| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止2023年8月31日，株洲旗滨集团股份有限公司 （以下简称"公司"）已累计回购股份23,867,500股，占公司总股本的比例为 0.8894%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为8.06元/股，已支付的总金 额为206,117,000.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司通过 集中竞价交易方式以自有资金或其他合法资金回购公司股份，用于后续公司实施 员工持股计划或股 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为湖南醴陵经济开发区东富工业园[14] - 公司办公地址为深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼[14] - 公司网址为http://www.kibing-glass.com[14] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为68.85亿元人民币，同比增长6.05%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6.47亿元人民币，同比下降40.03%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.62亿元人民币，同比下降43.95%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元人民币，同比下降40.03%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为132.99亿元人民币，同比增长5.56%[19] - 公司总资产为282.45亿元人民币，同比增长15.55%[19] - 基本每股收益为0.2412元，同比下降40.04%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2093元，同比下降43.95%[20] - 加权平均净资产收益率为4.99%，减少2.98个百分点[20] - 非经常性损益项目合计为8562.46万元人民币[22] - 公司上半年生产优质浮法玻璃原片5,691万重箱，同比增加354万重箱[27] - 公司上半年销售优质浮法玻璃原片5,369万重箱，同比增加269万重箱[27] - 公司上半年实现营业总收入688,498.53万元，同比增加39,277.96万元，增幅6.05%[27] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润64,718.77万元，同比减少43,198.50万元，降幅40.03%[27] - 公司上半年回购股份306.63万股，动用回购资金2,699.82万元[28] - 公司2022年度现金分红总额6.6932亿元，现金分红比例为50.83%[28] - 公司自上市以来累计派发现金红利69.23亿元，累计现金分红比例为52.88%[28] - 公司上半年光伏玻璃产能释放、销量增加以及节能玻璃销量增加抵消了浮法原片售价同比下降的影响[30] - 公司上半年光伏玻璃产品销量增加，以及马来区域纯碱、天然气等原材料价格同比上涨，浮法产品成本同比略有增加[30] - 公司上半年节能玻璃、光伏玻璃等销量增加，与之相关销售费用增加[30] - 公司营业收入为68.85亿元，同比增长6.05%[31] - 营业成本为54.63亿元，同比增长20.89%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，同比下降40.03%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.49亿元，同比下降678.98%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.65亿元，同比增长391.98%[31] - 货币资金为36.82亿元，占总资产的13.04%，同比增长10.67%[33] - 应收款项为9.59亿元，占总资产的3.40%，同比增长20.39%[33] - 在建工程为43.40亿元，占总资产的15.37%，同比增长54.90%[33] - 长期借款为64.34亿元，占总资产的22.79%，同比增长75.42%[33] - 境外资产为35.17亿元，占总资产的12.45%[33] - 公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司和浙江旗滨节能玻璃有限公司出售资产，交易总金额为89,352.82万元，已收到50%的收购款44,676.41万元[38] - 河源旗滨硅业有限公司2023年上半年营业收入为33,547万元，净利润为2,286万元[39] - 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司2023年上半年营业收入为106,222万元，净利润为12,395万元[40] - 绍兴旗滨玻璃有限公司2023年上半年营业收入为34,369万元，净利润为3,972万元[40] - 长兴旗滨玻璃有限公司2023年上半年营业收入为76,305万元，净利润为8,579万元[40] - 平湖旗滨玻璃有限公司2023年上半年营业收入为35,517万元，净利润为4,820万元[40] - 深圳市新旗滨科技有限公司2023年上半年营业收入为331,627万元，净利润为27,971万元[40] - 湖南旗滨光能科技有限公司2023年上半年营业收入为129,560万元，净利润为2,318万元[40] - 浙江旗滨节能玻璃有限公司2023年上半年营业收入为14,930万元，净利润为627万元[40] - 南方节能玻璃（马来西亚）有限公司2023年上半年营业收入为13,632万元，净利润为499万元[40] - 公司2023年半年度营业总收入为6,884,985,345.37元，较2022年半年度增长6.1%[112] - 公司2023年半年度营业总成本为6,245,420,604.59元，较2022年半年度增长17.5%[112] - 公司2023年半年度营业利润为731,581,881.91元，较2022年半年度下降41.6%[112] - 公司2023年6月30日应付职工薪酬为209,786,768.93元，较2022年12月31日的311,222,248.47元下降32.6%[111] - 公司2023年6月30日未分配利润为3,665,998,423.65元，较2022年12月31日的2,756,866,682.16元增长33.0%[111] - 公司2023年6月30日负债合计为2,784,113,774.62元，较2022年12月31日的3,475,600,291.06元下降19.9%[111] - 公司2023年半年度净利润为652,635,712.04元，同比下降39.7%[113] - 归属于母公司股东的净利润为647,187,686.99元，同比下降40.0%[113] - 公司2023年半年度营业收入为44,010,799.82元，同比下降2.3%[114] - 公司2023年半年度营业利润为919,213,557.76元，同比下降47.8%[114] - 公司2023年半年度所得税费用为10,081,816.27元，同比增加191.4%[114] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.2412元，同比下降40.0%[113] - 公司2023年半年度其他综合收益的税后净额为11,226,288.74元，同比增加30,570.0%[113] - 公司2023年半年度财务费用为27,755,392.55元，同比增加14.1%[114] - 公司2023年半年度投资收益为911,730,804.68元，同比下降49.9%[114] - 公司2023年半年度综合收益总额为663,862,000.78元，同比下降38.6%[113] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为50.89亿元，同比增长5.4%[116] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，同比下降40%[116] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-24.49亿元，同比大幅下降[116] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为24.65亿元，同比大幅改善[117] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为35.62亿元，同比下降6.2%[117] - 母公司2023年半年度取得投资收益收到的现金为7.98亿元，同比下降43.9%[119] - 母公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为4.53亿元，同比大幅增长[119] - 母公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-4.09亿元，同比略有下降[119] - 母公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为8666.45万元，同比下降35.4%[119] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益增加658,413,975.73元[120] - 公司2023年上半年综合收益总额为658,413,975.73元[120] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本总额为55,941,072.31元[120] - 公司2023年上半年专项储备增加3,261,940.45元[121] - 公司2023年上半年专项储备本期提取5,371,618.20元[121] - 公司2023年上半年专项储备本期使用2,109,677.75元[121] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为13,647,920,167.72元[121] - 公司实收资本为2,686,316,358.00元[123] - 归属于母公司所有者权益为12,214,215,821.47元[123] - 未分配利润为6,272,900,300.49元[123] - 资本公积为2,630,546,124.31元[123] - 综合收益总额为1,079,209,279.98元[122] - 所有者权益合计为12,373,569,675.35元[123] - 少数股东权益为159,353,853.88元[123] - 本期提取专项储备为769,456.90元[123] - 本期使用专项储备为1,152,075.42元[123] - 公司本期期末所有者权益合计为10,705,774,281.86元，较上期增加965,514,729.52元[126] - 公司本期综合收益总额为909,131,741.49元，占所有者权益变动的主要部分[125] - 公司本期资本公积增加83,392,676.22元，主要来源于股份支付计入所有者权益的金额[125] - 公司本期未分配利润增加909,131,741.49元，主要由于综合收益总额的增加[125] - 公司本期期末未分配利润为3,665,998,423.65元，较上期增加909,131,741.49元[126] - 公司本期期末资本公积为3,289,452,195.23元，较上期增加83,392,676.22元[126] - 公司本期期末库存股为189,078,998.61元，较上期增加27,001,158.85元[126] - 公司本期期末实收资本为2,683,500,836.00元，较上期增加1,330.00元[126] - 公司股本为268,350.0836万人民币[129] - 公司主要产品包括0.33-19mm优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、着色玻璃等[129] - 公司提供普通货运、装卸、仓储、堆码、货运代理等服务[129] - 公司于2011年8月4日公开发行16,800.00万股，发行后总股本为66,800.00万股[129] - 2012年5月公司新增注册资本2,666.30万元，变更后股本为69,466.30万元[129] - 2013年6月公司减少注册资本347.63万元，变更后股本为69,118.67万元[129] - 2013年6月公司增加股本307.00万元，变更后股本为69,425.67万元[129] - 2014年4月公司减少注册资本37.00万元[129] - 公司注册资本变更为人民币69,388.67万元，股本为人民币69,388.67万元[130] - 公司向特定对象非公开发行股票14,545.00万股，增加注册资本人民币14,545.00万元，变更后注册资本为人民币83,933.67万元[130] - 公司减少注册资本人民币22.10万元，变更后注册资本为人民币83,911.57万元[130] - 公司向特定对象非公开发行股票17,967.00万股，增加注册资本人民币17,967.00万元，变更后注册资本为人民币101,878.57万元[130] - 公司减少注册资本人民币861.39万元，变更后注册资本为人民币101,017.18万元[130] - 公司以资本公积向全体股东转增股份151,525.77万股，增加股本人民币151,525.77万元，转股后总股本增至252,542.95万股[130] - 公司减少注册资本人民币2,128.975万元，变更后注册资本为人民币250,413.975万元[130] - 公司增加股本人民币10,420.00万元，变更后注册资本为人民币260,833.975万元[130] - 公司减少注册资本人民币335.181万元，变更后注册资本为人民币260,498.794万元[130] - 公司增加股本人民币7,945.00万元，变更后股本为人民币268,443.794万元[130] - 2017年公司增发限制性股票1,291.70万股，每股价格2.46元，增加股本1,291.70万元[131] - 2018年公司回购注销限制性股票415.00万股，减少股本415.00万元[131] - 2019年公司回购注销限制性股票65.7万股，减少股本65.7万元[131] - 2020年公司多次回购注销限制性股票，累计减少股本148.59万元[131] - 2021年公司发行可转换公司债券150,000万元，债券简称"旗滨转债"[131] - 2021年旗滨转债转股71,125股，增加股本71,125元[131] - 2022年公司注销回购股份2,823,592股，旗滨转债转股35,033股，减少股本2,788,559元[131] - 2023年上半年旗滨转债转股1,330股，增加股本1,330元[131] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及控制的子公司[132] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则，真实反映财务状况和经营成果[133] - 公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益[134] - 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[134] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将所有控制的主体纳入合并范围[135] - 公司在判断是否控制被投资方时，需确定自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权[135] - 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，在抵销内部交易后由母公司编制[136] - 母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者的净利润[136] - 子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益按母公司对子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销[136] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表的期初数[136] - 公司在报告期内处置子公司不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[136] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价[136] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业的投资采用权益法核算[138] - 现金及现金等价物包括公司库存现金、可随时用于支付的存款及其他货币资金[139] - 外币业务按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账[140] - 金融工具在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入当期损益或初始确认金额[141] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益及以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[142] - 公司对金融资产以公允价值进行后续计量，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益[143] - 公司对金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债[143] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备[143] - 公司对金融工具的信用风险进行评估，逾期超过30日确定信用风险显著增加[145] - 公司对已发生信用减值的金融资产进行评估，包括债务人违约、财务困难等情况[145] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[145] - 公司对银行承兑汇票未计提损失准备，认为其信用评级较高[147] - 公司对商业承兑汇票的预期信用损失处理方法与应收账款一致[147] - 应收账款组合1（账龄组合）的预期信用损失率：1年以内5%，1至2年10%，2至3年20%，3至4年30%，4至5年50%，5年以上100%[149][150] - 应收账款组合2（合并范围内关联方组合）的预期信用损失率为0[150] - 应收账款组合3（光伏玻璃销售业务组合）的预期信用损失率与组合1相同[149] - 其他应收款组合3（合并范围内关联方组合）的预期信用损失率为0[154] - 其他应收款组合4（其他应收暂付款项）的预期信用损失率比照应收账款账龄组合确定[154] - 存货跌价准备的计提方法：期末按照单个存货项目或存货类别计提[155] - 合同资产的预期信用损失确定方法与应收账款一致[158] - 合同资产实际发生信用损失时，核销金额大于已计提损失准备的部分计入资产减值损失[159] 行业与市场分析 - 浮法玻璃需求主要来源于房地产存量竣工需求，依托于"保交楼"政策支撑，行业景气度逐步回升，出现阶段性量价齐涨，去库明显[23] - 节能建筑玻璃在建筑领域的渗透率将不断提升，节能效果更优的双层乃至三层玻璃被逐渐推广应用[23] - 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》自2022年4月实施

一、《关于会计政策变更的议案》的审核意见： 经审核，审计委员会认为：公司本次会计政策变更事项根据《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》进行，符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定和监管要求；本次会计政 策变更事项未对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及股东权 益。同意本议案。 株洲旗滨集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司董事会审计委员会 2023 年第六次会议相关事项的 审核意见 据财政部《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，对公司董事会审计委员会 2023 年第六次会议相关事项进行了审核，经充分讨论，发表审核意见如下： 二、《关于调整 2023 年度为公司及子公司提供担保预计相关事宜的议案》 的审核意见： 经审核，审计委员会认为：本次担保调整事项严格按照有关法律程序进行， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次 ...

株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及株洲 旗滨集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》，我们作为株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，审 阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十八次会议 相关事项进行了审核，发表有关独立意见如下： 一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见： 1、公司依照财政部的有关规定对相关业务处理的会计政策进行变更，修订 后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。 2、本次公司会计政策变更事项未对公司 2023 年及变更前的财务状况和经营 成果产生较大实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。 3、本次公司会计政策变更事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。 4、同意公司本次会计政策变更的事项。 二、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见： 1、公司编制本次《2023 年半 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行 为,保证公司关联交易决策行为的公允性,提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号—交易与关联交易》以及等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定,制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循并贯彻"定价公允、决策程序合规、信息披露规 范"原则。公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时应当恪守如 下事项： （一）关联交易应当具备商业实质； （二）尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易,公司应当积极通过 资产重组等其他有效方式减少关联交易； （三）公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内 容应明确、具体、可执行； （四）关联交易应强调诚实、信用、平等、自愿 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-081 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午 9:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式 向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次 会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长何文进先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： 1 配利润，不会对公司 2023 年及变更前的合并财务报表总资产 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委 员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员 业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、本细则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本细则 的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规或《公司章程》、 本细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出 撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，并保障公司战略目标的实现，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国合同法》（以下简称 《合同法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等以及其他国家法律、 法规的相关规定，结合本公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》《总裁工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 公司对外投资划分为证券投资、委托理财和权益投资。 （一）证券投资包括买卖其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券 等以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资。 （二）委托理财是指 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第十八次会议相关议案涉及事项进行了审核，发 表意见如下： 一、《关于会计政策变更的议案》的审核意见： 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。 二、《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》的审核意见： 监事会全体成员依照法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的规定, 对公司 2023 年半年度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真审核。 经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的 管理与使用不存在违规情形，不存在 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司境内期货套期保值业务（以下简称"套保业务"）的管理，有效防范风险， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《企业内部控 制基本规范》《企业会计准则第24号—套期会计》及期货交易所相关制度等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"套保业务"是指在国家政策允许的情况下，公司为了规 避原材料、产成品价格波动风险，结合公司采购、生产、销售实际情况，从事期货 交易（以下简称"期货交易"）的行为，以抵消现货市场交易中存在的价格波动风 险，稳定采购成本和销售价格，保障公司业务稳健发展。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活 动。 第三条 公司开展套保 ...