会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议2024年10月23日发通知，10月28日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》等4项议案均9票同意，占比100%通过[3][4][6][7]

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在招商银行股份有限 公司北京亚运村支行开设的募集资金专项账户（110913236810808）中的 30 万元 资金被济南市历下区人民法院以财产保全的名义冻结，具体内容详见公司在信息 披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-044）。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-038 中国科技出版传媒股份有限公司 关于募集资金账户三十万元资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 近日，经公司核查，被冻结的30万元募集资金已解除冻结，并恢复正常使用。 截止本公告披露之日，该募集资金专户余额为41,270.99万元。 募集资金专项账户部分资金被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展， 未对公司及子公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，也未对募集资金投资 项目产生重大不利影响。 ...

资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，额度至2024年年度股东大会[4][11] - 2024年6月21日8000万闲置资金买收益凭证，到期收回本金8000万收益41.88万[6] - 公司继续用10000万闲置资金买招行91天结构性存款[8][11] 财务数据 - 2023年末资产709108.04万，负债187613.79万，净资产514461.81万，经营现金流42426.34万[15] - 2024年6月末资产704067.66万，负债169386.90万，净资产527601.08万，经营现金流 - 6969.99万[15] 理财情况 - 本次10000万现金管理占最近期末货币资金12.15%[16] - 最近十二个月委托理财投入242000万，收回本金180500万，收益2023.16万[17] - 最近十二个月未收回本金61500万，已用额度71500万，未用额度8500万[17] 风险与策略 - 理财选保本型产品，受政策、市场影响收益波动[19] - 公司将适时适量介入理财投资[19]

业绩说明会安排 - 2024年9月30日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年9月23日至9月27日16:00前可预征集提问[2][5] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员有董事长、总经理胡华强等[5] - 联系人是周万灏，电话010 - 64034581，邮箱investor@cspm.com.cn[6] - 2024年8月28日已发布2024年半年度报告[2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 财务数据概述 - 营业收入为12.24亿元，较上年同期增长1.00%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，较上年同期减少23.96%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，较上年同期减少25.07%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6970万元，上年同期为 - 2917万元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为52.76亿元，较上年度末增长2.55%[15] - 总资产为70.41亿元，较上年度末减少0.71%[15] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.23元/股，同比减少21.74%[16] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.23元/股，同比减少21.74%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，上年同期0.23元/股，同比减少26.09%[16] - 本报告期待权平均净资产收益率2.68%，上年同期3.74%，减少1.06个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.57%，上年同期3.63%，减少1.06个百分点[16] - 非经常性损益项目合计6010972.50元[17] - 2024年上半年公司营业收入12.24亿元，同比增长1%；利润总额1.95亿元，同比增长2.29%[33] - 截至2024年6月30日，公司资产总额70.41亿元，同比减少0.71%；净资产总额52.76亿元，同比增长2.55%[33] - 营业收入12.24亿元，同比增长1.00%；营业成本8.61亿元，同比增长0.34%；销售费用7383.67万元，同比下降4.19%；管理费用1.05亿元，同比增长1.94%；研发费用623.73万元，同比增长154.69%；归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比下降23.96%[37][38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6970万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.72亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 867.28万元[38] - 2024年6月30日流动资产合计37.49亿元，2023年12月31日为35.52亿元[80] - 2024年6月30日非流动资产合计32.92亿元，2023年12月31日为35.39亿元[81] - 2024年6月30日资产总计70.41亿元，2023年12月31日为70.91亿元[81] - 2024年6月30日流动负债合计15.03亿元，2023年12月31日为16.98亿元[81] - 2024年6月30日非流动负债合计1.90亿元，2023年12月31日为1.78亿元[82] - 2024年6月30日负债合计16.94亿元，2023年12月31日为18.76亿元[82] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计52.76亿元，2023年12月31日为51.45亿元[82] - 2024年6月30日少数股东权益为7079.68万元，2023年12月31日为7032.44万元[82] - 2024年6月30日所有者权益合计53.47亿元，2023年12月31日为52.15亿元[82] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计70.41亿元，2023年12月31日为70.91亿元[82] - 2024年6月30日公司资产总计54.42亿元，较2023年12月31日的53.55亿元增长1.63%[84] - 2024年上半年营业总收入12.24亿元，较2023年上半年的12.11亿元增长1.00%[86] - 2024年上半年营业总成本9.98亿元，较2023年上半年的9.96亿元增长0.28%[86] - 2024年6月30日流动资产合计25.24亿元，较2023年12月31日的22.78亿元增长10.74%[84] - 2024年6月30日非流动资产合计29.18亿元，较2023年12月31日的30.77亿元下降5.15%[84] - 2024年6月30日流动负债合计8.54亿元，较2023年12月31日的8.89亿元下降3.96%[84] - 2024年6月30日非流动负债合计1.71亿元，较2023年12月31日的1.61亿元增长6.05%[85] - 2024年6月30日货币资金4.70亿元，较2023年12月31日的3.84亿元增长22.28%[83] - 2024年6月30日应收账款2.59亿元，较2023年12月31日的2.13亿元增长21.45%[83] - 2024年6月30日未分配利润23.76亿元，较2023年12月31日的22.62亿元增长5.02%[85] - 2024年上半年营业利润为194,540,149.22元，2023年同期为189,792,283.54元[87] - 2024年上半年净利润为140,268,635.14元，2023年同期为186,091,240.30元[87] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为139,796,276.21元，2023年同期为183,856,439.48元[87] - 2024年上半年综合收益总额为131,865,086.92元，2023年同期为206,268,132.49元[88] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2023年同期均为0.23元/股[88] - 2024年上半年母公司营业收入为423,735,621.20元，2023年同期为415,879,788.21元[89] - 2024年上半年母公司营业利润为154,344,648.36元，2023年同期为145,634,790.28元[90] - 2024年上半年母公司净利润为113,491,878.47元，2023年同期为146,007,711.50元[90] - 2024年上半年研发费用为6,237,333.56元，2023年同期为2,448,988.26元[87] - 2024年上半年利息收入为54,037,790.32元，2023年同期为49,320,057.16元[87] - 2024年上半年综合收益总额为1.13亿元，2023年同期为1.60亿元[91] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为10.72亿元，2023年同期为11.15亿元[92] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为11.42亿元，2023年同期为11.44亿元[93] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6970万元，2023年同期为 - 2917万元[93] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为21.00亿元，2023年同期为23.14亿元[93] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为24.73亿元，2023年同期为30.71亿元[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.72亿元，2023年同期为 - 7.57亿元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为867万元，2023年同期为924万元[94] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 867万元，2023年同期为 - 924万元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.48亿元，2023年同期为 - 7.93亿元[94] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为17.5521118896亿美元，2023年同期为23.2179505898亿美元；投资活动产生的现金流量净额为8305.00228万美元，2023年同期为 - 4.0539440901亿美元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为288.783352万美元，2023年同期为232.791774万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 288.783352万美元，2023年同期为 - 232.791774万美元[95] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为8544.64039万美元，2023年同期为 - 3.1835323909亿美元；期末现金及现金等价物余额为4.6950827029亿美元，2023年同期为9.9812708269亿美元[95] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少840.354822万美元，未分配利润增加1.3979627621亿美元，所有者权益合计增加1.3186508692亿美元[96][97] - 2024年上半年综合收益总额为1.3186508692亿美元，其中归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 840.354822万美元，未分配利润为1.3979627621亿美元[97] - 2024年上半年实收资本（或股本）为7.905亿美元，资本公积为7.8380559279亿美元[96][100][101][102] - 2024年上半年盈余公积为3.8238786111亿美元，未分配利润为32.5336580915亿美元[96][100] - 2024年上半年少数股东权益为7079.680585万美元，所有者权益合计为53.4680759105亿美元[100] - 2023年上半年实收资本（或股本）为7.905亿美元，资本公积为7.8380559279亿美元[101][102] - 2023年上半年盈余公积为3.4165015516亿美元，未分配利润为28.6076738116亿美元[101][102] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为44.1729769527亿元，较期初余额43.0477438826亿元增加1.1252330701亿元[106][107] - 2024年上半年其他综合收益为 - 96.857146万元[106] - 2024年上半年未分配利润为23.7574474983亿元，较期初22.6225287136亿元增加1.1349187847亿元[106][107] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为42.6039969240亿元，较期初41.0006886370亿元增加1.6033082870亿元[108][109] - 2023年上半年其他综合收益为1432.311720万元[108] - 2023年上半年未分配利润为22.6138022927亿元，较期初21.1537251777亿元增加1.4600771150亿元[108][109] - 2024年实收资本（或股本）期末余额为7.905亿元[106][107] - 2024年资本公积期末余额为7.8566485956亿元[106][107] - 2024年盈余公积期末余额为3.8238786111亿元[106][107] - 2023年实收资本（或股本）期末余额为7.905亿元[108][109] 行业机遇与挑战 - 科教兴国战略为科技出版高质量发展带来新机遇[18] - 教育数字化战略对公司教育出版创新发展提出新要求[19] - 新兴技术赋能出版业融合发展，公司可利用AI技术推动业务变革[20][21] - 人工智能技术发展给传统出版产业带来挑战和机遇，可加速出版业数字化智能化转型升级，提高营销效率[49] 公司业务情况 - 公司主要业务包括图书出版、期刊、出版物进出口和知识服务业务[22] - 期刊业务年出版超600种期刊，构建商业化运营和盈利模式[22] - 知识服务业务布局四大方向，上线多个数字化平台[23] - 年出版新书超3000种，累计出版图书超5万种[28] - 出版期刊632种，182种被WOS收录，83种位列Q1区[28] - 全资子公司《中国科学》杂志社11种英文期刊全列Q1区，6种居前10%[28] - 合资科爱公司61种期刊获影响因子，43种SCIE期刊进Q1区[28] - 截至2024年6月30日，公司出版期刊632种，较2023年底增加64种，增幅11.3%[35] - 截至2024年6月30日，公司有182种期刊被WOS收录，其中SCIE 10

图书业务 - 2024年上半年销售码洋108,935万元，增长率-3.23%[6] - 上半年营业收入45,035.52万元，增长率-1.76%[6] - 上半年营业成本17,650.63万元，增长率-8.07%[6] - 上半年毛利率60.81%，同比增加2.69个百分点[6] 期刊业务 - 2024年1 - 6月发行量53.08万册[4] - 1 - 6月已确认服务收入5,065.99万元[4] - 1 - 6月已确认广告收入161.63万元[4] - 1 - 6月已签订广告订单额29.65万元[4] - 1 - 6月广告无违法违纪处罚情况[4]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-034 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,74 ...

现金管理 - 公司拟用最高不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度自2023年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开有效[3][10] - 到期赎回现金管理金额1.2亿元，取得理财收益64.96万元[3][5] - 继续进行现金管理金额1.05亿元[3][6] - 中信银行单位大额存单230327期产品金额7500万元，预期年化收益率3.25%[8] - 中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01305期产品金额3000万元，预期年化收益率1.05%-2.45%[8] - 本次现金管理金额1.05亿元，占最近一期期末货币资金43707.37万元的比例为24.02%[12] - 2024年4月29日购买1.2亿元保本浮动收益型结构性存款，2024年8月2日全部到期赎回[5] - 理财产品实际投入金额合计231500万元，实际收回本金172500万元，实际收益1981.28万元，尚未收回本金59000万元[14][15] - 已使用募集资金现金管理额度69500万元，尚未使用额度10500万元，募集资金总现金管理额度80000万元[15] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额709108.04万元，2024年3月31日为695639.86万元[14] - 2023年12月31日负债总额187613.79万元，2024年3月31日为171586.25万元[14] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产514461.81万元，2024年3月31日为517213.46万元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额42426.34万元，2024年为 - 28879.33万元[14] 风险与策略 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受政策、市场等风险因素影响致收益波动[16] - 公司将根据经济和金融市场变化适时适量介入现金管理投资[16] 产品信息 - 中信银行单位大额存单230327期成立于2023年4月23日，起息日为2024年8月9日，到期日为2026年4月23日[8] - 中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01305期成立日和起息日为2024年8月9日，到期日为2024年11月11日[8] 其他 - 公告发布日期为2024年8月8日[17]

转融通业务 - 2024年1月4日公告控股股东15个交易日后6个月内开展转融通出借业务[1] - 控股股东出借股份累计不超790.5万股，不超总股本1%[1] - 截至2024年7月24日，出借业务期限届满，出借股份余额为0股[2]

资金管理 - 拟用最高8亿元闲置募集资金现金管理，额度2023 - 2024年度股东大会间有效[3][9] - 到期赎回交行6500万元结构性存款，收回本金6500万元，收益60.95万元[5] - 继续用6000万元闲置募集资金买交行结构性存款，预期年化收益率1.65% - 2.50%[7][8] 财务数据 - 最近一期资产总额709108.04万元，负债总额187613.79万元，净资产514461.81万元[14] - 最近一期经营活动现金流量净额42426.34万元，上一期为 - 28879.33万元[14] - 6000万元现金管理占最近一期期末货币资金43707.37万元的比例为13.73%[14] 募集资金情况 - 最近十二个月已使用募集资金现金管理额度（含本次）71000万元，未使用额度9000万元[15] - 最近十二个月实际投入募集资金225500万元，收回本金160500万元，收益1916.32万元，未收回本金65000万元[15] 其他 - 建立健全现金管理审批和执行程序，多部门监督资金使用[10] - 现金管理投资可能受政策、市场等风险因素影响致收益波动[18] - 将根据经济形势和金融市场变化适时适量介入现金管理[18]