中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co.,Ltd 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月二十八日 议案一： 关于投资中南国家数字出版基地 马栏山园区装修项目的议案 各位股东及股东代表： 为进一步推进中南国家数字出版基地马栏山园区（以下简称 "中南传媒马栏山园区"或"园区"）项目建设，以产业导入为契 机加快业态创新、转型发展，中南出版传媒集团股份有限公司（简 称"中南传媒"或"公司"）拟运用自有资金 65,856 万元，投资 中南传媒马栏山园区装修项目（以下简称"装修项目"或"项目"）。 一、投资标的基本情况 （一）项目概况 1、项目基本情况 本项目总投资 65,856 万元对中南传媒马栏山园区办公、公寓、 交流中心、演播中心、数字文化艺术中心、员工俱乐部、直播中 心等业态、功能及配套设施共计面积约 130,973 平方米的空间进 行装修。 2、中南传媒马栏山园区情况介绍 中南传媒 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中南 传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》，拟运用自有资金 201,111.82 万元，投资中南 ...

项目投资 - 公司拟用65,856万元投资中南传媒马栏山园区装修项目[3] - 园区2019年拟投201,111.82万元，2021年增至244,889.55万元[5] - 截至2023上半年，园区累计投入109,647.10万元[5] 项目情况 - 装修面积约130,973平方米，总投入估算65,856万元[5][6] - 总建设周期约2年，预计2023年10月开工，2024年8月底竣工[5][8] 项目影响与风险 - 投资利于推进战略规划，无不利财务影响[9] - 项目可能面临产业政策、政府审批等风险[11]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-047 中南出版传媒集团股份有限公司 关于增设募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，拟对公 司募集资金投资项目"湖南天闻新华印务有限公司新技改项目"的实 施主体湖南天闻新华印务有限公司及其子公司湖南天闻新华印务邵 阳有限公司分别增设 1 个募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准， 公司2010 年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通 股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民 币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元， 余额为 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-043 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第五届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会 议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如 下议案： 1 / 3 二、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷 影业有限公司委托贷款的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对 北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》（编号：临 2023-046）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-046 中南出版传媒集团股份有限公司 关于中南博集天卷文化传媒有限公司 对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"）控 股子公司中南博集天卷文化传媒有限公司（以下简称"中南博集"） 拟申请通过中国民生银行长沙分行向中南传媒参股公司北京博集天 卷影业有限公司（以下简称"博集影业"）提供 3,500 万元委托贷款。 贷款期限为 2 年，贷款年利率 3.38%。 履行的审议程序：本次委托贷款已经公司第五届董事会第十三 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、委托贷款事项概述 1.基本情况 （1）贷款方式：中南博集通过中国民生银行长沙分行对博集影 业进行委托贷款； （7）其他特别说明：博集影业必须全额归还 2023 年 9 月 29 日 到期的 3,500 万元委托贷款，并解除原不动产抵押，方可发放该笔委 托贷款。 2.公司履行的审议程序 公司于 20 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2023-048 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 9 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-044 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监 事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》 经认真审议，监事会认为：公司此次增设募集资金专用账户，未改变 募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要 求以及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于加 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 一、募集资金专用账户基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，已经中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中瑞岳华验字〔2010〕268 号）。 公司对募集资金进行专户管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机 构中银国际证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行（原 五一路支行）、湖南银行股份有限公司长沙分行（原华融湘江银行股份有限公司）、 长沙银行股份有限公司高信支行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 | 户名 | 账号 | 开户银行 | 账户类别 | | --- | --- | --- | --- | | 中南出版传媒集 ...

财务状况 - 2023年上半年公司实现营业收入约为41.5亿元[1] - 公司营业收入为67.70亿元，同比增长8.23%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9.71亿元，同比增长16.53%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.74亿元，同比下降206.06%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为145.36亿元，同比下降0.73%[12] - 基本每股收益为0.54元，同比增长17.39%[12] - 加权平均净资产收益率为6.49%，同比增加0.79个百分点[12] 主营业务 - 公司主营业务包括出版发行、印刷物资、新媒体等[1] - 公司拥有湖南省新华书店、湖南省新教材等多家子公司[1] - 公司主要从事出版、发行、印刷、印刷物资供应、报纸网络新媒体、数字出版及金融服务等业务[96] 未来发展 - 公司未来将继续推进数字化转型、新产品研发和市场拓展[4] - 公司将加强内部管理和成本控制,提高经营效率[4] - 公司将积极探索并购等外延式发展机会[4] - 公司将持续加强社会责任建设,推动可持续发展[5] 财务管理 - 公司将进一步优化资产结构,提升资产运营效率[3] - 公司将持续加强内部管控,确保信息披露的真实性和完整性[3] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[50] 环境保护 - 公司旗下印刷企业严格执行环保排放标准,采取多项环保措施[51,52] - 公司高度重视生态环境保护,多措并举推进绿色发展[51] 乡村振兴 - 公司在安化县龙塘镇茶乡花海社区开展乡村振兴驻村帮扶工作[53] - 通过广泛对接联系,打通了社区农产品销售稳定渠道,累计销售百万余元[53] - 成立社区教育基金委员会,广泛筹集资金,为当地教育发展注入活力[53] - 积极对外联系,吸引一名乡贤回乡创业开办制衣厂,解决当地就业约80人[53] 关联交易 - 公司预计2023年从关联方采购货物及接受劳务的金额合计为353,000,000元[67] - 公司与湖南出版投资控股集团有限公司签订了金融服务协议[72] 其他 - 公司未发生控股股东或实际控制人变更[78] - 公司未发行企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具[79] - 公司董事、监事、高管发生了部分变动[48][49] - 公司未制定2023年半年度利润分配预案[50]

中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限 公司（以下简称 "本公司"）通过查验湖南出版投资控股 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表、所有者权益变动表等在内的财务公司的定期财 务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立 的为湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"出版集团"） 及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 12 月 2 日获准筹建，于 2014 年 4 月 21 日获得原中国银 行业监督管理委员会开业批复（湘银监复〔2014〕102 号）， 于同年 4 月 21 日取得《金融许可证》（机构编码： L0196H243010001），于同年 4 月 23 日办理工商登记并取得 《营业执照 ...