回购情况 - 回购方案实施期限为2025年9月25日至2026年9月24日[3] - 预计回购金额为10000万元至20000万元[2] - 累计已回购股数为2796.03万股，占总股本比例为0.9795%[2] - 累计已回购金额为19595.66万元[2] - 实际回购价格区间为5.87元/股至7.21元/股[2] - 2025年11月1 - 21日，回购股份15953265股，占2025年11月20日股本总额的0.5589%[5] - 2025年11月1 - 21日，购买最高价为7.11元/股、最低价为5.87元/股，支付金额为112365881.68元[5] - 截至2025年11月21日，累计回购股份占回购前股本总额的1.0419%[6] - 截至2025年11月21日，累计回购股份占2025年11月20日股本总额的0.9795%[6] 转股情况 - “旗滨转债”在此期间实现转股170894662股[6]

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实施"旗滨转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次提前赎回完成后，"旗滨转债"将自 2025 年 12 月 3 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持"旗滨转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.43 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计 利息（即 101.1737 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 公司特提醒"旗滨转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 9 月 30 日 1 提请投资者注意区分"可转债债券停牌"与"可转债转股停牌"：2025 年 11 月 27 日为 "旗滨转债"最后一个交易日，自 202 ...

理财投资金额 - 公司本次投资购买理财产品金额为85,500万元（14笔）[6] - 公司本次收回到期理财产品本金103,255万元（17笔），本息合计103,375.45万元[6][8] - 截至2025年11月20日，未到期赎回理财本金余额90,500万元，占2025年9月末货币资金余额23.61%[14] - 截至2025年11月20日，最近十二个月累计使用891,300万元购买理财产品，共151笔，单日最高余额110,655万元[15] - 截至2025年11月20日，最近十二个月已收回800,800万元，136笔，期末未到期本金余额90,500万元，15笔[15] - 公司结构性存款合计金额为891,300[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为110,655[23] - 目前已使用的理财额度为90,500[23] - 尚未使用的理财额度为109,500[23] - 总理财额度为200,000[23] 理财投资收益 - 公司本次收回到期理财产品实现收益120.45万元[8] - 中国民生银行聚赢利率产品收益6.95万元[15] - 平安银行对公结构性存款2024年TGG24001722期收益16.12万元[15] - 招商银行点金系列结构性存款收益5.04万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的占比为8.2936%[23] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的占比为3.7077%[23] 理财投资产品 - 中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202512909）金额2,400万元，预计年化收益率0.59% - 1.92%，预计收益1.32 - 4.29万元[6] - 广发银行“薪加薪16号”W款2025年第117期产品金额5,000万元，预计年化收益率0.60% - 1.73%，预计收益3.70 - 10.66万元[6] - 浙商银行单位结构性存款金额3,000万元，预计年化收益率1.00% - 2.45%，预计收益5.58 - 13.68万元[6] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天产品金额5,000万元，预计年化收益率1.00% - 1.70%，预计收益4.25 - 7.22万元[6] - 利多多公司稳利25JG4115期产品金额12,000万元，预计年化收益率0.70% - 2.05%，预计收益5.83 - 17.08万元[6] - 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款金额18,000万元，预计年化收益率0.65% - 1.66%，预计收益9.62 - 24.56万元[7] - 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2025年第401期C款金额9,000万元，预计年化收益率0.65% - 1.17%，预计收益4.65 - 8.37万元[7] 公司财务状况 - 2025年9月30日资产总额3,587,385.93万元，2024年12月31日为3,462,792.67万元[16] - 2025年9月30日负债总额2,096,512.37万元，2024年12月31日为2,023,446.41万元[16] - 2025年9月30日净资产1,389,078.85万元，2024年12月31日为1,334,227.13万元[16] 理财投资决策 - 公司第五届董事会第三十八次会议、2024年年度股东会同意公司使用闲置自有资金投资理财额度不超20亿元（单日最高余额）[3] - 公司同意使用不超过20亿元闲置自有资金进行短期投资理财，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起十二个月[10]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年9月30日至11月5日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格5.43元/股的130%（即7.06元/股），从而触发有条件赎回条款 [8] - 触发赎回条款后，公司董事会决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“旗滨转债”全部赎回 [5] 关键日期安排 - “旗滨转债”最后交易日为2025年11月27日，截至11月20日收市后仅剩5个交易日 [2][16] - “旗滨转债”最后转股日为2025年12月2日，截至11月20日收市后仅剩8个交易日 [3][16] - 赎回登记日定为2025年12月2日，赎回款发放日为2025年12月3日 [6][15] - 自2025年12月3日起，“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌 [4][17] 赎回价格与计算 - 赎回价格确定为101.1737元/张，包含债券面值100元及当期应计利息1.1737元 [10] - 当期应计利息按票面利率1.8%计息，计息天数为从上一个付息日2025年4月9日起至赎回日2025年12月3日止，共计238天 [10] - 赎回价格计算过程为：IA = 100 × 1.80% × 238 / 365 = 1.1737元/张，赎回价格 = 100 + 1.1737 = 101.1737元/张 [10] 赎回程序与税务安排 - 赎回登记日收市后登记在册的“旗滨转债”将全部被冻结，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行赎回款派发 [13][15] - 个人投资者和证券投资基金适用的债券利息个人所得税税率为利息额的20%，税后实际派发赎回金额为100.9390元/张 [11] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为101.1737元/张（税前） [11] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据相关政策暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为101.1737元/张 [12]

核心事件 - 旗滨集团发布关于"旗滨转债"强制赎回的公告 [2] 赎回条款 - 投资者持有"旗滨转债"可选择在二级市场交易或按5.43元/股的转股价格转换为股票 [2] - 若未在规定时限内操作，债券将被强制赎回，赎回价格为100元/张的票面价格加当期应计利息 [2] - 具体赎回价格为101.1737元/张 [2] 投资者影响 - 若债券被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [2]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总数为95919户 [1]

公司主营业务 - 公司主营业务为玻璃产品的研发、制造与销售 [2]

公司国际化布局现状 - 公司是国内最早出海的玻璃企业之一 已在马来西亚建成浮法及光伏玻璃生产基地 [1] - 马来西亚基地已形成一体化经营链 沙巴古达硅砂矿及配套码头的投运构建起"资源-生产-销售"一体化海外供应链 [1] - 公司海外产能占比达20% 且占比逐年提升 [1] 公司光伏玻璃业务 - 公司光伏玻璃已供应头部客户 业务覆盖隆基 晶科等国际头部组件厂商 [1] 未来海外发展规划 - 针对海外市场机遇 公司董事会尚未就新的海外项目作出投资决策 [1] - 公司无应披露而未披露的事项 后续若有海外项目投资建设等重大事项将按规定及时披露 [1]

旗滨转债时间节点 - 最后交易日为2025年11月27日，截至11月20日剩5个交易日[4][17][19] - 最后转股日为2025年12月2日，截至11月20日剩8个交易日[4][17][19] - 赎回登记日为2025年12月2日，赎回款发放日为12月3日[6][12][16] - 2025年11月28日起实施债券停牌，12月3日起在上海证券交易所摘牌[4][5][18][19] 旗滨转债赎回相关 - 2025年9 - 11月触发有条件赎回条款[7][10] - 赎回价格101.1737元/张，当年票面利率1.8%，计息238天[6][12][16] - 个人投资者税前101.1737元/张，税后100.9390元/张[12] - 居民企业、合格境外机构投资者均为101.1737元/张[14]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块在11月20日整体上涨1.21%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，九鼎新材以6.49%的涨幅领涨，中材科技上涨4.23%，而金晶科技下跌2.13%，三峡新材下跌1.53% [1][2] 个股价格与成交 - 九鼎新材收盘价为8.37元，成交量53.72万手，成交额4.45亿元 [1] - 中国巨石收盘价为15.48元，微涨0.19%，成交额达4.65亿元 [1][2] - 旗滨集团股价收平于6.17元，成交额为1.43亿元 [1][2] 资金流向分析 - 玻璃玻纤板块整体主力资金净流出1.38亿元，但游资资金净流入4846.45万元，散户资金净流入8927.35万元 [2] - 宏和科技获得主力资金净流入2035.50万元，主力净占比5.48% [3] - 中国巨石主力资金净流入1161.05万元，同时游资净流入2364.88万元 [3] - 九鼎新材虽获主力净流入199.21万元，但游资净流入高达3133.74万元，游资净占比7.04% [3]