证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-014 北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号办 公楼三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 996,124,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 69.1754 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表 决方式符合《公司法 ...

公司业务概况 - 公司主要业务涵盖煤炭开采、煤化工、铁路运输等领域，截至2024年一季度，实现营收24.13亿元，同比增长7.58%[1] - 公司是一家集“煤-化-运”为一体的综合能源企业，战略重心向西北迁移[10] - 公司主要业务包括煤炭开采、煤化工、铁路运输，各业务分工明确，协同发展[13] 煤炭业务 - 公司煤炭业务产量稳步提升，2024-2025年预计归母净利润分别为16.9、18.9亿元，同比增速分别为25.0%、11.9%[2] - 公司煤炭业务在2019年以来实现营收和毛利稳步增长，归母净利润也有所增长[14] - 公司煤炭业务产量稳步提升，拥有优质动力煤资源，核定产能达到1930万吨[19] - 公司煤炭资源储量达20.95亿吨，可采储量超过11.2亿吨，可采年限超过58年[19] 非煤业务 - 公司非煤业务中，化工业务受设备停车检修影响，2023年甲醇销量同比下降25.8%[3] 财务状况 - 公司资产负债率稳中有降，费用收缩明显，财务稳健性不断增强[16] - 公司分红绝对额在过去几年有所提升，2023年分红率为48.46%[17] 未来展望 - 公司煤炭业务预计2024年归母净利润为21.3亿元，同比增速为24.3%[31] - 公司煤炭业务预计2025年归母净利润为23.8亿元，同比增速为11.8%[31]

业绩总结 - 公司煤炭产量稳步增长，2024年一季度实现煤炭产量484.07万吨，同比增长9.22%[1] - 公司预计24-26年归母净利润将分别为18.46/19.99/21.05亿元，对应EPS分别为1.28/1.39/1.46元/股[5] - 公司24年股息率预计将提升至60%，股息率为8.86%，未来可能存在近48%的股价上涨空间[5] 用户数据 - 昊华能源2026年预计营业总收入为117.24亿元，营业利润为41.79亿元[7] - 2026年预计每股净资产为11.52元，ROIC为10.64%，ROE-摊薄为12.69%[7] - 2026年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为5.68，P/B（现价）为0.72[7] 未来展望 - 公司不对报告中的信息构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎[9] - 东吴证券投资评级标准中，买入预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在15%以上，卖出预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下[10] - 行业投资评级中，增持表示预期未来6个月内，行业指数相对强于基准5%以上，减持表示预期未来6个月内，行业指数相对弱于基准5%以上[11]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为84.37亿元，同比下降9.15%[1] - 2024年一季度，公司实现营业收入24.13亿元，同比增长7.58%[1] - 公司拟派发每股现金股利0.35元，分红比例48.46%[2] - 公司煤炭产销量在2023年增加，毛利率下滑[3] - 公司甲醇业务在2023年亏损，2024年一季度减亏[4] 未来展望 - 昊华能源2026年预计营业总收入将达到11,095亿元，营业收入增长率为8.59%[7] - 预计2026年净利润率将达到15.23%，ROE为12.16%[7] - 2026年预计每股收益为1.17元，每股净资产为9.64元[7]

北京昊华能源股份有限公司 合 并 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000681 号 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 天圆全审字[2024]000681 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京昊华能源股份有限公司(以下简称昊华能源)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了昊华能源 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于昊华能源,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 ...

关于北京昊华能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 天圆全专审字[2024]000750 号 y 1197 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internation load, Haidian District, Beijing, Chin V 2 (Postal Code) · 100048 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项说明 天圆全专审字[2024]000750 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是昊华能源管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计昊华能源 2023 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面 没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对昊华能源实施 202 ...

报告规范 本报告是北京昊华能源股份有限公司连续发布的第 13 份 ESG/ 社会责任报告。本着客观、规范、透明和全面的原则， 报告系统回顾了公司在 2023 年面临的发展机遇与挑战，详细披露了公司在环境、社会及治理等领域的履责实践和绩效。 时间范围 本报告为年度报告，报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为遵循信息一致性原则，对部分内容进行 了回溯和延展。 组织范围 报告覆盖昊华能源及所属各子（分）公司。 参考标准 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社科院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票上市规则（2023 年 2 月修订）》 信息来源 本报告采用的数据来源于昊华能源正式文件和统计报告，且通过相关部门审核。财务数据如与年报有出入，以年报 为准。报告中历年数据如与往年报告有别，以本 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张一弛，博士、教授、博士生导师。历任教浙江大学经济系、 美国西北大学Kellogg商学院做访问学者、美国Texas A&M大学管 理系做访问教授和Fullbright研究学者、曾任《经济科学》编委、 Journal of Chinese Human Resource Management副主编。因公 司董事会换届，自2023年2月24日起不再担任公司第六届董事会 独立董事、战略委员会委员和审计委员会委员职务。 （二）独立性情况说明 2023 年任职期内，本人积极与公司管理层 ...

经核查公司独立董事贺佑国先生、栾华先生、张保连先生和 宋刚先生工作履历及任职情况，各位独立董事均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及关联企业担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京昊华能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 北京昊华能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就 2023 年度独立董事贺佑国先生、栾 华先生、张保连先生和宋刚先生的独立性情况进行自查和评估， 出具如下专项意见： ...

北京昊华能源股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000680 号 全 会 计 师 里 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Intern Communication Building, No. 19, Ch 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000680 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 TYOCPA 您可使用手机"扫一扫"或进入"洋f 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业 ...