会议情况 - 2024年审核委员会召开10次会议，时任委员全出席[2] 项目投资 - 2024年1月15日通过临夏永靖县260MW光伏发电项目议案[4] - 2024年11月22日通过宁波海锋环保项目投资终止及转让议案[5] 借款审批 - 2024年1月26日通过内德控股不超1.35亿欧元银行借款议案[4] 审计相关 - 2024年3月提议续聘普华永道中天，9月提议改聘安永华明[6] - 向普华永道中天支付2023年度财报审计报酬2220万元、内控审计报酬230万元[7] 报告审议 - 2024年4、8、10月分别审议通过一、半、三季度报告[4] 实地调研 - 报告期内前往上海临港、长春等地调研下属企业及项目[9]

业绩总结 - 2024年度信用减值损失计提23.6534亿元，转回13.001亿元[2] - 2024年度资产减值准备计提损失27.6064亿元，转回5.6163亿元[2] - 2024年度计提减值准备使税前利润减少32.6425亿元[2] - 应收票据坏账准备本期计提1.2666亿元，使税前利润减少1.2666亿元[10] - 应收账款坏账准备本期计提15.3747亿元，转回7.8108亿元，使税前利润减少7.5639亿元[10] - 其他应收款及长期应收款坏账准备本期计提5.7425亿元，转回3.9589亿元，使税前利润减少1.7836亿元[11] - 存货跌价准备本期计提17.2219亿元，转回4.2524亿元，使税前利润减少12.9696亿元[13] - 合同资产减值准备计提2.626亿元，转回1.3639亿元，使税前利润减少1.2621亿元[13] - 长期股权投资减值准备本期计提3.4453亿元，使税前利润减少3.4453亿元[14] - 商誉减值准备本期计提2.5404亿元，使税前利润减少2.5404亿元[14]

报告相关 - 公司从2010年开始首度编写并披露2009年度社会责任报告，自2016年起披露ESG报告，本报告是连续发布的第9份ESG报告[5] - 报告数据披露范围为2024年1月1日至2024年12月31日，除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币[7] - 报告于2025年3月28日获董事会批准通过[9] 业绩数据 - 2023年环保总投资7002.41万元，2024年为8421.46万元[77] - 2023年无害废弃物密度为59.99吨/亿元营业收入，2024年为59.58吨/亿元营业收入[77] - 2023年水耗密度为0.3224吨/万元营业收入，2024年为0.2839吨/万元营业收入[77] - 2023年环保培训总投入218.9万元，2024年为500.13万元[77] - 2023年ISO 14001环境管理体系认证企业数量为98家，2024年为111家[77] - 2023年员工总人数42190人，2024年为40260人[78] - 2023年女性管理者占比42.1%，2024年为41.8%[78] - 2023年员工培训总投入10600万元，2024年为10784万元[78] - 2023年员工流失率3.4%，2024年为3.3%[78] 技术与产品 - 报告期内公司发布全球最大的16MW低频海上风电机组，打造全球最大的风电试验平台[29] - 报告期内公司筹建的上海市资源电热转化与循环重点实验室获国内首个绿色甲醇全流程ISCC EU认证[29] - 报告期内公司打造“星联双化能碳管家”，形成多层级的工业数字化碳管理平台[30] - 公司在太阳能领域可实现100%可再生能源24小时连续发电[40] - 公司在煤电领域形成从300MW～1350MW等级齐全的产品系统[42] - 吴江变压器有限公司自主研发1000kV特高压交流变压器、1100kV并联电抗器、±500kV和±800kV换流变压器等特高压设备[51] - 输配电集团研制出柜宽更小的小型化低压开关柜产品[51] - 输配电集团推出集中式空液冷5.2MW储能变流器产品[51] - 全球首台16兆瓦级海上低频机组成功下线[52] 生产效率 - 人民电器厂提升工厂生产效率25%[64] - 输配电南华兰陵板材利用率平均达95%，劳动力成本平均降低50%[64] - 2024年核电上核车间工时产出上升20%以上[65] - 2024年上海锅炉厂单位产品成本降低10%[66] - 上海电机厂生产效率提高29.80%[66] - 汽轮机叶片研发效率预计提升30%-50%，生产周期缩短20%，定制响应加快30%，合格率超99.9%[72] 未来目标 - 公司制定目标，确保2030年前实现碳达峰、力争2035年实现自身运营碳中和、力争2055年实现全价值链碳中和[34] - 公司制定目标，到2026年新能源设备规模占比达到15%[34] 战略与管理 - 公司设立由董事会领导的ESG管治架构，自上而下主要由董事会、ESG管理委员会以及ESG工作小组构成[11] - 2024年公司开展双重重要性分析，从“财务重要性”与“影响重要性”双重维度对议题影响及其重要性进行评估和确认[12] - 公司围绕“服务国家战略，发展新质生产力，形成核心竞争力，实现高质量发展”的战略方向履行责任[25] - 2024年公司聚焦高端化、绿色化和智能化三个方向实现跨越式发展[29] - 2025年公司将继续坚定高端化、绿色化、智能化发展方向[30] - 展望2025年公司将聚焦国家战略，与利益相关方共赴可持续未来[27] 荣誉奖项 - 2024年上海发电机厂获重点产品质量攻关项目成果二等奖，上海锅炉厂获三等奖[125] - 2024年上海电气汽轮机厂获全国机械工业优秀质量信得过班组一等奖[125] - 2024年上海电气汽轮机厂、上海电机厂、上海锅炉厂获全国机械工业优秀质量管理成果一等奖[125] - 2024年上海电机厂获全国机械工业优秀质量管理成果二等奖[125] - 2024年上海电气燃气轮机获上海市质量协会质量技术进步奖一等奖和优秀奖[125] - 上海电气凯士比核电泵阀等公司获机械工业科技进步奖一等奖，多家公司获二、三等奖[126] - 上海电气获环球人力资源智库年度人力资源引航实践奖等人力资源类奖项[127] - 2024年恒生ESG评级提升至"A"，并被纳入恒生可持续发展三大指数[173] - 2024年公司获多项ESG相关奖项，包括"中国ESG上市公司长三角先锋50（2024）"等[173] - 2024年10月公司凭借案例入选"2024年度ESG卓越实践报告"，ESG管理迈入国内第一梯队[175] - 2024年公司获同花顺“最具人气上市公司TOP100”奖[200] - 2024年公司获财联社“最佳投资者关系团队”奖[200]

公司概况 - 财务公司注册资本30亿元[1] - 上海电气集团股份有限公司持股74.625%[1] - 财务公司成立于1995年12月[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额810.21亿元，负债722.40亿元，净资产87.81亿元[27] - 2024年利息收入13.18亿元，利润总额7.86亿元，净利润6.50亿元[27] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款余额714.89亿元，贷款余额298.00亿元[27][28] 关联数据 - 截至2024年12月31日，公司及其子公司存款余额643.29亿元、贷款余额189.36亿元[31][32] - 截至2024年12月31日，控股股东及其子公司存款余额71.6亿元、贷款余额108.64亿元[32] 指标达标情况 - 资本充足率≥10.5%达标[30] - 流动性比率≥25%达标[30] - 贷款余额/存款余额与实收资本之和≤80%达标[30] - 集团外负债总额/资本净额≤100%达标[30] - 票据承兑余额/资产总额≤15%达标[30]

审计机构变更 - 2024年9月27日董事会通过改聘安永华明为2024年度审计机构预案[2] - 2024年10月21日股东大会通过改聘安永华明为2024年度审计机构议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，安永华明合伙人数251人[1] - 截至2024年12月31日，注册会计师人数逾1700人[1] - 截至2024年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数逾500人[1] 审计工作内容 - 安永华明对公司2024年财报及内控有效性审计并出具报告[3] - 安永华明对公司关联方占用资金情况执行工作并出具专项报告[3] 审计评价 - 公司认为安永华明具备审计资质和专业能力[5] - 安永华明按时完成2024年年度报告审计工作[5] - 安永华明审计行为规范，履行职责[5]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比78%，营收合计占比71%[8] 未来展望 - 2025年围绕集团战略聚焦主业推进管理提升[20] - 2025年推进关键制度流程梳理和架构规范建设[20] - 2025年优化内控运行机制，强化执行和整改力度[20] 其他新策略 - 报告期审视内控制度，完善制度体系[20] - 报告期加强制度执行，完善工作网络[20] - 报告期开展内控自评和聘请审计[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构[2] - 2025年度审计费用不高于2024年度，由董事会协商确定[8] - 续聘预案已通过董事会审议，尚需股东大会通过生效[9] 审计机构情况 - 2023年安永华明业务总收入59.55亿，审计收入55.85亿[4] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿[4] - 安永华明近三年受监管措施3次，13人受罚[4]

审计相关 - 安永华明对上海电气2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，编号为安永华明(2025)审字第70002087_B01号[3] - 审计报告日期为2025年3月28日[3] 关联资金往来 - 上海电气与上海电气控股集团有限公司往来，期初余额125,775千元，往来累计发生金额268,172千元，偿还累计发生金额359,065千元，期末余额34,882千元[12] - 上海电气与上海重型机器厂有限公司往来，期初余额68,786千元，往来累计发生金额2,080千元，偿还累计发生金额39,211千元，期末余额31,655千元[12] - 上海电气与塔尔煤田一区发电有限公司往来，期初余额4,734,752千元，往来累计发生金额25,313千元，偿还累计发生金额3,838,980千元，期末余额921,085千元[12] - 上海电气与上海电气国际经济贸易有限公司往来，期初余额178千元，偿还累计发生金额18千元，期末余额160千元[12] - 上海电气与上海共鑫投资管理有限公司往来，期初余额3,323千元，往来累计发生金额156,293千元，偿还累计发生金额147,909千元，期末余额11,707千元[12] - 上海电气与中机国能电力工程有限公司往来，期初余额175,454千元，往来累计发生金额136,301千元，偿还累计发生金额53,176千元，期末余额258,579千元[12] - 上海电气与华信资源有限责任公司往来，期初余额1,685,242千元，往来累计发生金额1,596千元，偿还累计发生金额1,685,242千元，期末余额1,596千元[12] 财务数据变动 - 上海船用曲轴有限公司应收票据为1091[13] - 上海海立电器有限公司应收票据从1433变为1225，减少208[13] - 上海自动化仪表有限公司预付款项从25327变为52333，增加11769[13] - 上海重型机器厂有限公司预付款项从41235变为189512，增加21931[13] - 华信资源有限责任公司其他应收款从401732和141778变为543510[13] - 上海电气投资有限公司其他反映占用实质科目金额从2007809和160000变为2167809[14] - 上海电气集团上海电机厂有限公司其他反映占用实质科目金额从200000变为48660，减少151340[14] - 上海电气工程设计有限公司其他反映占用实质科目金额从1163200变为295000，减少868200[14] - 上海电气临港重型机械装备有限公司其他应收款为269000[15] - 上海电气输配电工程成套有限公司其他应收款从380000变为 - 386676，减少6676[15] - 上海电气通讯技术有限公司其他应收款为7,949,099[16] - 上海电气集团置业有限公司其他应收款为35,509[16] - 上海电气电站设备有限公司汽轮机厂其他应收款为122,750[16] - 上海机床厂有限公司其他应收款为19,963[16] - 上海开通数控有限公司其他应收款为90,000[16] - 吴江市太湖工业废弃物处理有限公司其他应收款为-16,560[16] - 总计其他应收款期初数为22,554,089，本期增加645,931，本期减少18,383，期末数为15,301,542[16] 业绩情况 - 公司已累计收到项目回款人民币95.97亿元[16]

担保情况 - 2025年公司新增对外担保额2.03333亿元，截至公告日，公司及下属子公司对外担保总额13.53618亿元[2] - 2025年为全资子公司新增担保额3000万元，为控股子公司新增担保额20.0333亿元[3] - 被担保人资产负债率超70%的新增担保额为18.9833亿元，需提交公司股东大会审议[3] - 上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电（香港）工程有限公司提供3000万元担保，期限6年[4][6] - 上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发有限公司提供2332.48万元保函担保，期限4年[6][9] - 上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供501万元借款担保，期限3年[11] - 2025年上海电气输配电工程成套有限公司获37000万元担保额度，期限6年用于开立项目保函[13] - 2025年深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供100000万元授信担保，期限1年用于日常经营[16] - 2025年深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供50000万元授信担保，期限1年用于日常经营[18] - 2025年上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司为徐州子公司提供10500万元借款担保，期限5年用于购置厂房[18] 业绩数据 - 上海电气输配电（香港）工程有限公司2023年营收782.31万元，净利润16万元，2023年末资产负债率33.97%；2024年营收114.41万元，净利润9.22万元，2024年末资产负债率31.43%[5][6] - 高台上电新能源开发有限公司2023年净利润 - 1.33万元，2023年末资产负债率68.86%；2024年营收1095.38万元，净利润918.17万元，2024年末资产负债率77.84%[7][9] - 上海欧海能源科技有限公司2023年营收52.85万元，净利润 - 1222.02万元，2023年末资产负债率92.02%；2024年营收110.6万元，净利润 - 1041.82万元，2024年末资产负债率102.82%[10][11] - 上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司2023年营收3.034813亿元，净利润162.92万元，2023年末资产负债率98.13%；2024年营收2.271912亿元[12] - 2024年末上海电气输配电工程成套有限公司资产总额27319.46万元，负债总额27068.74万元，资产净额250.72万元，资产负债率99.08%[13] - 2023年惠州市赢合科技有限公司营业收入450613.44万元，净利润10395.44万元，资产负债率77.33%[14] - 2024年1 - 9月惠州市赢合科技有限公司营业收入151067.96万元，净利润 - 13081.81万元，资产负债率83.27%[15][16] - 2023年惠州市赢合智能技术有限公司营业收入12091.14万元，净利润224.14万元，资产负债率97.40%[17] - 2024年1 - 9月惠州市赢合智能技术有限公司营业收入37096.19万元，净利润6996.81万元，资产负债率78.16%[17] 其他 - 截至公告日，公司及下属子公司对外担保总额1353618万元，占2024年经审计归属于上市公司股东净资产比例25.4%，无逾期对外担保[21]

审计机构相关 - 2024年9月27日董事会通过改聘安永华明为2024年度审计机构预案[3] - 2024年10月21日股东大会通过改聘安永华明为2024年度审计机构议案[3] - 2024年3月26日审核委员会通过续聘普华永道中天为2024年度审计机构预案[7] - 2024年9月18日审核委员会通过改聘安永华明为2024年度审计机构预案[8] 审计机构数据 - 截至2024年12月31日，安永华明合伙人数251人，注册会计师逾1700人，签过证券服务业务审计报告的逾500人[2] - 安永华明2024年度财务报告审计服务报酬2059万元，内控审计服务报酬398万元[10] 审计工作进展 - 2025年1月2日审核委员会听取安永华明2024年年度报告审计工作计划汇报并讨论[11] - 2025年3月26日审核委员会审议通过公司2024年度财务报表等议案并同意提交董事会审议[11]