预算编制 - 预算编制于新预算年度开始前1 - 2个月启动[8] 工资总额预算原则 - 工资总额预算遵循“两个不高于”原则[11] 预算审核与报送 - 审核的预算方案经党委会、总经理办公会决策后，于董事会前15个工作日报上级复审再报董事会[11] 预算调整 - 考核净利润变动超10%或营收变动超20%属重要调整事项[13] - 年度预算调整原则上每年一次，7月底前进行[16] - 8月中旬前财务部报送批准后的预算调整报告[17] - 预算调整报告批准10个工作日内财务部在系统更新[17] 预算年度终了工作 - 财务部编制考核净利润表及分类费用表[18] - 财务部编制业务部、分子公司收入和利润预算完成情况[18] 考核挂钩 - 人力资源部年底考核评优与绩效奖金测算与预算完成情况挂钩[18] 其他规定 - 分子公司可制定预算管理实施细则[20] - 预算信息为商业秘密需妥善管理[20] - 本办法由财务部负责解释，自下发日实施，废止旧办法[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议通知于2024年12月6日发出，12月11日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避，6票同意通过[3] - 《关于制定<全面预算管理办法>的议案》9票同意通过，占全体董事人数100%[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月22日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年11月15日至11月21日16:00前可预征集提问[2][5] 其他信息 - 参加人员含董事长、总经理胡华强等[5] - 联系人周万灏，电话010 - 64034581，邮箱investor@cspm.com.cn[6]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-043 中国科技出版传媒股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。该交易不 会影响公司日常经营和主营业务发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。 （二）交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。 （三）交易金额 交易总金额不超过 1,000 万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过 70 万美元（或等值外币），使用期限为 2024 年度。上述额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 重要内容提示： 交易目 ...

图书业务 - 2024年1-9月销售码洋179203.59万元，增长率-5.90%[2] - 2024年1-9月营业收入63694.13万元，增长率-2.61%[2] - 2024年1-9月营业成本26384.99万元，增长率-3.21%[2] - 2024年1-9月毛利率58.58%，同比增加0.26个百分点[2] 期刊业务 - 2024年1-9月发行量74.48万册[3] - 2024年1-9月已确认服务收入8995.13万元[3] - 2024年1-9月已签订广告订单额208.78万元[3] - 2024年1-9月无广告违法违纪处罚[3]

业务品种 - 公司外汇衍生品交易业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需提交股东大会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需提交股东大会审议[8] 额度规定 - 未来12个月外汇衍生品交易额度使用期限不超12个月，额度可循环使用[8] 执行流程 - 公司董事会或股东大会审议通过额度后，由业务经办部门申请，总经理审批后执行[10] 业务汇报 - 分子公司财务部按季度向股份公司财务部编报外汇衍生品交易业务情况[10] - 公司财务部会同业务部门提出开展或中止外汇衍生品交易业务方案[11] - 公司财务部按季度向管理层汇报外汇衍生品交易业务盈亏情况[12] 审查监督 - 纪检监督审计部每季度审查外汇衍生品交易业务实际操作、资金使用及盈亏情况[12] 结算要求 - 公司财务部在授权范围及批准额度内按合约约定与金融机构结算[15] 风险处理 - 公司应及时评估已交易外汇衍生品损益变化情况，预期汇率或利率剧烈波动时要分析并上报信息[16] - 外汇衍生品交易业务出现重大风险或异常，财务部提交报告和方案，管理层商讨应对措施，纪检监督审计部履行监督职能[16] - 外汇衍生品已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时，财务部应报告并可能提交审议及披露信息[16] 信息披露 - 开展外汇衍生品交易业务，需在董事会或股东大会审议通过后按规定履行信息披露义务[18] - 外汇衍生品交易业务出现重大风险达披露标准时，应向上海证券交易所报告并公告[18] 文件保管 - 外汇衍生品交易相关文件由财务部存档保管，保管期限不少于10年[18] 制度说明 - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[20] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行[20][21] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效[21]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务总金额不超1000万美元（或等值外币）[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超70万美元（或等值外币）[2] - 交易额度期限为2024年度且可循环滚动使用[2] 资金与决策 - 交易资金来源为自有资金[2] - 董事会授权总经理在额度和期限内行使决策权[3] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在多种风险[5] - 制定制度控制风险，财务部门负责操作和评估[7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入643,808,659.58元，同比减少1.54%；年初至报告期末为1,867,428,836.17元，同比增加0.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,139,668.03元，同比减少29.56%；年初至报告期末为217,935,944.24元，同比减少26.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,558,990.94元，同比减少35.29%；年初至报告期末为203,344,294.65元，同比减少28.91%[2] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少28.57%；年初至报告期末为0.28元/股，同比减少24.32%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.67亿元，较2023年同期的18.65亿元略有增长[16] - 2024年前三季度营业总成本15.49亿元，较2023年同期的15.40亿元有所增加[16] - 2024年前三季度研发费用897.46万元，较2023年同期的378.74万元大幅增长[16] - 2024年前三季度投资收益1920.42万元，较2023年同期的867.86万元有所增加[18] - 2024年前三季度净利润2.22亿元，较2023年同期的2.97亿元有所下降[18] - 2024年前三季度综合收益总额为2.23亿元，2023年同期为3.04亿元[19] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2023年同期均为0.37元/股[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额41,205,612.28元，同比增加793,613.04%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期销售商品收到的现金增加所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.09亿元，2023年同期为15.71亿元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为193.05万元，2023年同期为74.33万元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4120.56万元，2023年同期为0.52万元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.79亿元，2023年同期为 -15.17亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，2023年同期为 -2.29亿元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为219.43万元，2023年同期为421.11万元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -6.50亿元，2023年同期为 -17.42亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.21亿元，2023年同期为5.97亿元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产6,957,611,071.87元，较上年度末减少1.88%；归属于上市公司股东的所有者权益5,157,460,701.00元，较上年度末增加0.25%[4] - 2024年9月30日货币资金621,575,096.49元，较2023年12月31日的1,271,009,426.51元减少 [11] - 2024年9月30日交易性金融资产1,314,457,800.00元，较2023年12月31日的666,071,073.41元增加 [11] - 2024年9月30日应收账款185,015,793.21元，较2023年12月31日的152,274,393.03元增加 [11] - 2024年9月30日预付款项125,639,333.32元，较2023年12月31日的233,954,920.06元减少 [11] - 2024年9月30日存货637,078,270.53元，较2023年12月31日的581,211,217.55元增加 [13] - 2024年9月30日流动资产合计3,598,100,134.15元，较2023年12月31日的3,552,312,996.10元增加 [13] - 2024年9月30日债权投资2,462,578,996.49元，较2023年12月31日的2,663,220,719.00元减少 [13] - 2024年9月30日在建工程101,842,037.38元，较2023年12月31日的92,553,672.14元增加 [13] - 2024年9月30日资产总计6,957,611,071.87元，较2023年12月31日的7,091,080,362.13元减少 [13] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末流动负债合计15.33亿元，较上一报告期的16.98亿元有所减少[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计1.92亿元，较上一报告期的1.78亿元有所增加[14] - 2024年第三季度末负债合计17.26亿元，较上一报告期的18.76亿元有所减少[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计52.32亿元，较上一报告期的52.15亿元有所增加[15] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计69.58亿元，较上一报告期的70.91亿元有所减少[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,580,677.09元，年初至报告期末为14,591,649.59元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系企业所得税税收政策变化影响所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数51,228户，中国科技出版传媒集团有限公司持股比例74.40%，电子工业出版社有限公司持股比例3.66%[8] - 中国科技出版传媒集团有限公司期初持股比例73.90%，期末持股比例74.40%，期初转融通出借股份395万股，期末为0 [10]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2024年10月23日发出[2] - 会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 同意票数占全体监事人数的100%[3]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-044 中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》要求，进一步推动中国科技出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）高质量发展，不断提升公司投资价值，公司积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主责主业，不断提升核心竞争力 2024 年是公司成立 70 周年，70 年来，众多在中国科技发展史上留下光辉篇 章的院士和学者，其重要的科研成果大多是通过科学出版社的图书和期刊来发表 的。华罗庚、钱学森、陈景润、屠呦呦、袁隆平……正是这些大家组成了科学出 版社优秀作译者队伍，从而铸就了"科学家的出版社"这一 ...