整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入为51.03亿元，较2015年减少22.35%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 - 835.49万元，较2015年减少114.5%[16] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3614.37万元，较2015年增长20.15%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为10.20亿元，较2015年增长891.39%[16] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为66.38亿元，较2015年末增长1.34%[16] - 2016年末总资产为202.32亿元，较2015年末增长2.13%[16] - 2016年基本每股收益为 - 0.01元/股，较2015年减少120%[17] - 2016年加权平均净资产收益率为 - 0.13%，较2015年减少0.98个百分点[17] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.55%，较2015年增加0.12个百分点[17] - 2016年各季度营业收入分别为10.64亿元、8.43亿元、10.94亿元、21.03亿元[18] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.01亿元、 - 0.42亿元、0.27亿元、1.07亿元[18] - 2016年非经常性损益合计2778.88万元，2015年为1.03亿元，2014年为7720.71万元[20] - 公司营业收入为51.03亿元，较上年同期65.72亿元下降22.35%[42] - 公司营业成本为38.99亿元，较上年同期56.72亿元下降31.26%[42] - 2016年销售费用合计350,857,803.03元，上年为182,038,715.78元，煤管票及运输费同比增加1.45亿元[52] - 2016年管理费用合计370,093,452.95元，上年为405,447,034.73元，职工薪酬和相关税费同比减少，咨询及聘请中介机构费用和其他管理费用同比增加[53] - 2016年财务费用合计234,587,002.67元，上年为144,498,138.09元，利息支出同比增加较多[54] - 2016年研发投入合计128,025,421.45元，占营业收入比例2.51%，研发人员215人，占公司总人数比例2.69%[55] - 2016年经营活动现金流入小计494,212万元，上年为617,966万元，现金流出小计392,170万元，上年为630,859万元，现金流量净额102,041万元，上年为 - 12,894万元[60] - 2016年投资活动中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为909万元，上年为283万元[60] - 2016年经营活动现金净流量为102,041万元，比上年同期增加114,935万元[61] - 2016年投资活动产生的现金净流量为 - 27,681万元，比上年同期少支出21.35亿元[62] - 2016年筹资活动产生的现金净流量为 - 5.95亿元，比上年同期减少33.83亿元[62] - 应收账款期末数32,577.25万元，较上期期末变动比例 - 38.77%[64] - 存货期末数36,728.44万元，较上期期末变动比例 - 39.06%[65] - 固定资产期末数576,653.37万元，较上期期末变动比例122.31%[65] - 在建工程期末数223,957.48万元，较上期期末变动比例 - 55.77%[65] - 2016年息税折旧摊销前利润为571,209,704.65元，较2015年的400,960,041.66元增长42.46%[164] - 2016年流动比率为0.83，较2015年的0.60增长37.93%，主要因短期融资券减少10亿元、短期借款减少7.01亿元[164] - 2016年速动比率为0.73，较2015年的0.49增长49.78%，主要因短期融资券减少10亿元、短期借款减少7.01亿元[164] - 2016年资产负债率为45.94%，较2015年的45.49%增长0.45%，受应付债券增加14.95亿元等多项因素影响[164] - 2016年现金利息保障倍数为4.34，较2015年的0.47增长823.40%，主要系经营活动现金净流量同比增加11.49亿元[165] - 2016年EBITDA利息保障倍数为2.83，较2015年的3.57下降20.87%，主要因息税折旧摊销前利润增加1.7亿元、利息支出增加0.9亿元[165] - 2016年12月31日货币资金期末余额为1,066,138,760.60元，期初余额为846,332,106.55元[177] - 2016年12月31日应收账款期末余额为325,772,457.20元，期初余额为532,030,117.68元[177] - 公司2016年末资产总计202.32亿元，较期初198.11亿元增长2.13%[178] - 流动资产合计32.44亿元，较期初32.08亿元增长1.11%[178] - 非流动资产合计169.89亿元，较期初166.02亿元增长2.33%[178] - 负债合计92.96亿元，较期初90.12亿元增长3.15%[179] - 流动负债合计39.20亿元，较期初53.26亿元下降26.40%[178] - 非流动负债合计53.76亿元，较期初36.85亿元增长45.88%[179] - 所有者权益合计109.37亿元，较期初107.99亿元增长1.28%[179] - 母公司2016年末流动资产合计58.91亿元，较期初60.49亿元下降2.62%[181] - 母公司非流动资产合计77.02亿元，较期初79.14亿元下降2.68%[181] - 母公司资产总计135.93亿元，较期初139.63亿元下降2.65%[181] - 2016年资产总计138.04亿元，较上一年的140.61亿元下降1.82%[182] - 2016年流动负债合计24.92亿元，较上一年的41.04亿元下降39.28%[182] - 2016年非流动负债合计46.08亿元，较上一年的31.57亿元增长45.96%[182] - 2016年营业总收入51.03亿元，较上一年的65.72亿元下降22.35%[184] - 2016年营业总成本50.37亿元，较上一年的65.55亿元下降23.16%[184] - 2016年营业利润2957.52万元，较上一年的3905.16万元下降24.27%[184] - 2016年利润总额1.06亿元，较上一年的4200.88万元增长151.90%[184] - 2016年净利润1263.52万元，较上一年的5418.98万元下降76.68%[184] - 2016年综合收益总额4713.46万元，较上一年的 - 1.43亿元实现扭亏为盈[184] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，上一年为0.05元/股[184] - 本期营业收入为20.63亿元，上期为21.46亿元，同比有所下降[186] - 本期营业成本为13.80亿元，上期为15.36亿元，同比降低[186] - 本期净利润为-554.89万元，上期为1.03亿元，由盈转亏[186] - 本期经营活动现金流入小计为49.42亿元，上期为61.80亿元，同比减少[188][189] - 本期经营活动现金流出小计为39.22亿元，上期为63.09亿元，同比降低[189] - 本期经营活动产生的现金流量净额为10.20亿元，上期为-1.29亿元，由负转正[189] - 本期投资活动现金流入小计为5.09亿元，上期为2825.39万元，同比增加[189] - 本期投资活动现金流出小计为7.86亿元，上期为24.15亿元，同比减少[189] - 本期筹资活动现金流入小计为45.88亿元，上期为67.72亿元，同比下降[189] - 本期筹资活动现金流出小计为51.83亿元，上期为39.84亿元，同比增加[189] - 经营活动现金流入小计从32.55亿增至43.75亿，经营活动产生的现金流量净额从-7669万变为12.83亿[192] - 投资活动现金流入小计从1.79亿增至11.73亿，投资活动产生的现金流量净额从-24.72亿变为-4.99亿[192] - 筹资活动现金流入小计从65.32亿减至40.78亿，筹资活动产生的现金流量净额从28.81亿变为-6.70亿[192] - 现金及现金等价物净增加额从3.21亿减至1.12亿，期末现金及现金等价物余额为8.16亿[192] - 归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期增加3460.63万[195] - 专项储备本期增加8965.29万，少数股东权益本期增加4991.41万[195] - 未分配利润本期减少3619.49万，所有者权益合计本期增加1.38亿[195] - 综合收益总额为4713.46万，利润分配使所有者权益减少2816.16万[195] - 专项储备变动使所有者权益增加1.19亿[195] - 上年期末所有者权益合计为107.99亿，本年期初余额相同[195] - 本期提取金额为230,137,879.64元，其中部分为193,976,097.71元和36,161,781.93元[197] - 本期使用金额为111,132,406.21元，其中部分为104,323,138.50元和6,809,267.71元[197] - 本期期末所有者权益合计为10,936,723,963.75元[197] - 上年期末所有者权益合计为8,357,948,117.41元[197] - 本期增减变动金额为2,440,797,318.30元[197] - 综合收益总额变动为 - 143,222,257.52元[197] - 所有者投入和减少资本为2,682,431,071.28元[197] - 利润分配变动为 - 66,110,311.34元[197] - 专项储备本期提取221,369,415.25元，其中部分为198,054,319.70元和23,315,095.55元[199] - 专项储备本期使用253,670,599.37元，其中部分为221,075,686.51元和32,594,912.86元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年9月公司主营业务增加甲醇的生产与销售[22] - 内蒙高家梁煤矿洗精煤率达到60%[23] - 2016年公司煤炭产量839.42万吨，其中京西矿区317.64万吨，高家梁煤矿521.78万吨；甲醇产量18.67万吨；煤炭销量1460.92万吨，甲醇销量14.94万吨；营业收入51.03亿元，利润总额1.06亿元[30] - 2016年昊华精煤实现收入10.6亿元，利润总额1.5亿元；精煤产率达到59.09% [39] - 2016年国泰化工项目实现利润1113万元，余热发电自发电量占到总用电量的62% [40] - 2016年东铜铁路发运煤炭490万吨，实现收入8963万元，利润431万元[40] - 红庆梁煤矿实现600万吨/年的二次核准[40] - 煤炭业务营业收入47.31亿元，营业成本36.54亿元，毛利率22.76%，营业收入较上年减少21.66%，营业成本减少29.42%，毛利率增加8.49个百分点[44] - 煤炭生产量839万吨，销售量1461万吨，库存量80万吨，生产量较上年减少20.01%，销售量减少23.91%，库存量减少102.50%[45] - 甲醇生产量18.67万吨，销售量14.94万吨，库存量3.73万吨，较上年均增长100%[45] - 原煤成本中人工成本本期7.79亿元，占比52.70%，较上年同期11.21亿元下降30.53%[47][49] - 煤炭贸易成本本期19.99亿元，较上年同期32.75亿元下降38.95%[47][49] - 前五名客户销售额15.68亿元，占年度销售总额30.72%，关联方销售额为0[50] - 前五名供应商采购额8627万元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,450,911,395.86元，较上年度末增长1.08%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,012,220,396.23元，较上年度末增长5.64%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额369,958,921.83元，较上年同期增长1,692.95%[5] - 年初至报告期末营业收入1,586,769,072.50元，较上年同期增长49.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润310,787,310.90元，较上年同期增长407.17%[5] - 加权平均净资产收益率为4.58%，较上年增加6.13个百分点[5] - 基本每股收益0.26元/股，较上年增长425%[5] - 稀释每股收益0.26元/股，较上年增长425%[5] - 2017年3月31日公司合并资产总计204.51亿元，年初为202.32亿元，增长1.08%[17][18][19] - 2017年第一季度营业总收入为15.87亿元，上期为10.64亿元，同比增长49.18%[25] - 2017年第一季度营业总成本为12.73亿元，上期为11.71亿元，同比增长8.7%[25] - 2017年第一季度营业利润为3.24亿元，上期亏损1.08亿元[26] - 2017年第一季度利润总额为3.69亿元，上期亏损1.05亿元[26] - 2017年第一季度净利润为3.32亿元，上期亏损1.05亿元[26] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.11亿元，上期亏损1.01亿元[26] - 2017年第一季度基本每股收益为0.26元/股，上期为 - 0.08元/股[26] - 2017年第一季度负债合计为73.03亿元，上期为71.00亿元，同比增长2.85%[23] - 2017年第一季度所有者权益合计为67.49亿元，上期为67.04亿元，同比增长0.67%[23] - 2017年第一季度负债和所有者权益总计为140.51亿元，上期为138.04亿元，同比增长1.8%[23] - 2017年1 - 3月公司经营活动现金流入小计15.69亿元，上期为8.67亿元；现金流出小计11.99亿元，上期为8.47亿元；现金流量净额3.70亿元，上期为0.21亿元[29] - 2017年1 - 3月公司投资活动现金流入小计225.85万元，上期为83.97万元；现金流出小计7226.95万元，上期为6.21亿元；现金流量净额 - 7001.10万元，上期为 - 6.20亿元[29][30] - 2017年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计6亿元，上期为29.34亿元；现金流出小计6.25亿元，上期为19.03亿元；现金流量净额 - 2549.74万元，上期为10.30亿元[30] - 2017年1 - 3月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3.01万元，上期为 - 165.65万元；现金及现金等价物净增加额2.74亿元，上期为4.29亿元；期末现金及现金等价物余额12.76亿元，上期为12.75亿元[30] - 2017年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金14.63亿元，上期为8.01亿元[29] - 2017年1 - 3月公司取得借款收到的现金6亿元，上期为29.34亿元[30] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为41,773户[9] - 北京京煤集团有限责任公司持股747,564,711股，占比62.30%[9] 部分财务项目余额变化及原因 - 应收账款期末余额为5.15亿元，较年初增加58.02%，主要因2016年末母公司出口煤款及子公司鑫达贸易公司应收账款基本收回[11] - 预付款项期末余额为3.04亿元，较年初减少42.18%，因转让全资子公司诚和贸易公司100%股权相应债权转出[11] - 营业收入期末余额为15.87亿元，较年初增加49.18%，一是煤炭价格同比大幅提高增加收入3.87亿元，二是国泰化工同比增收2.06亿元[11] - 税金及附加期末余额为7096.72万元，较年初增加114.30%，受收入增长、国泰化工税金及核算调整影响[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金期末余额为14.63亿元，较年初增加82.50%，因营业收入增加及国泰化工销售甲醇收到现金[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金期末余额为5.94亿元，较年初增加79.93%，因外购煤采购成本增加等因素[12] - 支付的各项税费期末余额为2.86亿元，较年初增加102.69%，受煤炭市场和收入增加影响[12] - 取得借款收到的现金期末余额为6亿元，较年初减少79.55%，因经营活动现金流增加及国泰化工长期资产投入减少[13] 子公司股权出售情况 - 公司以109.9万元出售全资子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司100%股权[13] 业绩预测 - 若煤炭价格无大幅变化，预计2017年上半年公司累计净利润在一季度基础上继续增加且同比大幅增长[14] 合并财务数据关键指标变化 - 合并流动资产合计34.89亿元，年初为32.44亿元，增长7.57%[17] - 合并流动负债合计37.38亿元，年初为39.20亿元，下降4.64%[18] - 合并货币资金期末余额13.41亿元，年初为10.66亿元，增长25.74%[17] - 合并应收账款期末余额5.15亿元，年初为3.26亿元，增长57.99%[17] - 合并专项储备期末余额3.25亿元，年初为2.90亿元，增长12.21%[19] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年3月31日母公司资产总计140.51亿元，年初为138.04亿元，增长1.79%[21][22] - 母公司流动资产合计63.49亿元，年初为58.91亿元，增长7.77%[21] - 母公司流动负债合计26.79亿元，年初为24.92亿元，增长7.49%[22] - 母公司其他应收款期末余额41.38亿元，年初为40.25亿元，增长2.80%[21] - 2017年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计17.53亿元，上期为6.72亿元；现金流出小计14.49亿元，上期为7.37亿元；现金流量净额3.04亿元，上期为 - 0.66亿元[31] - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计241.96万元，上期为383.97万元；现金流出小计3565.93万元，上期为10.89亿元；现金流量净额 - 3323.97万元，上期为 - 10.85亿元[31][32] - 2017年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计6亿元，上期为29.24亿元；现金流出小计5.71亿元，上期为16.87亿元；现金流量净额2891.39万元，上期为12.37亿元[32] - 2017年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为21.57万元，上期为 - 145.45万元；现金及现金等价物净增加额2.99亿元，上期为0.85亿元；期末现金及现金等价物余额11.15亿元，上期为7.88亿元[32] - 2017年1 - 3月母公司取得借款收到的现金6亿元，上期为29.24亿元[32]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入65.72亿元，较2014年减少4.20% [19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5760.04万元，较2014年减少68.49% [19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4526.33万元，较2014年减少142.85% [19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 - 1.29亿元，较2014年减少175.21% [19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产65.50亿元，较2014年末减少3.22% [19] - 2015年末总资产198.11亿元，较2014年末增加38.98% [19] - 2015年基本每股收益0.05元/股，较2014年减少66.67% [20] - 2015年加权平均净资产收益率0.85%，较2014年减少1.9个百分点 [20] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.67%，较2014年减少2.26个百分点 [20] - 2015年各季度营业收入分别为13.59亿元、11.44亿元、17.67亿元、23.01亿元[21] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1910.46万元、1217.10万元、937.25万元、1695.24万元[21] - 2015年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1786.68万元、299.54万元、403.73万元、 - 7016.29万元[21] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.87亿元、 - 6262.96万元、1.60亿元、 - 3931.98万元[22] - 2015年非经常性损益合计1.03亿元，2014年为7720.71万元，2013年为 - 408.57万元[22] - 2015年公司营业收入65.72亿元，较上年下降4.20%，营业成本较上年增长0.44%[41] - 2015年经营活动现金流入累计为617966万元，较2014年的695453万元减少77487万元[55][56] - 2015年销售商品、提供劳务收到的现金累计为596894万元，较2014年的672401万元减少75507万元[55][56] - 2015年收到税收返还4896万元，系母公司被认定为高新技术企业后，税务局返还以前年度的企业所得税差额款[56] - 2015年收到其他与经营活动有关的现金为16176万元，同比增加540万元[55][56] - 2015年经营活动现金流出累计为630859万元，较2014年的678309万元减少47450万元[55][57] - 2015年购买商品、接受劳务支付的现金累计为384568万元，较2014年的373502万元增加11066万元[55][57] - 2015年支付给职工以及为职工支付的现金累计为157460万元，较2014年的181408万元减少23948万元[55][57] - 2015年支付的各项税费累计为67682万元，较2014年的98006万元减少30324万元[55][57] - 2015年支付的其他与经营活动有关的现金累计为21149万元，较2014年的25394万元减少4245万元[55][57] - 2015年投资活动现金流入283万元，较2014年的559万元减少276万元；现金流出241,463万元，较2014年的137,374万元增加104,089万元[58] - 2015年筹资活动现金流入677,195万元，较2014年的168,359万元增加508,836万元；现金流出398,406万元，较2014年的128,926万元增加269,480万元[58] - 货币资金期末余额84,633.21元，较上期期末增加32.08%，占总资产比例4.27%[61] - 无形资产期末余额799,223.51元，较上期期末增加197.15%，占总资产比例40.34%，主要因京东方能源矿权评估增值53.18亿元[61] - 2015年对外报告期内投资额173,903.60万元，较上年同期的9,457.87万元增加164,445.73万元，增幅1,738.72%[66] - 应付债券期末余额149,373.08元，较上期期末增加100%，占总资产比例7.54%，因本年发行公司债15亿元及相应利息调整[61] - 2015年息税折旧摊销前利润400,960,041.66元，较2014年的505,595,750.14元减少20.7%[154] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -2,411,809,267.23元，较2014年的 -1,367,605,305.03元减少76.35%[154] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为2,787,895,455.82元，较2014年的394,325,917.74元增加607%[154] - 2015年末现金及现金等价物余额为846,332,106.55元，较2014年的611,048,308.70元增加38.5%[154] - 2015年流动比率为0.6，较2014年的0.74减少14.00%[154] - 2015年速动比率为0.49，较2014年的0.6减少11.00%[154] - 2015年资产负债率为45.49%，较2014年的41.36%增加4.13%[154] - 2015年末公司资产总计198.11亿元，较期初的142.54亿元增长39%[169][170] - 2015年末流动资产合计32.08亿元，较期初的26.75亿元增长20%[169] - 2015年末非流动资产合计166.02亿元，较期初的115.79亿元增长43%[169] - 2015年末负债合计90.12亿元，较期初的58.96亿元增长53%[170] - 2015年末流动负债合计53.26亿元，较期初的36.01亿元增长48%[169] - 2015年末非流动负债合计36.85亿元，较期初的22.95亿元增长61%[170] - 2015年末所有者权益合计107.99亿元，较期初的83.58亿元增长29%[170] - 2015年末货币资金8.46亿元，较期初的6.41亿元增长32%[168] - 2015年末应收账款5.32亿元，较期初的4.13亿元增长29%[168] - 2015年末在建工程50.64亿元，较期初的40.42亿元增长25%[169] - 2015年末公司资产总计140.61亿元，较期初的109.06亿元增长29.84%[171][172] - 2015年末公司负债合计72.61亿元，较期初的41.60亿元增长74.54%[172] - 2015年末公司所有者权益合计67.99亿元，较期初的67.45亿元增长0.81%[172][173] - 2015年公司营业总收入65.72亿元，较上期的68.60亿元下降4.06%[174] - 2015年公司营业总成本65.55亿元，较上期的66.86亿元下降1.96%[174] - 2015年公司营业利润3905.16万元，较上期的1.84亿元下降78.85%[174] - 2015年公司利润总额4200.88万元，较上期的1.80亿元下降76.72%[174] - 2015年公司净利润5418.98万元，较上期的1.95亿元下降72.22%[174] - 2015年公司其他综合收益的税后净额为 - 1.97亿元，上期为4.56亿元[174] - 2015年归属于母公司所有者的净利润5760.04万元，较上期的1.83亿元下降68.66%[174] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为466,740,305.97元[175] - 综合收益总额本期为 - 143,222,257.52元，上期为651,314,946.72元[175] - 基本每股收益本期为0.05元/股，上期为0.15元/股[175] - 营业收入本期为2,146,113,568.19元，上期为2,737,735,085.68元[177] - 净利润本期为102,991,428.65元，上期为183,771,524.65元[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,968,935,703.29元，上期为6,724,009,158.56元[179] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 128,938,803.64元，上期为171,434,974.06元[179] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,411,809,267.23元，上期为 - 1,367,605,305.03元[179] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,787,895,455.82元，上期为394,325,917.74元[180] - 现金及现金等价物净增加额本期为235,283,797.85元，上期为 - 805,271,719.07元[180] - 经营活动现金流入小计本期为32.55亿元，上期为37.24亿元；现金流出小计本期为33.31亿元，上期为37.51亿元；现金流量净额本期为 - 7669.09万元，上期为 - 2655.28万元[182] - 投资活动现金流入小计本期为1.79亿元，上期为2.12亿元；现金流出小计本期为26.51亿元，上期为13.71亿元；现金流量净额本期为 - 24.72亿元，上期为 - 11.59亿元[182] - 筹资活动现金流入小计本期为65.32亿元，上期为13.93亿元；现金流出小计本期为36.51亿元，上期为9.05亿元；现金流量净额本期为28.81亿元，上期为4.89亿元[182] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1101.53万元，上期为 - 170.24万元[182] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.21亿元，上期为 - 6.98亿元[182] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.82亿元，上期为10.80亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.03亿元，上期为3.82亿元[183] - 上年期末（本年期初）所有者权益合计为83.58亿元[185] - 本期所有者权益合计增减变动金额为24.41亿元[185] - 综合收益总额为 - 1.43亿元[185] - 所有者投入和减少资本为26.82亿元[185] - 本期提取金额为221,369,415.25元，其中一项为198,054,319.70元，另一项为23,315,095.55元[188] - 本期使用金额为253,670,599.37元，其中一项为221,075,686.51元，另一项为32,594,912.86元[188] - 本期期末所有者权益合计为10,798,745,435.71元[188] - 上年期末所有者权益合计为8,369,229,996.80元[188] - 本期增减变动金额为 - 11,281,879.39元[188] - 综合收益总额为651,314,946.72元[188] - 利润分配金额为 - 178,474,715.61元[188] - 专项储备本期提取272,252,055.60元，使用234,976,666.10元[188] - 母公司本年期初所有者权益合计为6,745,464,521.00元[191] - 母公司本期期末所有者权益合计为6,799,963,907.18元[191] - 公司上年期末所有者权益合计为72.03亿元，本期期末为67.45亿元，减少4.58亿元[193] - 公司本期其他综合收益减少883万元，专项储备增加4901.19万元，盈余公积减少3321.36万元，未分配利润减少4.65亿元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司完成煤炭产量1050.12万吨，销量1920.33万吨，营业收入65.72亿元，利润总额4201万元[32] - 2015年东铜铁路发运煤炭427万吨，实现运输收入7819.64

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入6,859,845,790.15元，较2013年减少5.70%[22] - 2014年归属于上市公司股东的净利润182,826,791.09元，较2013年减少65.26%[22] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,619,737.20元，较2013年减少80.09%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额171,434,974.06元，较2013年减少51.3%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产6,767,372,811.34元，较2013年末减少0.11%[22] - 2014年末总资产14,254,345,653.53元，较2013年末增加10.41%[22] - 2014年基本每股收益0.15元/股，较2013年减少65.91%[23] - 2014年加权平均净资产收益率2.75%，较2013年减少4.95个百分点[23] - 2014年非经常性损益合计77207053.89元，2013年为 - 4085650.91元，2012年为8203138.25元[25] - 2014年非流动资产处置损益为 - 2196134.41元，2013年为 - 4495983.75元，2012年为 - 6419396.99元[25] - 2014年计入当期损益的政府补助为642000元，2013年为8085172元，2012年为21009000元[25] - 2014年其他符合非经常性损益定义的损益项目（所得税返还）为70461959.84元[25] - 2014年公司营业收入68.5984579015亿元，同比减少5.70%；营业成本56.4721803208亿元，同比增加5.10%[43] - 2014年公司主营业务收入601099万元，同比减少16.31%；其他业务收入81885万元，同比增加75700万元[44] - 煤炭主营业务成本本期为47.78亿元，占总成本84.61%，较上年同期减少13.17%[48] - 铁路运输主营业务成本本期为5204.84万元，占总成本0.92%，较上年同期减少0.10%[48] - 其它业务成本本期为8.17亿元，占总成本14.47%，较上年同期增加13.27%[48] - 销售费用本年发生额为1.80亿元，上年发生额为1.89亿元[52] - 管理费用本年发生额为5.37亿元，上年发生额为6.34亿元[53] - 财务费用本年发生额为9242.96万元，上年发生额为1.26亿元[54] - 研发支出总额为1.32亿元，占净资产比例1.58%，占营业收入比例1.93%[55] - 2014年现金总流入量864424万元，经营活动现金流入695453万元占80.45%，投资活动现金流入613万元占0.07%，筹资活动现金流入168359万元占19.48%[64] - 2014年现金总流出量944609万元，经营活动现金流出678309万元占71.81%，投资活动现金流出137374万元占14.54%，筹资活动现金流出128926万元占13.65%[65] - 2014年度经营活动现金流量净额17143万元，投资活动现金流量净额 - 136761万元，筹资活动现金流量净额39433万元，汇率变动影响 - 343万元，现金及现金等价物净增加额 - 80527万元[65] - 2014年经营活动现金流入累计695453万元，比2013年减少3749万元，销售商品、提供劳务收到现金672401万元，比2013年减少11721万元，收入同比降低5.70%[66] - 2014年经营活动现金流出累计678309万元，比2013年增加14313万元，购买商品、接受劳务支付现金373502万元，比2013年增加60906万元[67] - 2014年支付给职工以及为职工支付现金181408万元，比2013年减少12070万元，因工程部署调整和经营形势影响用工人数减少、平均工资降低[67] - 2014年支付各项税费98006万元，比2013年减少30909万元，因收入和利润大幅减少使关税、所得税等同比减少[67] - 2014年支付其他与经营活动有关现金25394万元，比2013年减少3614万元，因公司大规模压缩费用支出[67] - 2014年投资活动现金流入613万元，较2013年增加98万元；现金流出137,374万元，较2013年减少51,885万元[68] - 2014年筹资活动现金流入168,359万元，较2013年减少158,586万元；现金流出128,926万元，较2013年减少63,007万元[69][70] - 2014年公司短期借款115,248万元，较期初增加77,248万元；长期借款177,952万元，较期初减少823.2万元；短期应付债券50,000万元，与年初相同[72] - 2014年公司煤炭产量由2010年的705万吨增长至1,059万吨，销量由707万吨增长至1,585万吨[75] - 销售煤炭营业收入5,910,787,722.58元，毛利率19.16%，较上年减少6.96个百分点；铁路运输营业收入100,203,885.03元，毛利率48.06%，较上年增加25.27个百分点[80] - 国内销售营业收入4,801,945,548.34元，较上年减少13.43%；出口销售营业收入1,209,046,059.27元，较上年减少22.69%[81] - 货币资金本期期末数为640,779,510.79元，占总资产比例4.50%，较上期期末减少54.76%[83] - 应收票据本期期末数为467,614,064.32元，占总资产比例3.28%，较上期期末减少32.99%[83] - 在建工程本期期末数为4,041,963,785.05元，占总资产比例28.36%，较上期期末增加78.05%[83] - 短期借款本期期末数为1,152,480,000.00元，占总资产比例8.09%，较上期期末增加203.28%[84] - 应付职工薪酬本期期末数为139,603,173.13元，占总资产比例0.98%，较上期期末增加243.72%[84] - 递延所得税资产本期期末数为134,628,094.86元，占总资产比例0.94%，较上期期末增加153.20%[84] - 报告期内对外投资额为9456.97万元，较上年同期减少53400.23万元，增减幅度为 -84.95%[90] - 上年同期对外投资额为62857.20万元[90] - 2014年12月31日负债总额增加6.1594亿元，归属于母公司股东权益减少5.22446975亿元，少数股东权益减少97.2525万元，递延所得税资产增加9252.05万元[114] - 2014年现金分红数额为5495.992086万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.06%；2013年现金分红数额为1.6559976154亿元，比率为31.46%；2012年现金分红数额为2.6399961984亿元，比率为29.20%[118] - 2014年12月31日货币资金期末余额为 640,779,510.79 元，期初余额为 1,416,320,027.77 元[181] - 2014年12月31日应收票据期末余额为 467,614,064.32 元，期初余额为 697,821,928.32 元[181] - 2014年12月31日应收账款期末余额为 413,353,352.85 元，期初余额为 355,443,524.29 元[181] - 2014年12月31日预付款项期末余额为 371,048,119.73 元，期初余额为 597,546,111.52 元[181] - 2014年12月31日其他应收款期末余额为 52,953,588.02 元，期初余额为 40,717,950.69 元[181] - 2014年12月31日存货期末余额为 531,778,564.09 元，期初余额为 429,514,148.67 元[181] - 2014年12月31日流动资产合计期末余额为 2,675,256,401.45 元，期初余额为 3,696,612,796.93 元[181] - 公司2014年末资产总计142.54亿元，较期初129.10亿元增长10.34%[182] - 2014年末非流动资产合计115.79亿元，较期初92.13亿元增长25.68%[182] - 2014年末流动负债合计36.01亿元，较期初25.98亿元增长38.61%[182] - 2014年末非流动负债合计22.95亿元，较期初19.43亿元增长18.19%[182] - 2014年末所有者权益合计83.58亿元，较期初83.69亿元下降0.13%[183] - 母公司2014年末资产总计109.06亿元，较期初101.11亿元增长7.86%[185] - 母公司2014年末流动资产合计45.30亿元，较期初38.74亿元增长17.00%[185] - 母公司2014年末非流动资产合计63.75亿元，较期初62.37亿元增长2.21%[185] - 母公司2014年末流动负债合计23.68亿元，较期初16.08亿元增长47.21%[185] - 公司长期股权投资从期初9.12亿元增长至期末16.28亿元，增幅78.29%[182] - 2014年非流动负债合计17.9246亿美元，较上期13亿美元增长37.88%[186] - 2014年负债合计41.6022577585亿美元，较上期29.0754075007亿美元增长43.08%[186] - 2014年所有者权益合计67.45464521亿美元，较上期72.0301838301亿美元下降6.35%[186] - 2014年营业总收入68.5984579015亿美元，较上期72.7411564296亿美元下降5.69%[188] - 2014年营业总成本66.8557516665亿美元，较上期66.0589448584亿美元增长1.20%[188] - 2014年净利润1.9508965329亿美元，较上期5.3068077774亿美元下降63.24%[189] - 2014年其他综合收益的税后净额4.5622529343亿美元，上期为 - 4.7169581955亿美元[189] - 2014年综合收益总额6.5131494672亿美元，较上期0.5898495819亿美元增长1004.28%[189] - 2014年基本每股收益0.15元/股，较上期0.44元/股下降65.91%[189] - 2014年母公司净利润1.8377152465亿美元，较上期6.0393287564亿美元下降69.57%[191] - 经营活动现金流入小计本期为69.5452805309亿元，上期为69.9202302778亿元，本期较上期减少0.536%[193] - 经营活动现金流出小计本期为67.8309307903亿元，上期为66.3996537399亿元，本期较上期增加2.15%[193] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7143497406亿元，上期为3.5205765379亿元，本期较上期减少51.29%[193] - 投资活动现金流入小计本期为6130.76278万元，上期为5147.505万元，本期较上期增加19.1%[193] - 投资活动现金流出小计本期为137.373606781亿元，上期为189.25850623亿元，本期较上期减少27.41%[193] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 136.760530503亿元，上期为 - 188.74375573亿元，本期较上期亏损减少27.54%[193] - 筹资活动现金流入小计本期为168.3586亿元，上期为326.94493216亿元，本期较上期

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,687,324,586.14元，较上年度末增长4.42%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,491,603,948.08元，较上年度末减少0.89%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额634,245,643.09元，较上年同期增长807.71%[8] - 年初至报告期末营业收入3,000,518,644.27元，较上年同期减少29.74%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -115,754,856.03元，较上年同期减少384.77%[8] - 加权平均净资产收益率为 -1.77%，较上年同期减少2.37个百分点[8] - 基本每股收益 -0.096元/股，较上年同期减少420%[8] - 稀释每股收益 -0.096元/股，较上年同期减少420%[8] - 公司2016年9月30日合并资产总计206.87亿元，年初为198.11亿元，增长4.42%[19][20][21] - 合并流动资产合计37.59亿元，年初为32.08亿元，增长17.15%[19] - 合并流动负债合计49.48亿元，年初为53.26亿元，下降7.09%[20] - 合并非流动资产合计169.28亿元，年初为166.02亿元，增长1.97%[20] - 合并非流动负债合计49.78亿元，年初为36.85亿元，增长35.09%[20] - 母公司2016年9月30日资产总计151.12亿元，年初为140.61亿元，增长7.47%[23] - 母公司流动资产合计70.09亿元，年初为60.49亿元，增长15.87%[22][23] - 母公司流动负债合计36.72亿元，年初为41.04亿元，下降10.53%[23] - 母公司非流动资产合计81.03亿元，年初为80.12亿元，增长1.13%[23] - 公司应付债券期末为29.88亿元，年初为14.94亿元，增长100.00%[20][23] - 2016年1 - 9月，公司营业总收入为30.0051864427亿美元，上年同期为42.7072051151亿美元；营业总成本为30.9542882914亿美元，上年同期为42.4411700152亿美元[26] - 2016年1 - 9月，公司净利润为 - 1.133397936亿美元，上年同期为3415.732672万美元；归属于母公司所有者的净利润为 - 1.1575485603亿美元，上年同期为4064.802109万美元[27][28] - 2016年1 - 9月，公司营业成本为23.4620693295亿美元，上年同期为35.607214658亿美元；销售费用为2.3608285648亿美元，上年同期为1.4213562893亿美元[26][27] - 2016年1 - 9月，公司管理费用为2.554765471亿美元，上年同期为3.0534531827亿美元；财务费用为1.3602118476亿美元，上年同期为1.0669406624亿美元[27] - 2016年1 - 9月公司营业收入为13.67亿元，上年同期为16.15亿元，同比下降15.31%[30] - 2016年1 - 9月公司净利润为1444.72万元，上年同期为1.16亿元，同比下降87.66%[31] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计32.12亿元，上年同期为38.24亿元，同比下降16.01%[34] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计25.78亿元，上年同期为39.13亿元，同比下降34.12%[34] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6.34亿元，上年同期为 - 0.90亿元[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计2243.13万元，上年同期为177.98万元，同比增长1159.20%[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计7.10亿元，上年同期为23.06亿元，同比下降69.29%[35] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6.88亿元，上年同期为 - 23.04亿元[35] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计34.90亿元，上年同期为50.60亿元，同比下降31.03%[35] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为3.82亿元，上年同期为31.33亿元，同比下降87.81%[35] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到现金17.49亿美元，上年同期为17.91亿美元[37] - 年初至报告期期末收到的税费返还820.38万美元，上年同期为2089.89万美元[37] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计27.80亿美元，上年同期为20.75亿美元[37] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计18.76亿美元，上年同期为21.02亿美元[37] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为45,954户[12] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股747,564,711股，持股比例62.30%[12] 部分资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期末余额11.79亿元，较年初余额8.46亿元增长39.27%，因国内煤售价增加及子公司国泰化工运营[14] - 存货期末余额3.36亿元，较年初余额6.03亿元减少44.28%，因销售年初库存煤及单位成本降低[14] 主营业务及部分费用、收入数据关键指标变化 - 主营业务收入本期累计28.09亿元，较上年同期41.66亿元减少32.57%，因煤炭售价降低及贸易煤销量减少[15] - 销售费用本期累计2.36亿元，较上年同期1.42亿元增长66.1%，因出口煤销量增加、水灾影响及结算方式改变[15] - 营业外收入本期累计972.96万元，较上年同期142.90万元增长580.88%，因收到稳岗补贴和拆迁补偿款[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本年累计2.60亿元，较上年同期1.62亿元增长60.79%，因收到财政拔付奖补资金和保险返还增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本年累计10.29亿元，较上年同期20.73亿元减少50.36%，因贸易煤购入同比减少11.50亿元[15] 投资与筹资活动现金数据关键指标变化 - 投资支付的现金本年累计5.00亿元，较上年同期1982.49万元增长2422.08%，因提供委贷资金5亿元[16] - 取得借款收到的现金本年累计34.90亿元，较上年同期50.60亿元减少31.04%，因发行短期融资券和信托资金减少，短期借款增加[16] 子公司项目运营数据 - 国泰40万吨煤制甲醇项目8月转固运营，截至报告期末实现营业收入4990万元[16] 2016年第三季度财务数据关键指标变化 - 2016年第三季度，公司长期应付职工薪酬为4.1602亿美元，上期为4.628亿美元；专项应付款为6463万美元[24] - 2016年第三季度，公司营业利润为4266.515849万美元，上年同期为662.778827万美元；利润总额为4776.919955万美元，上年同期为411.966359万美元[27] - 2016年第三季度，公司其他综合收益的税后净额为74.189269万美元，上年同期为1090.603933万美元；综合收益总额为3506.504403万美元，上年同期为2127.139019万美元[28][29] - 2016年第三季度，公司基本每股收益为0.023元/股，上年同期为0.008元/股；稀释每股收益为0.023元/股，上年同期为0.008元/股[29] - 2016年第三季度末，公司非流动负债合计为46.6888281377亿美元，上期为31.5670241844亿美元；负债合计为83.4039854269亿美元，上期为72.607811472亿美元[24] - 2016年第三季度末，公司所有者权益合计为67.7115934664亿美元，上期为67.9996390718亿美元；负债和所有者权益总计为151.1155788933亿美元，上期为140.6074505438亿美元[24] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额9.04亿美元，上年同期为 - 261.96万美元[38] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 13.64亿美元，上年同期为 - 23.15亿美元[38] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额6.76亿美元，上年同期为31.49亿美元[38] - 2016年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为137.18万美元，上年同期为 - 1150.46万美元[38] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额2.17亿美元，上年同期为7.97亿美元[38] - 2016年第三季度期末现金及现金等价物余额9.20亿美元，上年同期为11.79亿美元[38]

公司重大事项 - 公司自2016年7月11日开市起停牌，7月22日发布重大资产重组停牌公告，截至报告披露日仍在筹划中[6] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为 -0.12元／股，上年同期为0.03元／股，同比减少500.00%[20] - 稀释每股收益本报告期为 -0.12元／股，上年同期为0.03元／股，同比减少500.00%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 -0.12元／股，上年同期为0.03元／股，同比减少500.00%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -2.19%，上年同期为0.46%，减少2.65个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 -2.19%，上年同期为0.49%，减少2.68个百分点[20] - 营业收入本报告期为1,906,684,509.83元，上年同期为2,503,269,131.73元，同比减少23.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -142,830,264.50元，上年同期为31,275,531.90元，同比减少556.68%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为155,156,785.33元，上年同期为 -249,649,040.69元，同比增加162.15%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为6,452,645,214.49元，上年度末为6,549,680,449.09元，同比减少1.48%[23] - 2016年上半年非经常性损益合计为-91,004.11元，其中非流动资产处置损益为-2,937,780.04元，计入当期损益的政府补助为2,731,694.85元，其他营业外收支为-28,150.67元[24] - 营业收入为19.07亿元，较上年同期25.03亿元减少23.83%，主要因煤炭贸易量减少及京西矿区售价下滑、销量减少[38] - 营业成本为15.79亿元，较上年同期20.34亿元减少22.37%，主要因煤炭贸易量减少及加大成本控制力度[38][39] - 销售费用为1.25亿元，较上年同期7356.69万元增加70.24%，主要因昊华精煤运输费“一票结算”时间差[38][39] - 管理费用为1.71亿元，较上年同期2.01亿元减少14.85%，主要因本期加大管理费用控制力度[38][39] - 财务费用为9172.40万元，较上年同期7833.09万元增加17.10%，主要因带息负债规模增加及汇率变化[38][39] - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，较上年同期 -2.50亿元增加162.15%，主要因煤炭贸易购入商品支付现金大幅减少[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.57亿元，较上年同期 -21.22亿元增加73.76%，主要因上年同期增加对京东方能源投资17.2亿元[38][39] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.54亿元，较上年同期23.80亿元减少93.54%，主要因上年同期借款金额较大[38][39] - 国内营业收入12.93亿元，较上年减少32.28%；出口营业收入4.28亿元，较上年减少13.31%；合计营业收入17.21亿元，较上年减少28.39%[45] - 上年同期投资额为173,903.00万元，投资额增减幅度为-100.00%，2016年1 - 6月未发生对外股权投资事项[49] - 本报告期末流动比率78.07%，较上年度末60.23%增加17.84%，因偿还超短融7亿元和短借2.72亿元[98] - 本报告期末速动比率66.56%，较上年度末48.92%增加17.64%，因偿还超短融7亿元和短借2.73亿元[98] - 本报告期末资产负债率46.78%，较上年度末45.49%增加1.29%，因发行公司债及偿还借款等[98] - 本报告期EBITDA利息保障倍数0.50，较上年同期3.50减少3.00，因利润减少、筹资费用增加[98] - 2016年6月30日，公司流动资产合计34.1893822464亿元，较期初32.0831131398亿元增长6.56%[107] - 2016年6月30日，公司非流动资产合计166.9852726488亿元，较期初166.0240090766亿元增长0.58%[107] - 2016年6月30日，公司资产总计201.1746548952亿元，较期初198.1071222164亿元增长1.55%[107] - 2016年6月30日，公司流动负债合计43.7951970554亿元，较期初53.2648636749亿元下降17.78%[108] - 2016年6月30日，公司非流动负债合计50.3086645363亿元，较期初36.8548041844亿元增长36.51%[108] - 2016年6月30日，公司负债合计94.1038615917亿元，较期初90.1196678593亿元增长4.42%[108] - 2016年6月30日，公司所有者权益合计107.0707933035亿元，较期初107.9874543571亿元下降0.85%[108] - 2016年6月30日公司资产总计145.52亿元，较期初的140.61亿元增长3.49%[109] - 2016年上半年营业总收入19.07亿元，较上期的25.03亿元下降23.83%[112] - 2016年上半年营业总成本20.44亿元，较上期的24.83亿元下降17.68%[112] - 2016年上半年营业利润为-1.47亿元，上期为盈利3182.92万元[113] - 2016年上半年利润总额为-1.47亿元，上期为盈利2955.69万元[113] - 2016年上半年净利润为-1.48亿元，上期为盈利2379.20万元[113] - 2016年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1.43亿元，上期为盈利3127.55万元[113] - 2016年上半年其他综合收益的税后净额为2461.01万元，上期为-1204.17万元[113] - 2016年上半年综合收益总额为-1.23亿元，上期为盈利1175.03万元[113] - 2016年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.12元/股，上期均为0.03元/股[113] - 本期营业收入920,805,358.58元，上期为1,188,046,873.06元[115] - 本期净利润为-7,766,959.78元，上期为98,627,271.06元[115] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.006元/股，上期为0.08元/股[116] - 本期经营活动产生的现金流量净额为155,156,785.33元，上期为-249,649,040.69元[118] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-556,966,970.16元，上期为-2,122,336,306.07元[119] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为153,815,210.56元，上期为2,379,963,990.88元[119] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,660,238,986.95元，上期为1,907,175,534.92元[118] - 本期取得借款收到的现金为1,440,400,000.00元，上期为2,717,300,000.00元[119] - 本期偿还债务支付的现金为2,541,180,257.60元，上期为1,680,100,000.00元[119] - 本期现金及现金等价物净增加额为-245,224,661.22元，上期为927,422.91元[119] - 经营活动现金流入小计本期为18.19亿元，上期为11.88亿元；现金流出小计本期为13.36亿元，上期为14.23亿元；现金流量净额本期为4.83亿元，上期为 - 2.35亿元[121] - 投资活动现金流入小计本期为7781.98万元，上期为1089.95万元；现金流出小计本期为12.46亿元，上期为21.30亿元；现金流量净额本期为 - 11.68亿元，上期为 - 21.19亿元[121][122] - 筹资活动现金流入小计本期为29.24亿元，上期为40.60亿元；现金流出小计本期为25.49亿元，上期为16.81亿元；现金流量净额本期为3.75亿元，上期为23.79亿元[122] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为148.60万元，上期为 - 698.70万元[122] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.09亿元，上期为1796.61万元；期初余额本期为7.03亿元，上期为3.82亿元；期末余额本期为3.94亿元，上期为4.00亿元[122] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为11.99亿元，资本公积为32.34亿元，其他综合收益为 - 2.13亿元等，所有者权益合计为107.98亿元[125] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中股本增加2461.01万元，资本公积增加4902.49万元，其他综合收益减少1.70亿元等[125] - 综合收益总额本期为 - 1.23亿元，其中归属于母公司的为2461.01万元[125] - 利润分配本期为 - 2816.16万元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 2816.16万元[125] - 专项储备本期增加5954.83万元，其中本期提取8924.82万元[125] - 公司上年期末所有者权益合计为83.5794811741亿元，本期期末为107.9874543571亿元，增加24.407973183亿元[127] - 公司本期其他综合收益变动金额为 - 1.9731150886亿元，上期期末为 - 0.1620864096亿元，本期期末为 - 2.1352014982亿元[127] - 公司本期专项储备提取1.980543197亿元，使用2.2107568651亿元，变动金额为 - 0.2302136681亿元[127] - 公司本期盈余公积增加0.1029914287亿元，未分配利润减少0.765862945亿元[127] - 公司本期少数股东权益增加26.5848968055亿元[127] - 母公司上年期末所有者权益合计为67.9996390718亿元，本期期末为67.714827523亿元，减少0.2848115488亿元[129] - 母公司本期综合收益总额为 - 0.0757242355亿元[129] - 母公司本期利润分配减少2.783995991亿元[129] - 母公司本期专项储备提取2.6194875亿元，使用1.926364642亿元，变动金额为0.693122858亿元[129] - 母公司上期期末其他综合收益为 - 0.883亿元，本期期初为 - 1.646002404亿元，本期期末为 - 1.626548781亿元[129] - 公司本年期初余额总计67.45464521亿元，本期增减变动金额为5449.938618万元，期末余额总计67.9996390718亿元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年1 - 6月完成煤炭资源量429.5万吨，其中京西矿区无烟煤产量175万吨，京外煤矿烟煤产量254.5万吨，主营业务收入17.21亿元，主营业务成本14.04亿元[42] - 上半年东铜铁路共计发运煤炭221万吨[32] 公司生产运营情况 - 2016年上半年公司共组织各项监察6次，京西四矿开展转岗人员再上岗培训，参加培训合计518人次，发生工伤事故6起，其中工亡事故1起，工亡1人，轻伤事故5起，伤5人[27][28] - 公司在原核定生产能力基础上核减17%产能，由1,120万吨缩减至940万吨，其中京西四矿总产能由520万吨核减为436万吨[29] - 上半年因采购价格下降节约采购成本322.51万元，生产矿相互调剂物资180.04万元，VMI物资办理退货950.19万元，VMI物资由年初的2,072.86万元降低至747.01万元，储备资金由年初的861.93万元降低至645.29万元[30] - 上半年京西人员总量比年初减少了1,513人（含长沟峪矿）[31] 公司子公司情况 - 北京昊华鑫达商贸有限公司注册资本1000万元，总资产8

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产207.91亿元，较上年度末增长4.95%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.77亿元，较上年度末减少1.11%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2063.41万元，较上年同期增长111.03%[6] - 年初至报告期末营业收入10.64亿元，较上年同期减少21.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -1.01亿元，较上年同期减少629.59%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.03亿元，较上年同期减少632.17%[6] - 加权平均净资产收益率为 -1.55%，较上年减少2.4个百分点[6] - 基本每股收益 -0.08元/股，较上年减少500%[6] - 稀释每股收益 -0.08元/股，较上年减少500%[6] - 营业总收入10.64亿元，较上期13.59亿元下降21.66%[26] - 营业总成本11.71亿元，较上期13.35亿元下降12.23%[26] - 净利润为亏损1.05亿元，上期盈利1923.93万元[27] - 基本每股收益为 -0.08元/股，上期为0.02元/股[27] - 本期营业收入461,288,984.85元，上期为604,770,051.57元[29] - 本期营业利润为 -2,402,636.74元，上期为26,453,958.60元[29] - 本期净利润为 -225,837.32元，上期为22,936,539.34元[29] - 本期经营活动现金流入小计867,421,224.92元，上期为923,033,114.83元[31] - 本期经营活动现金流出小计846,787,163.24元，上期为1,110,052,520.74元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为20,634,061.68元，上期为 -187,019,405.91元[31] - 本期投资活动现金流入小计839,700.00元，上期为176,766.35元[32] - 本期投资活动现金流出小计621,111,092.32元，上期为1,890,659,887.53元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为1,030,352,633.75元，上期为3,061,340,137.00元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为429,058,829.28元，上期为980,043,908.26元[32] - 2016年第一季度经营活动现金流入小计671,634,623.34元，较上期542,037,967.94元增长约23.91%[34] - 经营活动现金流出小计737,200,130.86元，较上期709,530,445.42元增长约3.90%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 65,565,507.52元，较上期 - 167,492,477.48元亏损减少约60.85%[34] - 投资活动现金流入小计3,839,700.00元，较上期9,741,173.91元减少约60.58%[34] - 投资活动现金流出小计1,089,295,721.39元，较上期1,909,931,165.00元减少约42.96%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,085,456,021.39元，较上期 - 1,900,189,991.09元亏损减少约42.88%[34] - 筹资活动现金流入小计2,924,000,000.00元，较上期3,300,000,000.00元减少约11.39%[34] - 筹资活动现金流出小计1,686,621,321.38元，较上期250,053,556.10元增长约574.51%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,237,378,678.62元，较上期3,049,946,443.90元减少约59.43%[34] - 现金及现金等价物净增加额为84,902,686.61元，较上期978,366,893.30元减少约91.32%[34] 股东情况 - 报告期末股东总数48625户，北京京煤集团有限责任公司持股7.48亿股，占比62.30%[9] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额为12.7539093583亿元，年初余额为8.4633210655亿元，增减比例为50.70%，主要因1月发行15亿元公司债[12] - 应收账款期末余额为6.9462806988亿元，年初余额为5.3203011768亿元，增减比例为30.56%，因子公司应收账款年末收回致本期增加[12] - 其他应收款期末余额为5.1946302459亿元，年初余额为0.1061453635亿元，增减比例为4793.88%，系应收委贷款所致[12] - 工程物资期末余额为48.939001万元，年初余额为6.589753万元，增减比例为642.65%，因西部能源工程物资增加[12] - 应交税费期末余额为0.3001140558亿元，年初余额为0.5046788284亿元，增减比例为 - 40.53%，受应交增值税和个人所得税减少影响[12] - 应付利息期末余额为0.3585253449亿元，年初余额为0.9203176461亿元，增减比例为 - 61.04%，因公司债付息致减少[12] - 一年内到期的非流动负债年初余额为0.8529354793亿元，增减比例为 - 100.00%，因偿付借款和支付售后回租尾款[12] - 应付债券期末余额为29.8479979906亿元，年初余额为14.9373076204亿元，增减比例为99.82%，因1月发行15亿元公司债[12] - 2016年3月31日流动资产合计41.74亿元，年初为32.08亿元[18] - 2016年3月31日非流动资产合计166.17亿元，年初为166.02亿元[19] - 2016年3月31日资产总计207.91亿元，年初为198.11亿元[19] - 2016年3月31日流动负债合计49.40亿元，年初为53.26亿元[19] - 2016年3月31日非流动负债合计51.24亿元，年初为36.85亿元[20] - 2016年3月31日负债合计100.64亿元，年初为90.12亿元[20] - 2016年3月31日所有者权益合计107.27亿元，年初为107.99亿元[20] - 2016年3月31日负债和所有者权益总计207.91亿元，年初为198.11亿元[20] - 2016年第一季度流动资产合计73.08亿元，较上期60.49亿元增长20.80%[22] - 非流动资产合计80.48亿元，较上期80.12亿元增长0.44%[22] - 资产总计153.56亿元，较上期140.61亿元增长9.21%[22] - 流动负债合计39.00亿元，较上期41.04亿元下降5%[22] - 非流动负债合计46.48亿元，较上期31.57亿元增长47.23%[23] - 负债合计85.48亿元，较上期72.61亿元增长17.71%[23] 费用指标变化 - 销售费用本期累计为0.6034469525亿元，上年同期为0.3078314759亿元，增减比例为96.03%，因子公司运费增加[13] - 管理费用本期累计为0.6496517435亿元，上年同期为1.2098394912亿元，增减比例为 - 46.3%，受工资、修理费、租赁费减少影响[13] 偿债与分配现金支出变化 - 2016年第一季度偿还债务支付现金17.01亿元，较同期2.4亿元增加608.72%，原因是母公司偿还到期债务较同期增加13.28亿元[16] - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金1.9亿元，较同期4523.6万元增加320.18%，主要因15亿元公司债本期付息8250万元及其他债务利息支付[16]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产176.43亿元，较上年度末增长23.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.12亿元，较上年度末增长0.66%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8961.91万元，较上年同期减少132.03%[7] - 年初至报告期末营业收入42.71亿元，较上年同期减少1.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4064.80万元，较上年同期减少72.43%[7] - 加权平均净资产收益率为0.60%，较上年减少1.57个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年减少75.00%[7] - 预计2015年全年累计净利润较2014年降幅超50%，因煤炭市场需求低迷、价格走低[15] - 2015年第三季度末非流动负债合计37.1277741688亿美元，年初为22.9523225206亿美元[21] - 2015年第三季度末负债合计92.5707244885亿美元，年初为58.9639753612亿美元[21] - 2015年9月30日货币资金期末余额11.7894299143亿美元，年初余额4.1176736435亿美元[23] - 2015年第三季度末流动资产合计63.1209471772亿美元，年初为45.3032389395亿美元[24] - 2015年第三季度末非流动资产合计80.5133129352亿美元，年初为63.753664029亿美元[24] - 2015年第三季度末资产总计143.6342601124亿美元，年初为109.0569029685亿美元[24] - 2015年第三季度末流动负债合计43.1813299075亿美元，年初为23.6776577585亿美元[24] - 2015年第三季度末非流动负债合计31.9598199448亿美元，年初为17.9246亿美元[25] - 2015年第三季度末负债合计75.1411498523亿美元，年初为41.6022577585亿美元[25] - 2015年1 - 9月营业总收入42.7072051151亿美元，上年同期为43.4282938106亿美元[27] - 2015年第三季度营业总成本为17.61亿元，上年同期为14.29亿元；年初至报告期末为42.44亿元，上年同期为41.99亿元[28] - 2015年第三季度营业利润为662.78万元，上年同期为4502.36万元；年初至报告期末为3845.70万元，上年同期为1.44亿元[28] - 2015年第三季度利润总额为411.97万元，上年同期为4435.51万元；年初至报告期末为3367.65万元，上年同期为1.42亿元[29] - 2015年第三季度净利润为1036.54万元，上年同期为7200.90万元；年初至报告期末为3415.73万元，上年同期为1.55亿元[29] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为937.25万元，上年同期为6642.78万元；年初至报告期末为4064.80万元，上年同期为1.47亿元[29] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为1090.60万元，上年同期为 - 4730.52万元；年初至报告期末为 - 113.56万元，上年同期为 - 9294.33万元[29] - 2015年第三季度综合收益总额为2127.14万元，上年同期为2470.37万元；年初至报告期末为3302.17万元，上年同期为6249.25万元[30] - 2015年第三季度基本每股收益为0.008元/股，上年同期为0.06元/股；年初至报告期末为0.03元/股，上年同期为0.12元/股[30] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为16.15亿元，上年同期为20.56亿元[32] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为10.96亿元，上年同期为14.46亿元[32] - 2015年第三季度净利润为1.718674447亿元，上年同期为5.017389387亿元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8961.90506万元，上年同期为2.7976398908亿元[36] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 23.0444050095亿元，上年同期为 - 11.1952620499亿元[37] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为31.3294034659亿元，上年同期为3.8469231697亿元[37] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为36.4101106875亿元，上年同期为45.0101632028亿元[36] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为50.604亿元，上年同期为9.001亿元[37] - 2015年1 - 9月偿还债务支付的现金为16.801亿元，上年同期为1.4亿元[37] - 2015年第三季度营业利润为1337.181412万元，上年同期为1692.415116万元[33] - 2015年第三季度利润总额为1085.260841万元，上年同期为1653.044025万元[33] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为7.2891508547亿元，上年同期为 - 4.5645045268亿元[37] - 2015年第三季度经营活动现金流出小计20.75亿美元，上年同期为25.75亿美元，同比减少19.41%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-2619.62万美元，上年同期为8173.11万美元，同比减少419.07%[40] - 投资活动现金流入小计3587.68万美元，上年同期为7090.34万美元，同比减少49.39%[40] - 投资活动现金流出小计23.51亿美元，上年同期为10.78亿美元，同比增加118.06%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.15亿美元，上年同期为-10.07亿美元，同比减少129.81%[40] - 筹资活动现金流入小计49.10亿美元，上年同期为7.60亿美元，同比增加546.05%[40] - 筹资活动现金流出小计17.61亿美元，上年同期为3.27亿美元，同比增加438.47%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.49亿美元，上年同期为4.33亿美元，同比增加627.21%[40] - 现金及现金等价物净增加额为7.97亿美元，上年同期为-4.94亿美元，同比增加261.34%[40] - 期末现金及现金等价物余额为11.79亿美元，上年同期为5.87亿美元，同比增加100.99%[40] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为52079户[10] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股7.48亿股，持股比例62.30%[10] - 中国证券金融股份有限公司期末持股2958.73万股，持股比例2.47%[10] - 中国中煤能源集团有限公司持股22,314,258股，占比1.86%[11] - 中央汇金投资有限责任公司持股20,876,800股，占比1.74%[11] - 多家基金中证金融资产管理计划均持股4,729,300股，占比0.39%[11] - 北京京煤集团有限责任公司持有无限售条件流通股747,564,711股[11] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末货币资金期末余额1,339,963,394.17元，较年初余额640,779,510.79元变动幅度109.11%[12] - 应收账款期末余额772,749,831.11元，较年初余额413,353,352.85元变动幅度86.95%[12] - 长期股权投资期末余额3,409,211,541.78元，较年初余额1,627,566,794.05元变动幅度109.47%[12] - 应付票据期末余额68,800,000.00元，较年初余额24,282,000.00元变动幅度183.34%[12] - 应付利息期末余额87,286,807.29元，较年初余额16,564,589.15元变动幅度426.95%[12] - 其他流动负债期末余额2,300,304,225.80元，较年初余额500,688,368.00元变动幅度359.43%[12] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期累计1.09亿元，上年同期1.69亿元，变动幅度-35.55%，因出口煤关税税率调整[13] - 资产减值损失本期累计2016.01万元，上年同期580.84万元，变动幅度247.09%，因应收款项增加[13] - 利润总额本期累计3367.65万元，上年同期1.42亿元，变动幅度-76.3%，受母公司及精煤主营业收入减少影响[13] - 收到的税费返还本年累计2089.89万元，上年同期5216.10万元，变动幅度-59.93%，因收到退税款减少[13] - 支付的各项税费本年累计4.90亿元，上年同期7.31亿元，变动幅度-32.95%，因关税、增值税及煤炭价格调节基金变化[13] - 投资支付的现金本年累计17.40亿元，变动幅度100.00%，因收购京东方能源投资有限公司30%股权[13] - 取得借款收到的现金本年累计50.60亿元，上年同期9.00亿元，变动幅度462.20%，因发行公司债及融资券增加[13] - 偿还债务支付的现金本年累计16.80亿元，上年同期1.40亿元，变动幅度1100.07%，因偿还短期融资券和借款增加[13] 煤炭业务线数据关键指标 - 2015年1 - 9月煤炭合计生产1319.24万吨，成本35.43亿元，销售1263.97万吨，收入41.14亿元[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.03亿元，上年同期28.68亿元，同比减少12.73%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3127.55万元，上年同期8100.61万元，同比减少61.39%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，上年同期2.87亿元，同比减少187.11%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产67.64亿元，上年度末67.67亿元，同比减少0.05%[15] - 本报告期末总资产167.78亿元，上年度末142.54亿元，同比增加17.70%[15] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.07元/股，同比减少57.14%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率0.46%，上年同期1.19%，减少0.73个百分点[16] - 非经常性损益项目合计 -178.67万元[18] - 营业收入25.03亿元，较上年同期28.68亿元减少12.73%，主要因市场形势致自产煤销量减少、售价降低[34] - 营业成本20.34亿元，较上年同期22.50亿元减少9.59%，系加大成本控制及销量减少[34][35] - 国内销售营业收入19.10亿元，较上年减少5.45%；出口销售营业收入4.94亿元，较上年减少28.36%[41] - 报告期内对外股权投资17.39亿元，较上年同期增加100%[46] - 短期借款余额较期初增加3989.20万元，长期借款余额较期初减少9043.20万元[37] - 应付债券较年初增加14.93亿元，短期融资券较年初减少5亿元，超短期融资券较年初增加15亿元[37] - 公司本期营业总收入25.03亿元，上期为28.68亿元，同比有所下降[107] - 本期营业总成本24.83亿元，上期为27.69亿元，成本有所降低[107] - 本期投资收益1188.35万元，上期为 - 10.79万元，扭亏为盈[107] - 本期净利润2379.20万元，上期为8342.68万元，大幅减少[108] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3127.55万元，上期为8100.61万元，下降明显[108] - 公司本期基本每股收益0.03元/股，上期为0.07元/股，收益下降[108] - 经营活动现金流入小计本期为20.04亿元，上期为31.90亿元；现金流出小计本期为22.54亿元，上期为29.03亿元；现金流量净额本期为 -2.50亿元，上期为2.87亿元[112] - 投资活动现金流入小计本期为140.15万元，上期为383.34万元；现金流出小计本期为21.24亿元，上期为5.36亿元；现金流量净额本期为 -21.22亿元，上期为 -5.33亿元[112][113] - 筹资活动现金流入小计本期为42.10亿元，上期为9.00亿元；现金流出小计本期为18.30亿元，上期为2.37亿元；现金流量净额本期为23.80亿元，上期为6.63亿元[113] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -705.12万元，上期为 -130.70万元[113] - 现金及现金等价物净增加额本期为92.74万元，上期为41573.81万元；期初余额本期为6.11亿元，上期为14.16亿元；期末余额本期为6.12亿元，上期为18.32亿元[113] - 2015年1 - 6月合并所有者权益合计期初余额为83.5794811741亿元，期末余额为83.3533322453亿元，减少2261.489288万元[118] - 2015年1 - 6月合并专项储备本期提取11.975347369亿元，本期使用8.80083678亿元[118] - 2015年上期合并所有者权益合计期初余额为83.692299968亿元，期末余额为83.5794811741亿元，减少1128.187939万元[119] - 2015年上期合并专项储备本期提取27.225205559亿元，本期使用23.49766609亿元[119] - 2015年1 - 6月合并其他综合收益本期减少1204.166329万元[118] - 2015年上期合并其他综合收益本期增加45637.589343万元[119] - 2015年1 - 6月合并未分配利润本期减少2368.438896万元[118] - 公司上年期末所有者权益合计为72.03亿元，本期期末为67.45亿元，减少4.58亿元[123] - 公司本期综合收益总额为1.75亿元，其中其他综合收益减少883万元[123] - 公司本期利润分配使所有者权益减少1.66亿元，其中对所有者分配1.66亿元[123] - 公司本期专项储备增加4901.19万元，其中提取1.41亿元，使用9151.07万元[123] 各业务线数据关键指标变化 - 上半年完成产量487.14万吨，较上年同期585.90万吨下降16.86%，其中母公司240.53万吨，同比增长7.08%，高家梁煤矿246.61万吨，同比下降31.74%[22] - 上半年完成销量687.69万吨，较上年同期741.71万吨下降7.28%，其中母公司219.16万吨，同比下降2.20%，高家梁煤矿249.36万吨，同比下降28.78%，贸易煤219.17万吨，同比增长30.83%[22] - 2015年1 - 6月完成原煤产量487万吨，完成年度计划的46.38%；完成销量688万吨，完成年度计划的44.39%[38] - 煤炭业务营业收入23.64亿元，营业成本19.14亿元，毛利率19.03%，营业收入较上年减少11.12%[43] - 铁路运输业务营业收入3912.93万元，营业成本2508.46万元，毛利率35.89%，营业收入较上年减少19.69%[43] - 上半年东铜铁路共发运煤炭204.37万吨，运输收入4,219万元（含税）[31] 公司战略与管理 - 2015年上半年煤炭市场需求低迷，价格下跌，公司营业收入大幅下降[20] - 公司推进战略升级，通过开源节流等方式推进精细化管理和战略转型升级[20] 安全生产与人员情况 - 截止6月末，公司共申报工伤7起，其中工亡事故2起，工亡2人[23] - 截止6月末，全公司职工人数为13,552人，较年初减少978人[24] - 目前已有24人参加了“定制式”的岗位交流工作[24] 科研成果 - 2014年延续项目和2015年新立项目共计44项，其中三项成果被鉴定为国际领先水平，两项被鉴定为国际先进水平[25] 税收与资金情况 - 上半年争取到“高新技术企业”退税1,220万元[28] - 2010年首次发行募集资金总额315,567.99万元，截至2013年12月31日已使用完毕[52][53] - 2015年公司债募集资金总额149,310.00万元，截至2015年6月30日已使用完毕用于补充流动资金[52][54] - 2015年公司公开发行公司债（第一期）发行规模15亿元，扣除费用后实际募集资金净额149,310.00万元[54] 债券相关情况 - 公司债券利率为5.5%[28] - 本期公司债券发行人主体信用级别和债券信用等级均维持为AA+，评级展望为稳定[54] - 公司为本期债券制定偿债保障措施，包括按用途使用资金、设偿付小组、发挥受托管理人作用、严格信息披露等[55][56][57] - 报告期内未召开债券持有人会议，债券受托管理人不存在利益冲突情形[57] - 单独或合计持有本期债券总额30%以上的债券持有人有理由相信受托管理人存在利益冲突情形，可书面要求其5个工作日内公告临时受托管理事务报告；单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人有权召集债券持有人会议变更受托管理人[58] 募集资金项目情况 - 内蒙古鄂尔多斯市高家梁煤矿项目募集资金拟投入金额122,013万元，累计实际投入122,013万元，进度100%，收益为 - 2399.48万元[61] - 高家梁煤矿选煤厂项目募集资金拟投入金额24,794万元，累计实际投入24,794万元，进度100%[62] - 万利矿区铜匠川铁路专用线项目募集资金拟投入金额33,297万元，累计实际投入33,297万元，进度100%，收益为 - 467.67万元[62] - 偿还银行借款和补充流动资金项目募集资金拟投入金额20,000万元，累计实际投入20,000万元[62] - 补充流动资金项目募集资金拟投入金额149,310万元，累计实际投入149,310万元[62] - 募集资金承诺项目合计拟投入金额349,414万元，累计实际投入349,414万元[62] 子公司情况 - 济南京煤商贸有限责任公司注册资本1,000.00万元，总资产11,841,714.91元，净资产11,745,346.45元，净利润 - 48,652.68元[63] - 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司注册资本50,000.00万元，总资产2,348,808,496.35元，净资产2,166,046,124.55元，净利润 - 23,994,813.92元[63] - 截止2015年6月，公司纳入合并范围的子公司共7户，本期合并范围未变[128] 项目进展情况 - 红庆梁煤矿项目已获国家发改委核准，40万吨/年甲醇项目及配套工程（国泰化工项目）已启动投料试车工作[65] - 公司出资17.2亿元收购北京工业发展投资管理有限公司持有的京东方能源30%股权，款项于2015年3月支付完毕，正办理工商变更登记手续[68][69] - 40万吨/年甲醇项目及配套工程金额为28.2亿元，进度100%，本报告期投入1.4740818214亿元，累计投入31.0979500153亿元[68] 关联交易情况 - 公司与北京金泰集团有限公司接受综合劳务关联交易金额为169.989372万元，占同类交易金额比例12.45%[70] - 公司与北京京煤集团有限责任公司接受综合劳务关联交易金额为153.421616万元，占同类交易金额比例11.23%[70] - 公司与北京京煤化工有限公司购买火工品关联交易金额为785.177706万元，占同类交易金额比例5.09%[70] - 公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司购买材料配件关联交易金额为2540.192082万元，占同类交易金额比例16.47%[70] - 公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司接受加工维修劳务关联交易金额为1663.18088万元，占同类交易金额比例51.72%[70] - 公司与中国中煤能源集团有限公司接受出口代理劳务关联交易金额为437.791969万元，占同类交易金额比例81.57%[70] - 公司与首都钢铁总公司销售煤炭关联交易金额为11052.920599万元，占同类交易金额比例4.67%[70] - 公司与北京矿建建筑安装有限责任公司接受工程劳务关联交易金额为380万元，占同类交易金额比例1.28%[70] - 内蒙古京隆发电有限责任公司销售煤炭金额为9406968.29元，占比0.40%[71] - 内蒙古康巴什热电有限公司销售煤炭金额为1367358.63元，占比0.06%[71] - 北京鑫华源机械制造有限责任公司销售材料配件金额为177219.41元，占比99.98%[71] - 北京京煤集团有限责任公司转供电费用（销售）为2062956.68元，占比65.27%[71] - 北京京煤集团有限责任公司提供综合劳务金额为321946.55元，占比2.87%[71] - 北京京煤集团有限责任公司贷款往来款为60100000元，占比2.09%[71] - 公司向北京京煤集团有限责任公司提供资金期末余额为6010万元，委贷利率为银行基准利率5.1%[73][75] 借款与融资情况 - 公司到期续借短期借款6010万元，财务费用167万元[75] - 北京京城国际融资租赁有限公司与国泰商贸设备售后租回涉及金额71233.10万元，剩余1年以内最低租赁付款额为136920986.13元[77] - 公司2012年售后租回业务融资租赁合同金额为70亿元，2015年5月贷款利率调整为年利率20.70%[77] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为48,908.80万元，期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为48,908.80万元[79] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为30,000.00万元，报告期末对子公司担保余额合计为30,000.00万元[79][80] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为78,908.80万元，占公司净资产的比例为9.45%[80] - 售后租回业务初始金额为276,543,284.72元，期末余额为10,432,034.63元，年初余额为40,699,027.08元，本期分摊数为30,266,992.45元[79] - 公司子公司昊华能源国际（香港）有限公司2013年借款本金8,000.00万美元，截至20

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产173.58亿元，较上年度末增长21.78%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.17亿元，较上年度末增长0.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.87亿元，较上年同期减少212.62%[7] - 年初至报告期末营业收入13.59亿元，较上年同期减少1.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1910.46万元，较上年同期减少71.35%[7] - 加权平均净资产收益率为0.28%，较上年减少0.7个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少66.67%[7] - 公司2015年第一季度末资产总计173.58亿元，年初为142.54亿元[20][21] - 2015年第一季度末流动负债合计51.76亿元，年初为36.01亿元[20] - 2015年第一季度末非流动负债合计37.74亿元，年初为22.95亿元[21] - 2015年第一季度营业总收入13.59亿元，上期为13.85亿元[27] - 2015年第一季度营业总成本13.35亿元，上期为13.01亿元[27] - 公司2015年第一季度无形资产为26.86亿元，年初为26.90亿元[20] - 公司2015年第一季度长期待摊费用为1200万元，年初为1600万元[20] - 公司2015年第一季度营业利润为24153913.62元，上年同期为83348054.72元[28] - 公司2015年第一季度净利润为19239334.49元，上年同期为68510465.07元[28] - 公司2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为19104571.44元，上年同期为66678878.99元[28] - 公司2015年第一季度基本每股收益为0.02元/股，上年同期为0.06元/股[29] - 公司2015年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，上年同期为0.06元/股[29] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为41728121.73元，上年同期为68230468.16元[28] - 经营活动现金流入小计本期为9.2303311483亿美元，上期为15.4546768711亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为11.1005252074亿美元，上期为13.7940984033亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8701940591亿美元，上期为1.6605784678亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为17.676635万美元，上期为73.82638万美元[35] - 投资活动现金流出小计本期为18.9065988753亿美元，上期为2.3202969617亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18.9048312118亿美元，上期为 - 2.3129143237亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为33.6亿美元，上期为2.3亿美元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为2.98659863亿美元，上期为1.4540296177亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为30.61340137亿美元，上期为0.8459703823亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为9.8004390826亿美元，上期为0.2115919763亿美元[36] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计140.17亿元，年初为109.06亿元[24][25] - 母公司2015年3月31日流动负债合计39.43亿元，年初为23.68亿元[24] - 母公司2015年3月31日非流动负债合计32.76亿元，年初为17.92亿元[25] - 公司2015年1 - 3月母公司营业收入为604770051.57元，上年同期为717857592.39元[31] - 公司2015年1 - 3月母公司净利润为22936539.34元，上年同期为60831691.57元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 - 26.23万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57642户[11] - 北京京煤集团有限责任公司持股7.48亿股，占比62.30%，为第一大股东[11] 资产项目变化 - 货币资金从2014年12月31日的640,779,510.79元增至2015年3月31日的1,620,823,419.05元，增幅152.95%，主要系本期公司融资增加所致[12] - 应收账款从2014年12月31日的413,353,352.85元增至2015年3月31日的784,738,330.54元，增幅89.85%，主要系公司子公司诚和国贸应收销煤款增加所致[12] - 长期股权投资从2014年12月31日的1,627,566,794.05元增至2015年3月31日的3,347,544,391.51元，增幅105.68%，主要系本期支付京东方能源公司原股东股权转让款17.2亿元[12] 负债项目变化 - 应付票据从2014年12月31日的24,282,000.00元降至2015年3月31日为0，降幅100%，主要系本期应付票期到期兑付[12] - 应付债券在2015年3月31日为1,493,106,644.08元，较之前增加100%，主要系受本期发行公司债券15亿元影响所致[12] 成本费用项目变化 - 营业税金及附加从2014年1 - 3月的68,230,468.16元降至2015年1 - 3月的41,728,121.73元，降幅38.84%，主要系出口煤关税税率由10%调整为3%影响所致[13] - 销售费用从2014年1 - 3月的52,007,027.10元降至2015年1 - 3月的30,783,147.59元，降幅40.81%，主要系公司子公司昊华精煤销量减少，煤管票费用减少所致[13] 现金流量项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从2014年1 - 3月的1,511,825,160.88元降至2015年1 - 3月的885,789,632.54元，降幅41.41%，主要系矿井煤炭销售收入下降及贸易煤销售应收账款周转率放缓所致[14] - 取得借款收到的现金从2014年1 - 3月的230,000,000.00元增至2015年1 - 3月的3,360,000,000.00元，增幅1360.87%，主要系本期发行15亿元公司债、8亿元短期融资券，借入8亿元信托资金[14] - 公司2015年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为885789632.54元，上年同期为1511825160.88元[34] - 公司2015年1 - 3月收到的税费返还为1500000元[34] 煤炭业务数据 - 2015年1 - 3月煤炭生产总量342.7万吨，成本96,476.99万元，销售总量342.26万吨，收入124,315.26万元[14]