财务业绩概览 - 前三季度营业总收入为822.76亿元，同比增长7.42% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为10.65亿元，同比增长8.48% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为6.09亿元，同比大幅增长106.69% [1]

股权结构 - 电气控股持有公司已发行股本总额约43.20%的股本权益[4][39][47] - 公司拥有上电财务90.25%权益，电气控股持有9.75%权益[42][47] - 公司拥有上电融资租赁100%权益[43][47] - 公司拥有上电保理100%权益[44][47] - 公司拥有上电保险100%权益[47] 框架协议 - 金融服务框架协议2025年10月30日订立，2026年1月1日生效，有效期三年，可续期三年[4][11] - 日常关连交易框架协议2025年10月30日订立，2026年1月1日生效，有效期三年，可续期三年[5][30] - 金融服务框架协议涵盖存款、贷款及贴现、中间业务服务[4][10] - 金融服务框架协议下存款、贷款及贴现服务最高适用百份比率高于5%但低于25%，中间业务服务低于0.1%[4][39] - 日常关连交易框架协议下上电融资租赁提供融资租赁服务最高适用百份比率低于0.1%，其余交易高于0.1%但低于5%[5][26][40] 数据情况 - 上电集团每日存款最高结余2023 - 2028年分别为84.35亿、88.22亿、85.54亿、150亿、150亿、150亿人民币[13] - 上电集团每日贷款及贴现最高结余2023 - 2028年分别为92.22亿、133.90亿、144.34亿、180亿、180亿、180亿人民币[13] - 中间业务服务的费用金额2023 - 2028年分别为0.03亿、0.03亿、0.001亿、0.20亿、0.20亿、0.20亿人民币[13] - 2023 - 2025年6月向上电集团销售金额分别为4.48亿、4.61亿、1.30亿元，2026 - 2028年建议年度上限均为7亿元[31] - 2023 - 2025年6月向上电集团采购金额分别为2.41亿、1.75亿、0.45亿元，2026 - 2028年建议年度上限均为9亿元[31] - 2023 - 2025年6月向上电集团提供综合服务金额分别为2.14亿、2.68亿、0.98亿元，2026 - 2028年建议年度上限均为4亿元[31] - 2026 - 2028年接受上电集团综合服务金额建议年度上限分别为0.20、0.45、0.05[32] - 2026 - 2028年向上电集团提供融资租赁服务建议年度上限分别为1、1、1[32] - 2026 - 2028年提供基于上电集团付款责任的保理业务服务建议年度上限分别为5、7、10[32] - 2026 - 2028年向上电集团提供保险服务建议年度上限分别为1.2、1.5、1.8[32] 利率情况 - 上电财务向集团提供的人民币存款年利率介乎0.10%至2.10%[18] - 上电财务向集团提供的人民币贷款年利率介乎2.11%至3.85%[20] - 上电财务委托贷款、保函业务收费指导价格为年费率不低于0.1%[23] - 上电财务票据承兑业务收费指导价格为按汇票票面金额万分之五[23] - 提供基于上电集团付款责任的保理业务最低利率为同期限国债收益率，最高利率为同期贷款市场报价利率上浮150个基点[34] 未来展望 - 公司预计于2025年11月20日或之前向股东寄发通函[7][45] - 公司将成立独立董事委员会和委任独立财务顾问，就上电财务向集团提供服务的持续关连交易向独立股东提供意见[45] - 金融服务框架协议和日常关连交易框架协议下的持续关连交易须提交股东会审议[45] 人员情况 - 公告日期公司执行董事为吴磊博士、朱兆开先生及王晨皓先生[49] - 公告日期公司独立非执行董事为徐建新博士、刘运宏博士及杜朝辉博士[49]

公司公告与业绩说明会安排 - 公司已于2025年10月30日披露《上海电气2025年第三季度报告》[1] - 为便于投资者更全面深入了解公司2025年前三季度经营成果和财务状况，公司计划于2025年11月11日举行2025年第三季度业绩说明会[1] - 业绩说明会将就投资者关心的问题进行交流[1]

人事变动 - 徐建新自2019年11月14日起担任公司独立非执行董事，因连续任职时间即将满六年而不再担任 [1] - 徐建新卸任的职务包括独立非执行董事、战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员 [1] - 公司提名陈信元为第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止 [1] 新任董事职责 - 陈信元正式任职后将担任战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务 [1]

业绩总结 - 2025年前三季度信用减值损失12.2037亿元[3] - 2025年前三季度资产减值损失2.8015亿元[3] - 2025年前三季度计提减值准备使税前利润减少15.0052亿元[3] 减值详情 - 2025年前三季度信用减值主要是应收坏账损失[4] - 2025年前三季度资产减值主要是存货等减值准备[8] - 应收账款坏账准备使税前利润减少6.7742亿元[11] - 长期及其他应收款坏账准备使税前利润减少6.0545亿元[11] - 其他信用减值使税前利润增加0.625亿元[11] - 存货跌价准备使税前利润减少1.9497亿元[11] - 合同资产减值准备使税前利润减少0.5863亿元[11]

公司人事变动 - 徐建新自2019年11月14日起担任公司独立非执行董事，因连续任职时间即将满六年而卸任 [1] - 徐建新卸任的职务包括独立非执行董事、战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员 [1] - 提名陈信元为第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止 [1] - 陈信元正式任职后将担任战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务 [1]

制度适用范围 - 制度适用于集团及下属控股和实际控制单位[2] 责任主体 - 集团党委书记、董事长是内部审计工作第一责任人[4] - 被审计单位对问题整改落实负主体责任，单位主要负责人是第一责任人[20] 审计机构职责与权限 - 集团总部设立内部审计机构指导、监督和管理下属企业审计工作[7] - 内部审计机构负责经济责任审计、内控评价等多项职责[10] - 内部审计机构享有参加会议、审查资料等多项权限[11] 审计工作流程 - 内部审计应根据集团战略拟定中长期规划和年度审计计划[14] - 审计现场工作结束后应拟定报告初稿并征求意见[15] 质量控制与监督 - 内部审计机构建立健全审计质量控制制度和程序[17] - 集团总部内部审计机构定期检查和评估下属企业审计工作质量[18] 协作与机制 - 内部审计机构与多职能条线贯通协作，建立信息共享与监督协作机制[20] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计等5种情形应责令改正并追究责任[22][23] - 内部审计机构和人员未按规定实施审计等5种情形由单位处理相关人员[23] 人员保护 - 内部审计人员履职受打击等情况，单位应保护并处理相关责任人[23] 制度说明 - 本制度由集团董事会解释[25] - 本制度自发布之日起施行，原《内部审计管理》（2022年5月版）废止[25] - 制度与国家法律法规和政策制度抵触时，以国家规定为准[25]

担保信息 - 集优铭宇拟为内德控股1.35亿欧元银行借款担保续期，约12.15亿元，期限不超三年，无反担保[8][11] - 截至目前为内德控股实际担保余额1.347亿欧元[8][11] - 截至公告日公司及下属子公司对外担保总额1618331.5万元，占2024年经审计归母净资产30.4%[9][17] - 公司及下属子公司为全资及控股子公司对外担保额1478773.5万元，占2024年经审计归母净资产27.8%[17] 内德控股业绩 - 2025年9月内德控股资产负债率69.3%[11] - 2025年6月30日内德控股营收33627万欧元，净利润 - 862万欧元[12] - 2024年12月31日内德控股营收65330万欧元，净利润 - 2850万欧元[12] 其他信息 - 2025年10月30日董事会通过担保续期议案，8票同意[11][16] - 内德控股2007年成立，注册地荷兰，注册资本2万欧元[12] - 担保协议为连带责任保证，期限三年[13][14]

财务业绩表现 - 截至2025年9月30日止9个月，公司营业总收入为822.76亿元人民币，同比增长7.42% [1] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为10.65亿元人民币，同比增长8.48% [1] - 公司基本每股收益为0.068元 [1]

人事变动 - 徐建新因任职期满不再担任公司独立董事等职务[5] - 提名陈信元为公司第五届董事会独立董事候选人[8] 关联交易 - 2026 - 2028年与电气控股销售关联交易年上限7亿，采购9亿[9] - 2026 - 2028年电气控股在财务公司存贷等业务额度上限[10] - 2026 - 2028年上海三菱电梯采购关联交易年上限20亿[13] 担保事项 - 子公司为内德控股1.35亿欧元借款担保续期[14] 制度与会议 - 同意修订《内部审计管理》制度[16] - 同意召开公司2025年第三次临时股东会[17]