.80亿元，较2021年的5.90亿元增长约15%[184] - 2022年未分配利润为83.44亿元，较2021年的74.84亿元增长约11%[184] - 2022年营业利润为16.6750820612亿元，2021年为15.2424530159亿元[190] - 2022年净利润为16.6605613403亿元，2021年为15.24945608亿元[190] - 2022年归属于母公司股东的净利润为16.8044517445亿元，2021年为15.3277008397亿元[190] - 2022年综合收益总额为17.0580557957亿元，2021年为15.1659684589亿元[191] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.81元/股，2021年均为0.73元/股[191] - 2022年母公司营业收入为10.3018202412亿元，2021年为10.2675504996亿元[192] - 2022年母公司净利润为9.0356692321亿元，2021年为8.0775544698亿元[192] - 2022年其他综合收益的税后净额为3974.944554万元，2021年为 - 834.876211万元[190] - 2022年公允价值变动收益为1655.810288万元，2021年为6091.452574万元[190] - 2022年信用减值损失为 - 1.4213337642亿元，2021年为 - 7702.756536万元[190] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为114.04亿元，2021年为116.41亿元[194] - 2022年收到的税费返还为8022.77万元，2021年为2740.40万元[194] - 2022年经营活动现金流入小计为119.14亿元，2021年为120.99亿元[195] - 2022年经营活动现金流出小计为97.69亿元，2021年为95.42亿元[195] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为21.45亿元，2021年为25.57亿元[195] - 2022年投资活动现金流入小计为23.86亿元，2021年为19.20亿元[195] - 2022年投资活动现金流出小计为34.32亿元，2021年为31.99亿元[195] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.46亿元，2021年为 - 12.79亿元[195] - 2022年筹资活动现金流入小计为6862.67万元，2021年为5053.15万元[195] - 2022年筹资活动现金流出小计为7.67亿元，2021年为7.02亿元[1

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] - 平台提供方：深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与平台：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [2] 活动时间 - 网上交流时间：2022 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 董事、总经理：郭海涛先生 [2] - 董事、常务副总经理、财务总监：宫杰先生 [2] - 副总经理、董事会秘书：薛严丽女士 [2] 公告相关 - 公告公司：山东出版传媒股份有限公司 [2] - 公告日期：2022 年 11 月 11 日 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入24.56亿元，同比增长9.43%；年初至报告期末73.45亿元，同比增长5.96%[3] - 2022年前三季度营业总收入73.45亿元，较2021年同期的69.33亿元增长5.96%[16] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2.73亿元，同比下降8.00%；年初至报告期末11.35亿元，同比增长2.84%[3] - 2022年前三季度净利润11.29亿元，较2021年同期的11.01亿元增长2.62%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，同比下降68.02%[3] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为64.17亿元，2021年同期为67.50亿元[19] - 2022年前三季度收到的税费返还为1203.18万元，2021年同期为1471.96万元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为69.74亿元，2021年同期为72.94亿元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为67.86亿元，2021年同期为67.07亿元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，2021年同期为5.87亿元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产203.69亿元，较上年度末增长3.84%；归属上市公司股东的所有者权益127.76亿元，较上年度末增长3.27%[4] - 2022年9月30日货币资金为6,399,717,432.63元，2021年12月31日为7,318,405,107.08元[12] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,380,787,554.91元，2021年12月31日为2,289,224,295.69元[12] - 2022年9月30日应收账款为2,640,241,923.49元，2021年12月31日为1,640,480,199.07元[13] - 2022年9月30日存货为2,454,465,906.08元，2021年12月31日为1,809,073,408.98元[13] - 2022年9月30日流动资产合计为14,565,327,608.76元，2021年12月31日为13,897,629,790.32元[13] - 2022年9月30日非流动资产合计为5,803,779,689.58元，2021年12月31日为5,718,712,431.50元[13] - 2022年9月30日资产总计为20,369,107,298.34元，2021年12月31日为19,616,342,221.82元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2017.62万元，年初至报告期末1.07亿元[6] 主要科目变动比例及原因 - 应收票据变动比例为 -62.88%，主要系部分银行承兑汇票已到期[7] - 应收账款变动比例为60.94%，主要系秋季教材和教辅款项增加[7] - 短期借款变动比例为182.56%，主要系公司增加进口押汇业务[7] - 营业外收入变动比例为149.00%，主要系因政府拆迁置换房产形成[8] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为52.29%，主要系去年同期购置图书展示楼和本期购买理财产品减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,622户[9] - 山东出版集团有限公司持股1,602,944,478股，持股比例76.81%[9] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本61.39亿元，较2021年同期的57.71亿元增长6.37%[16] 负债情况 - 2022年流动负债合计63.00亿元，较之前的59.07亿元增长6.65%[14] - 2022年非流动负债合计12.84亿元，较之前的13.24亿元下降3.09%[14] - 2022年负债合计75.85亿元，较之前的72.31亿元增长4.91%[14] 所有者权益情况 - 2022年归属于母公司所有者权益合计127.76亿元，较之前的123.71亿元增长3.27%[15] - 2022年少数股东权益882.74万元，较之前的1444.52万元下降39.03%[15] 每股收益情况 - 2022年基本每股收益0.54元/股，较2021年的0.53元/股增长1.89%[18] - 2022年稀释每股收益0.54元/股，较2021年的0.53元/股增长1.89%[18] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为19.14亿元，2021年同期为17.13亿元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为22.72亿元，2021年同期为24.63亿元[21] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.58亿元，2021年同期为 -7.50亿元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7.49亿元，2021年同期为 -6.58亿元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -9.18亿元，2021年同期为 -8.21亿元[22]

财务数据概述 - 报告期为2022年1 - 6月，营业收入48.89亿元，较上年同期增长4.29%[8][16] - 归属于上市公司股东的净利润8.62亿元，较上年同期增长6.82%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.75亿元，较上年同期增长3.29%[16] - 经营活动产生的现金流量净额6955.29万元，较上年同期减少88.75%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产132.55亿元，较上年度末增长7.15%[16] - 本报告期末总资产196.66亿元，较上年度末增长0.26%[16] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.41元/股，上年同期0.39元/股，同比增长5.13%；稀释每股收益0.41元/股，上年同期0.39元/股，同比增长5.13% [17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元/股，上年同期0.36元/股，同比增长2.78% [17] - 本报告期待权平均净资产收益率6.73%，上年同期6.77%，减少0.04个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.05%，上年同期6.30%，减少0.25个百分点 [17] - 非经常性损益项目合计87187753.54元，其中非流动资产处置损益36989993.80元，计入当期损益的政府补助17886162.97元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益34387008.01元 [18][20] - 2022年上半年公司实现营业收入48.89亿元，同比增长4.29%[34] - 2022年上半年公司实现净利润8.57亿元，同比增长6.23%[34] - 截至2022年6月30日，公司总资产达196.66亿元，净资产达132.65亿元[34] - 公司营业收入48.89亿元，同比增长4.29%，营业成本28.94亿元，同比增长2.3%[40] - 销售费用4.64亿元，同比增长7.77%，管理费用5.31亿元，同比增长5.15%[40] - 财务费用 -1935.03万元，同比减少35.91%，研发费用904.02万元[40] - 经营活动现金流量净额6955.29万元，同比减少88.75%[40] - 应收票据期末数2.47亿元，占总资产1.26%，较上年期末降35.64%[43] - 应收款项融资期末数1.21亿元，占总资产0.62%，较上年期末增67.18%[43] - 预付款项期末数3.43亿元，占总资产1.74%，较上年期末增78.97%[43] - 交易性金融资产中理财产品和结构性存款期初22.89亿元，期末19.40亿元，当期变动-3.49亿元[47] - 山东人民出版社有限公司净利润1511.48万元[48] - 山东新华书店集团有限公司净利润5.13亿元[49] - 公司资产总计期末余额为196.66亿元，期初余额为196.16亿元[86][87][88] - 流动资产合计期末余额为138.62亿元，期初余额为138.98亿元[86] - 非流动资产合计期末余额为58.05亿元，期初余额为57.19亿元[87] - 负债合计期末余额为64.01亿元，期初余额为72.31亿元[88] - 所有者权益合计期末余额为132.65亿元，期初余额为123.85亿元[88] - 货币资金期末余额为75.22亿元，期初余额为73.18亿元[86] - 交易性金融资产期末余额为19.40亿元，期初余额为22.89亿元[86] - 应收账款期末余额为19.40亿元，期初余额为16.40亿元[86] - 存货期末余额为15.65亿元，期初余额为18.09亿元[86] - 固定资产期末余额为32.22亿元，期初余额为30.24亿元[86] - 2022年上半年营业总收入48.89亿元，2021年同期为46.88亿元[93] - 2022年上半年营业总成本39.09亿元，2021年同期为37.77亿元[93] - 2022年上半年研发费用904.02万元[93] - 2022年上半年营业利润8.46亿元，2021年同期为8.08亿元[95] - 2022年上半年净利润8.57亿元，2021年同期为8.07亿元[95] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润8.62亿元，2021年同期为8.07亿元[95] - 期末资产总计127.68亿元，期初为120.57亿元[91] - 期末负债合计39.14亿元，期初为40.15亿元[92] - 期末所有者权益合计88.54亿元，期初为80.42亿元[92] - 长期股权投资期末和期初余额均为59.19亿元[91] - 2022年上半年综合收益总额为812,308,175.79元，2021年上半年为705,775,488.50元[98] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，2021年上半年均为0.39元/股[96][98] - 2022年上半年营业收入为455,213,980.12元，2021年上半年为456,337,310.29元[97] - 2022年上半年营业成本为355,911,611.72元，2021年上半年为349,360,520.60元[97] - 2022年上半年投资收益为688,690,291.38元，2021年上半年为600,571,416.34元[98] - 2022年上半年公允价值变动收益为32,912,690.61元，2021年上半年为26,015,585.45元[98] - 2022年上半年信用减值损失为 - 520,295.14元，2021年上半年为 - 504,914.07元[98] - 2022年上半年营业利润为797,124,356.23元，2021年上半年为705,774,036.50元[98] - 2022年上半年利润总额为791,433,175.79元，2021年上半年为705,776,488.50元[98] - 2022年上半年净利润为791,433,175.79元，2021年上半年为705,776,488.50元[98] - 2022年半年度经营活动现金流入小计466.19亿元，2021年半年度为495.87亿元[99] - 2022年半年度经营活动现金流出小计459.23亿元，2021年半年度为434.02亿元[99] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额6.96亿元，2021年半年度为61.85亿元[99] - 2022年半年度投资活动现金流入小计108.70亿元，2021年半年度为123.47亿元[99] - 2022年半年度投资活动现金流出小计93.82亿元，2021年半年度为156.93亿元[99] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额14.88亿元，2021年半年度为 - 33.47亿元[99] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计37.85万元，2021年半年度为2021.46万元[100] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1463.98万元，2021年半年度为67360.05万元[100] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1426.12万元，2021年半年度为 - 65338.60万元[100] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额20.46亿元，2021年半年度为 - 36.96亿元[100] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的115.07亿元增至期末的132.65亿元，增加17.58亿元[104][106][108] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益从期初的3170.78万元变为期末的4574.11万元，增加1403.33万元[104][106][108] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润从期初的66.99亿元变为期末的83.46亿元，增加16.47亿元[104][106][108] - 2022年上半年少数股东权益从期初的 - 706.69万元变为期末的973.09万元，增加1679.78万元[104][106][108] - 2022年上半年综合收益总额为8.07亿元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为6.68亿元[108] - 2022年期初实收资本（或股本）为20.87亿元，期末保持不变[104][106][108] - 2022年期初资本公积为21.86亿元，期末保持不变[104][106][108] - 2022年期初盈余公积为5.09亿元，期末为5.90亿元，增加0.81亿元[104][106][108] - 2022年上半年资本公积减少1000元[108] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计从期初的115.14亿元变为期末的132.55亿元，增加17.41亿元[104][106][108] - 截至2022年6月30日，公司累计股本总额208,690.00万元，注册资本为人民币208,690.00万元[114] - 2022年半年度综合收益总额为812,308,175.79元[110] - 2021年半年度综合收益总额为705,775,488.50元[112] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为0元[110] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-667,808,000.00元[113] - 2022年本期期末所有者权益合计为8,854,365,485.45元[111] - 2021年本期期末所有者权益合计为7,944,610,113.29元[113] 业务结构 - 公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有全产业链业务，融合新兴业态，延伸开拓研学文旅等领域 [21] - 出版业务分为教材及教辅、一般图书两类，教材及教辅包括本版及外版代理 [22] - 发行业务包括山东新华书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务 [23] - 印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务，采用“总 - 分公司”组织架构和管理模式 [24] - 物资贸易业务包括物资供应业务和外贸业务，公司拥有2家印刷物资贸易公司 [25] - 创新业态包括数字版权、研学文旅等融合创新业务，依托旗下多单位推进出版产业融合创新转型 [26] 行业排名 - 公司在2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标位列新闻和出版业28家上市公司第一位[27] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额指标位列新闻和出版业28家上市公司第二位[27] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润指标位列新闻和出版业28家上市公司第三位[27] - 公司2021年营业收入、利润总额、净资产指标位列新闻和出版业28家上市公司第四位[27] 人才与荣誉 - 公司拥有中宣部“四个一批”人才2名、宣传思想文化青年英才1名等各类优秀人才[30] - 公司所属人民社、明天社进入全国百佳出版单位行列[28] - 公司全资子公司山东新华书店集团位列全国发行集团前列[28] 业务成果 - 出版主业出版图书6378种、音像电子出版物229种、期刊6种，图书再版重印率77.1%，获国家级奖项等73项，输出版权53种[35] - 公司在少儿文学市场实洋占有率为6.09%，排名第5名，同比提升1名[35] - 教育产品新增52个品种（系列）共524册，延续、拓展或更名37个品种（系列）[35] - “新华悦购”平台新注册用户43.14万人，累计注册用户达319.46万，销售额6244.09万码洋[37] - 采用“新华助学”平台线上发行的书店集团分公司达95家，交易金额同比增长6.55%[37] - 书店集团累计营业总收入37.95亿元，同比增长4.49%，净利润5.13亿元，同比增长10.84%[37] 风险与战略 - 新技术发展冲击传统出版业态，公司将加快数字化转型[50] - 公司传统主业占比大，数字化转型及新业态布局有经营风险，将推进相关战略[50] 公司治理 - 2021年年度股东大会于2022年5月13日召开[52] - 2022年公司完成新一届董事会、监事会换届，聘请高级管理人员[53] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[54] - 公司无股权激励、员工持股计划或其他员工激励措施[55] 社会责任 - 公司投入7000多万元进行设备升级和技术改造[57] - 山东新华印务公司济南和泰安分公司太阳能年发电量约350万度，清洁能源占总能耗25%左右[57] - 泰安分公司800KW屋顶分布式光伏发电项目年发电量预计93万千瓦时，电力园区自用率超90%[58] - 泰安分公司光伏发电项目每年可节约标煤297吨，减少二氧化碳排放735吨、二氧化硫排放21吨、粉尘217吨，节约用水

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.39亿元，同比增长10.50%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增长26.93%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.86亿元，同比增长30.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 -6.91亿元，同比减少25.17%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长25.00%[3] - 加权平均净资产收益率为1.71%，较上年增加0.26个百分点[3] - 本报告期末总资产196.27亿元，较上年度末增长0.05%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益125.84亿元，较上年度末增长1.72%[3] - 2022年第一季度营业总收入为2,038,920,477.15元，较2021年第一季度的1,845,146,982.30元增长约10.50%[13] - 2022年第一季度营业总成本为1,674,729,028.49元，较2021年第一季度的1,570,556,398.99元增长约6.63%[13] - 2022年第一季度净利润为2.1075121517亿美元，2021年第一季度为1.6709380846亿美元[15] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.1285736736亿美元，2021年第一季度为1.6769498308亿美元[16] - 2022年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2021年第一季度为0.08元/股[16] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6.9086423031亿美元，2021年第一季度为 - 5.5193135997亿美元[18] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -789,812,490.01元，2021年第一季度为 -854,924,560.04元[19] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为7,286,592,957.06元，2021年第一季度为6,660,333,257.92元[19] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,496,780,467.05元，2021年第一季度为5,805,408,697.88元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2731.34万元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43724户，山东出版集团有限公司持股比例76.81%[6] 资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金为6,527,854,557.14元，较2021年12月31日的7,318,405,107.08元有所下降[9] - 2022年3月31日应收账款为2,152,406,856.24元，较2021年12月31日的1,640,480,199.07元增长约31.21%[9] - 2022年3月31日存货为2,015,022,270.07元，较2021年12月31日的1,809,073,408.98元增长约11.38%[9] - 2022年3月31日流动资产合计为13,854,572,433.45元，较2021年12月31日的13,897,629,790.32元略有下降[9] - 2022年3月31日非流动资产合计为5,772,321,024.33元，较2021年12月31日的5,718,712,431.50元增长约0.94%[11] - 2022年3月31日资产总计为19,626,893,457.78元，较2021年12月31日的19,616,342,221.82元增长约0.05%[11] - 2022年3月31日流动负债合计为5,720,467,135.03元，较2021年12月31日的5,907,425,462.46元下降约3.16%[11] - 2022年3月31日非流动负债合计为1,310,278,869.76元，较2021年12月31日的1,323,520,521.54元下降约1.00%[12] - 2021年12月31日和2022年1月1日资产总计均为19,616,342,221.82元[20][23] 营业成本及费用变化 - 2022年第一季度营业成本为12.220382106亿美元，2021年第一季度为11.2189109325亿美元[15] - 2022年第一季度税金及附加为1488.439359万美元，2021年第一季度为1253.822305万美元[15] - 2022年第一季度销售费用为2.0330351848亿美元，2021年第一季度为1.9625327515亿美元[15] 现金流量项目变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.0383220301亿美元，2021年第一季度为15.547345569亿美元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为14.9208075187亿美元，2021年第一季度为17.0926608648亿美元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为21.8294498218亿美元，2021年第一季度为22.6119744645亿美元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为303,252,665.04元，2021年第一季度为516,466,414.34元[19] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -95,069,860.38元，2021年第一季度为 -307,886,727.30元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为435,725.39元，2021年第一季度为9,430,070.23元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为4,316,838.53元，2021年第一季度为4,653,015.08元[19] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3,881,113.14元，2021年第一季度为4,777,055.15元[19] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,713.82元，2021年第一季度为116,472.08元[19]