公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产234.09亿元，较上年度末增长12.53%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85.25亿元，较上年度末增长5.91%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.36亿元，较上年同期减少30.22%[17] - 年初至报告期末营业收入42.21亿元，较上年同期减少3.07%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，较上年同期减少33.87%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.92亿元，较上年同期减少46.07%[17] - 加权平均净资产收益率为7.26%，较上年同期减少4.34个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，较上年同期减少34.21%[17] - 2019年9月30日公司资产总计234.09亿元，较2018年12月31日的208.02亿元增长12.53%[32][34] - 2019年9月30日流动负债合计46.43亿元，较2018年12月31日的25.81亿元增长79.90%[32] - 2019年9月30日非流动负债合计54.33亿元，较2018年12月31日的54.95亿元下降1.13%[34] - 2019年9月30日所有者权益合计133.34亿元，较2018年12月31日的127.26亿元增长4.77%[34] - 公司2019年9月30日固定资产为78.34亿元，较2018年12月31日的79.61亿元下降1.60%[32] - 公司2019年9月30日无形资产为78.42亿元，较2018年12月31日的78.84亿元下降0.53%[32] - 2019年前三季度营业总收入42.21亿元，2018年同期为43.55亿元，同比下降3.07%[46] - 2019年前三季度营业总成本34.79亿元，2018年同期为31.24亿元，同比上升11.36%[46] - 2019年前三季度营业利润8.77亿元，2018年同期为13.29亿元，同比下降34.01%[49] - 2019年前三季度利润总额9.94亿元，2018年同期为12.87亿元，同比下降22.78%[49] - 2019年前三季度净利润7.65亿元，2018年同期为10.17亿元，同比下降24.74%[49] - 2019年第三季度营业总收入14.98亿元，2018年同期为13.28亿元，同比上升12.79%[46] - 2019年第三季度营业总成本13.66亿元，2018年同期为9.46亿元，同比上升44.44%[46] - 2019年第三季度营业利润1.80亿元，2018年同期为4.21亿元，同比下降57.27%[49] - 2019年第三季度利润总额2.93亿元，2018年同期为4.00亿元，同比下降26.70%[49] - 2019年第三季度净利润2.13亿元，2018年同期为3.11亿元，同比下降31.52%[49] - 2019年前三季度综合收益总额为766,079,315.00元，2018年同期为992,149,698.13元[51] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为602,455,636.28元，2018年同期为885,005,475.27元[51] - 2019年前三季度基本每股收益为0.50元/股，2018年同期为0.76元/股[51] - 2019年第三季度营业收入为355,505,547.82元，2018年同期为462,096,309.67元[53] - 2019年前三季度营业收入为1,177,044,422.27元，2018年同期为1,704,612,668.94元[53] - 2019年第三季度营业利润为232,845,233.40元，2018年同期为310,523,497.41元[57] - 2019年前三季度营业利润为442,114,114.24元，2018年同期为793,292,358.15元[57] - 2019年第三季度净利润为24,960,404.64元，2018年同期为40,663,589.61元[57] - 2019年前三季度净利润为80,732,215.29元，2018年同期为162,240,097.61元[57] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,807,490,869.67元，2018年同期为5,133,248,695.25元[61] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计25.67876136亿元，2018年同期为32.7069929044亿元[68] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计27.6171577368亿元，2018年同期为16.1567687773亿元[68] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.9383963768亿元，2018年同期为16.5502241271亿元[68] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计6.6157761075亿元，2018年同期为1.7975222728亿元[68] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计43.3122935703亿元，2018年同期为13.2726644531亿元[68] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36.6965174628亿元，2018年同期为 - 11.4751421803亿元[68] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计45.8759847529亿元，2018年同期为12亿元[68] - 2019年公司取得借款收到的现金46.89405亿元，2018年为12.6亿元[64] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为16.9472060279亿元，2018年为 - 5.7338229939亿元[66] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 2.016306668亿元，2018年为10.786407232亿元[66] - 筹资活动现金流入小计为45.8759847529亿元，上年为12亿元[70] - 偿还债务支付的现金为17亿元，上年为11.9亿元[70] - 筹资活动现金流出小计为22.0591645152亿元，上年为16.5023653661亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.8168202377亿元，上年为 - 4.5023653661亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14.9032321273亿元，上年为0.2184241667亿元[70] - 期末现金及现金等价物余额为6.8249639173亿元，上年为13.062514773亿元[70] - 流动资产合计为41.5210889534亿元[70] - 非流动资产合计为166.4991993257亿元[73] - 负债合计为80.761681374亿元[75] - 所有者权益（或股东权益）合计为127.2586069051亿元[75] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为62.3929637293亿元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为83.502754011亿元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为145.8957177403亿元[79] - 2019年流动负债合计为14.2608548275亿元[82] - 2019年非流动负债合计为54.213642132亿元[82] - 2019年负债合计为68.4744969595亿元[82] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计为77.4212207808亿元[83] - 2019年负债和所有者权益（或股东权益）总计为145.8957177403亿元[83] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计169.54亿元，较2018年12月31日的145.90亿元增长16.20%[39] - 母公司2019年9月30日流动资产合计71.23亿元，较2018年12月31日的62.39亿元增长14.17%[39] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计98.31亿元，较2018年12月31日的83.50亿元增长17.74%[39] - 母公司2019年9月30日流动负债合计15.93亿元，较2018年12月31日的3.45亿元增长361.74%[39] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为43786户[18] - 首钢集团有限公司期末持股747564711股，持股比例62.30%[18] 资产负债表项目变化 - 应收票据期末数31,198万元，期初数55,398万元，减少43.68%，因高家梁煤矿销售结算方式变为收现金为主[22] - 应收账款期末数32,388万元，期初数13,952万元，增长132.13%，系出口煤回款结算压月所致[22] - 其他应收款期末数200,008万元，期初数6,467万元，增长2,992.75%，因本期收购红墩子煤业承接债权19.36亿元[22] - 预付款项期末数28,430万元，期初数9,246万元，增长207.48%，系本期支付矿业权出让收益所致[22] - 短期借款期末数158,941万元，期初数34,000万元，增长367.47%，因周转资金需要增加[22] - 预收款项期末数23,550万元，期初数7,973万元，增长195.36%，因高家梁、红庆梁煤矿、国泰化工预收货款增加[22] - 营业外收入期末数12,297万元，期初数105万元，增长11,611.43%，因公司母公司本期收到出售京西产能指标置换收入11,529万元[22] 现金流量表项目变化 - 投资支付的现金本期数315,800万元，上期数25,400万元，增长1,143.31%，系本期支付购买红墩子煤业股权及债权款项31.58亿元[23] - 取得借款收到的现金本期数468,941万元，上期数126,000万元，增长272.18%，因本期周转及投资借款增加[23] - 偿还债务支付的现金本期数247,083万元，上期数153,590万元，增长60.87%，因本期周转偿还借款额度增加[23] 金融资产调整 - 2018年12月31日可供出售金融资产为1.4208亿元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 1.4208亿元[79] - 2019年1月1日其他权益工具投资为1.4208亿元，调整数为1.4208亿元[79]

财务指标变动 - 本报告期营业收入27.23亿元，上年同期30.26亿元，同比减少10.03%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，上年同期6.38亿元，同比减少30.04%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.03亿元，上年同期16.95亿元，同比减少40.81%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.33亿元，上年度末80.49亿元，同比增加3.53%[21] - 本报告期末总资产206.44亿元，上年度末208.02亿元，同比减少0.76%[21] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.53元/股，同比减少30.19%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率5.45%，上年同期8.28%，减少2.83个百分点[21] - 主要财务指标同比下降，原因是京西矿区煤矿退出致煤炭产销量和收入下降，国泰化工甲醇价格下降致收入下降[24] - 营业收入27.23亿元，同比减少10.03%，主要因京西矿退出、贸易煤量减少[39] - 营业成本12.15亿元，同比减少13.13%，主要因京西矿退出、贸易煤量减少[39] - 研发费用316.30万元，同比增加1593.32%，主要因同期研发支出大部分发生在下半年[39] - 经营活动现金流量净额10.03亿元，同比减少40.81%，主要因收入减少及支付费用增加[39] - 应收票据期末余额3.27亿元，较年初减少41.05%，主要因子公司销售结算方式改变[42] - 预付款项期末余额2.94亿元，较年初增加217.96%，主要因预付矿权出让收益[42] - 短期借款期末余额1.69亿元，较年初减少50.18%，主要因母公司偿还全部短期借款[42] - 预收款项期末余额1.31亿元，较年初增加63.7%，主要因子公司预收煤款增加[42] - 一年内到期的非流动负债期末余额16.96亿元，较年初增加226.76%，主要因部分长期借款重分类[42] - 对外股权投资账面价值2.92亿元，比年初减少0.01亿元，主要因投资的MCM本期亏损[44] - 流动比率从1.61降至1.21，降幅24.84%，因流动负债增加7.83亿元[98] - 速动比率从1.48降至1.13，降幅23.65%，因流动负债增加7.83亿元[98] - 资产负债率从38.83%降至36.35%，降幅2.48%，因负债减少5.72亿元[98] - EBITDA利息保障倍数从11.63降至7.28，降幅37.40%，因本期利润减少1.85亿元[98] - 2019年6月30日货币资金为2,742,904,594.15元，较2018年12月31日的2,693,332,337.18元有所增加[105] - 2019年6月30日应收票据为326,585,832.11元，较2018年12月31日的553,983,500.86元减少[105] - 2019年6月30日预付款项为293,985,290.71元，较2018年12月31日的92,459,836.71元增加[105] - 2019年6月30日存货为261,301,261.38元，较2018年12月31日的328,472,998.40元减少[105] - 2019年6月30日短期借款为169,405,000.00元，较2018年12月31日的340,000,000.00元减少[108] - 2019年6月30日应付票据为35,004,684.30元，较2018年12月31日的150,921,885.15元减少[108] - 2019年6月30日预收款项为130,520,532.82元，较2018年12月31日的79,733,880.01元增加[108] - 2019年6月30日长期借款为800,000,000.00元，较2018年12月31日的2,061,768,800.00元减少[108] - 2019年6月30日负债合计75.04亿元，较2018年12月31日的80.76亿元有所下降[110] - 2019年6月30日所有者权益合计131.40亿元，较2018年12月31日的127.26亿元有所上升[110] - 2019年6月30日流动资产合计52.22亿元，较2018年12月31日的62.39亿元有所下降[115] - 2019年6月30日非流动资产合计84.87亿元，较2018年12月31日的83.50亿元有所上升[115] - 2019年6月30日货币资金为12.93亿元，较2018年12月31日的22.60亿元大幅减少[112] - 2019年6月30日应收账款为1358.46万元，较2018年12月31日的1577.20万元有所减少[112] - 2019年6月30日存货为1.66亿元，较2018年12月31日的2.34亿元有所减少[112] - 2019年6月30日长期股权投资为80.70亿元，较2018年12月31日的79.24亿元有所上升[115] - 2019年6月30日固定资产为1.08亿元，较2018年12月31日的1.16亿元有所下降[115] - 2019年6月30日无形资产为1.14亿元，较2018年12月31日的1.14亿元基本持平[115] - 2019年上半年营业总收入27.23亿元，2018年上半年为30.26亿元，同比下降约10.02%[119] - 2019年上半年营业总成本21.13亿元，2018年上半年为21.78亿元，同比下降约2.98%[119] - 2019年上半年净利润5.52亿元，2018年上半年为7.06亿元，同比下降约21.85%[122] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润4.46亿元，2018年上半年为6.38亿元，同比下降约29.99%[122] - 2019年上半年综合收益总额5.52亿元，2018年上半年为6.76亿元，同比下降约18.31%[124] - 2019年上半年基本每股收益0.37元/股，2018年上半年为0.53元/股，同比下降约30.19%[124] - 2019年上半年母公司营业收入8.22亿元，2018年上半年为12.43亿元，同比下降约33.89%[126] - 2019年上半年母公司营业利润2.09亿元，2018年上半年为4.83亿元，同比下降约56.53%[126] - 2019年上半年研发费用316.30万元，2018年上半年为18.68万元，同比增长约1593.15%[119][126] - 2019年上半年其他收益8937.74万元，2018年上半年为7114.39万元，同比增长约25.63%[122] - 2019年上半年净利润为1.6082810788亿美元，2018年同期为3.4531110053亿美元[128] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为34.585586189亿美元，2018年同期为36.8127649534亿美元[133] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为24.5538985245亿美元，2018年同期为19.8641455202亿美元[133] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.0316876645亿美元，2018年同期为16.9486194332亿美元[133] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为728.693971万美元，2018年同期为1.1147785938亿美元[133] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为4.4002484539亿美元，2018年同期为3.9033912669亿美元[133] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4327.3790568万美元，2018年同期为 - 2788.6126731万美元[133] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为2.0382220085亿美元，2018年同期为4亿美元[133] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计为6.54246673亿美元，2018年同期为9.5009569794亿美元[135] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4504.2447215万美元，2018年同期为 - 5500.9569794万美元[135] - 2019年上半年经营活动现金流入12.80亿元，流出14.85亿元，净额为-2.05亿元；2018年同期流入27.08亿元，流出11.27亿元，净额为15.81亿元[137] - 2019年上半年投资活动现金流入7064.35万元，流出3.38亿元，净额为-3.31亿元；2018年同期流入5306.81万元，流出6.29亿元，净额为-5.76亿元[137] - 2019年上半年筹资活动现金流入8759.85万元，流出4.32亿元，净额为-3.45亿元；2018年同期流入4亿元，流出7.41亿元，净额为-3.41亿元[137][139] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为597.96万元，2018年同期为-1494.34万元[139] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为-8.80亿元，期初余额为21.73亿元，期末余额为12.93亿元；2018年同期净增加额为6.49亿元，期初余额为12.84亿元，期末余额为19.33亿元[139] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.84亿元，少数股东权益变动1.30亿元，所有者权益合计变动4.14亿元[143] - 2019年上半年综合收益总额为5.52亿元[143] - 2019年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为2.28亿元[143] - 2019年上半年专项储备本期提取1.20亿元，本期使用5459.70万元[143] - 2019年上半年期末所有者权益合计为131.40亿元[143] - 2019年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为79.36亿元，较期初增加4.60亿元[146] - 2019年上半年公司少数股东权益期末余额为44.44亿元，较期初增加0.80亿元[146] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为123.80亿元，较期初增加5.40亿元[146] - 2019年上半年母公司所有者权益期末余额为76.79亿元，较期初减少0.63亿元[149] - 2019年上半年公司专项储备期末余额为4.95亿元，较期初增加0.64亿元[146] - 2019年上半年母公司专项储备期末余额为0.72亿元，较期初增加0.04亿元[149] - 2019年上半年公司综合收益总额为6.08亿元，少数股东综合收益为0.68亿元[146] - 2019年上半年母公司综合收益总额为1.61亿元[149] - 2019年上半年公司利润分配金额为1.92亿元[146] - 2019年上半年母公司利润分配金额为2.28亿元[149] - 2019年半年度公司所有者权益合计期末余额为7,435,339,918.85元，较期初增加155,857,760.33元[152] - 本期综合收益总额为345,311,100.53元，使所有者权益增加332,107,325.18元[152] - 本期利润分配使未分配利润减少191,999,723.52元，所有者权益相应减少[152] - 专项储备本期增加15,750,158.67元，其中本期提取16,423,125元，本期使用672,966.33元[152] 业务项目风险 - 非洲煤业处于战略调整阶段，近年持续亏损，麦卡多项目计划产量规模缩减，建设时间有不确定性[7] - 公司控股子公司拟开发建设的巴彦淖井田，近期取得矿权存在不确定性[7] - 公司面临安全生产、汇率变动、产品价格波动、MCM公司战略转移、转型转移项目不确定性等风险[47][49] 利润分配 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[53] 主营业务与业绩 - 公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输[27] - 内蒙高家梁煤矿洗精煤率达到60%，产品竞争力突出[28] - 截止报告期末，公司共拥有专利177项，其中发明专利13项，实用新型专利16

利润分配 - 公司拟以2018年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计227,999,671.68元[7] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%，重大投资超净资产30%时，当年现金分红比例可低于该比例[82] - 2018年每10股派息1.90元，现金分红227,999,671.68元，占净利润比率31.62%[83] - 2017年每10股派息1.60元，现金分红191,999,723.52元，占净利润比率30.72%[83] - 2016年净利润为 -8,354,910.07元，未进行现金分红[83] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[82] 经营业绩 - 2018年营业收入为5,810,299,609.24元，较2017年调整后增长4.11%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为721,174,170.06元，较2017年调整后增长15.27%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为787,229,026.82元，较2017年调整后增长22.76%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为2,337,855,595.24元，较2017年调整后增长31.25%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为8,049,125,376.02元，较2017年末调整后增长7.66%[21] - 2018年末总资产为20,802,028,827.91元，较2017年末调整后增长0.94%[21] - 2018年基本每股收益0.60元/股，较2017年增长15.38%[22] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.66元/股，较2017年增长24.53%[22] - 2018年加权平均净资产收益率9.29%，较2017年增加0.43个百分点[22] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.14%，较2017年增加1.06个百分点[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为14.56亿、15.52亿、13.14亿、14.88亿元[26] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.69亿、3.69亿、2.72亿、 - 1.89亿元[26] - 2018年非经常性损益合计 - 6605.49万元，2017年为 - 1565.24万元[27] - 2018年第四季度因确认“三供一业”移交补助费用9350万元、计提采矿权减值准备7050万元等致净利润亏损[26] - 2018年第四季度因薪酬兑现及承兑汇票到期多，经营活动现金净流量较前三季度下滑[26] - 2018年公司完成煤炭产量1047万吨，销量1292万吨；甲醇产量41.1万吨，销量41.47万吨；营业收入58.1亿元，归属于上市公司股东的净利润7.21亿元，每股收益0.60元/股[35] - 营业收入581030万元，同比增长4.11%；营业成本264853万元，同比下降12.5%[42] - 经营活动产生的现金流量净额233786万元，同比增长31.25%；投资活动产生的现金流量净额 -18078万元，同比增长74.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -100330万元，同比下降63.89%[42] - 报告期公司实现主营业务收入57.61亿元，同比增加2.17亿元，增幅为3.91%；实现主营业务成本26.36亿元，同比减少3.77亿元，减幅为12.53%[43] - 煤炭行业营业收入472345万元，同比增长4.32%，营业成本189024万元，同比下降16.43%，毛利率增加9.95个百分点[46] - 国内销售营业收入386420万元，同比下降2.41%，营业成本191655万元，同比下降11.21%，毛利率增加4.92个百分点；出口销售营业收入189678万元，同比增长19.31%，营业成本71927万元，同比下降15.72%，毛利率增加15.76个百分点[46] - 煤炭生产量1047万吨，销售量1292万吨，库存量59万吨，生产量、销售量同比分别增长28.00%、21.54%，库存量同比减少26.25%[47] - 甲醇生产量41.10万吨，销售量41.47万吨，库存量2.24万吨，生产量、销售量、库存量同比分别减少9.08%、10.51%、13.85%[47] - 原煤成本本期金额167187万元，较上年同期增长9.70%；煤化工成本本期金额68469万元，较上年同期减少0.98%；铁路运输成本本期金额5611万元，较上年同期增长2.60%[47] - 销售费用本年发生额62093万元，上年发生额47835万元，同比增加主要系高家梁煤本年新开发直销用户较多，运输费增加所致[49] - 管理费用本年发生额63900万元，上年发生额33333万元，同比增加主要系木城涧和大安山矿停产后，职工薪酬等全部计入管理费用所致[49][50] - 财务费用本年发生额26562万元，上年发生额30425万元，同比减少[50] - 本期费用化研发投入27790万元，研发投入总额占营业收入比例为4.78%[51] - 经营活动现金流净额23.38亿元，同比增加5.57亿元[52] - 投资活动现金流净额-1.81亿元，比上年同期增加5.31亿元[52] - 筹资活动现金流净额-10.03亿元，比上年同期减少3.91亿元[52] - 货币资金期末数269,333万元，占总资产12.95%，较上期增加83.88%[52] - 固定资产期末数796,104万元，占总资产38.27%，较上期增加37.06%[54] - 在建工程期末数15,270万元，占总资产0.73%，较上期减少94.21%[54] - 煤炭总产量10,471,620吨，总销量12,922,243吨，销售收入47.75亿元[56] - 2018年息税折旧摊销前利润为183,481.52万元，较2017年增长18.99%，主要因利润增加2.15亿元[165] - 2018年流动比率为1.61，较2017年增长65.98%，主要因经营净现金流量增加致流动资产增加6.45亿元且偿还部分短期借款[165] - 2018年资产负债率为38.83%，较2017年减少3.71个百分点，主要因报告期减少9.1亿元短期借款[165] - 2018年资产总计145.90亿元，较上期139.27亿元增长4.71%[191] - 2018年负债合计68.47亿元，较上期66.47亿元增长3.01%[191] - 2018年所有者权益合计77.42亿元，较上期72.79亿元增长6.35%[193] - 2018年营业总收入58.10亿元，较上期55.81亿元增长4.11%[193] - 2018年营业总成本46.78亿元，较上期45.90亿元增长1.91%[193] - 2018年营业利润13.01亿元，较上期9.90亿元增长31.32%[193] - 2018年利润总额11.62亿元，较上期9.47亿元增长22.66%[193] - 2018年净利润8.26亿元，较上期7.25亿元增长13.92%[193] - 2018年研发费用1449.32万元，较上期958.12万元增长51.27%[193] - 2018年投资收益为 - 833.37万元，较上期 - 1.11亿元亏损减少[193] - 2018年营业收入为22.45亿元，较上期22.39亿元略有增长[194] - 2018年营业成本为8.69亿元，较上期11.11亿元大幅下降[194] - 2018年营业利润为10.05亿元，较上期6.65亿元显著增长[194] - 2018年利润总额为8.75亿元，较上期6.26亿元有所增加[194] - 2018年净利润为6.97亿元，较上期5.09亿元增长明显[194] - 2018年综合收益总额为6.38亿元，较上期5.27亿元有所提升[194] - 2018年基本每股收益为0.60元/股，上期为0.52元/股[194] - 2018年稀释每股收益为0.60元/股，上期为0.52元/股[194] - 2018年其他综合收益的税后净额为 - 5963.46万元，上期为1728.16万元[194] - 2018年归属于母公司所有者的综合收益总额为6.42亿元，上期为6.51亿元[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为65.1444022709亿元，上期为57.9560467208亿元[197] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5.6872577028亿元，上期为4.2578041384亿元[197] - 经营活动现金流入小计本期为70.8316599737亿元，上期为62.2138508592亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23.3785559524亿元，上期为17.8125554902亿元[197] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为0.2292646176亿元，上期为0.02035726亿元[197] - 投资活动现金流入小计本期为1.2292646176亿元，上期为0.0297209544亿元[197] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8078076101亿元，上期为 - 7.1204100192亿元[197] - 取得借款收到的现金本期为17亿元，上期为18.501亿元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为17亿元，上期为19.5543143448亿元[197] - 偿还债务支付的现金本期为19.344242918亿元，上期为20.8799863677亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额为17.67亿元，上期为10.36亿元[198] - 投资活动产生的现金流量净额为3665.77万元，上期为 - 6019.01万元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.85亿元，上期为 - 5.18亿元[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.87亿元，上期为30.68亿元[198] - 取得投资收益收到的现金为3.61亿元，上期为2.65亿元[198] - 取得借款收到的现金为12亿元，上期为16.50亿元[198] - 偿还债务支付的现金为12.50亿元，上期为19.70亿元[198] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.80亿元，上期为2.88亿元[198] - 现金及现金等价物净增加额为8.88亿元，上期为4.69亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额为21.73亿元，上期为12.84亿元[198] 战略规划 - 公司确定将煤化工产业作为未来主要发展方向[36] - 公司战略定位为做精、做优、做强、做大产业规模，远景目标是构建以煤炭为基础、以煤化工为核心的卓越上市公司[36] - 公司区域定位聚焦鄂尔多斯，形成煤 - 化一体业务集群，适度向基础性能源富足地区延伸业务[36] - 公司发展战略是以构建“以煤炭为基础、以煤化工为核心、多种能源开发与利用，提供清洁能源综合服务的卓越上市公司”为指导[64] - 推动既有项目建设，加快红庆梁井田采矿权办理，推进配套铁路项目，推进巴彦淖煤矿探矿权申报[70] - 探索煤电一体、煤化一体战略发展，研究相关政策、管理和技术工艺，推进相关项目[70] - 借助京能集团“双百行动”契机，探索各层级深化改革举措，建立激励和考核机制[71] - 按方案推进京西煤矿安全平稳有序退出，完成关闭、闭坑手续，做好人员分流和资产处置[72] - 深化“五精管理”，融入经营工作，降本降造，提质增效[72] - 多渠道筹集资金，优化资本结构，降低融资成本，提高资金使用效率[75] - 加强科技创新，运用信息化等手段优化生产工艺和技术，提高生产和管理效率[75] - 强化内蒙矿区协同优势，各子公司明确目标，实现安全生产、降本增效等[76] 风险与应对 - 非洲煤业处于战略调整阶段，近年来持续亏损，麦卡多项目新开发计划产量规模缩减，建设时间有不确定性[8] - 面临安全生产、汇率变动、产品价格波动、MCM战略转移等风险，将采取措施应对[77] 公司治理 - 2018年公司召开董事会会议6次，审议通过46项议案；召开股东大会2次，审议通过16项议案[34] - 2019年一季度完成公司本部机构和部分中高层管理人员调整，本部职能部室由15个调整为11个，调整中层及以上干部10人[36] - 公司进行了董监高人员变动，包括选举和离任等情况[139] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议3次，通讯

资产情况 - 本报告期末总资产205.34亿元，较上年度末减少1.29%[9] - 2019年第一季度公司资产总计205.34亿元，较2018年末的208.02亿元有所下降[19] - 2019年第一季度母公司流动资产合计62.3929637293亿元，非流动资产合计83.502754011亿元，资产总计145.8957177403亿元[39] - 2019年3月31日货币资金为13.52亿元，较2018年12月31日的22.60亿元大幅减少[22] - 应收票据及应收账款为3.82亿元，较2018年12月31日的2.22亿元增加[22] - 存货为1.53亿元，较2018年12月31日的2.34亿元减少[22] - 长期股权投资为79.88亿元，较2018年12月31日的79.24亿元略有增加[22] - 应收账款期末余额3.1992亿元，年初余额1.3952亿元，增长129.29%，因一季度末出口煤收入1.22亿元未回款[15] - 存货期末余额2.2044亿元，年初余额3.2847亿元，减少32.89%，因母公司增销部分库存煤[15] - 在建工程期末余额2.3196亿元，年初余额1.5270亿元，增长51.91%，因西部能源公司购买大型支护设备[15] - 2019年第一季度母公司货币资金为22.6041807975亿元，应收票据及应收账款为2.2173604708亿元[39] - 2019年第一季度母公司存货为2.3406260465亿元，固定资产为1.1581998648亿元[39] 净资产与股东权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产83.10亿元，较上年度末增加3.24%[9] - 所有者权益合计130.43亿元，较2018年末的127.26亿元有所增加[19] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计127.2586069051亿元[36] - 2019年第一季度母公司所有者权益（或股东权益）合计77.4212207808亿元[41] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3.61亿元，较上年同期减少53.12%[9] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计1,539,821,336.83元，2018年同期为1,691,098,999.02元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计1,178,322,477.18元，2018年同期为920,027,118.52元[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额361,498,859.65元，2018年同期为771,071,880.50元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计7,536,050.00元，2018年同期为1,287,001.00元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计162,879,378.75元，2018年同期为168,237,060.54元[30] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -155,343,328.75元，2018年同期为 -166,950,059.54元[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计100,000,000.00元，2018年同期为400,000,000.00元[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计577,660,250.50元，2018年同期为594,232,574.11元[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.5823807231亿美元，2018年第一季度为6.0668350283亿美元[32] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-0.5616089884亿美元，2018年第一季度为-1.6449824284亿美元[32] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.0247775亿美元，2018年第一季度为-0.9681361533亿美元[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-9.0868867735亿美元，2018年第一季度为3.5225611647亿美元[32] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为13.517294024亿美元，2018年第一季度末为16.366651771亿美元[32] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.9969486118亿美元，2018年第一季度为8.0235752259亿美元[32] - 2019年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为0.8946463191亿美元，2018年第一季度为3.1007625077亿美元[32] - 2019年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.0747605亿美元，2018年第一季度为0.01287001亿美元[32] - 2019年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.00011036亿美元[32] - 2019年第一季度投资支付的现金为0.6352550884亿美元，2018年第一季度为0.6178416384亿美元[32] 营业收入与利润情况 - 营业收入13.89亿元，较上年同期减少4.58%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较上年同期减少18.67%[9] - 加权平均净资产收益率为2.67%，较上年减少0.87个百分点[9] - 基本每股收益0.18元/股，较上年减少18.18%[9] - 2019年第一季度营业总收入为13.89亿元，较2018年第一季度的14.56亿元有所下降[23] - 2019年第一季度营业总成本为10.93亿元，较2018年第一季度的10.98亿元略有下降[23] - 2019年第一季度营业利润为3.42亿元，较2018年第一季度的3.99亿元有所下降[24] - 2019年第一季度净利润为2.60亿元，较2018年第一季度的2.98亿元有所下降[24] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.19亿元，较2018年第一季度的2.69亿元有所下降[24] - 2019年第一季度少数股东损益为4176.41万元，较2018年第一季度的2953.85万元有所增加[24] - 2019年第一季度综合收益总额为2.64亿元，较2018年第一季度的2.95亿元有所下降[24] - 2019年第一季度基本每股收益为0.18元/股，较2018年第一季度的0.22元/股有所下降[24] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.18元/股，较2018年第一季度的0.22元/股有所下降[24] - 2019年第一季度营业收入479,501,269.57元，2018年同期为619,004,244.68元[27] - 2019年第一季度净利润130,312,684.37元，2018年同期为148,821,507.34元[27] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为46763户[12] - 北京能源集团有限责任公司持股7.48亿股，占比62.30%[12] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为29.60万元，计入当期损益的政府补助为5048.32万元[9] 负债情况 - 流动负债合计20.98亿元，较2018年末的25.81亿元减少[19] - 非流动负债合计53.93亿元，较2018年末的54.95亿元略有减少[19] - 2019年第一季度末负债合计为59.24亿元，较2018年第一季度末的68.47亿元有所下降[23] - 2019年第一季度公司流动负债合计25.8138807223亿元，非流动负债合计54.9478006517亿元，负债合计80.761681374亿元[36] - 2019年第一季度母公司流动负债合计14.2608548275亿元，非流动负债合计54.213642132亿元，负债合计68.4744969595亿元[39][41] - 短期借款期末余额1.6亿元，年初余额3.4亿元，减少52.94%，因母公司偿还短期借款2亿元[15] - 2019年3月31日交易性金融负债为0，2018年12月31日为2亿元[22] - 应付票据及应付账款为6095.37万元，较2018年12月31日的7784.40万元减少[22] - 2019年第一季度公司应付票据及应付账款为8.3166802858亿元，预收款项为7973.388001万元[36] - 2019年第一季度公司应付职工薪酬为5984.873127万元，应交税费为2.207061742亿元[36] - 2019年第一季度母公司长期借款为20亿元，应付债券为29.9216169564亿元[41] 费用与收支情况 - 销售费用本期发生额2.0248亿元，同期发生额1.4505亿元，增长39.59%，因子公司昊华精煤“一票制”结算客户增加致运输费增加6480万元[15] - 管理费用本期发生额1.4210亿元，同期发生额1.0464亿元，增长35.80%，因大安山矿停产后支出在管理费用列支[15] - 财务费用本期发生额8132万元，同期发生额5881万元，增长38.28%，因2018年7月红庆梁煤矿运营后借款利息停止资本化[15] - 营业外收入本期发生额220万元，同期发生额29万元，增长646.99%，因母公司固定资产处置利得增加[15] - 营业外支出本期发生额176万元，同期发生额674万元，减少73.95%，因上年同期木城涧矿报废固定资产损失多[15] - 支付的各项税费本期发生额3.3106亿元，同期发生额2.3868亿元，增长38.70%，因子公司西部能源运营及母公司等税费增加[15]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21,001,291,237.70元，较上年度末增长2.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,234,846,963.30元，较上年度末增长10.29%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,338,829,284.02元，较上年同期增长124.41%[8] - 年初至报告期末营业收入4,318,829,539.55元，较上年同期减少4.09%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润907,628,976.72元，较上年同期增长44.23%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润910,835,926.60元，较上年同期增长52.86%[8] - 加权平均净资产收益率为11.50%，较上年增加2.46个百分点[8] - 基本每股收益0.76元/股，较上年增长46.15%；稀释每股收益0.76元/股，较上年增长46.15%[8] - 公司资产总计期末余额为210.01亿元，年初余额为205.16亿元，增长2.36%[19][20][21] - 2018年1 - 9月营业总收入43.1882953955亿美元，上年同期为45.0315516573亿美元[27] - 2018年1 - 9月营业利润13.2614992243亿美元，上年同期为7.9551901476亿美元[28] - 2018年1 - 9月利润总额12.8417541997亿美元，上年同期为8.8447352132亿美元[28] - 2018年1 - 9月净利润10.1477319958亿美元，上年同期为6.9843324175亿美元[28] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润9.0762897672亿美元，上年同期为6.2929240456亿美元[29] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额 - 2.490113471亿美元，上年同期为 - 10.572704519亿美元[29] - 2018年1 - 9月综合收益总额9.8987206487亿美元，上年同期为5.9270619656亿美元[29] - 2018年1 - 9月基本每股收益0.76元/股，上年同期为0.52元/股[29] - 2018年7 - 9月营业收入462,096,309.67元，上年同期460,978,426.38元；1 - 9月营业收入1,704,612,668.94元，上年同期1,686,474,494.68元[31] - 2018年7 - 9月营业成本148,385,563.77元，上年同期237,226,707.94元；1 - 9月营业成本638,584,465.55元，上年同期829,779,673.62元[31] - 2018年7 - 9月营业利润310,523,497.41元，上年同期47,395,444.95元；1 - 9月营业利润793,292,358.15元，上年同期442,942,474.06元[31] - 2018年7 - 9月净利润249,884,821.03元，上年同期57,851,674.59元；1 - 9月净利润595,195,921.56元，上年同期424,446,751.75元[31] - 2018年1 - 9月其他综合收益税后净额28,244,494.16元，上年同期 - 13,203,775.35元[32] - 2018年1 - 9月综合收益总额581,992,146.21元，上年同期452,691,245.91元[32] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计5,536,880,750.20元，上年同期4,522,247,990.76元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计3,198,051,466.18元，上年同期3,480,049,646.48元[35] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,338,829,284.02元，上年同期1,042,198,344.28元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计32.7069929044亿元，上年同期为49.4346040989亿元[38] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额16.5502241271亿元，上年同期为7.0966021475亿元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为49463户[12] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股747,564,711股，持股比例62.30%[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额252,445.97万元，年初余额145,093.57万元，变化幅度73.99%，因母公司借入长期借款8亿元及自产煤炭价格提高[13] - 应收票据期末余额58,424.09万元，年初余额82,265.29万元，变化幅度-28.98%，因出口煤回款为现金回款，应收票据减少2.76亿元[13] - 应收账款期末余额28,824.35万元，年初余额20,110.28万元，变化幅度43.33%，因出口煤押月结算，应收出口煤款增加9343万元[13] - 流动资产合计期末余额为41.91亿元，年初余额为34.76亿元，增长20.57%[19] - 非流动资产合计期末余额为168.11亿元，年初余额为170.40亿元，下降1.34%[20] - 负债合计期末余额为80.47亿元，年初余额为86.86亿元，下降7.36%[20][21] - 流动负债合计期末余额为22.44亿元，年初余额为35.51亿元，下降36.81%[20] - 非流动负债合计期末余额为58.03亿元，年初余额为51.35亿元，增长12.99%[20][21] - 所有者权益合计期末余额为129.54亿元，年初余额为118.31亿元，增长9.50%[21] - 货币资金期末余额为25.24亿元，年初余额为14.51亿元，增长74.00%[19] - 固定资产期末余额为78.95亿元，年初余额为57.54亿元，增长37.21%[19] - 短期借款期末余额为3.20亿元，年初余额为12.50亿元，下降74.40%[20] - 2018年第三季度末非流动负债合计53.7534978414亿美元，上年同期为45.493121287亿美元[25] 费用及现金收支项目变化 - 管理费用本期累计37,228.91万元，上年同期25,570.52万元，变化幅度45.59%，因京西三矿停止生产，人工成本及其他费用在管理费列支[14] - 财务费用本期累计16,236.89万元，上年同期25,879.98万元，变化幅度-37.26%，因人民币对美元贬值，本期汇兑收益增加4643万元[14] - 收到其他与经营活动有关的现金本期累计43,867.14万元，上年同期28,681.36万元，变化幅度52.95%，因子公司收到代扣电费1.12亿元及母公司收到奖补资金增加3800万元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期累计105,026.04万元，上年同期157,774.60万元，变化幅度-33.4%，因京西矿退出，材料采购减少2.67亿元及贸易公司外购煤量减少[14] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期累计1,733.79万元，上年同期205.71万元，变化幅度742.83%，因母公司部分机器设备达到使用年限进行处置[14] - 投资支付的现金本期累计25,400.00万元，上年同期0.00万元，变化幅度100%，因公司支付山西榆次中博房地产开发有限公司股权转让款[14] 季度现金流量及相关指标变化 - 2018年第三季度投资活动现金流出小计7.769127038亿元，上年同期为4.1151880881亿元[36] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 6.5957476874亿元，上年同期为 - 4.0852536437亿元[36] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计15.14亿元，上年同期为11.7498705648亿元[36] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 5.7338229939亿元，上年同期为 - 6.7062086469亿元[36] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.3234817123亿元，上年同期为0.03349552亿元[36] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额10.7352404466亿元，上年同期为 - 0.3359833278亿元[36] - 2018年第三季度期末现金及现金等价物余额25.2445971609亿元，上年同期为9.6755337134亿元[36] - 2018年第三季度母公司现金及现金等价物净增加额0.2184241667亿元，上年同期为 - 0.1923766374亿元[39] 业绩预测 - 受煤炭价格高位运行，预计2018年度累计净利润与2017年度相比将大幅增长[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.05亿元，上年同期31.89亿元，同比减少5.78%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.38亿元，上年同期4.80亿元，同比增长32.81%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.31亿元，上年同期4.46亿元，同比增长41.45%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16.93亿元，上年同期7.55亿元，同比增长124.10%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产79.46亿元，上年度末74.66亿元，同比增长6.42%[19] - 本报告期末总资产210.16亿元，上年度末205.16亿元，同比增长2.43%[19] - 本报告期基本每股收益0.53元/股，上年同期0.40元/股，同比增长32.50%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率8.28%，上年同期6.95%，增加1.33个百分点[20] - 2018年上半年营业收入30.05亿元，同比下降5.78%；营业成本13.79亿元，同比下降27.91%[39] - 销售费用2.98亿元，同比增长43.20%；管理费用2.09亿元，同比增长26.90%[39] - 财务费用1.06亿元，同比下降32.89%；经营活动现金流量净额16.93亿元，同比增长124.10%[39] - 投资活动现金流量净额 - 2.79亿元，同比增长1.63%；筹资活动现金流量净额 - 5.50亿元，同比下降71.39%[39] - 研发支出74.99万元，同比下降96.96%[39] - 货币资金23.00亿元，占总资产10.95%，较上期增长58.55%[43] - 应收账款4.11亿元，占总资产1.96%，较上期增长104.38%[43] - 固定资产80.53亿元，占总资产38.32%，较上期增长39.95%[43] - 在建工程2.09亿元，占总资产0.99%，较上期下降91.84%[43] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润较同期大幅增长[49] - 流动比率从0.98提升至1.13，增幅15.31%，因经营形势好，货币资金增加8.49亿元[95] - 速动比率从0.85提升至1.04，增幅22.35%，原因与流动比率相同[95] - 资产负债率从42.34%降至41.04%，降幅1.30%，因利润增长使资产增加4.99亿元，偿还短期借款使负债减少0.60亿元[95] - EBITDA利息保障倍数从8.00提升至11.63，增幅45.38%，因息税前利润同比增加1.91亿元，利息支出同比持平[95] - 货币资金期末余额为2,300,396,554.92元，期初余额为1,450,935,671.43元[102] - 应收票据期末余额为558,811,184.51元，期初余额为822,652,862.15元[102] - 应收账款期末余额为411,019,042.69元，期初余额为201,102,751.77元[102] - 固定资产期末余额为8,052,570,184.72元，期初余额为5,753,865,860.41元[102] - 短期借款期末余额为1,050,100,000.00元，期初余额为1,250,100,000.00元[102] - 公司流动负债合计期末余额为36.16亿元，期初余额为35.51亿元，期末较期初增长1.84%[103] - 公司非流动负债合计期末余额为50.09亿元，期初余额为51.35亿元，期末较期初下降2.46%[103] - 公司负债合计期末余额为86.26亿元，期初余额为86.86亿元，期末较期初下降0.69%[103] - 公司所有者权益合计期末余额为123.90亿元，期初余额为118.31亿元，期末较期初增长4.73%[103] - 公司资产总计期末余额为145.88亿元，期初余额为139.27亿元，期末较期初增长4.74%[105] - 公司流动负债合计期末余额为26.51亿元，期初余额为20.98亿元，期末较期初增长26.34%[105] - 公司非流动负债合计期末余额为45.02亿元，期初余额为45.49亿元，期末较期初下降1.03%[106] - 公司负债合计期末余额为71.53亿元，期初余额为66.47亿元，期末较期初增长7.61%[106] - 公司所有者权益合计期末余额为74.35亿元，期初余额为72.79亿元，期末较期初增长2.14%[106] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为145.88亿元，期初余额为139.27亿元，期末较期初增长4.74%[106] - 2018年1 - 6月公司营业总收入为30.05亿元，上期为31.89亿元[108] - 2018年1 - 6月公司营业总成本为21.69亿元，上期为25.97亿元[108] - 2018年1 - 6年公司营业利润为9.07亿元，上期为5.95亿元[108] - 2018年1 - 6年公司利润总额为8.86亿元，上期为6.64亿元[110] - 2018年1 - 6年公司净利润为7.06亿元，上期为5.24亿元[110] - 2018年1 - 6年归属于母公司所有者的净利润为6.38亿元，上期为4.80亿元[110] - 2018年1 - 6年公司基本每股收益为0.53元/股，上期为0.40元/股[110] - 2018年1 - 6月母公司营业收入为12.43亿元，上期为12.25亿元[112] - 2018年1 - 6月母公司净利润为3.45亿元，上期为3.67亿元[112] - 2018年1 - 6月母公司综合收益总额为3.32亿元，上期为3.95亿元[114] - 经营活动现金流入小计本期为36.64亿元，上期为31.47亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为16.93亿元，上期为7.55亿元[116] - 投资活动现金流入小计本期为1.11亿元，上期为272.09万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.79亿元，上期为 - 2.83亿元[117] - 筹资活动现金流入小计本期为4亿元，上期为11.65亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.5亿元，上期为 - 3.21亿元[117] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1474.97万元，上期为252.64万元，现金及现金等价物净增加额本期为8.49亿元，上期为1.54亿元[117] - 母公司经营活动现金流入小计本期为27.08亿元，上期为33.72亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为15.81亿元，上期为4.59亿元[119] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5306.81万元，上期为7473.51万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 5.76亿元，上期为 - 9914.99万元[119] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4亿元，上期为11.65亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.41亿元，上期为 - 1.61亿元[121] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1494.34万元，上期为415.24万元，现金及现金等价物净增加额本期为6.49亿元，上期为2.03亿元[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为34.39亿元，上期为29.04亿元[116] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.4亿元，上期为11.43亿元[116] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1199998272元，本年期初余额相同，本期期末余额为1199998272元[124][127][129] - 少数股东权益上年期末余额为4298979084.85元，本年期初余额相同，本期期末余额为4364323274.91元[127][129] - 所有者权益合计上年期末余额为10936723963.75元，本年期初余额相同，本期期末余额为12390273078.18元[127] - 本期综合收益总额为675665518.39元[124] - 本期利润分配金额为 - 191999723.52元[124] - 专项储备本期提取金额为118729628.13元，本期使用金额为42764114.53元[124][127] - 母公司所有者权益上年期末余额为7279482158.52元，本年期初余额相同，本期期末余额为7435339918.85元[131] - 母公司本期综合收益总额为332107325.18元[131] - 母公司本期利润分配金额为 - 191999723.52元[131] - 母公司专项储备本期提取金额为16423125元[131] - 本期期末所有者权益合计为7,279,482,158.52元，上年期末为6,703,597,546.30元，增加575,884,612.22元，增幅约8.59%[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输[25] - 内蒙高家梁煤矿洗精煤率达到60%[26] - 截至报告期末，公司国内工业储量约20亿吨，南非参股非洲煤业已探明储量20亿吨、远景储量80亿吨[27] - 报告期末，京西矿区人力资源总量降至不到5515人[28] - 报告期内，京西矿区出口煤炭100万吨，占京西矿区销量的84.89%[35] - 高家梁煤矿上半年销售收入9.91亿元、利润3.38亿元[36] - 报告期内，东铜铁路累计运量315.14万吨，实现收入6832万元，利润2473万元[36] - 报告期内，国泰化工完成甲醇产量21.26万吨、销量22.46万吨，实现收入4.92亿元，利润6982万元[37] 公司治理与会议情况 - 2018年上半年，公司召开董事会会议3次，审议通过31项议案；召开股东大会2次，审议通过16项议案[31] - 2018年5月25日召开2017年年度股东大会，出席股东及代表10名，代表股份796,128,754股，占公司股份总数66.3441%[54] - 2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会，出席股东及代表7名，代表股份796,102,854股，占公司股份总数66.3420%[55] 安全生产情况 - 2018年上半年，公司共计工伤2起，其中高家梁煤矿工亡1起、工亡1人，京西矿区轻伤1起[32] 人员安置与资金使用情况 - 2018年上半年，公司安置1112人，使用奖补资金10519万元，其中中央奖补5075万元、北京市奖补2722万元、企业自筹2722万元[33] 关联交易情况 - 京煤集团2008年2月28日作出减少及规范与公司关联交易承诺，承诺无期限[55] - 京煤集团2016年5月9日作出解决同业竞争承诺，承诺无期限[55] - 京煤集团股份限售承诺期限为2010年3月31日至2013年3月31日，限售股份于2013年4月1日解除限售[57] - 2018年上半年公司关联交易金额合计226,853,202.09元，其中接受北京矿建建设集团有限公司工程款31,038,803.25元，占同类交易金额的10.02%；接受北京京煤集团有限责任公司水电费1,488,662.53元，占28.28%等[60] - 关联债权债务方面，期初余额合计16,010.00万元，发生额10,000.00万元，期末余额6,010.00万元，其中北京京煤集团有限责任公司期初和期末余额均为6,010.00万元，京能集团财务有限公司期初10,000.00万元，发生额10,000.00万元[63] - 公司2017年与北京京煤集团有限责任公司签订委托贷款协议借入6,010万元，年利率4.35%；与京能集团财务有限公司签订贷款协议借入1亿元，当期还款1亿元，年利率4.35%[63] - 报告期内关联方向上市公司提供资金产生利息133.85万元[63] 环保相关情况 - 国泰化工建设有3台160t/h高温高压循环流化床锅炉（2开1备），采用两级脱硫方式，锅炉烟气脱硫脱硝装置运行正常，烟气数据与鄂尔多斯市旗环保局在线监控中心联网[64] - 2018年上半年二氧化硫排放量84.5吨，氮氧化物排放量139.89吨，烟尘排放量7.85吨[67] - 废气治理中脱硫效率为96%，除尘效率为99%，脱硝效率为60%[68] - 项目供汽锅炉采用3台160t/h的循环流化床锅炉[68] - 项目拟建一座150m³/h的废水处理站[68] - 公司废气排放口为一座150米高烟囱，执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）表1限值，烟尘标准限值排放浓度30mg/m³，SO₂为100mg/m³，NOₓ为100mg/m³[65] - 公司环评批复文件有

财务数据关键指标变化 - 2017年基本每股收益0.52元／股，较2016年的 - 0.01元／股增长5300.00%[21] - 2017年加权平均净资产收益率8.99%，较2016年的 - 0.13%增加9.12个百分点[21] - 2017年营业收入55.76亿元，较2016年的51.03亿元增长9.26%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，较2016年的 - 835.49万元增长7579.78%[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额17.69亿元，较2016年的10.20亿元增长73.33%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产74.66亿元，较2016年末的66.38亿元增长12.48%[23] - 2017年末总资产205.16亿元，较2016年末的202.32亿元增长1.40%[23] - 2017年非经常性损益合计为 - 15,652,423.19元，2016年为27,788,771.76元，2015年为102,863,772.25元[25] - 2017年公司营业收入55.7563864432亿元，较上年同期增长9.26%；营业成本30.2814497371亿元，较上年同期下降22.33%[55] - 2017年公司销售费用4.7787064386亿元，较上年同期增长36.20%；管理费用3.3921948906亿元，较上年同期下降8.34%[55] - 2017年公司财务费用3.0428911142亿元，较上年同期增长29.71%；研发支出2.3176163134亿元，较上年同期增长81.03%[55] - 2017年公司经营活动产生的现金流量净额17.6867808804亿元，较上年同期增长73.33%；投资活动产生的现金流量净额 - 7.1149849692亿元，较上年同期下降157.03%[55] - 2017年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 6.1217157072亿元，较上年同期下降2.88%[55] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额176,868万元，比上年同期增加74,827万元，增幅73.33%，投资和筹资活动现金流量净额减少[72] - 经营活动现金流量净额为176,868万元，同比增加74,827万元，增幅73.33%，销售商品、提供劳务收到现金同比增加129,616万元，增幅28.86%，支付各项税费同比增加50,585万元，增幅79.79%[73][74] - 投资活动现金流量净额为 -71,150万元，同比减少43,469万元，减幅157.03%，购建长期资产支付现金同比增加32,907万元，增幅115.31%[73] - 筹资活动现金流量净额为 -61,217万元，同比增加1,714万元，增幅2.88%，取得借款收到现金同比减少223,745万元，减幅54.74%[74] - 货币资金期末数为145,094万元，占总资产比例7.07%，较上期增加36.09%[76] - 应收账款期末数为20,110万元，占总资产比例0.98%，较上期减少38.27%[76] - 固定资产期末数为575,387万元，占总资产比例28.05%，较上期减少0.22%[76] - 在建工程期末数为256,224万元，占总资产比例12.49%，较上期增加14.41%[76] - 对外股权投资账面价值期末为3.32亿元，较年初6.10亿元减少2.78亿元[81] - 2017年息税折旧摊销前利润为15.36亿元，较2016年的5.71亿元增长168.98%[187] - 2017年流动比率为0.98，较2016年的0.83增长18.29%，主要系超短融减少5亿元所致[187] - 2017年资产负债率为42.34%，较2016年的45.94%下降3.61%，主要系本期调整负债结构，负债总额减少所致[187] 各业务线数据关键指标变化 - 内蒙高家梁煤矿洗精煤率达到60%[29] - 2017年高家梁煤矿主营业务收入17.63亿元，利润5.6亿元，精煤产率接近62%，核定产能待批复后将增至750万吨[40][41] - 2017年红庆梁煤矿项目完成投资6.19亿元，累计完成投资29.92亿元（含投资沿河铁路的1.42亿元），2018年4月进入试生产阶段[42] - 2017年昊华国泰化工系统有效运行332.8天（7987小时），最高日产精甲醇1495吨、平均日产1262吨，最长连续运行194天，完成甲醇产量45.20万吨、销量46.34万吨，收入88993万元，利润2372万元，2017年享受10%所得税优惠[43][44] - 东铜铁路2016年扣车率1.98%，2017年扣车率1.72%，降低0.26个百分点，运量较去年同期增加31%，成本仅增加1%[45] - 2017年东铜铁路累计运量611万吨，其中高家梁煤矿325万吨，王家塔煤矿286万吨；实现收入1.3246亿元，利润3780万元[46] - 煤炭营业收入452,209万元，营业成本226,326万元，毛利率49.95%，营业收入比上年减少4.42%，营业成本比上年减少38.07%，毛利率增加27.19个百分点[57] - 甲醇营业收入88,993万元，营业成本69,531万元，毛利率21.87%，营业收入比上年增加279.86%，营业成本比上年增加276.74%，毛利率增加0.65个百分点[57] - 铁路运输营业收入13,246万元，营业成本5,469万元，毛利率58.71%，营业收入比上年增加47.79%，营业成本比上年增加10.28%，毛利率增加14.04个百分点[57] - 国内销售营业收入395,464万元，营业成本215,978万元，毛利率45.39%，营业收入比上年减少0.5%，营业成本比上年减少29.1%，毛利率增加22.03个百分点[59] - 出口销售营业收入158,984万元，营业成本85,348万元，毛利率46.32%，营业收入比上年增加47.13%，营业成本比上年增加1.31%，毛利率增加24.28个百分点[59] - 煤炭生产量818万吨，销售量1,063万吨，库存量80万吨，生产量比上年减少2.50%，销售量比上年减少27.24%[59] - 甲醇生产量45.20万吨，销售量46.34万吨，库存量2.60万吨，生产量比上年增加141.97%，销售量比上年增加210.17%，库存量比上年减少30.29%[59] - 2017年度公司实现营业收入55.76亿元，其中煤炭分部收入46.86亿元，占全部收入的84.04%[196] - 2017年度以港口销售、铁路运输方式销售的煤炭收入29.95亿元，占煤炭分部收入的64%[196] 股东分红 - 全体股东每10股派发1.6元（含税）[5] - 2017年每10股派息1.60元，现金分红额191,999,723.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.72%[102] - 2015年每10股派息0.232元，现金分红额27,839,959.91元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的48.33%[102] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%，重大投资超净资产30%时，当年现金分红比例可低于该比例[100] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[101] 公司资源储备 - 截至2017年末，公司拥有国内矿权5个，工业储量约20亿吨，潜在资源量9.6亿吨；参股非洲煤业已探明储量20亿吨、远景储量80亿吨[30] - 公司煤炭资源总储量1,932,031,000吨，可采总储量1,120,630,000吨[80] 公司人员变动与安置 - 京西矿区人力资源总量由2013年末超16,000人减至2017年末不到6,500人[31] - 2017年1 - 12月京西各单位向外埠单位转移各类人员147人，京西各单位间共调配321人（其中京西各矿间调配186人）[48] - 2017年公司实际使用奖补资金1.8812亿元，截至年末共安置员工1586人[49] - 陈德怀因退休离任副总经理职务[159] - 鲍霞因工作原因离任财务总监、董事职务[159] - 冯军因工作原因离任监事会副主席职务[159] - 李宏伟因工作原因离任职工监事职务[159] - 母公司在职员工数量为6461人，主要子公司在职员工数量为1936人，在职员工数量合计为8397人[160] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为4917人[160] - 生产人员数量为7146人，销售人员数量为42人，技术人员数量为634人，财务人员数量为57人，行政人员数量为518人[160] - 研究生及以上学历员工数量为63人，本科学历员工数量为751人，大专学历员工数量为980人，中专学历员工数量为567人，高中及以下学历员工数量为6036人[160] 公司会议与议案 - 2017年公司共召开董事会会议6次，审议通过33项议案；召开股东大会3次，审议通过15项议案[35] - 2016年年度股东大会于2017年5月26日召开，出席股东及代表股份795,822,054股，占公司股份总数66.3185%[165] - 2017年第一次临时股东大会于2017年6月27日召开，出席股东及代表股份796,108,254股，占公司股份总数66.3424%[166] - 2017年第二次临时股东大会于2017年11月29日召开，出席股东及代表股份795,905,154股，占公司股份总数66.3255%[167] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议4次[168] - 2017年度审计委员会共召开6次会议，全体委员亲自出席全部会议[169] - 2017年度，薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事第一次见面会暨战略委员会各召开1次会议[173] 公司业务进展与项目情况 - 2017年公司完成出售诚和国贸100%股权和昊华化工吸收合并等工作，融资、对子公司增资等工作稳步推进[35] - 设计产能600万吨的红庆梁煤矿项目已开始试生产，巴彦淖煤矿项目正在进行前期工作[31] - 木城涧煤矿于2018年1月正式停产，已完成井下+820、+700、+570、+450水平一期回收工作[50] - 巴彦淖项目井田煤炭资源配置量将达80%以上[47] 公司安全生产情况 - 2017年全公司发生工亡事故2起，工亡2人[39] - 煤矿百万吨工亡目标为零，煤矿不发生重伤及以上事故等[89] - 特殊工种持证上岗率确保达到100%[162] 公司研发与科技项目 - 本期费用化研发投入231,761,631.34元，研发投入总额占营业收入比例4.16%，研发人员数量215人，占公司总人数比例2.69%[66] - 2017年度计划开展科技项目34项，其中京西12项，内蒙24项[67] - 公司申报专利34项，其中发明专利3项、实用新型专利31项，已全部受理，持有专利95项，其中发明专利10项，软件著作权8项[68] - 大安山煤矿轴10槽冲击地压防治新列项目5项，占新项目26%，目前冲击地压可控，正常开采[69] - 木城涧煤矿关闭程序按计划稳步运行，“木城涧煤矿退出关闭安全保障技术”项目立项攻关[69] - 红庆梁煤矿为确保投产列多个研究项目，出现事故后提出有效支护方案[70] 公司经营目标与策略 - 公司经营目标为完成煤炭产量1194万吨、甲醇40万吨；实现煤炭销量1204万吨、甲醇40万吨；实现营业收入51.35亿元，营业成本28.25亿元[89] - 公司力争使内蒙矿区产能达到2000万吨以上规模[87] - 高家梁煤矿将利用核增产能优化配套能力，强化经营管理[91] - 红庆梁煤矿项目试生产要确保安全平稳，推进资源配置和采矿许可证申领工作[91] - 公司将研究和实施再融资方案，满足转型转移发展需求和增强抗风险能力[93] - 公司要做好木城涧煤矿退出收尾工作，做好大安山煤矿退出前期准备[94] - 公司将坚持“安全第一、生产第二”原则，保证安全投入足额到位[96] - 公司将根据国际市场需求和汇率变动，在出口煤价格中平衡以降低汇率影响[97] - 公司将根据市场变化调整生产销售策略，严控成本费用化解市场波动风险[97] 公司风险与应对 - 公司面临安全生产、汇率变动、产品价格波动、MC Mining战略转移期间等风险[96][97][98] 会计政策变更 - 2017年财政部颁布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订《企业会计准则第16号—政府补助》[105] - 公司根据准则在资产负债表新增“持有待售的资产”“持有待售的负债”项目，在利润表作相应调整[105] - 公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,821,868,133.74元，较上年度末增长1.49%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,764,788,483.92元，较上年度末增长4%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额770,887,257.24元，较上年同期增长108.37%[6] - 年初至报告期末营业收入1,446,131,298.90元，较上年同期减少8.86%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润269,687,137.55元，较上年同期减少13.22%[6] - 加权平均净资产收益率为3.54%，较上年减少1.04个百分点[6] - 基本每股收益0.22元/股，较上年减少15.38%[6] - 稀释每股收益0.22元/股，较上年减少15.38%[6] - 2018年第一季度末流动资产合计66.197593653亿元，年初为63.0347904261亿元，增长5.02%[21] - 2018年第一季度末非流动资产合计76.6800300362亿元，年初为76.231773882亿元，增长0.59%[21] - 2018年第一季度末资产总计142.8776236892亿元，年初为139.2665643081亿元，增长2.6%[21] - 2018年第一季度末流动负债合计23.0060855439亿元，年初为20.9786214359亿元，增长9.66%[21] - 2018年第一季度末非流动负债合计45.5146201867亿元，年初为45.493121287亿元，增长0.05%[22] - 2018年第一季度末负债合计68.5207057306亿元，年初为66.4717427229亿元，增长3.08%[22] - 2018年第一季度营业总收入14.461312989亿元，上期为15.867690725亿元，下降8.86%[25] - 2018年第一季度营业总成本10.8211794673亿元，上期为12.7267520935亿元，下降14.97%[25] - 2018年第一季度净利润2.9922561878亿元，上期为3.3197034188亿元，下降9.86%[26] - 2018年第一季度基本每股收益0.22元/股，上期为0.26元/股，下降15.38%[27] - 本期营业收入619,004,244.68元，上期为647,512,810.50元，同比有所下降[28] - 本期营业利润204,726,170.00元，上期为 - 1,840,099.23元，实现扭亏为盈[28] - 本期净利润148,821,507.34元，上期为37,200,380.80元，同比大幅增长[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为770,887,257.24元，上期为369,958,921.83元，增长明显[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 166,802,151.54元，上期为 - 70,011,049.93元，净流出增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 194,232,574.11元，上期为 - 25,497,447.87元，净流出增加[31] - 本期取得借款收到的现金400,000,000.00元，上期为600,000,000.00元，有所减少[31] - 本期偿还债务支付的现金381,773,918.71元，上期为388,265,503.04元，略有减少[31] - 本期现金及现金等价物净增加额414,642,611.36元，上期为274,420,294.81元，有所增加[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,865,578,282.79元，上期为1,340,559,055.41元，有所增加[31] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.07亿美元，上年同期为3.04亿美元[33] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.64亿美元，上年同期为 - 0.33亿美元[33] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.97亿美元，上年同期为0.29亿美元[33] - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.07亿美元，上年同期为0.002亿美元[33] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.52亿美元，上年同期为3.00亿美元[33] - 2018年第一季度期初现金及现金等价物余额为12.84亿美元，上年同期为8.80亿美元[33] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为16.37亿美元，上年同期为11.80亿美元[33] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为4.00亿美元，上年同期为6.00亿美元[33] - 2018年第一季度偿还债务支付的现金为3.00亿美元，上年同期为3.76亿美元[33] - 2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.96亿美元，上年同期为1.94亿美元[33] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为54,317户[10] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股747,564,711股，持股比例62.30%[10] 资产负债项目余额变化 - 应收账款期末余额396,673,703.49元，年初余额201,102,751.77元，增减比例97.25%[12][16] - 工程物资期末余额18,065,731.48元，年初余额73,805,312.08元，增减比例-75.52%[12][16] - 应付职工薪酬期末余额110,818,247.52元，年初余额67,874,137.01元，增减比例63.27%[12][17] - 应交税费期末余额196,079,470.33元，年初余额89,537,788.89元，增减比例118.99%[12][17] - 应付利息期末余额20,044,188.32元，年初余额152,307,458.19元，增减比例-86.84%[12][17] 费用及支出项目余额变化 - 销售费用期末余额14,505万元，年初余额9,545万元，增减比例51.97%[12] - 管理费用期末余额10,415万元，年初余额6,893万元，增减比例51.09%[12] - 营业外支出期末余额674万元，年初余额200万元，增减比例236.63%[12] - 所得税费用期末余额9,450万元，年初余额3,742万元，增减比例152.56%[12] 资产购置现金支出变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金期末余额16,809万元，年初余额7,227万元，增减比例132.59%[12]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,331,476,933.55元，较上年度末增长0.49%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,266,870,581.26元，较上年度末增长9.48%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,042,198,344.28元，较上年同期增长61.52%[8] - 年初至报告期末营业收入4,503,155,165.73元，较上年同期增长50.08%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润629,292,404.56元，较上年同期增长643.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润595,874,850.15元，较上年同期增长596.61%[8] - 加权平均净资产收益率为9.04%，较上年增加10.81个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，较上年增长641.67%[8] - 公司资产总计期末余额为203.31亿元，年初余额为202.32亿元，略有增长[25] - 流动资产合计期末余额为34.29亿元，年初余额为32.44亿元，增长约5.70%[24] - 非流动资产合计期末余额为169.03亿元，年初余额为169.89亿元，略有下降[25] - 流动负债合计期末余额为34.30亿元，年初余额为39.20亿元，下降约12.49%[25] - 非流动负债合计期末余额为52.61亿元，年初余额为53.76亿元，略有下降[26] - 所有者权益合计期末余额为116.40亿元，年初余额为109.37亿元，增长约6.42%[26] - 2017年1 - 9月营业总收入45.03亿元，上年同期为30.01亿元，同比增长50.08%[32] - 2017年1 - 9月营业总成本37.10亿元，上年同期为30.95亿元，同比增长19.86%[32] - 2017年1 - 9月营业利润7.96亿元，上年同期亏损1.04亿元[33] - 2017年1 - 9月利润总额8.84亿元，上年同期亏损0.996亿元[33] - 2017年1 - 9月净利润6.98亿元，上年同期亏损1.13亿元[33] - 归属于母公司所有者的净利润2017年1 - 9月为6.29亿元，上年同期亏损1.16亿元[33] - 2017年第三季度末非流动负债合计46.69亿元，上期末为46.08亿元，增长1.33%[30] - 2017年第三季度末负债合计70.53亿元，上期末为71.00亿元，下降0.66%[30] - 2017年第三季度末所有者权益合计71.69亿元，上期末为67.04亿元，增长6.93%[30] - 基本每股收益2017年1 - 9月为0.52元/股，上年同期为 - 0.096元/股[34] - 公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计45.22亿元，上年同期为32.23亿元；现金流出小计34.80亿元，上年同期为25.78亿元；现金流量净额10.42亿元，上年同期为6.45亿元[39] - 公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计299.34万元，上年同期为1143.55万元；现金流出小计4.12亿元，上年同期为7.10亿元；现金流量净额 - 4.09亿元，上年同期为 - 6.99亿元[39] - 公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计11.75亿元，上年同期为34.90亿元；现金流出小计18.46亿元，上年同期为31.07亿元；现金流量净额 - 6.71亿元，上年同期为3.82亿元[40] - 公司2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为334.96万元，上年同期为354.65万元[40] - 公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 335.98万元，上年同期为3323.65万元；期初余额为10.01亿元，上年同期为8.46亿元；期末余额为9.68亿元，上年同期为11.79亿元[40] - 公司2017年营业外收入为3253.85万元，上年同期为624.57万元；营业外支出为1105.09万元，上年同期为117.68万元[37] - 公司2017年利润总额为6888.31万元，上年同期为2553.38万元；净利润为5785.17万元，上年同期为2221.41万元[37] - 公司2017年其他综合收益的税后净额为2824.45万元，上年同期为19.45万元[37] - 公司2017年综合收益总额为5785.17万元，上年同期为2221.41万元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为142.22亿元，年初余额为138.04亿元，增长约3.03%[29] - 母公司流动资产合计期末余额为62.99亿元，年初余额为58.91亿元，增长约6.93%[29] - 母公司非流动资产合计期末余额为79.22亿元，年初余额为79.12亿元，略有增长[29] - 母公司流动负债合计期末余额为23.84亿元，年初余额为24.92亿元，下降约4.34%[29] - 母公司2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7096.60万元，上年同期为9041.17万元；投资活动产生的现金流量净额为7500.77万元，上年同期为24667.14万元[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为56,782户[11] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股747,564,711股，持股比例62.30%[13] 部分财务项目变动及原因 - 应收票据较年初增加47.50%，达104,042万元，主要因母公司客户结构变化和子公司昊华精煤收入增加[16] - 应收账款较年初增加38.03%，达44,968万元，主要是子公司鑫达商贸收入增加所致[16] - 营业收入同比增加50.08%，达450,316万元，原因是自产煤售价提高和国泰化工收入增加[16] - 税金及附加同比增加79.62%，达20,560万元，因母公司出口煤收入、自产煤收入增加和国泰化工运营[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加43.87%，达423,543万元，系营业收入增加15亿元所致[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加53.33%，达157,775万元，因国泰化工运营和鑫达公司贸易煤量增加[18] - 支付的各项税费同比增加105.88%，达86,809万元，受收入和利润增加等因素影响[18] - 预计2017年公司净利润同比将大幅增长，主要受煤炭价格上升影响[19] - 取得借款收到的现金同比减少68.19%，为111,000万元，因上年同期收到发行公司债券面值15亿元[18] - 偿还债务支付的现金同比减少47.04%，为148,369万元，因同期偿还15亿元短期应付债券[18] 第三季度财务指标变化（美元口径） - 2017年第三季度投资支付的现金为1.1749764407亿美元，上一年同期为6.600949107亿美元[43] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.4468107978亿美元，上一年同期为9.4918550144亿美元[43] - 投资活动现金流出小计为3.6428359069亿美元，上一年同期为16.1090704998亿美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.8927591886亿美元，上一年同期为 -13.6423561158亿美元[43] - 取得借款收到的现金为11亿美元，上一年同期为34.8035亿美元[43] - 收到其他与筹资活动有关的现金为6498.705648万美元，上一年同期无此项[43] - 筹资活动现金流入小计为11.6498705648亿美元，上一年同期为34.8035亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计为16.1328300023亿美元，上一年同期为28.0433722598亿美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4.4829594375亿美元，上一年同期为6.7601277402亿美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 -1923.766374万美元，上一年同期为2.1726564948亿美元[43]

财务数据关键指标变化 - 公司2017年上半年预计归属于上市公司股东净利润为4.5 - 4.8亿元，实际为48,036.21万元，超出业绩预增预告上限36.21万元[8][9] - 公司估算香港公司对非洲煤业2017年上半年投资收益为 - 1200万元，实际为 - 730万元，增加470万元[9] - 本报告期营业收入3,189,407,717.40元，上年同期1,906,684,509.83元，同比增长67.28%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润480,362,113.36元，上年同期 - 142,830,264.50元，同比增长436.32%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额755,481,811.89元，上年同期155,156,785.33元，同比增长386.92%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,085,250,767.76元，上年度末6,637,744,878.90元，同比增长6.74%[20] - 本报告期末总资产20,530,382,028.41元，上年度末20,232,436,591.90元，同比增长1.47%[20] - 本报告期基本每股收益0.40元/股，上年同期 - 0.12元/股，同比增长433.33%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率6.95%，上年同期 - 2.19%，增加9.14个百分点[21] - 非流动资产处置损益为1,791,122.38元[22] - 2017年上半年计入当期损益的政府补助（特定除外）为68,611,093.84元，企业重组费用为 -28,157,696.47元，其他营业外收支为 -1,982,491.81元，少数股东权益影响额为302,401.74元，所得税影响额为 -6,148,377.48元，合计34,416,052.20元[23] - 公司本期营业收入31.89亿元，上年同期19.07亿元，变动比例67.28%；营业成本19.13亿元，上年同期15.79亿元，变动比例21.13%[45] - 公司本期销售费用2.08亿元，上年同期1.25亿元，变动比例66.10%；管理费用1.65亿元，上年同期1.71亿元，变动比例 - 3.92%[45] - 公司本期财务费用1.58亿元，上年同期9172.4万元，变动比例72.19%；研发支出2466.33万元，上年同期1027.89万元，变动比例139.94%[45] - 公司本期经营活动现金流量净额7.55亿元，上年同期1.55亿元，变动比例386.92%；投资活动现金流量净额 - 2.83亿元，上年同期 - 5.57亿元，变动比例49.13%[45] - 公司本期筹资活动现金流量净额 - 3.21亿元，上年同期1.54亿元，变动比例 - 308.67%[45] - 公司应收账款期末数5.71亿元，占总资产2.78%，较上期变动75.31%；预付款项期末数2.85亿元，占总资产1.39%，较上期变动 - 45.72%[49] - 公司短期借款期末数13.94亿元，占总资产6.79%，较上期变动58.49%；应付职工薪酬期末数1.67亿元，占总资产0.81%，较上期变动85.38%[49] - 本报告期末流动比率0.96，较上年度末的0.83增长15.66%；速动比率0.86，较上年度末的0.73增长17.81%；资产负债率44.35%，较上年度末的45.94%下降1.59%[100] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为8.00，较上年同期的0.50增长1500.00%[100] - 2017年6月30日货币资金期末余额1154855954.85元，期初余额1066138760.60元[108] - 2017年6月30日应收票据期末余额867746735.62元，期初余额705350810.71元[108] - 2017年6月30日应收账款期末余额571112838.18元，期初余额325772457.20元[108] - 2017年6月30日流动资产合计期末余额3675467918.04元，期初余额3243905950.41元[108] - 公司资产总计期末余额为205.30亿元，期初余额为202.32亿元，增长1.47%[109] - 公司流动负债合计期末余额为38.09亿元，期初余额为39.20亿元，下降2.82%[109] - 公司非流动负债合计期末余额为52.96亿元，期初余额为53.76亿元，下降1.48%[109] - 公司负债合计期末余额为91.05亿元，期初余额为92.96亿元，下降2.05%[109] - 公司所有者权益合计期末余额为114.25亿元，期初余额为109.37亿元，增长4.46%[110] - 公司营业总收入本期发生额为31.89亿元，上期发生额为19.07亿元，增长67.28%[114] - 公司营业总成本本期发生额为25.97亿元，上期发生额为20.44亿元，增长27.05%[114] - 公司应收账款期末余额为3.64亿元，期初余额为2.35亿元，增长54.75%[111] - 公司存货期末余额为2.85亿元，期初余额为1.75亿元，增长62.41%[111] - 公司长期股权投资期末余额为71.88亿元，期初余额为71.36亿元，增长0.72%[111] - 公司2017年上半年营业利润为5.9509695501亿美元，上年同期亏损1.4715440228亿美元[115] - 公司2017年上半年净利润为5.2410707263亿美元，上年同期亏损1.4766294494亿美元[115] - 公司2017年上半年营业收入为12.254960683亿美元，上年同期为9.2080535858亿美元[118] - 公司2017年上半年营业成本为5.9255296568亿美元，上年同期为6.9115069822亿美元[118] - 公司2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为29.0375199993亿美元，上年同期为16.6023898695亿美元[120] - 公司2017年上半年税金及附加为1.3868709835亿美元，上年同期为0.693587285亿美元[115] - 公司2017年上半年销售费用为2.0802913622亿美元，上年同期为1.2524364124亿美元[115] - 公司2017年上半年管理费用为1.6468896653亿美元，上年同期为1.7140668102亿美元[115] - 公司2017年上半年财务费用为1.5794412452亿美元，上年同期为0.9172400536亿美元[115] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.4元/股，上年同期为 - 0.12元/股[115] - 公司经营活动现金流入小计本期为31.47亿元，上期为18.03亿元；现金流出小计本期为23.92亿元，上期为16.47亿元；产生的现金流量净额本期为7.55亿元，上期为1.55亿元[121] - 公司投资活动现金流入小计本期为272.09万元，上期为1357.97万元；现金流出小计本期为2.86亿元，上期为5.71亿元；产生的现金流量净额本期为 - 2833.35万元，上期为 - 5.57亿元[121] - 公司筹资活动现金流入小计本期为11.65亿元，上期为29.34亿元；现金流出小计本期为14.86亿元，上期为27.80亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.21亿元，上期为1.54亿元[121] - 母公司经营活动现金流入小计本期为33.72亿元，上期为18.19亿元；现金流出小计本期为29.14亿元，上期为13.36亿元；产生的现金流量净额本期为4.59亿元，上期为4.83亿元[124] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7473.51万元，上期为7781.98万元；现金流出小计本期为1.74亿元，上期为12.46亿元；产生的现金流量净额本期为 - 9914.99万元，上期为 - 11.68亿元[124] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为11.65亿元，上期为29.24亿元；现金流出小计本期为13.26亿元，上期为25.49亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.61亿元，上期为3.75亿元[124] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.54亿元，上期为 - 2.45亿元；期初余额本期为10.01亿元，上期为8.46亿元；期末余额本期为11.55亿元，上期为6.01亿元[121] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.03亿元，上期为 - 3.09亿元；期初余额本期为8.16亿元，上期为7.03亿元；期末余额本期为10.18亿元，上期为3.94亿元[124] - 公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为4.22亿元，利润分配为 - 1796.33万元，专项储备为8486.61万元[126] - 公司所有者权益合计上年期末余额为109.37亿元，本年期初余额为109.37亿元[126] - 公司上年期末所有者权益合计为107.99亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为109.37亿元，较期初增加1.38亿元[129] - 公司上年期末母公司所有者权益合计为67.04亿元，本年期初余额相同，本期期末余额增加4.02亿元至71.06亿元[131] - 公司本期其他综合收益增加3460.63万元，未分配利润减少3619.49万元[129] - 公司母公司本期资本公积增加2824.45万元，未分配利润增加3.67亿元[131] - 公司专项储备本期提取2.30亿元，使用1.11亿元，期末余额为1.19亿元[131] - 公司母公司专项储备本期提取2.17亿元，使用1.41亿元，期末余额增加762.13万元[131] - 公司本期综合收益总额为4713.46万元[129] - 公司母公司本期综合收益总额为3.95亿元[131] - 公司本期利润分配使所有者权益减少2816.16万元[129] - 公司股本金额为11.99亿元，本年期初与期末未发生变动[129][131] - 公司本期期末所有者权益合计为6,703,597,546.30元，上年期末为6,799,963,907.18元，减少96,366,360.88元[133] - 公司专项储备本期提取47,646,270.00元，本期使用75,403,367.64元，本期减少27,757,097.64元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为煤炭开采与销售，2016年9月子公司国泰化工投产后增加甲醇生产与销售[25] - 内蒙高家梁煤矿洗精煤率达到60%[26] - 截至2016年末，公司拥有国内矿权5个，工业储量约20亿吨，潜在资源量9.6亿吨；参股非洲煤业已探明储量20亿吨、远景储量80亿吨[27] - 公司在鄂尔多斯有1座运营矿井、1条铁路专用线、1个煤化工项目，1座设计产能600万吨的在建矿井[28] - 高家梁煤矿上半年销售收入6.68亿元、利润2.25亿元，已超额完成全年利润目标[38] - 高家梁煤矿上半年铁路发运完成156.44万吨，京能内销17.24万吨[38] - 高家梁煤矿通过多种采购模式节约220余万元，修旧利废节约118万元，减免税费3589.04万元，优化工程部署节约成本384万元、减少巷道掘进2200余米、增加回采资源量12万吨[39] - 高家梁煤矿精煤产率稳定在62%左右[39] - 东铜铁路截至6月末累计运量299万吨，其中高家梁148万吨，王家塔151万吨；累计收入6482万元，利润1946万元；3 - 6月天津港发运总量80万吨[40] - 国泰化工上半年完成甲醇产量24.69万吨，销量24.10万吨，液氧6421.6吨，杂醇3110.3吨，硫磺286.9吨；收入4.52亿元，净利润1691.41万元；自发电6735.31万KWh，占总用电量81.96%[41][43] - 北京昊华鑫达商贸有限公司净利润为-347.16万元[55] - 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司净利润为18860.26万元[55] - 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司净利润为1481.91万元[55] - 昊华能源国际（香港）有限公司净利润为-1908.77万美元[55] - 杭锦旗西部能源开发有限公司净利润为-151.40万元[55] - 鄂尔多斯市京东方能源投资限公司净利润为-2.50万元[55] - 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司净利润为1367.29万元[55] 公司治理与决策 - 2017年上半年公司召开董事会会议3次，审议通过26项议案；召开股东大会2次，