广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2023-001-03 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广西绿城水务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西绿城 水务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称" ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二三年十一月八日 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | 议案一：关于续聘 2023 | 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 3 | | 议案二：关于注册发行公司债券的议案 | 4 | 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规 定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。 二、公司董事会办公室作为股东大 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入633,822,677.49元，同比增长5.89%；年初至报告期末为1,730,544,335.38元，同比增长2.80%[5] - 2023年前三季度营业总收入为17.3054433538亿元，较2022年前三季度的16.8348245103亿元增长2.8%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润100,599,245.72元，同比增长102.71%；年初至报告期末为136,182,789.33元，同比下降17.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,746,958.09元，同比增长108.61%；年初至报告期末为124,181,024.09元，同比下降17.85%[5] - 2023年前三季度净利润为1.3618278933亿元，较2022年前三季度的1.6506014383亿元下降17.5%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1139元/股，同比增长102.67%；年初至报告期末为0.1542元/股，同比下降17.50%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.1542元/股，较2022年前三季度的0.1869元/股下降17.5%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额424,824,468.61元，同比下降18.77%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.5837879406亿美元，2022年同期为14.5989476111亿美元[23] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.56479914亿美元，2022年同期为4.6005065067亿美元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为18.1485870806亿美元，2022年同期为19.1994541178亿美元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.2482446861亿美元，2022年同期为5.229707134亿美元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产20,302,701,344.19元，较上年度末增长5.04%；归属于上市公司股东的所有者权益4,739,101,257.90元，较上年度末增长1.86%[6] - 2023年9月30日货币资金为762,209,042.57元，2022年12月31日为842,401,584.85元[14] - 2023年9月30日应收账款为1,554,740,778.37元，2022年12月31日为1,085,905,670.83元[14] - 2023年9月30日流动资产合计2,738,401,724.01元，2022年12月31日为2,355,277,796.23元[14] - 2023年9月30日固定资产为13,004,423,699.51元，2022年12月31日为12,252,516,879.75元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计17,564,299,620.18元，2022年12月31日为16,973,537,136.51元[16] - 2023年9月30日资产总计20,302,701,344.19元，2022年12月31日为19,328,814,932.74元[16] 负债情况 - 2023年第三季度末负债合计为155.63600008629亿元，较上一报告期的146.7644997161亿元增长6%[17] - 2023年第三季度末一年内到期的非流动负债为21.4225585606亿元，较上一报告期的22.1633831993亿元下降3.3%[17] - 2023年第三季度末长期借款为89.8007331882亿元，较上一报告期的80.458949061亿元增长11.6%[17] - 2023年9月30日应付账款为1,291,005,974.21元，2022年12月31日为1,575,570,211.96元[16] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计为47.391012579亿元，较上一报告期的46.5236496113亿元增长1.9%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,852,287.63元，年初至报告期末为12,001,765.24元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,590户[12] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，持股比例51.00%[12] - 广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股，持股比例5.89%[12] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持股27,760,155股，占比3.14%[13] - 温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)持股11,197,771股，占比1.27%[13] - 吴小慧持股9,668,618股，占比1.10%[13] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为15.7215447166亿元，较2022年前三季度的14.9883184551亿元增长4.9%[19] 营业利润及利润总额情况 - 2023年前三季度营业利润为1.5531869118亿元，较2022年前三季度的1.9812375017亿元下降21.6%[21] - 2023年前三季度利润总额为1.5969679666亿元，较2022年前三季度的1.9866239189亿元下降19.6%[21] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为189.520868万美元，2022年同期为1265.931173万美元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.1454796606亿美元，2022年同期为 - 12.6254656583亿美元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为26.7067055689亿美元，2022年同期为20.4199150881亿美元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.0913940775亿美元，2022年同期为8.5905346062亿美元[24] 汇率变动及现金等价物情况 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为39.154742万美元，2022年同期为131.746976万美元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 801.9254228万美元，2022年同期为1207.9507795万美元[24]

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-032 广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》， 该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号:临2023-033 广西绿城水务股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"绿城水务"或"公司"）于2023年10月 20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于注册发行公司债券的议案》， 同意公司面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券， 期限不超过5年（含5年）；同意提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其 他人士在有关法律法规范围内，办理与本次发行债券有关的事宜。现将有关事项 公告如下： 一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订） 和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际经营情况，公司符合现行发行公司债券相关政策以及法律、法规规定 的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。 二、本次发 ...

二〇二三年十月十九日 独立董事: 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《广西绿城水务股份 有限公司章程》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事制度》的有关规定, 我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公 司拟聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的事项发表事前认可意见 如下: 经审查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审 计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财 务报表和内部控制审计要求，2019-2022 连续四年为公司提供审计服务过程 中,严格遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司年度审计 工作。为此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见 二〇二三年十月十九日 经审查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审 计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财 务报表和内部控制审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-031 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于注册发行公司债券的议案》 同意公司向上海证券交易所申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件 方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 20 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调 度检测中心 1519 会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式进行，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东 海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《广西绿城水务股份 有限公司章程》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事制度》的有关规定, 我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就 公司第五届董事会第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控 制审计机构的议案》发表如下独立意见: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资 格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报表和 内部控制审计要求, 2019-2022 连续四年为公司提供审计服务过程中,较好 的完成了公司年度审计工作,且本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。为此, 我们同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2023 年度财务报表 及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事: 何城线 二〇二三年十月二十日 二〇二三年十月二十日 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2023 年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2023-034 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 5 日召开第五届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于申请 注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）申请注册发行中期票据。2023 年 8 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》 （（中市协注[2023]MTN919 号），以下简称"注册通知书"），交易商协会决定接受公 司中期票据注册，注册金额为 10 亿元，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有效。 2023 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 12 日，公司发行了 2023 年第三期中期票据，发 行规模为人民币 4 亿元，募集资金已于 2023 年 10 月 13 日全部到账，具体情况如下： 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-030 广西绿城水务股份有限公司 关于 2023 年度第三期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...