股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-054 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人包括中国外运股份有限公司 （简称：公司或本公司）86 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司 关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司向 86 家下属公司使用授 信额度（即切分授信额度）或流动资金贷款提供担保，担保总金额为 404,605 万元（单位：人 民币，下同）。本次担保前，公司对前述 86 家下属公司提供的担保余额为 80,991 万元。 本次担保中为五家非全资控股子公司和分公司（宁波外运国际集装箱货运有限公司、 宁波外运国际货运代理有限公司、宁波船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公 司、宁波泛洋国际货运代理有限公司）提供的担保，均由其他股东提供反担保；其他均为全资 子公司提供的担保，不存在反担保。 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称： 公司或本公司）下属全资子公司中国外运华中有限公司（简称：外运华中）。本次担保不属于 关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为外运华中向广州期货交易 所（简称：广期所）申请碳酸锂期货指定交割仓库事项提供担保，包括为外运华中碳酸锂期货 商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保，承担不可撤销的全额 连带保证责任。本次担保前，公司向外运华中提供的担保余额为 4,252 万元（单位：人民币， 下同）。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-055 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本次担保不存在反担保。 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。 本次外运华中向广期所申请碳酸锂期货指定交割仓库事项尚需广期所审批通过，本次 对外担保需广期所审批通过并正式签署相关协议后方可生效。 一、担保情况概述 根据业务需要， ...

2023 年第三季度报告 H 股证券代码：00598 H 股证券简称：中国外运（Sinotrans） A 股证券代码：601598 A 股证券简称：中国外运 中国外运股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 21 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | | | 单位：百万元 币种：人民币 | | 年初至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 增减变 | 年初至报 | ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-048 号 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 中国外运股份有限公司 二、关于修订公司合规管理规定的议案 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十七次会议通知于 2023 年 10 月 12 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人。因其他安排，公司非执行董事许克威先生、独立非执行 董事王泰文先生无法亲自出席会议，均委托独立非执行董事宋海清先生代为出席 并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表 决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 经审议，董事会一致同意该议案。 本次会议审议并表决通 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-052 号 中国外运股份有限公司 关于与招商局集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）与招商局集团财务有限公 司（以下简称：招商局财务公司）于 2020 年 10 月签署的 2021-2023 年度《金融服务协议》 （以下简称：原协议）即将到期，经双方协商，本公司与招商局财务公司续签 2024-2026 年 度《金融服务协议》（以下简称：新协议）。本公司与招商局财务公司的关联交易不会构成对 关联人的依赖，不会影响公司的独立性。 本次与招商局财务公司的关联交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 2020 年 10 月，本公司与招商局财务公司签署了 2021-2023 年度《金融服务协议》，鉴于 原协议即将于 2023 年底到期，本公司与招商局财务公司协商续签新协议，约定由招商局财 务公司在 2024-2026 年度继续为本公 ...

a 'A CUT 哥 A YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划(第一期)行权价格调整 的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十月 十 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期) 行权价格调整的法律意见书 嘉源(2023)-05-373 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")和《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国外运股份有限公司 (以下简称"中国外运"或"公司")的委托,就中国外运股票期权激励计划(第 一期）(以下 ...

中国外运股份有限公司 1、与招商局集团的日常关联交易属于正常商业行为，与关联方之间的历史 交易金额未超过前期的预计金额，且不会影响公司的独立性，预计的关联交易总 金额符合公司日常经营及业务发展需要； 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《中国外 运股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的相关规定，作为中国外运股 份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立和严谨的立场，经认真审 阅相关资料，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于调整公司股票期权行权价格的独立意见 1、公司本次调整股票期权激励计划（第一期）行权价格符合《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《中国外运股份有限公司 股票期权激励计划（第一期）》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实 质性影响。 2、公司本次调整股票期权激励计划（第一期）行权价格的审议和决议程序 符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会 2023 年度第五次 会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召开，监事会分别于 2023 年 10 月 12 日及 2023 年 10 月 20 日向全体监事发出了会议通知及补充会议通知。公司监事共同推 举监事张致一女士主持本次会议。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，因 其他工作安排，监事周放生先生无法亲自出席会议，委托监事范肇平先生代为出席并 表决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公 司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-049 号 中国外运股份有限公司 监事会 2023 年度第五次会议决议公告 经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制 和审议程序符合法律法规和《 ...