授信额度 - 公司及控股子公司2025年度拟申请综合授信不超65.77亿元[2][3] 授信情况 - 有效期12个月，额度可循环，含多种授信内容[2][3] 审批流程 - 已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3] 授权安排 - 授权管理层审批，财务部门分批次办理[4][5] 影响评估 - 有助于业务拓展，不影响经营、不损股东利益[6]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 主要单位含新疆宝地矿业及7家控股公司[8] - 主要业务和事项涵盖多方面[10] 高风险领域 - 重点关注公司治理结构等领域[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[15] - 非财务报告内控缺陷评价标准类似[18] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大等缺陷[19] - 基准日无未整改财务报告内控重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大等缺陷[20]

资金安排 - 公司拟用不超70,000.00万元闲置自有资金现金管理[2][4] - 现金管理期限12个月，资金可循环使用[5] 投资决策 - 董事会授权管理层12个月内决策并签合同[8] 产品与风险 - 投资安全性高、流动性好的理财产品[2][7][11] - 投资受市场等影响，收益不确定[2][11] 管理与监督 - 公司建台账控风险，相关部门有权监督[12] 目的 - 现金管理可提高资金效率，提升业绩[13]

财报与会议时间 - 公司于2025年3月29日披露2024年年度报告全文及其摘要[3] - 2024年年度业绩说明会于2025年4月7日16:00 - 17:00召开[3][5] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参加人员有董事、总经理等高伟等[5] 投资者参与 - 可于2025年4月7日前会前提问[2][5] - 可于2025年4月7日16:00 - 17:00参与互动交流[5] 公司联系方式 - 联系人是宝地矿业证券事务部，电话0991 - 4850667，传真0991 - 4856288[6] - 邮箱是touzizhe@bdky.com.cn[7] 会后查看 - 可通过（www.ir - online.cn）或易董app查看情况及主要内容[7]

监事会构成与会议 - 公司监事会由3名监事组成，2024年度成员未变动[2] - 2024年度监事会共召开4次会议，全体监事均出席且无异议[3] 财务与报告审核 - 大信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 监事会审核多份报告[8] 合规情况 - 公司建立有效内部控制制度[9] - 公司合规存放和使用募集资金[11] - 2024年度关联交易遵循公平原则[12] - 公司信息披露真实准确完整及时公平[13] 2025年展望 - 监事会将关注股东大会决议执行等事项履行监督职责[14] - 监事会将多方面加强监督管理[15]

业绩数据 - 2024年公司营业收入11.96亿元，同比增长38.07%[26] - 2024年公司扣非归母净利润1.16亿元，同比增长36.30%[26] - 2024年公司资产总额65.31亿元，同比增长5.58%[26] - 2024年公司纳税总额2.09亿元[26] 资源数据 - 报告期末公司累计保有铁矿石资源量达3.8亿吨，较去年增长31%[26] - 公司铁矿石核准开采规模达1370万吨/年[26] - 葱岭能源保有储量8266.61万吨（截至2024年12月31日）[26] 运营数据 - 公司选矿厂回水利用率达100%[28] - 选厂生产工艺流程数控化率不低于70%[137] - 改用淘洗机选别后，回收率达99.15%，平均精矿品位达64.72%，较磁选精矿提升约2.1%[139] - 铁精矿提质降杂技术应用使磨机台时处理能力提升率达13%[189] 项目与发展 - 2024年8月子公司备战矿业启动1000万吨/年采选工程项目建设[41] - 2023年9月公司收购备战矿业1%股权，将其纳入合并报表范围[41] - 备战矿业推动察汉乌苏铁矿与备战铁矿一体化整合开发，为1000万吨/年采选工程建设奠定基础[199] - 2024年宝山公司成功延续宝山铁矿采矿权，矿山增储取得新成果[199] - 公司设立以钒、钛等为切入点的资源控制目标，探索多元化发展路径[199] 环保与节能 - 2024年公司环境合规管理投入为329.55万元，未因环境事件受行政处罚[165] - 公司更换电机节约电量约45万千瓦时，折合节约吨标准煤55.3吨[184] - 公司将55辆矿山燃油运矿车辆更换为新能源电车，减少排放二氧化碳当量1388547吨[184] - 2024年宝山矿业温室气体排放总量为3597吨二氧化碳当量[185] - 2024年天华矿业采矿单位能耗目标不超过1.27kgce/t，完成0.37kgce/t[194] - 2024年天华矿业选矿单位能耗目标不超过6.87kgce/t，完成0.34kgce/t[194] 公司治理 - 报告期内组织召开股东大会3次、董事会6次、监事会会议4次等[53] - 董事会成员中男性7名、女性2名等[53] - 报告期内组织独立董事深入矿山现场开展调研活动4次[58] 投资者关系 - 自2023年3月上市以来开展现金分红4次，累计金额达26,600万元，最近三个会计年度现金分红比例未低于50%[79] - 2022 - 2024年度公司分别派发现金红利10,240万元、9,360万元、预计7,000万元（含税）[80][82] - 通过线上、线下等方式开展投资者互动活动66次[78] - 组织三场业绩说明会与投资者沟通交流[75] 培训与活动 - 组织ESG培训2次，覆盖102人[67] - 2024年公司共组织12次审计培训，覆盖管理层人员53人[97] - 组织廉政专题党课和相关专题会议各3次[112][113] - 开展理论中心组学习12次，各党支部开展理论学习216次[123] - 开展普法宣传等活动超10次，开展民族团结活动超15次，组织员工参与知识竞赛220人次[125] - 2024年接受环保培训员工总人数为624人，总时长为800小时[173] 制度与管理 - 2024年公司制定《廉政风险防控管理办法（试行）》等多项办法[105] - 天华矿业制定《环境保护管理办法》等环境管理文件[145] - 天华矿业搭建“决策层—管理层—执行层”三层环境管理架构[145] - 宝山公司制定环保责任制，实行主要负责人负责制[148] - 宝地矿业制定环境风险应急预案，定期开展环保检查[152] - 天华矿业制定《尾矿库防汛应急救援演练方案》[154] - 宝山矿业搭建环境应急管理体系，制定《突发环境事件应急预案》[154] 专利与技术 - 2024年围绕矿山、选厂实践运用申报专利6项[137]

新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 12-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00021 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

审计报告 - 大信会计师事务所于2025年3月27日出具对宝地矿业公司2024年财报的审计报告[2] 往来资金 - 乌鲁木齐市深圳物业服务有限公司2024年期初往来资金余额0.20万元，年度偿还累计发生金额0.20万元[11] - 新疆宝地工程建设有限公司2024年期初往来资金余额346.24万元，年度往来累计发生金额225.84万元，年度偿还累计发生金额572.08万元[11] - 新疆地质工程勘察院有限公司2024年度往来累计发生金额0.20万元，期末往来资金余额0.20万元[11] - 新疆宝地管理咨询有限责任公司2024年度往来累计发生金额0.73万元，年度偿还累计发生金额0.73万元[12] - 新疆华健投资责任公司2024年期初往来资金余额0.26，年度往来累计发生金额（不含利息）1，期末往来资金余额36.04[13] - 青海省哈业有限公司2024年期初往来资金余额35.38，年度往来累计发生金额（不含利息）541.92，期末往来资金余额577.30[13] - 静县备战矿业责任公司2024年期初往来资金余额100，期末往来资金余额97.54[13] - 丰源矿公司2024年期初往来资金余额16.88，期末往来资金余额6.88[13] - 宝签矿业公司2024年期初往来资金余额20.80，期末往来资金余额20.80[13] - 新疆盛宝责任公司2024年期初往来资金余额92.64，期末往来资金余额92.64[13] - 关联方往来资金总计2024年期初余额28,921.24，年度累计发生金额（不含利息）775.25，期末余额33,037.9[13] 应收款项 - 哈密鑫源矿业有限责任公司应收账款2024年期初余额185.00万元，年度往来累计发生金额4006.55万元，年度偿还累计发生金额4089.90万元，期末余额101.65万元[12] - 哈密鑫源矿业有限责任公司应收款项融资2024年度往来累计发生金额1425.00万元，期末余额1425.00万元[12] - 哈密鑫源矿业有限责任公司应收票据2024年期初余额2360.00万元，年度往来累计发生金额2662.00万元，年度偿还累计发生金额3360.00万元，期末余额1662.00万元[12] - 鄯善宝地矿业有限责任公司应收股利2024年期初余额2371.32万元，年度偿还累计发生金额2371.32万元[12] - 伊吾县宝山矿业有限责任公司应收股利2024年期初余额6563.19万元，年度往来累计发生金额2039.14万元，年度偿还累计发生金额8602.34万元[12] 公司信息 - 公司于2012年03月成立，注册资本5030万元[15]

会议审议 - 2025年3月24日，独立董事和审计与合规管理委员会审议通过相关议案并提交第四届董事会第十次会议[3][4][5] - 2025年3月27日，第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过相关议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[6][7] 2024年关联交易 - 向乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司采购暖气费和维修费，预计8.30万元，实际8.32万元，占比0.01%[8] - 向乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司采购物业费和水电费，预计73.38万元，实际68.89万元，占比0.07%[8] - 向新疆宝地工程建设有限公司采购工程建设，预计16,853.28万元，实际11,833.01万元，占比11.35%[9] - 向哈密鑫源矿业有限责任公司提供运输费，预计3,397.21万元，实际1,359.75万元，占比84.25%[9] - 向鄯善县众源矿业有限责任公司出租场地，实际12.05万元，占比25.88%[9] - 向新疆深圳城有限公司承租深圳城大厦相关车位和楼层，预计135.40万元，实际153.81万元，占比17.81%[10] - 关联交易预计金额21,685.96万元，实际发生金额14,198.28万元[10] 2025年关联交易预计 - 预计向乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司购买物业费和水电费80.00万元，占比0.08%，年初至披露日已发生29.06万元，上年实际发生68.89万元[13] 关联业务金额占比 - 关联业务小计金额为7171.42万元，占比6.88%，向关联人提供服务小计209.34万元，占比12.97%，向关联人承租资产小计151.75万元，占比17.57%，合计7532.51万元[14] 关联公司业绩 - 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司2024年1 - 12月营业收入1802.70万元，净利润231.84万元，截至2024年12月31日资产总额1660.05万元，净资产1075.19万元[16] - 新疆深圳城有限公司2024年1 - 12月营业收入2946.73万元，净利润444.03万元，截至2024年12月31日资产总额14872.46万元，净资产12960.84万元[18] - 新疆宝地管理咨询有限责任公司2024年1 - 12月营业收入878.78万元，净利润235.52万元，截至2024年12月31日资产总额1689.44万元，净资产1513.29万元[19] - 截至2024年12月31日，新疆深圳城有限公司资产总额1055.73万元，净资产619.55万元；2024年1 - 12月，营业收入1710.04万元，净利润64.93万元[1] - 截至2024年12月31日，新疆新矿物资有限公司资产总额1983.14万元、净资产1375.15万元；2024年1 - 12月，营业收入4533.77万元、净利润9.82万元[23] - 截至2024年12月31日，哈密鑫源矿业有限责任公司资产总额44547.39万元、净资产21073.24万元；2024年1 - 12月，营业收入23000.2万元、净利润7186.08万元[25] - 2024年1 - 12月，新疆地质工程勘察院有限公司营业收入6372.48万元、净利润853.39万元，截至2024年12月31日资产总额8604.45万元、净资产4600.52万元[29] 关联公司信息 - 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司注册资本50万元，成立于2003年2月14日，新疆深圳城有限公司持股100%[16] - 新疆深圳城有限公司注册资本10000万元，成立于1993年10月19日，新疆地矿投资(集团)有限责任公司持股97%[17] - 新疆宝地管理咨询有限责任公司注册资本1300万元，成立于2005年10月25日，新疆深圳城有限公司持股100%[19] - 新疆宝晨供应链有限责任公司注册资本500万元，成立于2020年6月15日[20] - 新疆新矿物资有限公司注册资本1000万元，成立于1992年10月30日，新疆新矿地质科技有限公司持股100%[22][23] - 哈密鑫源矿业有限责任公司注册资本10714.29万元，成立于2020年10月12日，吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股83.99997%[26] - 新疆宝地工程建设有限公司注册资本10000万元，成立于1998年12月29日[27] - 新疆地质工程勘察院有限公司由新疆地质工程有限公司持股100%，注册资本1000万元，成立于1990年6月24日[29] 业务占比 - 新疆宝地工程建设有限公司工程建设业务金额为6373.12万元，占比6.11%[14] - 哈密鑫源矿业有限责任公司运输费业务金额为157.34万元，占比9.75%[14] 关联交易评价 - 关联企业能履行与公司达成的各项协议，日常关联交易执行情况良好，具备较强履约能力[32] - 公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的市场交易原则，价格客观公允[33] - 关联交易是公司业务发展及生产经营所需，属正常商业交易，不损害公司和股东利益[35] - 保荐机构对宝地矿业2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易事项无异议[36]