公司基本信息 - 公司注册地址历史变更为长沙市开福区文创路6号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为601098[12] 公司财务表现 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利1,077,600,000.00元，占2022年度净利润的77.01%[5] - 2022年营业收入达到124.65亿元，同比增长10%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为13.99亿元，同比下降7.67%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为20.27亿元，较上年同期大幅增长[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为146.43亿元，同比增长1.68%[13] - 2022年基本每股收益为0.78元，稀释每股收益也为0.78元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.82元[13] - 2022年加权平均净资产收益率为9.70%，较上年下降1.05个百分点[13] - 2022年非流动资产处置损益为-380.33万元，政府补助金额为56.62万元[14] - 2022年增值税返还金额为5285.68万元，依据财政部政策执行[16] - 2022年手续费返还金额为211.19万元，依据财政部、国家税务总局规定[18] 公司业务情况 - 公司主要产品为出版物，业务涵盖出版、发行、印刷、媒体、数字教育、金融等领域[25] - 公司拥有多种媒介，形成了“多介质、全流程、立体化”的完整产业发展体系[26] - 公司拥有自主知识产权的湘版教材，覆盖30个省（区、市），并走出国门进入多个国家[26] - 公司主营业务收入、利润规模位居同行前列，是中国出版传媒行业的龙头企业[26] 公司市场地位 - 公司在全国综合图书零售市场的实洋占有率为3.16%，排名第四[20] - 公司在全国网上书店图书零售市场的实洋占有率为3.31%，排名第四[20] 公司发展战略 - 公司未来发展计划包括推动出版深度融合发展、提升产业质量和效益，以线上与线下结合、文化与金融结合为发展思路[72] - 公司2023年工作基本思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以高质量发展为主题[74] 公司内部管理 - 公司制定了信息披露管理办法，建立健全的内外部信息披露管理制度体系[82] - 公司制定了投资者关系管理办法，通过多种方式加强与投资者沟通，提升投资者关系管理水平[82] - 公司制定了社会责任制度，对待相关利益者公开、公平、守信，共同推动公司稳健成长[83] 公司高管信息 - 丁双平于2008年12月至2023年1月担任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理[99] - 高军于2008年12月至2023年1月担任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理[100] - 舒斌于2019年5月至2023年1月担任中南出版传媒集团股份有限公司董事[103]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-031 1 / 3 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（周一）下午 15:00-16:00 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动方式 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2022年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 5 月 4 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司 将在 2022 年年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者 普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日披露公司 2022 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日下午 15:00-16:00 以 ...

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入24.37亿元，同比增长6.14%；年初至报告期末为86.92亿元，同比增长11.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比下降3.82%；年初至报告期末为10.71亿元，同比增长5.94%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.59亿元，同比增长8.43%；年初至报告期末为11.36亿元，同比增长14.80%[4] - 2022年前三季度营业总收入86.92亿元，较2021年同期的78.12亿元增长11.27%[17] - 2022年前三季度营业总成本73.57亿元，较2021年同期的66.48亿元增长10.66%[17] - 2022年前三季度研发费用9446.35万元，较2021年同期的3790.51万元增长149.21%[17] - 2022年前三季度营业利润11.54亿元，较2021年同期的11.04亿元增长4.46%[18] - 2022年前三季度净利润11.27亿元，较2021年同期的10.78亿元增长4.58%[18] - 2022年前三季度公司营业收入为12.3959827442亿元，2021年同期为11.9394188465亿元[27] - 2022年前三季度公司营业利润为13.7562291884亿元，2021年同期为12.8248877197亿元[27] - 2022年前三季度公司净利润为13.7517746701亿元，2021年同期为12.8250586683亿元[27] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长7.69%；年初至报告期末均为0.60元/股，同比增长7.14%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.73%，较上年同期减少0.11个百分点；年初至报告期末为7.43%，较上年同期增加0.21个百分点[5] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为11.28亿元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股[19] 资产情况 - 本报告期末总资产244.54亿元，较上年度末增长1.63%；归属于上市公司股东的所有者权益143.06亿元，较上年度末下降0.66%[5] - 2022年9月30日货币资金为9,351,561,260.10元，较2021年12月31日的10,965,109,664.79元有所减少[13] - 2022年9月30日应收账款为1,402,162,242.88元，较2021年12月31日的1,002,031,961.16元有所增加[14] - 2022年9月30日存货为2,275,989,261.96元，较2021年12月31日的1,676,901,471.80元有所增加[14] - 2022年9月30日在建工程为285,367,513.80元，较2021年12月31日的63,758,776.13元大幅增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计20,937,895,057.57元，较2021年12月31日的20,741,027,695.52元略有增加[14] - 2022年9月30日非流动资产合计3,515,697,716.92元，较2021年12月31日的3,320,538,397.99元有所增加[14] - 2022年9月30日资产总计24,453,592,774.49元，较2021年12月31日的24,061,566,093.51元有所增加[14] - 2022年9月30日货币资金为43.03亿元，较2021年末的43.27亿元略有减少[23] - 2022年9月30日应收账款为2.34亿元，较2021年末的0.81亿元大幅增加[23] - 2022年9月30日预付款项为0.72亿元，较2021年末的0.17亿元有所增加[23] - 2022年9月30日存货为3.64亿元，较2021年末的2.53亿元有所增加[23] - 2022年9月30日长期股权投资为55.79亿元，较2021年末的51.24亿元有所增加[23] - 2022年9月30日资产总计为130.21亿元，较2021年末的125.44亿元有所增加[23] 负债情况 - 2022年第三季度末流动负债合计86.84亿元，较上一报告期的82.02亿元增长5.87%[15] - 2022年第三季度末非流动负债合计6.52亿元，较上一报告期的5.74亿元增长13.66%[15] - 2022年第三季度末负债合计93.36亿元，较上一报告期的87.76亿元增长6.39%[15] - 2022年第三季度末归属于母公司所有者权益合计143.06亿元，较上一报告期的144.00亿元下降0.65%[16] - 2022年第三季度末所有者权益合计151.18亿元，较上一报告期的152.86亿元下降1.10%[16] - 2022年应付账款为5.6919325675亿元，2021年为3.9760570739亿元[24] - 2022年合同负债为5328.705289万元，2021年为1741.876808万元[24] - 2022年流动负债合计为7.7301786784亿元，2021年为5.5553097931亿元[24] - 2022年负债合计为12.2696262678亿元，2021年为9.5982039402亿元[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.12亿元[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计109.38亿元，流出小计110.51亿元，现金流量净额为 - 1.12亿元[20][21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计30.39亿元，流出小计31.78亿元，现金流量净额为 - 1.39亿元[21] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计2.76亿元，流出小计12.79亿元，现金流量净额为 - 10.03亿元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为15.0938519014亿元，2021年同期为12.6000610211亿元[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7588.618293万元，2021年同期为3907.572602万元[29] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为18.9899129828亿元，2021年同期为8.0899883286亿元[29] - 投资活动现金流出小计为8.5221466579亿美元，上年同期为659.215907万美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为10.4677663249亿美元，上年同期为8.0240667379亿美元[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11.674亿美元，上年同期为11.3148亿美元[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为316.619612万美元，上年同期为315.163654万美元[30] - 筹资活动现金流出小计为11.7056619612亿美元，上年同期为11.3463163654亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.7056619612亿美元，上年同期为 - 11.3463163654亿美元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4790.33807万美元，上年同期为 - 2.9314923673亿美元[30] - 期初现金及现金等价物余额为43.2673895247亿美元，上年同期为42.1017357956亿美元[30] - 期末现金及现金等价物余额为42.7883557177亿美元，上年同期为39.1702434283亿美元[30] 非经常性损益与投资收益 - 本报告期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为 -3.15亿元；年初至报告期末为 -8.64亿元，主要系公司全资所属的泊富基金持有的交易性金融资产的公允价值变动损益[7] - 增值税返还涉及金额5.29亿元，手续费返还211.19万元，未被界定为非经常性损益[8] - 非经常性损益本报告期合计 -2.08亿元；年初至报告期末合计 -6.48亿元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,216名[10] - 湖南出版投资控股集团有限公司持股1,103,789,306股，持股比例61.46%，为第一大股东[10] - 湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司[11]

活动基本信息 - 活动名称：2022年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：中南出版传媒集团股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net） [2] - 时间：2022年9月29日15:30至17:00 [2] 交流人员 - 公司董事、董事会秘书、副总经理高军先生及证券事务代表肖鑫先生 [2]

财务业绩 - 本报告期营业收入62.55亿元，上年同期55.16亿元，同比增长13.40%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.33亿元，上年同期7.64亿元，同比增长9.10%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.77亿元，上年同期7.51亿元，同比增长16.82%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.58亿元，上年同期为 - 6.12亿元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产140.68亿元，上年度末144.00亿元，同比下降2.31%[16] - 本报告期末总资产233.97亿元，上年度末240.62亿元，同比下降2.76%[16] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.43元/股，同比增长6.98%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.49元/股，上年同期0.42元/股，同比增长16.67%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率5.70%，上年同期5.38%，增加0.32个百分点[17] - 2022年公司实现营业收入62.55亿元，同比增长13.40%；净利润8.79亿元，同比增长8.90%[24] - 报告期内公司在全国综合图书零售市场实洋占有率为3.14%，同比上升0.29个百分点[24] - 湖南省新华书店实现教育类产品销售码洋24.6亿元，同比增长18.95%；一般图书销售码洋15.4亿元；营业收入43.52亿元，同比增长28.68%；净利润5.80亿元，同比增长28.36%[24] - 报告期内财务公司实现营业收入1.62亿元，净利润0.86亿元[25] - 2022年上半年营业总收入62.55亿元，较2021年上半年的55.16亿元增长13.40%[82] - 2022年上半年营业总成本52.95亿元，较2021年上半年的46.64亿元增长13.52%[82] - 2022年上半年研发费用5959.48万元，较2021年上半年的2238.77万元增长166.11%[82] - 2022年6月末资产总计138.80亿元，较期初的125.44亿元增长10.65%[80] - 2022年6月末负债合计21.83亿元，较期初的9.60亿元增长127.31%[80] - 2022年6月末所有者权益合计116.97亿元，较期初的115.85亿元增长0.97%[81] - 2022年6月末在建工程1.56亿元，较期初的0.15亿元增长910.33%[80] - 2022年6月末合同负债4489.24万元，较期初的1741.88万元增长157.72%[80] - 2022年6月末其他应付款12.34亿元，较期初的0.17亿元增长7152.94%[80] - 2022年6月末其他非流动资产2.30亿元，较期初的2.89万元增长795913.84%[80] - 2022年上半年营业收入7.86亿元，2021年上半年为7.74亿元[84] - 2022年上半年营业利润12.79亿元，2021年上半年为11.45亿元[84] - 2022年上半年利润总额12.79亿元，2021年上半年为11.45亿元[84] - 2022年上半年净利润12.79亿元，2021年上半年为11.45亿元[84] - 2022年上半年综合收益总额12.79亿元，2021年上半年为11.45亿元[84] - 2022年上半年基本每股收益0.46元/股，2021年上半年为0.43元/股[83] - 2022年上半年稀释每股收益0.46元/股，2021年上半年为0.43元/股[83] - 2022年上半年公允价值变动收益为 - 6419.99万元，2021年上半年为602.77万元[83] - 2022年上半年信用减值损失为 - 5955.12万元，2021年上半年为 - 4897.96万元[83] - 2022年上半年资产减值损失为 - 3974.59万元，2021年上半年为 - 8069.43万元[83] - 2022年半年度经营活动现金流入小计71.40亿元，2021年同期为53.74亿元[87] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2.58亿元，2021年同期为 - 6.12亿元[87] - 2022年半年度投资活动现金流入小计20.25亿元，2021年同期为19.48亿元[87] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 2.10亿元，2021年同期为13.67亿元[88] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计1.86亿元[88] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额0.82亿元，2021年同期为 - 11.91亿元[88] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额1.30亿元，2021年同期为 - 4.36亿元[88] - 母公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额0.05亿元，2021年同期为0.85亿元[89] - 母公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额14.14亿元，2021年同期为8.02亿元[90] - 母公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 0.18亿元，2021年同期为 - 11.34亿元[90] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少3.3283417803亿元，少数股东权益减少8315.284526万元，所有者权益合计减少4.1598702329亿元[91] - 2022年上半年综合收益总额为8.7961861442亿元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为8.334761633亿元，少数股东权益的综合收益为4614.245112万元[91] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1089.65867万元[91] - 2022年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少11.674亿元，少数股东权益减少1.2929529638亿元，所有者权益合计减少12.9669529638亿元[91] - 2022年上半年末实收资本（或股本）为17.96亿元[91][92] - 2022年上半年末资本公积为44.4982004094亿元[92] - 2022年上半年末其他综合收益为 - 448.662604万元[92] - 2022年上半年末未分配利润为64.0005346067亿元[92] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益小计为140.6766097918亿元，少数股东权益为8.0213626685亿元，所有者权益合计为148.6979724603亿元[92] - 2021年半年度末所有者权益合计为148.0621603129亿元[93] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为144.7030358117亿元，较期初的115.8455718969亿元增加28.8574639148亿元[94][95] - 2022年上半年综合收益总额为12.7905768626亿元[95] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为11.4223299267亿元[94] - 2022年上半年其他权益变动中其他项金额为 - 95.303853万元[94] - 2021年半年度所有者权益合计为114.1094438477亿元[97] - 2021年半年度到2022年上半年实收资本（或股本）均为17.96亿元[94][95][96][97] - 2022年上半年资本公积较期初增加95.671683万元[95] - 2022年上半年未分配利润较期初增加1.1125257591亿元[95] - 2021年半年度到2022年上半年盈余公积分别为11.5439644282亿元和12.8304564255亿元[94][95][96][97] - 2022年上半年其他综合收益较期初增加40.511035万元[95] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为647,090.45元[18] - 计入当期损益的政府补助为12,507,384.92元[18] - 公司全资所属的泊富基金持有的交易性金融资产的公允价值变动损益为 - 54,838,569.89元[19] - 对外委托贷款取得的损益为1,390,271.24元[19] - 其他营业外收入和支出为 - 2,759,363.10元[19] - 增值税返还金额为52,849,915.72元[20] - 手续费返还金额为2,038,883.92元[20] 业务领域与优势 - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域[21] - 公司旗下有5家出版社为全国百佳出版社[22] - 红网影响力多年位列中国地方新闻网站第一名[22] - 公司拥有自主知识产权的湘版教材覆盖30个省（区、市）[23] - 公司主营业务收入、利润规模位居同行前列[23] - 公司旗下设有财务公司与基金管理公司，推进产融结合战略[23] - 红网第三方新媒体平台作品点击超17.8亿次[24] - 截至报告期末，天闻数媒数字教育产品进入全国25个省份、174个地级市、643个区县，服务一万多所学校；ECO云开放平台聚合1147万用户及其数据[24] - 贝壳网注册用户达667万，同比增长139万；中南迅智移动端应用注册用户数达525万，同比增长59万[25] - 天闻印务完成近560万册阿富汗教材出口工作，进入联合国儿童基金会供应商目录[24] 资产状况 - 货币资金期末数为106.21亿元，占总资产45.39%，较上年期末下降3.14%[29] - 应收款项期末数为14.25亿元，占总资产6.09%，较上年期末增加42.22%[29] - 存货期末数为13.41亿元，占总资产5.73%，较上年期末下降20.02%[29] - 在建工程期末数为2.10亿元，占总资产0.90%，较上年期末增加230.05%[29] - 交易性金融资产期末余额为18.37亿元，较期初减少1.46亿元，对当期利润影响为 - 6420万元[36] - 境外资产为443.25万元，期末净值为0，占总资产比例为0.00%[30] - 其他应付款期末数为16.82亿元，占总资产7.19%，较上年期末增加286.03%[29] - 公司期末资产总计233.97亿元，较期初240.62亿元有所下降[76][77][78] - 期末流动资产合计200.05亿元，期初为207.41亿元[76] - 期末应收账款为14.25亿元，期初为10.02亿元，增长约42.22%[76] - 期末存货为13.41亿元，期初为16.77亿元，下降约20.05%[76] - 期末流动负债合计78.92亿元，期初为82.02亿元[77] - 期末应付账款为36.84亿元，期初为33.28亿元，增长约10.70%[77] - 期末负债合计85.28亿元，期初为87.76亿元[78] - 期末所有者权益合计148.70亿元，期初为152.86亿元[78] - 母公司期末货币资金为57.68亿元，期初为43.27亿元[79] - 母公司期末应收账款为2.12亿元，期初为0.81亿元，增长约161.73%[79] 投资情况 - 报告期内对外投资额为8000万元，较上年同期增加2100万元，增幅35.59%[32] - 公司拟投资24.49亿元建设中南国家数字出版基地马栏山园区项目，报告期投入1.65亿元，累计投入5.81亿元[34][35] - 泊富基金报告期完成对中润光伏、新合新生物医药共计出资6000万元[25] - 公司拟转让中南博集天卷文化传媒有限公司29%股权，尚待国有文化资产有关主管部门审批[37] - 公司作为有限合伙人参与组建合伙企业，认缴出资1亿元[67] 子公司情况 - 湖南省新华书店有限责任公司上半年营业收入435,175.51万元，营业利润58,161.43万元，净利润57,969.36万元[39] - 湖南出版投资控股集团财务有限公司注册资本100,000.00万元，总资产1,154,705.58万元，净资产210,088.13万元，净利润8,644.85万元[38] 人事变动 - 2022年4月13日，独立董事季水河、贺小刚因任期届满辞职[43] - 2022年4月23日，刘清华因年龄原因不再担任总编辑，聘任谢清风为总编辑，解任其副总经理职务[43] - 2022年5月20日，增补雷辉、刘志阳为第五届董事会独立董事[43] 利润分配 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[44][46] 风险与应对 - 公司面临传统出版

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入24.00亿元，同比增长14.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比增长2.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.08亿元，同比增长19.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.49亿元[4] - 本报告期末总资产236.29亿元，较上年度末减少1.80%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益146.70亿元，较上年度末增长1.87%[5] - 2022年第一季度营业总收入24.00亿元，2021年同期为20.96亿元[17] - 2022年第一季度营业总成本19.98亿元，2021年同期为17.83亿元[17] - 2022年第一季度营业利润2.98亿元，2021年同期为2.84亿元[18] - 2022年第一季度净利润2.89亿元，2021年同期为2.79亿元[18] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2.70亿元，2021年同期为2.63亿元[18] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与2021年同期持平[19] - 经营活动现金流出小计为40.92亿元，较去年同期的43.33亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为 -6.49亿元，较去年同期的 -19.68亿元亏损收窄[21] - 投资活动现金流入小计为12.35亿元，较去年同期的6.90亿元有所增加；投资活动现金流出小计为9.63亿元，较去年同期的3.02亿元大幅增加[21] - 筹资活动现金流出小计为0.89亿元，较去年同期的3.38亿元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为 -0.89亿元，较去年同期的 -3.38亿元亏损收窄[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.85亿元，较去年同期的 -16.14亿元亏损收窄；期末现金及现金等价物余额为93.81亿元[21] - 2022年第一季度营业收入397,398,224.81元，2021年同期为366,356,047.43元[25] - 2022年第一季度营业利润89,348,247.04元，2021年同期为93,873,304.25元[25] - 2022年第一季度利润总额88,938,519.47元，2021年同期为93,879,232.65元[25] - 2022年第一季度净利润88,938,519.47元，2021年同期为93,879,232.65元[25] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计351,443,913.56元，2021年同期为215,603,315.27元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计461,255,803.70元，2021年同期为338,212,209.77元[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -109,811,890.14元，2021年同期为 -122,608,894.50元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计14,120,085.90元，2021年同期为22,013,657.87元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计98,174,155.09元，2021年同期为2,059,086.64元[28] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -84,054,069.19元，2021年同期为19,954,571.23元[28] 资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金为10,231,432,925.40元，较2021年12月31日的10,965,109,664.79元有所减少[14] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,649,712,084.15元，较2021年12月31日的1,982,785,994.74元减少[14] - 2022年3月31日应收账款为1,398,762,832.63元，较2021年12月31日的1,002,031,961.16元增加[14] - 2022年3月31日存货为1,942,606,918.37元，较2021年12月31日的1,676,901,471.80元增加[14] - 2022年3月31日流动资产合计20,303,573,184.64元，较2021年12月31日的20,741,027,695.52元减少[14] - 2022年3月31日非流动资产合计3,324,936,676.52元，较2021年12月31日的3,320,538,397.99元增加[15] - 2022年3月31日资产总计23,628,509,861.16元，较2021年12月31日的24,061,566,093.51元减少[15] - 2022年3月31日流动负债合计7,413,377,342.05元，较2021年12月31日的8,202,104,118.06元减少[15] - 2022年3月31日负债合计8,053,539,818.09元，较2021年12月31日的8,775,781,824.19元减少[16] - 应收账款为2.57亿元，较2021年12月31日的0.81亿元大幅增加[22] - 预付款项为0.45亿元，较2021年12月31日的0.17亿元有所增加[22] - 在建工程为0.47亿元，较2021年12月31日的0.15亿元大幅增加[22] - 应付账款为5.16亿元，较2021年12月31日的3.98亿元有所增加[23] - 合同负债为0.36亿元，较2021年12月31日的0.17亿元有所增加[23] - 资产总计为127.44亿元，较2021年12月31日的125.44亿元有所增加；负债合计为10.70亿元，较2021年12月31日的9.60亿元有所增加[23][24] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益15.58万元[6] - 计入当期损益的政府补助324.49万元[6] - 交易性金融资产公允价值变动损益 -4066.53万元[6] - 对外委托贷款取得的损益64.23万元[6] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，湖南出版投资控股集团有限公司持股1,103,789,306股，香港中央结算有限公司持股138,933,538股，湖南盛力投资有限责任公司持股58,094,174股[11] 成本费用税金变化 - 2022年第一季度税金及附加1656.59万元，2021年同期为1254.11万元[18] - 2022年第一季度销售费用3.80亿元，2021年同期为3.05亿元[18] - 2022年第一季度研发费用2477.05万元，2021年同期为1022.58万元[18]

活动基本信息 - 活动名称为2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由湖南证监局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [2] 公司参与情况 - 中南出版传媒集团股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动形式及参与方式 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动时间及交流人员 - 网上交流时间为2021年9月24日下午15:00至17:00 [2] - 公司董事、董事会秘书、副总经理高军先生及证券事务代表肖鑫先生将通过网络在线问答形式与投资者交流互动 [2]

资产情况 - 本报告期末总资产233.30亿元，较上年度末增长0.81%[4] - 2021年3月31日公司资产总计233.2956283786亿元，较2020年12月31日的231.4191559863亿元有所增长[15] - 2021年3月31日非流动资产合计32.8436998107亿元，较2020年12月31日的30.9228826824亿元增长[15] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计59.2460459120亿元，较2020年12月31日的59.0955703123亿元略有增长[18] - 2021年第一季度末负债和所有者权益总计123.85亿元，2020年末为122.09亿元，同比增长约1.44%[19] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少200.31万元[28] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加8527.02万元[29] - 2021年第一季度公司资产总计12,226,133,446.27元，较之前增加17,510,872.63元[32] - 2021年第一季度公司流动资产合计6,299,065,542.41元[32] - 2021年第一季度公司非流动资产合计5,927,067,903.86元，较之前增加17,510,872.63元[32] 净资产情况 - 归属于上市公司股东的净资产142.57亿元，较上年度末增长1.88%[4] - 2021年3月31日所有者权益合计150.8128008094亿元，较2020年12月31日的148.0621603129亿元增长[16] - 2021年第一季度末所有者权益合计115.05亿元，2020年末为114.11亿元，同比增长约0.82%[19] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计11,410,944,384.77元[33] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入20.96亿元，较上年同期增长36.49%[4] - 营业收入20.96亿元，较上年同期增长36.49%，因积极开拓市场使销售增加[10] - 2021年第一季度营业总收入20.96亿元，2020年同期为15.36亿元，同比增长约36.42%[20] - 2021年第一季度营业收入366,356,047.43元，2020年同期为335,781,093.05元[22] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，较上年同期增长30.06%[4] - 2021年第一季度净利润2.79亿元，2020年同期为2.16亿元，同比增长约29.05%[21] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.63亿元，2020年同期为2.02亿元，同比增长约30.07%[21] - 2021年第一季度净利润93,879,232.65元，2020年同期为94,838,832.21元[22] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为27,582户[6] - 湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股，占比61.46%，为第一大股东[6] 特殊损益情况 - 非流动资产处置损益为51.66万元[5] - 计入当期损益的政府补助为577.99万元[5] 应收预付账款情况 - 应收账款达15.89亿元，较上年度末增长39.35%，因应收中小学义务教育免费教科书款增加[9] - 预付账款为2.697亿元，较上年度末增长45.54%，系预付纸张采购款增加所致[9] - 2021年3月31日母公司应收账款为2.7374009729亿元，较2020年12月31日的0.4802527234亿元大幅增长[16] - 2021年3月31日母公司预付款项为0.1588293555亿元，较2020年12月31日的0.0998146675亿元增长[18] - 公司应收账款为48,025,272.34元[32] 成本费用情况 - 营业成本12.12亿元，较上年同期增长48.01%，随营业收入上升成本相应增加[10] - 所得税费用470.29万元，较上年同期增长382.23%，因报告期应纳税所得额增加[10] - 2021年第一季度营业总成本17.83亿元，2020年同期为12.92亿元，同比增长约38.04%[20] 其他收益情况 - 投资收益1986万元，较上年同期增长64.99%，受联营企业投资收益和金融投资收益共同影响[10] - 资产处置收益33.86万元，较上年同期增长202.18%，因报告期处置固定资产[10] - 营业外收入48.44万元，较上年同期增长151.42%，因收到交易对方支付的违约赔偿金[10] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为 -19.68亿元，较上年同期减少，因买入返售业务支出增加[11] - 投资活动现金流量净额为3.878亿元，较上年同期增加，因收回到期投资款增加[11] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,212,048,652.84元，2020年同期为894,973,747.94元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,364,662,433.43元，2020年同期为1,271,719,814.72元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计4,333,100,428.71元，2020年同期为2,526,890,033.92元[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额-1,968,437,995.28元，2020年同期为-1,255,170,219.20元[25] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计689,740,487.93元，2020年同期为193,530,220.75元[25] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计301,943,647.37元，2020年同期为252,850,239.49元[25] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额387,796,840.56元，2020年同期为-59,320,018.74元[25] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-33,790,203.03元[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2.16亿元，较2020年第一季度的2.82亿元减少[26] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计3.38亿元，较2020年第一季度的3.12亿元增加[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，较2020年第一季度的-0.30亿元减少[26] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2201.37万元，2020年第一季度无此项数据[26] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计205.91万元，较2020年第一季度的61.93万元增加[26] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1995.46万元，2020年第一季度为-61.93万元[26] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.03亿元，较2020年第一季度的-0.30亿元减少[27] 负债情况 - 2021年3月31日流动负债合计77.3854773192亿元，较2020年12月31日的79.0453253774亿元有所下降[15] - 2021年3月31日负债合计82.4828275692亿元，较2020年12月31日的83.3569956734亿元略有下降[16] - 2021年第一季度末流动负债合计5.59亿元，2020年末为4.93亿元，同比增长约13.38%[19] - 2021年第一季度末非流动负债合计3.22亿元，2020年末为3.05亿元，同比增长约5.47%[19] - 2021年第一季度末负债合计8.80亿元，2020年末为7.98亿元，同比增长约10.35%[19] - 2021年1月1日流动负债合计较2020年12月31日增加276.82万元[29] - 2021年第一季度公司负债合计815,189,061.50元，较之前增加17,510,872.63元[33] - 2021年第一季度公司流动负债合计492,656,249.21元[33] - 2021年第一季度公司非流动负债合计322,532,812.29元，较之前增加17,510,872.63元[33] 其他财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为1.86%，较上年增加0.39个百分点[4] - 基本每股收益0.15元/股，较上年增长36.36%[4] - 2021年第一季度基本每股收益0.15元/股，2020年同期为0.11元/股，同比增长约36.36%[21] 存货及长期股权投资情况 - 2021年3月31日母公司存货为0.36639125134亿元，较2020年12月31日的0.31826268955亿元增长[18] - 公司存货为318,262,689.55元[32] - 公司长期股权投资为5,095,534,351.33元[32] 应付账款情况 - 2021年3月31日母公司应付账款为4.8345388898亿元，较2020年12月31日的3.6215939387亿元增长[18]