证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-059 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 07 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期 三 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.34%，同比减少0.39个百分点[5] - 公司总资产为65.77亿元，同比减少3.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为49.11亿元，同比增长1.71%[5] - 净利润为2.97亿元，同比增长5.86%[12] - 归属于母公司股东的净利润为2.95亿元，同比增长5.14%[12] - 公司2023年前三季度营业总收入为18.65亿元人民币，同比增长9.4%[28] - 公司2023年前三季度营业总成本为15.40亿元人民币，同比增长10.0%[28] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.37元人民币，同比增长5.7%[32] - 公司本报告期营业收入为653,876,744.44元，同比增长6.51%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为110,927,614.15元，同比下降9.15%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,491,318.26元，同比下降11.96%[51] - 年初至报告期末营业收入为1,865,360,377.67元，同比增长9.38%[51] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为294,784,053.63元，同比增长5.14%[51] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为286,040,006.17元，同比增长8.06%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5191.50元，同比减少99.99%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.71亿元，同比增长2.97%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.17亿元，同比减少78.71%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1336.06万元，同比减少19.48%[15] - 投资支付的现金为26.48亿元，同比增长9.70%[15] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5,191.50元，同比下降99.99%[51] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为219,775,175.51元[41] - 期末现金及现金等价物余额为596,861,958.49元[41] 资产与负债 - 公司2023年9月30日货币资金为5.97亿元人民币，同比下降74.5%[20] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为12.45亿元人民币，同比增长3603.7%[20] - 公司2023年9月30日应收账款为1.93亿元人民币，同比增长17.9%[20] - 公司2023年9月30日存货为6.93亿元人民币，同比增长12.4%[23] - 公司2023年9月30日流动资产合计为29.86亿元人民币，同比下降36.4%[23] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为35.91亿元人民币，同比增长71.8%[23] - 应付职工薪酬为20,491,920.61元[44] - 应交税费为11,777,993.35元[44] - 未分配利润为2,935,792,434.79元[44] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为66,507股[37] - 中国科技出版传媒集团有限公司持股584,186,364股，占比73.90%[37] - 电子工业出版社有限公司持股28,933,818股，占比3.66%[37] - 人民邮电出版社有限公司持股28,459,168股，占比3.60%[39] - 香港中央结算有限公司持股4,747,585股，占比0.60%[39] 研发与投资 - 公司2023年前三季度研发费用为378.74万元人民币，同比增长14.1%[28] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为66,280.96元[54] - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为3,545,799.89元[54] - 非经常性损益合计为3,436,295.89元[55]

一、 监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 27 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-057 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告书面确认意见 中国科技出版传媒股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于2023年第三季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求,我们作为中国 科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高 级管理人员在全面了解和审核公司2023年第三季度报告后，认为公司 严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告公 允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。我们保证公 司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 1 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告书面确认意见 (本页无正文,为中国科技出版传媒股份有限公司董事关于 2023年第三季度报 告的书面确认意见之签署页) 彭斌 董事 浦军 独立董事 刘俊来 董事 汪寿阳 独立董事 胡 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-058 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第十一号—新闻出版）的相 关规定，现将 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： | 项目 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | 增长 | | 营业成本 | 增长 | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | | 增长率 | | 上 | | 本 | | | 本 | 上 | 同比 | | | | 上期 | （%） | 本期 | 期 | 率 （%） | 期 | 上期 | 率 （%） | 期 | 期 | 增减 | | | 190, | 1 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-056 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，于 2023 年 10 月 27 日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第四次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的 召 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220011 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、付冉冉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 641,968,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 81.2104 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的苏文静、 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-054 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案（特别决议） | | | | | 6 | | | 附件: 中国科技出版传媒股份有限公司章程 | 7 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到 确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在 签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东 或代理人，不得参加现场表决和发言。 3.股东 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-053 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三)至 09 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 inv ...